Объединенный Транспортный Банк

Приложение № 3 к Приказу № 390 от 03.04.2012 г.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, стр.1.
тел: +7(495)626-21-01; факс: +7(495)626-21-05
e-mail: info@mosoblbank.ru
Договор № _________
на доставку наличных денег
г. Москва
«____» ____________ 20__г.
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество, именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице Начальника Управления инкассации Галицкого Евгения Николаевича, действующего на основании
доверенности
№
77-Д
от
19.01.2012
г.,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________________________________
( полное наименование организации согласно учредительным документам)
именуем___ в дальнейшем «Клиент», в лице______________________________________________________________________,
( должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Банк своими силами и средствами оказывает услуги по доставке наличных денег Клиенту по чеку, на основании заявки
Клиента (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2 Банк организует своими силами и средствами подготовку, упаковку наличных денег (банкнот, монеты) и их доставку в
согласованные дни и часы.
2. Терминология, используемая в настоящем Договоре
Банк – Центральный офис, филиалы, операционные и дополнительные офисы Банка и филиалов Банка.
Клиент – юридическое лицо, его структурные подразделения или индивидуальный предприниматель, так же по тексту организация.
Уполномоченное должностное лицо Клиента – кассир или другое лицо, которое указано в денежном чеке в качестве
получателя наличных денег.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Клиент обязан обеспечить соблюдение требований к помещению кассы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3.2. Клиент обязан обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, позволяющих
инкассаторам после выхода из автомобиля сразу визуально фиксировать весь путь до входных дверей.
Для обеспечения безопасности инкассаторов и ценностей Клиент обеспечивает беспрепятственный пропуск на свою
территорию инкассаторской машины, инкассаторов уполномоченных доверенностью Банка (Приложение № 2 к настоящему
Договору) на сопровождение сотрудников охранной организации до входа в помещение кассы Клиента.
3.3. Клиент обязан сообщать Банку обо всех изменениях по объектам, режиме их работы не менее чем за три часа до
приезда инкассаторов.
3.4. Клиент обязан предоставить в Банк денежный чек на получение наличных денег, оформленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации, накануне дня их получения в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.
3.5. Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете Клиента на день предоставления заявки и
денежного чека, необходимых для исполнения Банком обязательств по подготовке и доставке наличных денег Клиенту.
3.6. Клиент обязан оплачивать услуги Банка по доставке наличных денег в соответствии с тарифами Банка.
3.7. Банк обязан осуществлять доставку наличных денег из Банка своими силами и средствами в опломбированных
инкассаторских сумках. Для доставки наличных денег Банк, внутреннее структурное подразделение Банка применяют технически
исправный автотранспорт, оборудованный броневой защитой в соответствии с установленными требованиями законодательства
Российской Федерации, а также средствами радиосвязи, переговорными устройствами и другими средствами, необходимыми для
обеспечения безопасности инкассаторских, кассовых работников, водителей автотранспорта и обеспечения сохранности
доставляемых денег.
3.8. Банк обязан сдать Уполномоченному должностному лицу Клиента наличные деньги в количестве, указанном в чеке в
обмен на контрольную марку с идентичным чеку номером, сверив фамилию, имя и отчество Уполномоченного должностного лица
Клиента, его паспортные данные, указанные в заранее оформленном чеке.
3.9. Банк обязан предоставить Клиенту образец оттисков пломбы с четким оттиском пломбира. Образцы оттисков
пломбиров используются для осуществления контроля при приеме-сдаче инкассаторских сумок с наличными деньгами.
3.10. Банк имеет право изменять в одностороннем порядке тарифы на услуги, связанные с обслуживанием Клиента (далее Тарифы), путем введения новых, изменения и/или отмены действующих Тарифов Банка, с извещением Клиента путем размещения
данной информации одним или несколькими нижеуказанными способами, в разумные сроки, позволяющими Клиенту получить
информацию и установить, что она исходит от Банка:
- размещение объявлений на стендах в филиалах Банка, дополнительных офисах и других структурных подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание клиентов;
БАНК
_____________ Галицкий Е.Н.
КЛИЕНТ
________________
- размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка;
4. Условия и порядок доставки наличных денег
4.1. Клиент не позднее, чем за один рабочий день до даты доставки наличных денег, предъявляет операционному
работнику Банка денежный чек. Предоставленный денежный чек не должен содержать подпись кассира о получении наличных
денег. Контрольная марка от чека остается у Клиента. Клиент одновременно с представлением денежного чека уведомляет
подразделение кассовых операций Банка, далее по тексту – Касса, письменной заявкой по факсу или устно по телефону с
указанием общей суммы и разбивки (монет, купюр) по достоинству. При этом заявка и денежный чек принимается к исполнению
только при наличии необходимых денежных средств на расчетном счете Клиента.
