за 2010 г. - Комбинат Красный Строитель

Утвержден общим собранием акционеров
ОАО «Комбинат Красный Строитель»
Протокол № б/н от « 28 » июня 2011 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Комбинат Красный Строитель»
за 2010 год
Генеральный директор
ОАО «Комбинат Красный Строитель»
М.П.
Московская область, г. Воскресенск
2011 г.
В.Н. Самедов
1. Положение ОАО «Комбинат Красный Строитель» в отрасли
Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» является одним из старейших
предприятий в отрасли и входит в число крупнейших шести из двадцати четырех предприятий, по
производственным мощностям, производящих изделия из асбестоцемента и волокнистого
цемента на территории Российской Федерации.
Асбест как уникальный минерал, широко используется в самых различных отраслях
производства: машиностроении, строительстве, в авиационной, автомобильной, тракторной,
химической,
электротехнической,
судостроительной
отраслях
промышленности,
на
железнодорожном транспорте и т.п. Асбест является необходимым компонентом при изготовлении
нескольких тысяч различных изделий.
Асбестосодержащие изделия - легкие, прочные, надежные и долговечные, устойчивые к высоким
температурам и агрессивным средам, благодаря современному дизайну вписываются в любую
производственную и бытовую среду.
Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» производит асбестоцементный шифер, волнистый (7-, 8-волновой) и плоский, а также другие стройматериалы, а также
предлагает окрашенный шифер. На заводе используются акриловые водно-дисперсионные краски
собственного производства. Помимо основных (синий, зеленый, коричневый) цветов, предлагаются
оригинальные цвета шифера («хаки», «камуфляж», «металлик», «лазурный», «черепичный»).
Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» неоднократно удостаивался
наград на российских международных выставках.
Свою продукцию Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель», начиная с
1999 года и по настоящее время, поставляет на рынок Московского региона, доля которого в общем
объеме поставок составляет около 60%, а также рынки ближайших регионов – Владимирской,
Тульской, Рязанской, Калужской, Ярославской областей.
Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» является участником
Некоммерческой организации «Хризолитовая ассоциация» (г. Асбест Свердловской области).
Многолетний опыт, широкий ассортимент производимых асбестоцементных изделий,
мероприятия по улучшению качества производимой продукции и по экономии материальносырьевых и энергетических ресурсов, позволяет Открытому акционерному обществу «Комбинат
Красный Строитель» в условиях жесткой конкуренцией и при дефиците финансирования, сохранять
лидирующие позиции в отрасли по Московскому региону.
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Комбинат Красный Строитель»
На сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности Общества являются, как и
прежде, производство асбестоцементных волнистых листов (шифера волнового), асбестоцементных
плоских листов (шифер плоский), ацэида (электротехнических дугостойких досок),
асбестоцементных труб напорных, труб асбестоцементных безнапорных, труб асбестоцементных
для теплотрасс, красок вододисперсионных акриловых, вибропрессованных изделий (камней
бетонных стеновых (бессер, полуторный, стандартный), брусчатки (форма «Кирпич», «Волна»),
камней бетонных газонных, гвоздей строительных, гвоздей шиферных с полиэтиленовыми
колпачками, газобетонных блоков Бестон.
В 2010 году были проведены мероприятия по модернизации производства:
1. Модернизация конвейера на линии по выпуску плоских листов.
2. Замена насоса в котельной на менее энергоемкий, что дало экономию электроэнергии в размере
280 тыс. рублей в год.
Выставлены и планируются к продаже помещения и оборудование, которые не используются в
производственной деятельности.
3. Перспективы развития ОАО «Комбинат Красный Строитель»
В 2011 году Комбинатом планируется осуществить следующие мероприятия для снижения
затрат на производство и уменьшения брака:
2
1. Установка современных приборов контроля температуры в котельной.
2. Замена подземной части трубопровода технической воды на наземную.
3. Оптимизация прокладки кабельных линий для подачи электрической энергии.
4. Отчет Совета директоров о результатах развития
ОАО «Комбинат Красный Строитель» по приоритетным направлениям его деятельности
В 2010 году Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» вело
деятельность по производству изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента (шифер, трубы,
АЦЭИД).
В среднем в 2010 году отработало 3 технологические линии по выпуску асбестоцементной
продукции.
В 2010 году было выпущено асбестоцементной продукции на сумму 617 887 тыс. руб.
Выпуск продукции составил:
Наименование
продукции
2010 год
2009 год
Выпуск в
% 2010 г.
к 2009 г.
112,7
-70,6
Шифер (туп)
54766
48588
Трубы
(усл. 871
1233
км)
АЦЭИД (тн)
340
87
390,8
Камень строит. 0
0
0
(шт.)
По данным бухгалтерского учета чистая прибыль отсутствует.
Убытки по результатам деятельности в 2010 году составили 33 761 тысяч рублей.
