Список документов, предоставляемых в Филиал «Саратовский

__________________________________________________________________
Список документов, предоставляемых в Филиал «Саратовский» КБ
«БФГ-Кредит» (ООО) для идентификации и открытия банковского счета
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему место нахождения за пределами
территории Российской Федерации (кроме банков-нерезидентов, посольств,
консульств и международных организаций)
Раздел 1
Копии документов Раздела 1 заверяются нотариально с переводом на русский язык:
 Учредительные документы, определяющие юридический статус нерезидента, в
соответствии с законодательством страны, на территории которой оно создано.
Документы должны быть легализованы* в посольстве (консульстве)Российской
Федерации за границей.
 Документы о создании юридического лица, его государственной регистрации,
правовом статусе в соответствии с законодательством страны, в которой создано
юридическое лицо (выписка из торгового реестра, иной документ). Документы
должны быть легализованы* в посольстве (консульстве)Российской Федерации за
границей.
 Документ об избрании единоличного исполнительного органа (руководителя
организации). Документы должны быть легализованы* в посольстве
(консульстве)Российской Федерации за границей.
Раздел 2
В Банк предоставляются оригиналы документов и их копии, заверенные
установленным образом (нотариально либо руководителем организации). Если документ,
составлен на иностранном языке , то предоставляется нотариально заверенная копия с
переводом на русский язык.
Копии, заверенные руководителем юридического лица должны содержать фамилию, имя,
отчество (при наличии) полностью, наименование должности лица, заверившего копию
документа, а также его собственноручную подпись, дату и оттиск печати.
 Распорядительные
документы (приказы, распоряжения) о наделении лиц,
(кроме руководителя) правом подписи на банковских платежных документах.
Правом подписи могут быть наделены только сотрудники организации.
Предоставление права подписи может быть оформлено доверенностью. Если
документ, составлен на иностранном языке , то предоставляется нотариально
заверенная копия с переводом на русский язык.
 Свидетельство подтверждающее постановку юридического лица на учет в
налоговом органе на территории Российской Федерации/Свидетельство об учете в
налоговом органе (для организаций-нерезидентов, не имеющих представительств
на
территории
РФ
.

Доверенность:
- на право заключения договора банковского счета (только в случае заключения
договора не единоличным исполнительным органом),
- предоставления (получения)документов для открытия счета.
Если документ, составлен
на иностранном языке , то предоставляется
нотариально заверенная копия с переводом на русский язык. Довереность
оформленная за пределами Российской Федерации, должна быть легализована в
посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве)
иностранного государства в Российской Федерации.

Документ (справка, письмо) подписанный уполномоченным лицом клиента,
подтверждающий отсутствие у юридического лица печати.
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии );
Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица по адресу
места нахождения его постоянно действующего органа управления, иного органа
или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без
доверенности (свидетельство установленной формы о праве собственности, договор
аренды, договор субаренды, договор о совместной деятельности со всеми
имеющимися неотъемлемыми приложениями (акт приема-передачи помещения, план
БТИ и т.п.)) или иное соглашение с обязательным указанием всех существенных
условий договора, в том числе размер арендных платежей (при аренде/субаренде),
номера комнаты (офиса/помещения) и других данных, позволяющих установить
помещение – объект соглашения).
Копии документов, удостоверяющие личность лиц, указанных: в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, в доверенности на право заключения
договора банковского счета, получения/предоставления документов об открытии
счета.
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В Банк могут
быть предоставлены: вид на жительство, разрешение на временное пребывание,
миграционная карта, виза или другой предусмотренный федеральным законом или
международным договором Российской Федерации документ.
Сведения о финансовом состоянии (финансовая отчетность) по условиям
законодательства страны регистрации юридического лица.





Раздел 3
Заполненные и подписанные юридическим лицом документы по форме, утвержденной
Банком:
 Договор банковского счета в двух экземплярах.*
 Заявление на открытие счета.*
 Опросный лист.
 Информационный лист (Сведения о бенефициарном владельце).
 Соглашение о сочетании собственноручных подписей в карточке образцов
подписей и оттиска печати.
Так же предоставляется Карточка с образцами подписей и оттиска печати по форме
№0401026 по ОКУД. Карточка с образцами подписей и оттиска печати заверяется
нотариально или уполномоченными сотрудниками Банка в присутствии лиц, указанных в
карточке, при одновременном предъявлении ими оригиналов документов, удостоверяющих
личность, и печати. Комиссия за заверение определяется тарифами Банка.
В случае если договор банковского счета заключает с Банком руководитель филиала
(представительства) юридического лица-нерезидента, дополнительно необходимо
представить:
1. Нотариально заверенную копию Положения о филиале (представительстве).
а) Для представительства:
- разрешения на открытие представительства нерезидента и иных документов,
свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской
Федерации;
- выписку (нотариально заверенную копию выписки) из сводного государственного реестра
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных
государств (компаний).
б) Для филиала:
- Свидетельства о внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц,
аккредитованных на территории РФ.
2. Информационное письмо Госкомстата России о присвоении кодов и классификационных
признаков (при наличии). Может быть предоставлен документ, полученный в электронном
виде через сеть Интернет.
В соответствии с Соглашением ЦБ РФ и национальными банками Украины и Беларуси от 9
мая 1998 года «О межбанковских расчетах и сотрудничестве банковский систем» (с
Украиной) и от 20 февраля 1997 года «Об организации расчетов между хозяйствующими
субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь» открытие счетов юридическим
лицам-резидентам указанных государств осуществляется ПРИ НАЛИЧИИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ) национальных банков Украины и
Беларуси.
По результатам рассмотрения предоставленных документов Банк вправе затребовать
дополнительные документы для открытия счета по своему усмотрению.
Банк оставляет за собой право вносить изменения в настоящий список документов в
случае изменения требований законодательства о перечне и порядке предоставления
документов, необходимых для открытия счетов.
Для открытия второго и последующих счетов предоставляются только документы из
Раздела 3, отмеченные звездочкой*.
_____
* Легализация документов заключается в подтверждении их соответствия законодательству и
представляет собой свидетельствование подлинности подписи должностного лица и печати
государственного учреждения на документах.
Легализация документов не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:
а) государств-участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации
официальных иностранных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или
отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями
Конвенции);
б) государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 года;
в) государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются в банк с официальным переводом на русский язык.