Смета доходов и расходов на 2015 год

Смета доходов и расходов на 2015 год.
Годовой Сметой расходов и доходов предлагаемой на утверждение с 01.07.2015 г.
предусматривается утверждение тарифов на:
1. «Содержание и текущий ремонт»
2. «Охрана»
3. «Служба консьержей»
4. «Домофон»
5. «ТО систем видеонаблюдение и СКД»
6. «Электроснабжение общедомовое»
Справка:
Тариф на «Содержание и текущий ремонт» установленный на территории г.
Красногорска с 01.07.2015 составляет:
1.
Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды
благоустройства, с лифтом и мусоропроводом, в том числе:
1.2.
- при наличии в подъезде 2-х лифтов 37,54
3.
Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды
благоустройства, с лифтом, без мусоропровода, в том числе:
3.2.
- при наличии в подъезде 2-х лифтов 36,24
«Содержание и текущий ремонт» размер тарифа 35,19 руб/м2 или 36,45 руб/м2 с
открытыми мусоропроводами.
Тариф предусматривает сбор средств для покрытия расходов связанных с
эксплуатацией и управлением жилыми домами по адресам г. Красногорск ул. Спасская
д. 1, крп. 1, крп. 2, крп. 3.
Тариф формируется следующими статьями расходов:
а) Услуги эксплуатирующей организации стоимость 23,88 руб./м2 :
Производственные затраты: З/плата персонала дома и инженерно-технических
работников в части объекта с налогами, поиск, подготовка и аттестация кадров,
спецодежда средства защиты и личной гигиены, инструменты и оборудование,
уборочный и садовый инвентарь, моющие средства, содержание уборочной техники и
оборудования, транспортные расходы, аренда и содержание складского помещения и
рабочих мест для технического персонала, амортизация производственных основных
средств, непредвиденные расходы.
Управленческие и накладные расходы: З/плата административно-управленческого
персонала с налогами, амортизация управленческих основных средств, аренда и
содержание офисного помещения, связь и Интернет, содержание оргтехники,
канцтовары, информационные затраты, страхование ответственности, услуги банка
(расчетно-кассовое обслуживание)
б) Материальные затраты ТСЖ 1,79 руб./м2:
Оборудование, материалы и запасные части, затраты на восстановительное
озеленение, ремонт и аттестацию измерительных приборов, программное обеспечение,
услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание, услуги связи)
в) Обслуживание систем пожарной безопасности 0,72 руб/м2.
г) Техобслуживание 3-х ИТП(индивидуальный тепловой пункт) 1,16 руб/м2.
д) Обслуживание лифтов 3,49 руб/м2.
е) Вывоз ТБО 3,51 руб/м2.
ж) ТО системы телевидения 0,64 руб/м2.
з) Обслуживание мусоропровода 1,26 руб/м2 . Будет взыматься в случае принятия
решения об открытии мусоропроводов.
Повышение тарифа на содержание и текущий ремонт на 2,56 руб./м2 должно
компенсировать:
1. Индексация зарплаты обслуживающему персоналу.
1
2. Расходы на обслуживание общедомовой телевизионной сети – 57 252 рубля
ежемесячно.
3. Расходы на аренду:
а) бытового помещения, оборудованного под раздевалку и душевую, для
обслуживающего персонала: дворники, уборщики парковки, сантехники, электрики,
разнорабочий
б) помещения для размещения персонала, осуществляющего круглосуточное
дежурство на объекте – сантехники 2 чел., 1 электрик, 1 дежурный инженер
в) помещения для размещения персонала, необходимого для круглосуточного
поддержания чистоты и уборки на объекте (придомовая территория, места общего
пользования зданий, подземный паркинг) – 6 чел
В связи с отсутствием кворума для принятия решения общим собранием
собственников помещений на собрании 2014 года, правление ТСЖ было вынуждено
выдать эксплуатирующей компании предписание освободить занимаемые
помещения.
4. Отсутствие доходов от использования общедомового имущества, с целью
получения финансовых средств направляемых на содержание общедомового
имущества (отсутствие рекламы на фасадах, в подъездах, невозможность
использования технических помещений эксплуатирующей компанией для нужд
персонала). Минус 350 – 500 тыс. рублей в год.
