Отчетность по МСФО за 2007 год - МТИ-Банк

реклама
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|
Код кредитной организации (филиала)
|
| по ОКАТО
+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|
|
по ОКПО
|
Основной
|Регистрационный номер|
БИК
|
|
|
|
государственный
|(/порядковый номер) |
|
|
|
|регистрационный номер|
|
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| 45268569000 |
09141558
|
1077711000080
|
1052
|
044579273
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
БАЛАНС КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
за 31 декабря 2007 года
Наименование кредитной организации
МТИ - Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Номер |
Наименование статей баланса
| Примечание |
На
|
На
|
|
|
|
| 01.01.2008 | 01.01.2007 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
|
|
|
|
| 1
|
Банковские активы
|
|
|
|
| 1.1
| Денежные средства и их эквиваленты
|
5
|
304354 |
256874 |
|
|
- наличные денежные средства в кассе банка
|
|
14694 |
19994 |
|
|
- денежные средства в Банке России
|
|
279200 |
231668 |
|
|
- межбанковские размещения до востребования |
|
10460 |
5212 |
| 1.2
| Обязательные резервы на счетах в Банке России
|
|
5636 |
6067 |
| 1.3
| Денежные средства в других банках
|
6
|
29724 |
42092 |
| 1.4
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
|
|
|
|
|
| стоимости через прибыль или убыток
|
7
|
185893 |
103409 |
| 1.5
| Кредиты и дебиторская задолженность, всего:
|
8
|
111708 |
142693 |
|
|
- краткосрочные
|
|
81315 |
110568 |
|
|
- долгосрочные
|
|
30393 |
32125 |
| 1.6
| Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
|
|
|
|
|
| продажи
|
9
|
0 |
2723 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого банковских активов |
|
637315 |
553858 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| 2
|
Прочие активы
|
|
|
|
| 2.1
| Прочие активы
|
10
|
1707 |
1807 |
| 2.2
| Основные средства и НМА
|
11
|
4756 |
2965 |
| 2.3
| Отложенный налоговый актив
|
|
0 |
0 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого прочих активов |
|
6463 |
4772 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого банковских и прочих активов |
|
643778 |
558630 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
|
|
|
|
| 3
|
Обязательства банка
|
|
|
|
| 3.1
| Средства других банков
|
12
|
0 |
26220 |
| 3.2
| Средства клиентов, всего
|
13
|
507665 |
450731 |
|
|
- средства клиентов до востребования
|
|
432132 |
392723 |
|
|
- краткосрочные депозиты клиентов
|
|
33602 |
30724 |
|
|
- долгосрочные депозиты клиентов
|
|
41931 |
27284 |
| 3.3
| Выпущенные долговые ценные бумаги
|
14
|
35876 |
4345 |
| 3.4
| Прочие обязательства
|
15
|
7239 |
1740 |
| 3.5
| Отложенное налоговое обязательство
|
24
|
59 |
0 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого обязательств банка |
|
550839 |
483036 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| 4
|
Собственный капитал
|
|
|
|
|
|
(дефицит собственного капитала)
|
|
|
|
| 4.1
| Уставный капитал
|
16
|
64664 |
64664 |
| 4.2
| Эмиссионный доход
|
|
0 |
0 |
| 4.3
| Нераспределенная прибыль (накопленный дефицит)
|
17
|
28275 |
10930 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого собственный капитал |
|
|
|
|
|
(дефицит собственного капитала) |
|
92939 |
75594 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
|
Итого обязательств и собственного капитала |
|
|
|
|
|
(дефицита собственного капитала) |
|
643778 |
558630 |
+-------+--------------------------------------------------+------------+------------+------------+
Председатель Правления
Главный бухгалтер
Горошков В.В.
Старшинина М.Д.
Исполнитель
Телефон:
416-85-75
Фролова Н.В.
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|
Код кредитной организации (филиала)
|
| по ОКАТО
+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|
|
по ОКПО
|
Основной
|Регистрационный номер|
БИК
|
|
|
|
государственный
|(/порядковый номер) |
|
|
|
|регистрационный номер|
|
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| 45268569000 |
09141558
|
1077711000080
|
1052
|
044579273
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД,
закончившийся 31 декабря 2007 года
Наименование кредитной организации
МТИ - Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности
тыс.руб.
