В АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО АНКЕТА КЛИЕНТА (юридического лица, не являющегося кредитной организацией) (заполняет клиент) Часть 1 Полное и (в случае, если имеется) сокращенное фирменное наименование и наименование на иностранном языке: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Организационно-правовая форма: ИНН (для резидента) / ИНН или КИО (для нерезидента): Регистрационный номер: Дата государственной регистрации: Место государственной регистрации: Наименование регистрирующего органа: ________________________________________________________________________________________________________ Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Адрес местонахождения в соответствии с регистрационными документами: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, действующего от его имени без доверенности: присутствует - отсутствует. Адрес фактического места нахождения (почтовый адрес): _______________________________________________________________________________________ _ _______________________________________________________________________________________ _ Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности): ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Основные виды деятельности, в т.ч. производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Количество сотрудников юридического лица: _______________________________________ Источник информации об АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ОАО - Телевидение - Наружная реклама (щиты, перетяжки и т.д.) - Пресса - Рекомендация коллег, знакомых - Звонок из банка - Письмо из банка - Радио - Интернет - другое: Номера контактных телефонов и факсов: Адрес электронной почты: Часть 1.1 Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение, деловая репутация компании, цели и предполагаемый характер установления деловых отношений с Банком Цель финансово-хозяйственной деятельности: прибыли Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности; -сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год): количество операций, сумма операций, включая операции по снятию денежных средств в наличной форме и операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности; ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ -виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое лицо собирается осуществлять через Банк; _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ -основные контрагенты юридического лица, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете. ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ Оцените финансовое положение компании: хорошее вновь созданная организация Оцените деловую репутацию компании: положительная наличие негативной информации __________________________________________________________________ _ Цель установления отношений с Банком (цель открытия расчетного счета в АКБ ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК ОАО): расчетно-кассовое обслуживание получение кредита размещение свободных денежных средств зарплатный проект внешнеэкономическая деятельность иное:__________________________________________________________________________________________________ Открыты ли счета в других кредитных организациях? (при наличии указать наименование кредитной организации, адрес) Да:___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________ Нет Имеются ли у Вашей организации на момент открытия счета : - ограничения (приостановления налоговых органов, аресты по решению суда) - просроченная задолженность - непогашенное в срок обязательство ( кредит, займ, банковская гарантия и т.д.) В отношении Вашей организации ведется одна из стадий процедуры банкротства? В отношении Вашей организации проводится процедура ликвидации? 1. Часть 2. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления, бенефициарные владельцы- физические лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Сведения о физических лицах: Ф.И.О. физического лица ИНН налогоплательщика ( при наличии) Дата и место рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации ( серия, №, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Доля участия в уставном капитале, % 2. Сведения о юридических лицах: Наименование юридического лица Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации Государственный регистрационный номер (ОГРН) место государственной регистрации Юридический адрес (адрес место нахождения) Доля участия в уставном капитале, % Ф.И.О. бенефициарных владельцевфизических лиц Часть 3 Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты из нижеуказанных операций и видов деятельности юридическое лицо осуществляет только те, которые отмечены знаком : 1. Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов 2. Деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств 3. Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и ломом таких изделий 4. Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом 5. Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления которого, иные органы или лица, действующие от его имени без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого юридического лица 6. Осуществление банковских операций и иных сделок с использованием интернет-технологий 7. Оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях 6. Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по организации путешествий Настоящим подтверждаем, что на момент заполнения настоящей Анкеты (отметьте соответствующую ячейку знаком): 1. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует от своего имени и за свой счет (не в пользу третьего лица) 2. При проведении банковских операций и иных сделок юридическое лицо действует к выгоде третьего лица на основании: агентского договора договора доверительного управления договора поручения по иному основанию (уточнить) ____________________________________________ _ договора комиссии ____________________________________________ _ Обязуемся уведомить АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО в письменной форме в течение 3 рабочих дней об изменении любых сведений, указанных в данной Анкете. «Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю». / Должность уполномоченного лица Клиента Подпись Ф.И.О. М.П. Дата заполнения Анкеты Клиентом