4.2. В случае, если доставка наличных денег в согласованное время невозможна по техническим или иным причинам, Банк
обязан предупредить Клиента (по контактным телефонам или по факсу) не менее, чем за 1 (один) час до времени доставки,
указанного в заявке или графике. Новая дата и/или время доставки наличных денег согласовываются Сторонами в установленном
настоящим Договором порядке.
4.3. Банк производит подготовку наличных денег накануне даты их доставки. Подготовленные наличные деньги
вкладывается в инкассаторскую сумку вместе с описью. Инкассаторская сумка снабжается ярлыком и пломбируется кассовым
работником Банка, упаковавшим инкассаторскую сумку. На ярлыке проставляются: наименование Клиента, адрес клиента, дата
упаковки, сумма вложенных денег (цифрами и прописью), подпись, и именной штамп кассового работника Банка.
4.4. Передача Клиенту инкассаторских сумок с наличных денег инкассаторами Банка производится в месте нахождения
Клиента, в дни и часы, указанные в явочной карточке.
4.5. Передача инкассаторских сумок с наличными деньгами инкассаторами Банка производится непосредственно
Уполномоченному должностному лицу Клиента, указанному в денежном чеке.
4.6. Инкассаторы Банка предъявляют Уполномоченному должностному лицу Клиента документы, удостоверяющие
личность, доверенность на прием(получение) и доставку наличных денег, явочную карточку.
Уполномоченное должностное лицо Клиента представляет инкассаторам Банка документ, удостоверяющий личность, и
копию этого документа (для целей идентификации представителя Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» (в случае, если ранее уполномоченное должностное лицо (представитель клиента) не было идентифицировано
Банком), письменное распоряжение, подтверждающее его полномочия на получение наличных денег, передает контрольную марку
к денежному чеку и называет сумму, указанную в чеке.
До передачи инкассаторских сумок с наличными деньгами инкассаторы Банка:
- проверяют полномочия должностного лица Клиента на прием наличных денег;
- сверяют идентичность данных в денежном чеке с данными предъявленного документа, удостоверяющего личность, и его
представленной копии;
- сверяют названную сумму и сумму, указанную в чеке;
- проверяют предъявленную контрольную марку на идентичность ее номера номеру денежного чека.
4.7. При отсутствии расхождений в данных представленных документов инкассаторы Банка передают Уполномоченному
должностному лицу Клиента инкассаторские сумки с наличными деньгами.
4.8. Уполномоченное должностное лицо Клиента проверяет целость упаковки каждой инкассаторской сумки с наличными
деньгами, сверяет соответствие суммы, указанной в денежном чеке сумме на ярлыке к сумке, и принимает банкноты - полистным
пересчетом, мешки с монетой - по надписям на ярлыках. После этого сверяет сумму принятых денег с суммой, указанной в
денежном чеке. При отсутствии замечаний Уполномоченное должностное лицо Клиента расписывается на денежном чеке и
заполняет явочную карточку. В явочной карточке ОКУД 0402303 проставляется номер сумки, время приема и сумма принятых
наличных денег.
Инкассаторам Банка передается заполненная явочная карточка, денежный чек с приклеенной контрольной маркой и копия
документа, удостоверяющего личность Уполномоченного должностного лица Клиента, получившего наличные деньги по чеку (в
случае, если копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного должностного лица (представителя Клиента),
отсутствует в юридическом деле Клиента).
Документом, подтверждающим доставку Банком заказанных Клиентом наличных денег, является денежный чек с
приклеенной контрольной маркой, подписанный лицами, обладающими правом первой и второй подписи, Уполномоченным
должностным лицом Клиента – получателем средств по денежному чеку, и заверенный основной печатью Клиента.
Оформленный денежный чек инкассаторы передают работнику Операционного подразделения Банка для отражения по
счетам бухгалтерского учета. После этого денежный чек передается заведующему кассой Банка для записи в кассовом журнале по расходу.
4.9. При предъявлении инкассаторами сумки в нарушенной упаковке (сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата,
повреждение сумки или замка и др.) Уполномоченное должностное лицо Клиента в присутствии инкассатора вскрывает ее и
пересчитывает наличные деньги. Во всех случаях приема дефектной сумки о результатах пересчета находящихся в ней наличных
денег составляется Акт в 3-х экземплярах, который подписывается всеми лицами, присутствовавшими при приеме наличных денег.