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
|
Наименование статей отчета
| Примечание | За 2007 год| За 2006 год|
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Процентные доходы
|
18
|
29175 |
17560 |
| Процентные расходы
|
19
|
(5832) |
(2012) |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
|
|
23343 |
15548 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Изменение резерва под обесценение (изменение сумм
|
|
|
|
| обесценения кредитного портфеля)
|
6,8
|
2786 |
(4732) |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы)
|
|
|
|
| после создания резерва под обесценение кредитного портфеля|
|
26129 |
10816 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
|
|
|
|
| активами, оцениваемыми по справедливой стоимости
|
|
|
|
| через прибыль или убыток
|
|
2335 |
5900 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
|
|
|
|
| активами, имеющимися в наличии для продажи
|
|
2802 |
0 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной
|
|
|
|
| валютой
|
|
36900 |
9116 |
| Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной
|
|
|
|
| валюты
|
|
1 |
(361) |
| Доходы по дивидендам
|
|
91 |
115 |
| Комиссионные доходы
|
20
|
18920 |
12414 |
| Комиссионные расходы
|
21
|
(601) |
(383) |
| Доходы / расходы от активов, размещенных по ставкам
|
|
|
|
| выше / ниже рыночных
|
|
0 |
0 |
| Расходы / доходы по обязательствам, привлеченных по
|
|
|
|
| ставкам выше / ниже рыночных
|
|
0 |
0 |
| Изменение сумм обесценения финансовых активов, имеющихся |
|
|
|
| в наличии для продажи
|
9
|
0 |
(432) |
| Изменение резерва по обязательствам кредитного характера |
|
|
|
| и прочие резервы
|
6,10,26 |
(6374) |
(286) |
| Прочие операционные доходы
|
22
|
2653 |
2220 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Чистые доходы (расходы)
|
|
82856 |
39119 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Операционные расходы
|
23
|
(57802) |
(31231) |
+-----------------------------------------------------------+------------+-------------------------+
| Операционные доходы (расходы)
|
|
25054 |
7888 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Прибыль (убыток) до налогообложения
|
|
25054 |
7888 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Расходы (возмещение) по налогу на прибыль
|
24
|
(7709) |
(2123) |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
| Прибыль (убыток) за период
|
|
17345 |
5765 |
+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+
Председатель Правления
Горошков В.В.
Главный бухгалтер
Старшинина М.Д.
Исполнитель
Телефон:
416-85-75
Фролова Н.В.
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|
Код кредитной организации (филиала)
|
| по ОКАТО
+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|
|
по ОКПО
|
Основной
|Регистрационный номер|
БИК
|
|
|
|
государственный
|(/порядковый номер) |
|
|
|
|регистрационный номер|
|
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| 45268569000 |
09141558
|
1077711000080
|
1052
|
044579273
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
закончившийся 31 декабря 2007 года
Наименование кредитной организации
МТИ - Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
|
|
|
Денежный |
Денежный |
|
Наименование статей отчета
|Приме-|
поток
|
поток
|
|
|чание | за 2007 год | за 2006 год |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства от операционной деятельности
|
|
|
|
| Проценты полученные
|
|
30156 |
15904 |
| Проценты уплаченные
|
|
(7661) |
(2508) |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, |
|
|
|
| оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
|
2508 |
5893 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, |
|
|
|
| имеющимися в наличии для продажи
|
|
2370 |
0 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
36900 |
9116 |
| Доходы по дивидендам
|
|
91 |
115 |
| Комиссии полученные
|
|
18920 |
12414 |
| Комиссии уплаченные
|
|
(602) |
(383) |
| Прочие операционные доходы
|
|
2643 |
2220 |
| Уплаченные операционные расходы
|
|
(56862) |
(30410) |
| Уплаченный налог на прибыль
|
|
(7731) |
(1903) |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной |
|
|
|
| деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах|
|
20732 |
10458 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| (Прирост) снижение операционных активов и обязательств
|
|
|
|
| Чистый (прирост) снижение по обязательным резервам на счетах
|
|
431 |
(2301) |
| в Центральном банке Российской Федерации
|
|
|
|
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, отражаемым
