ЗАО «Управляющая компания Менеджмент

ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям «Закрытого паевого
инвестиционного фонда акций «Информационные технологии» под управлением ЗАО
«Управляющая компания Менеджмент-Центр»
Полное
фирменное
наименование
управляющей компании Фонда:
Закрытое акционерное
Менеджмент–Центр»
Номер
лицензии
на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа
Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными
фондами
и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00046 от 07
февраля 2001 г., продлена Приказом ФСФР России от 10.03.2005г.
без ограничения срока действия.
Название и тип Фонда
«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Информационные
технологии» под управлением ЗАО «Управляющая компания
Менеджмент-Центр» (далее – Фонд)
Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила
Фонда) зарегистрированы
Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 007459147997 от 23 октября 2002г.
Номер
и
дата
регистрации
Правил
доверительного
управления
Фондом,
наименование органа, зарегистрировавшего
Правила доверительного управления Фондом
Дата возникновения обязательства по выплате
дохода
Сумма дохода по одному инвестиционному
паю, подлежащая выплате
Порядок и сроки выплаты дохода
Информация о местах, где до приобретения
инвестиционных паев можно получить
подробную информацию о
Фонде и
ознакомиться с Правилами Фонда, а также с
иными документами
общество
«Управляющая
компания
01.01.2009г.
590,07 (Пятьсот девяносто) рублей 07 копеек
Выплата дохода по инвестиционному паю Фонда по итогам отчетного
года осуществляется один раз в год в шестимесячный срок по окончании
отчетного года. Промежуточные выплаты инвестиционного дохода в
период отчетного года не осуществляются. Доход по инвестиционному
паю формируется за счет полученных в отчетном году в имущество
Фонда дивидендов по акциям, и составляет 20 процентов от суммы
полученных в отчетном году в имущество Фонда дивидендов. Моментом
возникновения обязательства по выплате владельцам инвестиционных
паев Фонда дохода от доверительного управления имуществом,
составляющим Фонд, является момент получения выписки с расчетного
счета, свидетельствующей о зачислении денежных средств на расчетный
счет Фонда, являющихся дивидендами по акциям. Список лиц, имеющих
право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда,
составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных
паев по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Доход по
инвестиционному
паю
Фонда
выплачивается
владельцам
инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им
инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда;
Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов,
предусмотренных
Правилами
Фонда,
осуществляются
Управляющей компанией по адресу: г.Москва, Краснопресненская
наб., д.6.
Адрес страницы Фонда в Internet:
http://www.mcenter.ru
Будем рады предоставить Вам всю необходимую информацию о Фонде
в офисе Управляющей компании по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.6,
а также по телефону (495) 733-91-01.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией
паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
Малюкова Л.А.