Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Достояние »
под управлением ООО «Унисон Траст»
на 30.06.2009г.
Порядок и сроки определения стоимости чистых активов Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Достояние» под управлением ООО «Унисон
Траст» (далее – Фонд), в том числе порядок расчета среднегодовой стоимости чистых активов
Фонда, а также порядок и сроки определения расчетной стоимости инвестиционных паев Фонда
устанавливаются в соответствии с Приказом ФСФР России №05-21/пз-н от 15.06.2005г. (ред. от
15.12.2005).
Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда и стоимость одного инвестиционного пая Фонда
рассчитываются ежемесячно на последний рабочий день календарного месяца по состоянию на 20
часов московского времени.
СЧА и расчетная стоимость одного инвестиционного пая Фонда оцениваются с точностью до
двух знаков после запятой. Количество инвестиционных паев определяется с точностью до
седьмого знака после запятой.
Для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением Фонда,
резерв не создается.
По состоянию на 30.06.2009г. требований и обязательств, не включаемых в расчет
стоимости чистых активов, в том числе и требований и обязательств по опционам, форвардным и
фьючерсным контрактам, премий по опционам, и активов, обремененных залогом, нет.
Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствуют.
Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда отсутствуют.
Управляющая компания не располагает сведениями об объявленных, но не полученных
дивидендах по акциям, составляющим активы Фонда.
Существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, в
отчетном периоде оказали существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых
котировок следующих ценных бумаг:
Котировка на
начало отчетного
квартала или на
дату покупки
Котировка на
конец отчетого
квартала или на
дату продажи
Изменение
котировк
в%
833.4000
983.9000
18.06%
839.5000
980.0000
16.74%
830.1000
953.9000
14.91%
Акция обыкновенная, ОАО "Волжская
территориальная генерирующая компания",
рег. номер 1-01-55113-E
0.2930
0.7030
139.93%
Акция обыкновенная, ГАЗ, рег. номер 1-0100029-A
777.63945
519.0327
-33.26%
29.9400
52.0600
73.88%
27.4200
34.7100
26.59%
Наименование ЦБ
Облигация корпоративная, Марийский НПЗ
Финанс, рег. номер 4-02-36109-R
Облигация корпоративная, ООО
"ЮНИМИЛК Финанс", рег. номер 4-0136136-R
Облигация корпоративная, АЛЬЯНС НК, рег.
номер 4-01-65014-D
Акция обыкновенная, ОАО "Дальсвязь", рег.
номер 1-02-30166-F
Акция обыкновенная, ОАО Объединенные
машиностроительные заводы (Группа
Уралмаш-Ижора), рег. номер 1-01-30174-D
Дата
покупки
21.04.09
04.06.09
Дата
продаж
и
Акция обыкновенная, ОАО
"Территориальная генерирующая компания
№11", рег. номер 1-01-12087-F-001D
Акция обыкновенная, ОАО "ФСК ЕЭС", рег.
номер 1-01-65018-D
0.0058
0.0150
158.62%
0.1490
0.2690
80.54%
Акция привилегированная, ОАО "УРСА
Банк", рег. номер 20300323B
8.5500
12.0500
40.94
Акция привилегированная, ОАО
"Дальсвязь", рег. номер 2-02-30166-F
22.5700
34.2400
51.71%
Облигация корпоративная, ООО "БелонФинанс", рег. номер 4-01-36138-R
793.6000
979.8000
23.46%
Директор
__________Л.А.Чернышова
Главный бухгалтер
__________ Е.Ю.Фатеева
Начальник отдела контроля ПИФ
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
__________ С.Д.Голяев