Кредиторская задолженность Открытого акционерного общества «Комбинат Красный
Строитель» по итогам 2010 финансового года составляет 113 528 тысяч рублей.
Совет директоров считает состояние хозяйственной деятельности Открытого акционерного
общества «Комбинат Красный Строитель» удовлетворительным для дальнейшего осуществления
уставной деятельности в 2011 году.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям ОАО «Комбинат Красный Строитель»
В 2010 году дивиденды по размещенным обыкновенным именным бездокументарным
акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям Открытого акционерного
общества «Комбинат Красный Строитель» по результатам финансового 2009 года не
выплачивались, согласно решению годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Комбинат Красный Строитель», принятому 29 июня 2010 года.
Решений о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия
и девяти месяцев финансового года в течение 2010 года общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Комбинат Красный Строитель» не принималось.
7. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью ОАО «Комбинат Красный Строитель»
Основные риски, связанные с деятельностью Открытого акционерного общества
«Комбинат Красный Строитель»,
вызваны рядом внутренних факторов и общей
экономической ситуацией, влияющие на финансовое положение общества:
3
1. повышение уровня процентных ставок, что приведет к увеличению суммы средств,
подлежащей уплате по процентам с заимствованных средства в виде банковских кредитов, что
отрицательно влияет на финансовое состояние общества.
2. в связи с кризисом, уменьшение инвестиций в строительство, то есть отрасль, которая
является основным потребителем продукции общества;
3. конкуренция со стороны производителей металлической кровли, черепицы и мягких
кровельных материалов;
4. сокращение экспорта в страны ближнего зарубежья, в которые традиционно вывозилось
до 10% производимого в России шифера, а, следовательно, усиление конкуренции на
внутреннем рынке.
5. наличие высоких темпов инфляции.
Учитывая изложенное, разработан комплекс мероприятий по снижению рисков, который
позволит нейтрализовать или ослабить влияние перечисленных рисков на производственную и
финансово-экономическую сферу деятельности Открытого акционерного общества «Комбинат
Красный Строитель».
8. Перечень совершенных ОАО «Комбинат Красный Строитель»
в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок
В 2010 году Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» совершило
следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками:
1. Дата совершения сделки: 30 июня 2010 года.
Предмет сделки: Получение кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в ОАО Банке
«Возрождение» (Воскресенский филиал) с лимитом 355 000 000,00 (Триста пятьдесят пять миллионов)
рублей на пополнение оборотных средств, под процентную ставку 10% процентов годовых. В качестве
обеспечения возврата кредита и процентов за период пользования Эмитент предоставляет в залог здания
производства № 5, главный корпус трубного производства, здание управления комбината №1, № 2,
Технологическая линия пр-ва № 4, что оформлено договором залога.
Цена сделки в денежном выражении: 355 000 000,00 (Триста пятьдесят пять миллионов) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: 48%.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 01 июля 2013 года. Согласно условиям кредитного
договора, датой возврата кредита устанавливается день отражения поступивших в погашение ссудной
задолженности денежных сумм, по кредиту ссудного счета Заемщика, т.е. Общества.
Банк и Общество несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
принятых на себя по кредитному договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
За несвоевременное погашение задолженности по кредиту Общество уплачивает Банку штраф в размере
0,1% от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.
За несвоевременную уплату процентов Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,1% от суммы
несвоевременно уплаченных процентов за каждый день просрочки.
За нецелевое использование кредита Общество уплачивает Банку штраф в размере 8% от суммы
кредита, использованной не по целевому назначению.
В случае нарушения Обществом своих обязательств по кредитному договору Банк вправе обратиться в
арбитражный суд с требованием о взыскании с Общества соответствующих штрафных санкций.
Обязанность по уплате штрафных санкций возникает с Общества с момента вступления в законную силу
решения арбитражного суда.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Данная сделка отнесена к крупной
сделке согласно ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», где «крупной сделкой
4
считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату».
Сделка одобрена Собранием акционеров Общества.
2. Дата совершения сделки: 15 ноября 2010 года.
Предмет сделки: Получение кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в ОАО Банке
«Возрождение» (Воскресенский филиал) с лимитом 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
на пополнение оборотных средств, под процентную ставку 10% процентов годовых. В качестве
обеспечения возврата кредита и процентов за период пользования Эмитент предоставляет в залог
производственные здания и земельный участок ООО «ВГСК», оборудование ООО «ВГСК», что
оформлено договором залога.
Цена сделки в денежном выражении: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества: 22%.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 11 ноября 2011 года. Согласно условиям кредитного
договора, датой возврата кредита устанавливается день отражения поступивших в погашение ссудной
задолженности денежных сумм, по кредиту ссудного счета Заемщика, т.е. Общества.
Банк и Общество несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств,
принятых на себя по кредитному договору, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
За несвоевременное погашение задолженности по кредиту Общество уплачивает Банку штраф в размере
0,1% от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки.