5. Уменьшение площади помещений, принадлежащих собственникам корп. 1,2 и 3, на
которую распределяются расходы по содержанию общего имущества корп. 1,2 и 3, на
1,5%. Уменьшение площади связано с окончанием ремонтных работ в квартирах и
помещениях, и оформлением новых технических паспортов БТИ на помещения, в связи
с чем уменьшилась общая площадь данных помещений.
6. Увеличение расходов на приобретение (33 427 рублей/месяц) запасных частей и
оборудования приобретаемого ТСЖ взамен вышедшего из строя.
7.
«Охрана» тариф 3,51 руб./м2. Увеличение на 0,06 руб./м2 связано с уменьшением
площади помещений (было в 2014 году, 100 039,55 м2, стало 98 569,70 м2),
принадлежащих собственникам корп. 1, 2 и 3, на которую распределяются расходы по
содержанию общего имущества корп. 1,2 и 3, на 1,5%. Уменьшение площади связано с
окончанием ремонтных работ в квартирах и помещениях, и оформлением новых
технических паспортов БТИ на помещения, в связи с чем уменьшилась общая площадь
данных помещений. Плата по договору с охранным предприятием не увеличивалась.
«Служба консьержей» 10,92 руб./м2. Общая сумма сбора 935 972,86 руб./месяц из них
19904,62 руб. направляется в резерв, из которого выплачиваются премии и поощрения,
закупается бытовая техника, мебель и пр. На ОСС 2015 будет поставлен вопрос об
изменении методики распределения платы. В случае изменения методики расчёта
общая сумма расходов на службу консьержей будет распределяться на собственников
жилых помещений по утверждённой методике.
«Домофон» 35 руб./кв. Тариф не меняется с 2011 года.
«ТО систем видеонаблюдение и СКД» 40 руб./м2. Тариф не меняется с 2011 года.
«Электроснабжение общедомовое» новая строка расходов.
Плата за использование электричества на ОДН будет начисляться по ОДПУ.
Обязанность оплачивать электроснабжение мест общего пользования возложена на
жителей многоквартирных жилых домов (МКД) Жилищным кодексом РФ, Федеральным
законом №261-ФЗ «Об энергосбережении...», Правилами оказания коммунальных услуг
№ 354, Постановлением Администрации г.п.Красногорск №565.
2
Так, согласно
Правилам Постановления № 354, коммунальная услуга
«энергоснабжение» для жителей многоквартирных жилых домов состоит из двух
составляющих: внутриквартирное потребление и потребление на общедомовые нужды
(ОДН). То есть жители МКД, независимо от способа управления домом, обязаны
оплачивать весь объем электрической энергии, использованной на коммунальную
услугу «энергоснабжение» — не только потребленный в квартирах, но и
израсходованный на ОДН, т.е. в местах общего пользования дома.
До июля 2014 года оплата общедомовых нужд на электроэнергию в местах общего
пользования входила в состав тарифа "Ремонт и содержание". С 1 июля 2014 года
Комиссией по утверждению тарифов Администрации г. Красногорск оплата ОДН на
электроэнергию в местах общего пользования из состава тарифа "Ремонт и
содержание" исключена.
В сумму ОДН по электроэнергии в местах общего пользования могут входить затраты
на:
— освещение мест общего пользования (лестничных площадок, подъездных холлов,
при подъездной территории, лифтов. колясочных и пр.);
— энергию, потребляемую домофонами;
— энергию, потребляемую лифтами;
— энергию, потребляемую иным электрооборудованием, использующимся в
общедомовых нуждах (например, видеокамеры наблюдения, насосы, подкачивающие
воду на верхние этажи, система автоматического регулирования тепла и др. — у
каждого многоквартирного дома набор электрооборудования индивидуален);
— технологические потери во внутридомовых сетях.
Оплата электроэнергии, потреблённой на общедомовые нужды, зависит от площади
принадлежащего гражданину помещения, а не от факта пользования или
неиспользования помещений общего пользования собственником или нанимателем,
факта проживания и количества проживающих лиц. То есть объем энергоресурса
потребленного на ОДН, распределяется между потребителями МКД пропорционально
размеру площади принадлежащего им жилого и (или) нежилого помещения в данном
многоквартирном доме.
Объемы энергоресурса, потребленного на ОДН, подтверждаются ежемесячными актами
ОАО "МосЭнергоСбыт".
