Отчет о финансовом положении за 2013 год

реклама
Отчет о финансовом положении за 2013 год
Баланс
Примечание
31.12.2013
31.12.2012
Активы
Денежные средства и их эквиваленты
5.1
Обязательные резервы на счетах в Центральном
банке Российской федерации
309
356
349 453
11 623
9 550
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
5.2
Средства в других банках
Кредиты и дебиторская задолженность
5.3
5.4
3 748
5 455
80 188
Резерв на возможные потери
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
5.5
Требования по конверсионным операциям
1 144 201
1 098 894
- 326 746
- 359 393
69 078
131 976
57 662
-
Прочие активы
5.6
2 550
7 888
Инвестиционная недвижимость
Основные средства
5.8
5.7
23 838
1 664
27 326
1 898
6 561
5 670
1 383 723
1 278 717
1.
Отложенный налоговый актив
Итого активов
Обязательства
Средства клиентов
5.9
1 059 291
972 352
Выпущенные долговые ценные бумаги
5.10
3 839
4 262
Прочие обязательства
5.11
6 068
4 555
1 069 198
981 169
Итого обязательств
Собственный капитал (дефицит собственного
капитала)
Уставный капитал
Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток
прошлых лет
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток
текущего года
Итого собственный капитал/(дефицит
собственного капитала)
5.12
288 208
- 4 233
288 208
- 4 642
382
30 168
13 982
Х
314 525
297 548
1 383 723
1 278 717
Итого обязательств и собственного капитала
(дефицита собственного капитала)
* Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО)
Отчет о прибыли и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Отчет о прибылях и убытках
Процентные доходы
Примечание
Процентные расходы
126 293
113 119
5.16
- 30 919
- 27 583
95 374
85 536
32 647
Доходы за вычетом расходов по
операциям с финансовыми активами
(обязательствами), оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Доходы за вычетом расходов по
операциям с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
по
Доходы за вычетом расходов
переоценки иностранной валюты
от
Комиссионные доходы
5.17
Комиссионные расходы
5.17
Прочие операционные доходы
5.18
Чистые доходы (расходы)
5.18
Прибыль/(убыток) до налогообложения
(Расходы)/возмещение по налогу на
прибыль
Чистая прибыль/(убыток)
Дивиденды
Нераспределенная прибыль/(убыток)
5.19
- 1 623
128 021
83 913
338
572
5 069
Доходы в виде дивидендов
Операционные расходы
2012
5.16
Чистые
процентные
доходы/(Отрицательная
процентная
маржа)
Изменение резерва под обесценение
кредитов
Чистые
процентные
доходы/
(Отрицательная процентная маржа)
после создания резерва под обесценение
кредитов
Доходы за вычетом расходов
операциям с иностранной валютой
2013
10 857
12 487
16 062
404
127
527
617
27 552
31 052
- 2 568
8 163
- 1 989
6 304
179 993
147 515
- 121 900
- 102 442
58 093
45 073
- 7 925
- 12 262
50 168
32 811
- 20 000
- 12 000
30 168
20 811
Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО)
Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Примечание
Прибыль
(Убыток)
за
период,
признанная в отчете о прибылях и
убытках
2013
2012
30 168
20 811
512
423
Прочие компоненты совокупного дохода
Изменение фонда переоценки финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи
Изменение фонда курсовых разниц
Изменение фонда переоценки основных
средств
-
-
-
-
Налог на прибыль, относящийся к прочим
компонентам совокупного дохода
Прочие компоненты совокупного дохода
за вычетом налога
- 103
- 84
409
339
30 577
21 150
Совокупный доход, приходящийся на:
-Собственников кредитной организации
-Неконтрольную долю участия
-
Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
-
АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО)
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013
года
Примечание
примечание
Остаток
на
31
декабря 2011 года
Переоценка ценных
бумаг, имеющихся в
наличии
для
продажи
Выбытие
ценных
бумаг, имеющихся в
наличии
для
продажи
Отложенный
налоговый актив
Выплат дивидендов
за 2011 год
Чистая
прибыль
(убыток) за год
Остаток
на
31
декабря 2012 года
Переоценка ценных
бумаг, имеющихся в
наличии
для
продажи
Выбытие
ценных
бумаг, имеющихся в
наличии
для
продажи
Отложенный
налоговый актив
Выплат дивидендов
за 2012 год
Чистая
прибыль
(убыток) за год
Остаток
на
31
декабря 2013 года
Уставный
капитал
5.12
288 208
Фонд
переоценки
ценных бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи
Нераспределенная
прибыль/накопленный
дефицит
5.5
5.19
- 4 981
8 671
423
-
- 84
288 208
291 898
-
-
288 208
Итого
собственные
средства
акционеров
/(дефицит)
423
-
-
- 4 642
- 84
- 15 500
- 15 500
20 811
20 811
13 982
297 548
512
-
-
-
-103
-
- 103
-13600
- 13 600
30168
30 168
- 4 233
30 550
Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности
512
-
314 525
АКБ "Новый Кредитный Союз" (ЗАО)
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года
Наименование статей
Денежные
средства
от
операционной
деятельности
Примечание
2013
2012
Проценты полученные
126 491
113 119
Проценты уплаченные
-30 919
-27 583
Комиссии полученные
27 552
31 052
Комиссии уплаченные
-2 568
-1 989
328
572
12 487
16 062
8 163
6 304
527
617
-98 799
-91 201
-8 919
-12 949
34 343
34 004
-2 073
-1 198
1 717
-100
-80 188
170 019
-63 935
-109 887
-52 525
-3 157
86 939
170 603
-423
-4 397
1 513
1 715
-74 632
257 602
Доходы по операциям с ценными бумагами
Доходы по операциям с иностранной валютой
Прочие операционные доходы
Доходы по дивидендам
Уплаченные операционные расходы
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль
Денежные
средства,
полученные
от/(использованные
в)
операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
(Прирост)/снижение чистых денежных средств от
операционных активов и обязательств
Чистый (прирост)/ снижение
резервам на счетах ЦБ РФ
по
обязательным
Чистый (прирост)/ снижение по ценным бумагам,
оцениваемым по справедливой стоимости
Чистый (прирост)/ снижение по средствам в других
банках
Чистый (прирост)/ снижение
дебиторской задолженности
по
кредитам
и
Чистый (прирост)/ снижение по прочим активам
Чистый прирост/ (снижение) по средствам клиентов
Чистый прирост/(снижение)
долговым обязательствам
Чистый
прирост/(снижение)
обязательствам
Чистые
денежные
от/(использованные
деятельности
Денежные
средства
деятельности
по
выпущенным
по
прочим
средства,
полученные
в)
операционной
от
инвестиционной
Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи
0
-49 218
68 281
26 265
-550
-277
0
0
67 731
-23 230
-33 600
-27 500
-33 600
-27 500
404
127
-40 097
206 999
5.1.
349453
142454
5.1.
309356
Выручка от продажи ценных бумаг и погашения
купонов
Приобретение основных средств
Выручка от реализации основных средств
Чистые
денежные
от/(использованные
деятельности
средства,
полученные
в)
инвестиционной
Денежные средства от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды
Чистые денежные средства, полученные от/
(использованные в) финансовой деятельности
Влияние изменений обменного курса на денежные
средства и их эквиваленты
Чистый прирост
эквивалентов
денежных
средств
и
их
Денежные средства и их эквиваленты на начало
года
Денежные средства и их эквиваленты на конец
года
Примечания с 5.1 по 5.27 являются неотъемлемой частью финансовой
отчетности
349453
Скачать