file_4249 - Московская Биржа
реклама
Исх. №______ от __________ 2003 г. Начальнику фондового подразделения Члена Секции фондового рынка ММВБ Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже (далее – ММВБ) и Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, Дирекцией ММВБ 24 ноября 2003 года (Протокол № 121) приняты следующие решения: 1. Включить в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ и начать торги 25.11.2003 года инвестиционными паями следующих паевых инвестиционных фондов: инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Энергия КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ». Информация по ценной бумаге: Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Энергия КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» зарегистрированы ФКЦБ России в реестре за № 0111-14176783 14.05.2003 года; Количество паёв (на 31.10.2003 г.) - 550 413,685296 Торговый код – RU0007896460. инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Телеком КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ». Информация по ценной бумаге: Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом акций «Телеком КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» зарегистрированы ФКЦБ России в реестре за № 0110-14176702 14.05.2003 года; Количество паёв (на 31.10.2003 г.) - 552 501,660824 Торговый код – RU0007896452. В связи с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг инвестиционных паев, указанных в п.1. внести следующие изменения и дополнения в Приложение А-4 к решению Дирекции ММВБ от 08 сентября 2003 года (Протокол № 93): 1.1. Дополнить Таблицу Приложения А-4 новыми строками № 15 и 16 следующего содержания: № п/п Код ценной бумаги Наименование ценной бумаги 15. RU0007896460 16. RU0007896452 Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Энергия КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда «Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Телеком КАПИТАЛ» под управлением ЗАО «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» Период приостановки торгов (неторговые дни) не предусмотрен не предусмотрен Номер и дата регистрации ФКЦБ России Правил доверительного управления 0111-14176783 от 14.05.2003 г. 0110-14176702 от 14.05.2003 г. Допустимые коды расчётов Т0, В0-В30, R01-R90 Т0, В0-В30, R01-R90 1.2. Включить инвестиционные паи, указанные в п.1 в Клиринговый лист ценных бумаг ММВБ с 25.11.2003 года. 2. Включить в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ и начать торги 25.11.2003 года документарными процентными неконвертируемыми облигациями на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «ЭФКО», государственный регистрационный номер 4-01-41166-А от 18.07.2003 г., торговый код – RU0009050165. В связи с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ облигаций ОАО «ЭФКО» в соответствии с п.2., а также в связи с: погашением Государственных облигаций Иркутской области с постоянным купонным доходом первого выпуска (номер государственной регистрации RU25001IRK от 27.06.2002г.), включенных в Котировальный лист ММВБ «Б»; погашением облигаций Муниципального облигационного (внутреннего) займа города Нижнего Новгорода 2002 года (номер государственной регистрации RU23001NNV0 от 14.11.2002г.), включенных в Котировальный лист ММВБ «Б»; погашением облигаций АК «АЛРОСА» 8 серии (номер государственной регистрации 408-40046-N от 30.10.2001г.) включенных в Котировальный лист ММВБ «А» 1 уровня»; погашением внесписочных облигаций ОАО «Казанская ГТС» серии государственной регистрации 4-07-55110-D от 26.10.2001 г. Б (номер изложить Приложение Б-1 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» к решению Дирекции ММВБ от 08 сентября 2003 года (Протокол № 93) в новой редакции (прилагается). 3. Включить в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ и начать торги 25.11.2003 года документарными процентными неконвертируемыми облигациями на предъявителя с обязательным централизованным хранением АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО), государственный регистрационный номер – 40102763B от 24.07.2003 г., торговый код – RU0009091946. В связи с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ облигаций АКБ «Инвестторгбанк» (ЗАО), в соответствии с п.3. внести следующие изменения и дополнения в Приложение Б-1 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» к решению Дирекции ММВБ от 08 сентября 2003 года (Протокол № 93): 3.1. Дополнить Таблицу Приложения Б-1 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» новой строкой № 190 следующего содержания: № п/п Код облигации Наименование облигаций 190. RU0009091946 Облигации АКБ «Инвестторгбанк» Период Срок приостановки прекращения торгов в связи с торгов в связи с выплатой погашением купонного дохода (неторговые (неторговые дни) дни) 7(рабочих дней) Государствен- Допустимы Особенности Допуск к ный регистрае коды проведения торгам с ционный номер расчётов торгов в дату включением / выпуска и дата составления без его присвоения; списка владельцев включения в дата в связи с котировальны государственвыплатой купона й лист ной регистрации /погашением выпуска 7(рабочих дней)* 40102763B от 24.07.2003 г.; 24.07.2003 г. Т0, В0В30, R01R90 не предусмотрены внесписочн ые * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. 4. Включить в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ и начать торги 27.11.2003 года процентными документарными облигациями на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ООО «ПИТ Инвестментс», государственный регистрационный номер 4-01-36037-R от 18.07.2003 г., торговый код – RU0009099576. 2 В связи с включением в Перечень внесписочных ценных бумаг ММВБ облигаций ООО «ПИТ Инвестментс» в соответствии с п.4., а также в связи с погашением облигации ЗАО «Мясницкая, 35» (номер государственной регистрации 4-01-00591-Н от 02.11.2000г.),, внести следующие изменения и дополнения в Приложение Б-1 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» к решению Дирекции ММВБ от 08 сентября 2003 года (Протокол № 93): 4.1. Исключить строки № 113 из Таблицы «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» Приложения Б-1. 