В Акте указываются: основание вскрытия сумки, дата приема и вскрытия сумки, ее номер, наименование Клиента, кем, в
каком помещении и в чьем присутствии произведен ее пересчет, какие повреждения были обнаружены, в какой упаковке были
наличные деньги, сумма вложенных наличных денег по чеку и какая сумма фактически оказалась в сумке по достоинствам, видам
ценностей. Первый экземпляр акта передается Банку, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается в
организации.
4.10. Пачки и мешки с монетой, доставленные инкассаторами в поврежденной упаковке, принимаются Уполномоченным
должностным лицом Клиента полистным пересчетом и пересчетом по кружкам в присутствии инкассатора. О результатах
пересчета составляется акт в 3-х экземплярах в порядке, определенном п. 4.9. настоящего Договора.
4.11. При обнаружении излишка или недостачи при пересчете наличных денег или выявлении сомнительных денежных
знаков составляется акт ОКУД 0402145 в 3-х экземплярах, в котором указывается сумма недостачи/излишка, неплатежных и
сомнительных денежных знаков, который подписывается Уполномоченным должностным лицом Клиента и инкассатором Банка.
Первый экземпляр акта передается Банку, второй - подразделению инкассации, третий экземпляр остается в организации. К акту,
направляемому в Банк, обязательно прилагаются:
- пломба со шпагатом от вскрытой сумки/пачки/мешка с монетой;
- верхняя и нижняя накладка от пачки;
- полиэтиленовая упаковка с оттиском клише;
БАНК
__________________
КЛИЕНТ
__________ ______
2
- десять штук бандеролей (полной величины);
- ярлык от мешка с монетами.
Акт является бесспорным и обязательным для Сторон. Недостача возмещается Банком в тот же день, излишки полученных
наличных денег возвращаются в кассу Банка.
4.12. Акт, направляемый Банку, должен быть представлен в Банк не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем
составления Акта. Акт является основанием для рассмотрения и решения вопроса о возмещении недостачи Клиенту, а также о возврате в
Банк выявленных излишков.
4.13. Банк не принимает претензии Клиента, касающиеся недостач, неплатежных и поддельных денежных знаков в
принятых им наличных деньгах, если наличные деньги не были пересчитаны Уполномоченным должностным лицом Клиента при
их получении от инкассатора Банка в порядке, предусмотренном п.п. 4.8.-4.10. настоящего Договора.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов
компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
5.2. При наступлении указанных в п. 5.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона должна без промедления, известить
о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по
возможности оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую
Сторону и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (Двух) месяцев без перерыва, любая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, но не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней после
направления письменного уведомления другой Стороне настоящего Договора, если Стороны не договорятся об ином.
6. Оплата услуг Банка по доставке наличных денег
6.1. Стоимость оказанных услуг определяется на основании тарифов, действующих в Банке на момент заключения
Договора. Стороны договорились, что оплата за оказанные услуги производится в соответствии с Тарифами, утвержденными
Приказом по Банку.
6.2. За оказанные услуги по доставке наличных денег Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение согласно
Тарифам в соответствии с п. 6.1. Договора.
6.3. Клиент предоставляет право Банку производить списание сумм оплаты за оказанные услуги по доставке наличных
денег со своего расчетного счета № ________________________________________________, открытого в Банке, на основании
расчетного документа, составленного и оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
После поступления оплаты Банк выписывает и направляет Клиенту счет-фактуру за оказанные услуги.
6.4. При несогласии Клиента с измененными Тарифами, оказание услуг Банка по доставке наличных денег прекращается и
Договор подлежит расторжению. Если Клиент в срок, не позднее одного месяца с даты изменения Тарифов не представил в
письменной форме отказ от услуг Банка по доставке наличных денег, измененные Тарифы считаются принятыми Клиентом без
подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Клиент подписанием настоящего Договора предоставляет Банку право самостоятельно без распоряжения Клиента
списывать причитающиеся Банку в связи с исполнением Договора суммы со своих счетов, открытых в Банке. При недостаточности
денежных средств на счетах Клиента Банк не производит следующие операции по доставке наличных денег до погашения
задолженности Клиентом.
7. Ответственность Сторон
7.1. Банк несет ответственность за сохранность доставляемых наличных денег Клиента, а также полноту вложения
наличных денег в инкассаторские сумки.
