Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания Глобал Капитал»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00681 выдана
ФСФР России 23.02.2010 года)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва 5»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 27.12.2012 г. № 2514).
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Глобал Капитал» сообщает о выплате дохода по
инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Новая Москва 5» (далее
– Фонд) по итогам 3 квартала 2015 года.
Дата возникновения обязательств по выплате дохода: 07 октября 2015 г.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 0,00 рублей.
Порядок и сроки выплаты дохода:
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершению
отчетного периода. Выплата дохода осуществляется не позднее 25 (Двадцати пяти) дней, начиная с 5
(Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. Под отчетным периодом понимается
календарный квартал.
Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день
отчетного периода.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из
количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих
право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда. Указанный список лиц составляется на
основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день
отчетного периода.
Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет,
указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые
инвестиционные фонды. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные
паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
С Правилами доверительного управления Фондом и более подробную информацию о Фонде можно
получить по адресу: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.2/38, строение 3 или ознакомиться на странице
ЗАО «УК Глобал Капитал» в сети Интернет по адресу: www.amglobalcap.ru
И.о. генерального директора
ЗАО «УК Глобал Капитал»
В.К. Шарпов