4.2. Строки №№ 114-190 Таблицы «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» Приложения Б-1 считаются соответственно строками №№ 113-189. 4.3.Дополнить Таблицу Приложения Б-1 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секции фондового рынка ММВБ» новой строкой № 190 следующего содержания: № п/п Код облигации 190. RU0009099576 Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода (неторговые дни) Облигации ООО «ПИТ Инвестментс» серии 01 6 (рабочих дней) Срок прекращения торгов в связи с погашением (неторговые дни) 6 (рабочих дней)* Государствен- Допустимые Особенности Допуск к торгам с ный регистракоды проведения торгов в включением / без ционный номер расчётов дату составления включения в выпуска и дата списка владельцев в котировальный его присвоения; связи с выплатой лист дата купона /погашением государственной регистрации выпуска 4-01-36037-R Т0, В0не внесписочные от В30, R01предусмотрены 18.07.2003 г.; R90 18.07.2003 г. * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. 5. Допустить к размещению и определить 25 ноября 2003 года датой начала размещения на ММВБ процентных документарных облигаций на предъявителя серии 003 с обязательным централизованным хранением ЗАО «ИС-лизинг». Информация по Облигациям: государственный регистрационный номер – № 4-03-01780-Р от 05.11.2003 г.; номинальная стоимость - 100 рублей; объем выпуска – 200 000 штук; способ размещения – закрытая подписка. Покупателем Облигаций при размещении является ЗАО «Управляющая Компания «Инвест-Менеджмент»; цена размещения – 100% от номинальной стоимости; дата окончания размещения – дата не позднее 1 года с момента государственной регистрации решения о выпуске; дата начала и окончания погашения облигаций – 732-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (26.11.2005); количество купонов – 8; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: по 1 купону – 25.02.2004 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 2 купону – 25.05.2004 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 3 купону – 23.08.2004 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 4 купону – 25.11.2004 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 5 купону – 23.02.2005 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 6 купону – 26.05.2005 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 7 купону – 24.08.2005 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ по 8 купону – 26.11.2005 Зависит от ставки рефинансирования ЦБ РФ торговый код – RU0008158126. Андеррайтером (продавцом Облигации при размещении) является Член Секции фондового рынка ММВБ – ЗАО АКБ «Тольяттихимбанк». будет осуществляться на условиях, предусмотренных в разделе 26 Правил проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже, утвержденных Биржевым Советом ММВБ 29 мая 2003 г. (Протокол № 4), путем проведения размещения Облигаций по единой цене Установить, что размещение Облигаций в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки». 3 1. Условия проведения размещения Облигаций по единой цене. 1.1. В течение срока размещения Облигаций заключение сделок с облигациями при размещении осуществляется на основании адресных заявок, выставляемых Членами Секции в адрес Андеррайтера, удовлетворяющего их путем подачи встречных адресных заявок (далее – режим торгов ”Размещение: Адресные заявки”). 1.2. В период проведения размещения облигаций в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” в Системе торгов принимаются безадресные и адресные заявки. В течение всего срока размещения облигаций только Андеррайтер имеет право подавать как адресные, так и безадресные заявки. Члены Секции, не являющиеся Андеррайтером, имеют право подавать только адресные заявки на покупку облигаций. В безадресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки”должны быть указаны следующие реквизиты: -вид заявки (безадресная заявка); -краткое наименование андеррайтера (продавца), подавшего заявку; -направленность заявки (заявка на продажу); -наименование ценной бумаги; -количество ценных бумаг, выраженное в лотах; -цена за одну ценную бумагу; -код расчетов (T0). В адресной заявке в режиме торгов “Размещение: Адресные заявки” должны быть указаны следующие реквизиты: - вид заявки (адресная заявка); - краткое наименование Члена Секции, подавшего заявку; -краткое наименование или идентификатор Члена Секции, которому адресована заявка; - направленность заявки (заявка на покупку); - наименование ценной бумаги; - количество ценных бумаг, выраженное в лотах; - цена за одну ценную бумагу; -торгово-клиринговый счет; -краткий код клиента Члена Секции (при подаче Членом Секции заявки на совершение сделки от своего имени, по поручению и за счет клиентов (в том числе эмитентов ценных бумаг)); -код расчетов (Т0). 1.3. Члены Секции во время проведения торгов при размещении имеют доступ к информации об адресных заявках, адресованных данному Члену Секции, о собственных адресных заявках, а также обо всех безадресных заявках, находящихся в Системе торгов. Во время проведения торгов при размещении при получении встречной адресной заявки к своей безадресной заявке с совпадающими условиями или при получении адресной заявки на покупку ценных бумаг Андеррайтер вправе до окончания торгов либо заключить сделку на условиях, указанных в адресной заявке, либо направить контрагенту адресную заявку с новыми условиями, либо отклонить полученную заявку. 1.4. Заключение сделок в режиме “Размещение: Адресные заявки” происходит автоматически при совпадении следующих условий, указанных в двух встречных адресных заявках: -вид заявки; -наименование ценной бумаги; -количество ценных бумаг, выраженное в лотах; -цена за одну ценную бумагу; -код расчетов; -ссылка. Определены следующие сроки проведения торгов по размещению Облигаций: время сбора заявок на заключение сделок при размещении Облигаций: 10:15 – 15:00; время заключения сделок при размещении Облигаций: 15:45 - 19:05; С уважением, Начальник Управления фондовых операций Г.Р. МАРГОЛИТ 4