7.2. В случае невыполнения Клиентом требований, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, Банк вправе
прекратить доставку наличных денег, о чем ставит в известность уполномоченных на распоряжение счетом лиц Клиента для
принятия соответствующего решения об их доставке своими силами и средствами.
7.3. Банк вправе отказаться от доставки наличных денег, в случае, если имеющихся на счете Клиента денежных средств
недостаточно для оплаты комиссионных Банка в соответствии с установленными п.6.1. - 6.4. условиями настоящего Договора.
7.4. При невозврате Клиентом в Банк переданных в безвозмездное пользование инкассаторских сумок или их повреждении
Клиент возмещает Банку балансовую стоимость сумки. Стоимость сумки (с учетом НДС) на основании заявления об утере или
замене поврежденной сумки списывается с расчетного счета Клиента без его распоряжения на основании предусмотренного
действующим законодательством расчетного документа Банка, либо Клиент самостоятельно оплачивает ее платежным поручением
на счет Банка в течение 3-х рабочих дней с даты подачи заявления.
7.5. Все споры либо разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае недостижения Сторонами соглашения споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.6. Взаимодействия Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
8.2. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения к
Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме за подписью обеих Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по обоюдному письменному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон при наличии письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за один месяц до
даты планируемого расторжения Договора и проведения всех взаиморасчетов между Сторонами;
БАНК
__________________
КЛИЕНТ
__________ ______
3
- в случае невыполнения одной из Сторон обязательств, принятых настоящим Договором.
8.4. Стороны обязуются не разглашать положения настоящего Договора третьим лицам кроме случаев, предусмотренных
законом.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и/или в иных
документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения
договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и
услугах.
9.2. Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных данных, в том числе, с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие
Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты
прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие
пять лет при отсутствии сведений о его письменном отзыве.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
БАНК:
Акционерный коммерческий банк
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
открытое акционерное общество
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая
Семёновская, д. 32, строен. 1.
Тел./факс 626-21-01
кор/с 30101810900000000521
в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525521
ИНН 7750005588
________________________________
_______________________________
________________________________
________________________________
_______________________________
_________________________________
Тел: ______________________________
Факс: _____________________________
От Банка:
Нач. Управления инкассации
От Клиента:
Руководитель
__________________ / Галицкий Е.Н./
(Подпись)
__________________ /
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
__________________ /
(Подпись)
__________________ /
(Подпись, Ф.И.О.)
М.П.
КЛИЕНТ:
(Подпись, Ф.И.О.)
М.П.
БАНК
__________________
КЛИЕНТ
__________ ______
4
Приложение № 1 к Договору на доставку наличных денег
№ __________ от «______»______________20_______г.
ЗАЯВКА
на организацию доставки наличных денег
_____________________________________________________________________________
наименование клиента
№ расчетного счета в АКБ МОСОБЛБАНК ОАО______ ____________________________
Просит организовать доставку наличных денег по адресу:
______________________________________________________________________
адрес фактический
Контактный телефон ______________________________________________________________________
Время работы _____________________________________________________________________________
Выходные дня бухгалтерии______________________________________________________
Контактное лицо ______________________________________________________________
Ф.И.О., должность
Дни доставки_______________________________________________________________
Время доставки ______________________________________________________________
Просим закрепить за нами ___________________________________ инкассаторские сумки
(количество)
КЛИЕНТ:
_____________________
Должность
_____________________ / ______________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П. «__________» __________________ 20___г.
Заявку принял
_____________________/ _______________________
подпись руководителя подразделения инкассации
/ Ф.И.О.
«_______» _____________________________ 20____г.
По всем вопросам организации доставки наличных денег обращаться по телефону
№ ________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
БАНК
__________________
КЛИЕНТ
__________ ______
5
Приложение № 2 к Договору на доставку наличных денег
№ __________ от «______»______________20_______г.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО /Филиал №___ АКБ МОСОБЛБАНК ОАО/
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
Инкассатору ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ
N _______, серия __________, выдан ________________________________________ доверяется
(дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
получить/доставить сумки с наличными деньгами и другими ценностями.
Собственноручная подпись ____________________________________________ удостоверяется.
(фамилия, имя отчество, подпись)
Председатель Правления
(Директор филиала № __ АКБ МОСОБЛБАНК ОАО)
_______________/___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ /_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__"_______________ 20__ г.
М.П.
Действительна по «____ » ______________ 20____г.
при обязательном предъявлении паспорта гражданина РФ, удостоверении личности, установленной
формы, а также явочной карточки организации.
БАНК
__________________
КЛИЕНТ
__________ ______
6