АНКЕТА-ВОПРОСНИК КЛИЕНТА КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) юридического лица, не являющегося кредитной организацией Наименование юридического лица Полное___________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ИНН _____________________________________________________________________________________ Контакты: Адрес электронной почты: Номер телефона: _________________________ __________________________________________ Номер факса: __________________________________________ _________________________ Номер мобильного Почтовый адрес (при наличии): телефона:________________________________ _________________________________________ _________________________________________ Адрес юридического лица (адрес, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц): _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Настоящим подтверждаем присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени. Ф.И.О. руководителя: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ Контакты руководителя: Номер телефона: _________________________ Адрес электронной почты: _________________________ Руководитель не является иностранным публичным должностным лицом, супругом(ой) или близким родственником иностранного публичного должностного лица, не занимает (замещает) должность члена Совета директоров Банка России, должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должность в Банке России, государственной корпорации и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должность в публичных международных организациях. ДА НЕТ (укажите нужное): физическое лицо является иностранным публичным должностным лицом; физическое лицо является супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица; физическое лицо является должностным лицом публичной международной организации; физическое лицо замещает (занимает) государственную должность Российской Федерации; физическое лицо замещает (занимает) должность члена Совета директоров Банка России; физическое лицо замещает (занимает) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; физическое лицо замещает (занимает) должность в Банке России; физическое лицо замещает (занимает) должность в государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов Наличие выгодоприобретателя, т.е. лица, к выгоде которого действует организация*: (в частности, на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления при проведении банковских операций и иных сделок): □ Да □ Нет *При наличии выгодоприобретателя заполняется Анкета выгодоприобретателя (по форме, установленной Банком) Наличие у организации счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории государств), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма: □ Да □ Нет При наличии счетов: Страна: ___________________________________________________________________________________ Наименование банка: ___________________________________________________________________________________ Номер счета: ___________________________________________________________________________________ Наличие у организации счетов в других банках: □ Да □ Нет При наличии счетов: Наименования банков, в которых открыты счета: 1. ______________________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________________ При отсутствии счетов, указать, в каких банках организация обслуживалась ранее (кроме вновь зарегистрированных предприятий): Наименования банков: 1. ______________________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________________ Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком. Основные контрагенты: Наименование, ИНН, страна, город: 1. ______________________________________________________________________________________ 2. ______________________________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________________________________ Виды договоров (контрактов), расчеты по которым организация собирается осуществлять через банк: 1. 2. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 3. ______________________________________________________________________________________ 4. ______________________________________________________________________________________ Планирует ли Ваша организация осуществление переводов на счета лиц-нерезидентов, не являющихся резидентами республик Беларусь/ Казахстан, по заключенным с ними контрактам, по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов республик Беларусь / Казахстан, осуществляется с территории указанных республик, с предоставлением в качестве подтверждающих документов товарно-сопроводительных документов, оформленных грузоотправителями указанных республик? □ НЕТ □ ДА Основные виды деятельности: □ Аудиторская деятельность □ Оптовая торговля □ Внешнеэкономическая деятельность □ Посреднические услуги □ Геология и разведка недр □ Промышленность □ □ Реклама и маркетинговые исследования Деятельность, связанная с реализацией предметов искусства и антиквариата □ Розничная торговля □ Жилищно-коммунальное хозяйство □ Сельское хозяйство □ Здравоохранение и физическая культура □ Страхование □ Игорный бизнес □ Строительство □ Издательское дело □ Транспорт и связь □ Инвестиционная деятельность □ Информационно-вычислительное обслуживание □ Торговля драгоценными металлами, камнями и ювелирными изделиями □ Культура и искусство □ Торговля недвижимым имуществом □ Лесное хозяйство □ Туристическая деятельность □ Наука и образование □ Юридические и консалтинговые услуги □ Общественное питание □ Иное: ___________________________________ Банковские организация Банка: услуги, которые □ Операции с корпоративными банковскими картами планирует получать от □ Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт □ Безналичные расчеты в рублях □ Депозиты □ Безналичные расчеты в иностранной валюте □ Кредитование □ Операции по покупке/продаже иностранной валюты □ Обслуживание по системе «Интернет-Банк" □ Прием и выдача наличных денежных средств □ Информационные и консультационные услуги □ Инкассация выручки □ Документальные гарантии, инкассо) операции (аккредитивы, □ Депозитарные услуги □ Брокерские услуги на рынке ценных бумаг □ Операции с ценными “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО) бумагами □ Аренда индивидуальных банковских ячеек КБ □ Иное: ___________________________________ Планируемые операции по счету: Планируемый оборот денежных средств по безналичным расчетам: Период Сумма Количество неделя месяц квартал год Планируемый оборот по снятию денежных средств в наличной форме: Период Сумма Количество неделя месяц квартал год Перечень видов продукции, работ, услуг, за которые организация планирует рассчитываться в наличной форме: 1. ___________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________ Планируемый оборот по переводам денежных средств в рамках внешнеэкономической деятельности: Период Сумма Количество неделя месяц квартал год Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества: 1. Денежные средства: □ результаты уставной деятельности □ заемные средства □ иное (указать) _________________________________________________________________________________________ 2. Имущество, принадлежащее на праве собственности: __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ (указать вид имущества) приобретено □ по договору купли-продажи □ по договору дарения □ иное (указать) __________________________________________________________________________________________ Имущество, указанное в п.2, отсутствует □ М.П. ________________________________________________________________________ должность, Ф.И.О. и подпись лица заполнившего анкету