|
|
|
|
| по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
|
(83628) |
(59831) |
| Чистый (прирост) снижение по средствам в других банках
|
|
12613 |
2910 |
| Чистый (прирост) снижение по кредитам и дебиторской задолженности|
|
33472 |
(58668) |
| Чистый (прирост) снижение по финансовым активам, имеющимся
|
|
|
|
| в наличии для продажи
|
|
3155 |
(3148) |
| Чистый (прирост) снижение по прочим активам
|
|
93 |
(144) |
| Чистый прирост (снижение) по средствам других банков
|
|
(26213) |
25997 |
| Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
|
|
58026 |
249047 |
| Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым ценным бумагам |
|
32262 |
(3024) |
| Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
|
|
(740) |
574 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
|
|
|
|
| операционной деятельности
|
|
50203 |
161870 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
|
|
| Приобретение основных средств
|
|
(2776) |
(1859) |
| Выручка от реализации основных средств
|
|
55 |
41 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
|
|
|
|
| инвестиционной деятельности
|
|
(2721) |
(1818) |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства от финансовой деятельности
|
|
|
|
| Уставный капитал
|
|
0 |
0 |
| Выплаченные дивиденды
|
|
0 |
0 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
|
|
|
|
| финансовой деятельности
|
|
0 |
0 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Влияние изменений официального курса Банка России на денежные
|
|
|
|
| средства и их эквиваленты
|
|
1 |
(361) |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
|
|
47483 |
159691 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года
|
|
256874 |
97179 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года
|
5 |
304354 |
256874 |
+------------------------------------------------------------------+------+-------------+-------------+
Председатель Правления
Горошков В.В.
Главный бухгалтер
Старшинина М.Д.
Исполнитель
Телефон:
416-85-75
Фролова Н.В.
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории|
Код кредитной организации (филиала)
|
| по ОКАТО
+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|
|
по ОКПО
|
Основной
|Регистрационный номер|
БИК
|
|
|
|
государственный
|(/порядковый номер) |
|
|
|
|регистрационный номер|
|
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| 45268569000 |
09141558
|
1077711000080
|
1052
|
044579273
|
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОД,
закончившийся 31 декабря 2007 года
Наименование кредитной организации
МТИ - Банк (ЗАО)
Почтовый адрес
121354, г.Москва, Можайское шоссе, д.36
Соответствует Международным стандартам финансовой отчетности
тыс.руб.
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд
|Нераспределенная| Итого
|
|
Наименование статей отчета
| Уставный |Эмиссионный| переоценки |
прибыль
|собственный|
|
| капитал |
доход
| основных | (Накопленный
| капитал |
|
|
|
|
средств |
дефицит)
| (дефицит) |
|
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
| Остаток за 31 декабря 2005 года|
64664 |
0 |
0 |
5165 |
69829 |
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
| Переоценка основных средств
|
|
|
|
|
|
| за вычетом налогообложения
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) за год
|
0 |
0 |
0 |
5765 |
5765 |
| Увеличение долей
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- номинальная стоимость
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- эмиссионный доход
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Выплаченные дивиденды
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
| Остаток за 31 декабря 2006 года|
64664 |
0 |
0 |
10930 |
75594 |
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
| Переоценка основных средств
|
|
|
|
|
|
| за вычетом налогообложения
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Прибыль (убыток) за год
|
0 |
0 |
0 |
17345 |
17345 |
| Увеличение долей
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- номинальная стоимость
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- эмиссионный доход
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Выплаченные дивиденды
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
| Остаток за 31 декабря 2007 года|
64664 |
0 |
0 |
28275 |
92939 |
+--------------------------------+----------+-----------+------------+----------------+-----------+
Председатель Правления
Горошков В.В.
Главный бухгалтер
Старшинина М.Д.
Исполнитель
Телефон:
416-85-75
Фролова Н.В.
Скачать