За несвоевременную уплату процентов Заемщик уплачивает Банку штраф в размере 0,1% от суммы
несвоевременно уплаченных процентов за каждый день просрочки.
За нецелевое использование кредита Общество уплачивает Банку штраф в размере 8% от суммы
кредита, использованной не по целевому назначению.
В случае нарушения Обществом своих обязательств по кредитному договору Банк вправе обратиться в
арбитражный суд с требованием о взыскании с Общества соответствующих штрафных санкций.
Обязанность по уплате штрафных санкций возникает с Общества с момента вступления в законную силу
решения арбитражного суда.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам: Данная сделка отнесена к крупной
сделке согласно ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», где «крупной сделкой
считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости
активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату».
Сделка одобрена Собранием акционеров Общества.
Уставом не распространен порядок одобрения крупных сделок на иные сделки.
9. Перечень совершенных ОАО «Комбинат Красный Строитель» в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
В 2010 году Открытое акционерное общество «Комбинат Красный Строитель» не совершало
сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Состав Совета директоров ОАО «Комбинат Красный Строитель»
5
В течение 2010 года в Открытом акционерном обществе «Комбинат Красный Строитель»
действовал Совет директоров, избранный годовым общим собранием акционеров, проведенным
«29» июня 2010 года, изменений в составе совета директоров не происходило.
Сведения о членах Совета директоров Открытом акционерном обществе «Комбинат Красный
Строитель»:
Фамилия, имя, отчество: Молодкина Галина Ивановна.
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения: 1962.
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2004 года – по настоящее время ОАО «Комбинат Красный Строитель»,
финансовый директор.
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
Фамилия, имя, отчество: Самойленко Игорь Борисович
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения: 1970
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2005 года – исполнительный директор РОО (Общество ветеранов
правоохранительных органов и спецподразделений)
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
Фамилия, имя, отчество: Кравченко Ольга Васильевна
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения: 1967
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 1999 года – по настоящее время ОАО «Комбинат Красный Строитель», главный
бухгалтер.
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
Фамилия, имя, отчество: Самедов Вячеслав Насреддинович
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения 1969.
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2002 года – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Комбинат
Красный Строитель».
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 20,29%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 20,09%.
Фамилия, имя, отчество: Гришанова Людмила Борисовна
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения 1961
6
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2006 года – по настоящее время директор по общим вопросам ОАО «Комбинат
Красный Строитель».
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
Фамилия, имя, отчество: Тихомиров Александр Владимирович
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения 1963.
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2003 года по настоящее время директор по персоналу ОАО «Комбинат Красный
Строитель».
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
Фамилия, имя, отчество: Чернышев Вячеслав Леонидович.
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения 1963
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: 2010 год – по настоящее время заместитель генерального директора ОАО
«Комбинат Красный Строитель».
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат Красный
Строитель»: 0%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 0%.
11. Сведения об исполнительных органах ОАО «Комбинат Красный Строитель»
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен структурой органов управления,
определенной действующей редакцией устава Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель».
В 2010 году должность единоличного исполнительного органа общества - Генерального
директора – осуществлял Самедов Вячеслав Насреддинович.
Сведения об образовании: высшее.
Год рождения 1969.
Должности, занимаемые в ОАО «Комбинат Красный Строитель» и других организациях в
настоящее время: с 2002 года – по настоящее время Генеральный директор ОАО «Комбинат
Красный Строитель».
Доля участия в уставном капитале Открытого акционерного общества «Комбинат Красный
Строитель»: 20,29%,
доля принадлежащих обыкновенных акций Открытого акционерного общества ОАО «Комбинат
Красный Строитель»: 20,09%.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа ОАО «Комбинат Красный Строитель»,
каждого члена совета директоров ОАО «Комбинат Красный Строитель»,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
7
Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Комбинат Красный
Строитель»: согласно пункту 15.9 устава «условия трудового договора (контракта) с Генеральным
директором определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества, в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и
внутренних документов Общества.
Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного
исполнительного органа Открытого акционерного общества «Комбинат Красный Строитель» –
должностной оклад, в 2009 году составил 100000 рублей в месяц.
Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров
Открытого акционерного общества «Комбинат Красный Строитель»: согласно пункту 14.2. устава «по
решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества».
Членам совета директоров по итогам деятельности общества в 2010 году вознаграждения
(компенсации расходов) за осуществление функций членов Совета директоров не выплачивались.
13. Сведения о соблюдении ОАО «Комбинат Красный Строитель»
Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения соблюдается обществом в части, совпадающей с требованиями
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требованиями
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Стратегическое управление
деятельностью общества осуществляется советом директоров. Система управления обществом
позволяет вести эффективный контроль со стороны совета директоров за деятельностью
исполнительного органа общества. Система планирования и контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью общества позволяет обеспечивать эффективную защиту прав и законных интересов
акционеров.
8