3
Смета затрат на содержание, техническое обслуживание и коммунальные услуги по
жилому комплексу (МО, г. Красногорск, ул. Спасская, дом 1, корп 1, корп 2, корп. 3)
на период с 01.07.2015 г.
Всего
Площадь, кв. м.
%% к общей площади
98 569,70
1
Техническое обслуживание и
содержание (тариф и сумма в месяц)
Техническое обслуживание и
содержание (тариф и сумма в месяц)
с мусоропроводом
2
3
4
Электроэнергия подземного паркинга
(тариф и сумма в месяц)
на кв. м.
Техническое обслуживание
домофонов (тариф и сумма в месяц)
Техническое обслуживание СКД и
5 видеонаблюдения
(тариф и сумма в месяц)
ТО систем пожарной безопасности
6 подземного паркинга (тариф и сумма в
месяц)
7
Содержание службы консьержей
(тариф и сумма в месяц)
Содержание службы консьержей
(тариф и сумма в месяц)
8
всего
на кв. м.
Охрана
(тариф и сумма в месяц)
ИТОГО (бе з коммунальных плате же й)
всего
всего
3 016 198,24
8,92%
142 952,34
297 555,15
35,19
35,19
33,83
3 569 821,09
3 124 195,11
148 070,84
297 555,15
36,45
36,45
33,83
193 708,67
9 180,80
19 878,06
2,26
2,26
2,26
0
0
89 978,99
222 767,52
640
89 978,99
10,23
51 380,00
51 380,00
0
35,00
87 163,61
58 720,00
на кв. м.
2 843,61
25 600,00
0,70
на л.с.
всего
4,12%
1 468
на л.с.
всего
8 795,60
3 456 705,73
на кв. м.
Электроэнергия общедомовая
(тариф и сумма в месяц)
Парковка
4 062,30
86,96%
на кв. м.
всего
Нежилые
85 711,80
91,08%
Количество квартир /машиномест
всего
Жилые
40,00
58 226,87
0
935 972,86
935 972,86
935 972,86
935 972,86
513 973,62
40,00
0
58 226,87
на кв. м.
всего
6,62
на л.с.
всего
637,58
на кв. м.
всего
0
0
300 848,42
21 205,21
191 919,99
3,51
5,22
21,82
10,92
на кв. м.
за месяц
5 416 169,19
за год
64 994 030,29
4 556 828,18
176 181,95
683 159,06
54 681 938,21 2 114 183,41 8 197 908,67
Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются в соответствии
с Распоряжениями Коммитета по ценам и тарифам Московской области на 2015 год
Наименование
с 01.07.15 г.
1 Тепло (руб./Гкал)
2 085,53
увеличение против предыдущего периода (соотношение)
2 Холодная вода для ГВС (руб./м.куб.)
28,34
увеличение против предыдущего периода (соотношение)
3 Подогрев горячей воды (руб./м.куб.)
124,09
увеличение против предыдущего периода (соотношение)
4 Холодная вода (руб./м.куб.)
28,34
увеличение против предыдущего периода (соотношение)
5 Водоотведение (руб./м.куб.)
26,83
увеличение против предыдущего периода (соотношение)
6 Тепло (руб./кв.м.)
30,24
7 Холодная вода для ГВС (руб./чел) *
103,38
8 Подогрев горячей воды (руб./чел) *
452,67
9 Холодная вода (руб./чел) *
142,16
10 Водоотведение (руб./чел) *
232,45
Расчет потребленного тепла на нужды отопления осущ ествляется в Гкал. Для расчетов принимается среднегодовой
объем потребленного жилым домом тепла в 2014 году, который распределяется пропорционально площ ади
жилых/нежилых помещ ений и оплачивается равными долями в течение года. Норматив потребления Гкал применяемое
для расчетов в 2015 году для 3 корпуса 0,0113 Гкал/кв.м, для 2 корпуса 0,0109 Гкал/кв.м, для 1 корпуса 0,0113 Гкал/кв.м
жилых/нежилых помещ ений
Утвердить заработную плату Председателю правления в размере 15 000 руб. в месяц. Вылату производить при наличии
экономии, полученной от финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.
В случае получения экономии в рамках утвержденной сметы, решение об использовании денежных средств принимает
Правление или общ ее собрание членов ТСЖ "Спасский мост"
Председатель Правления
Сочилович К.А.
4
Смета затрат на содержание, техническое обслуживание и коммунальные услуги по
жилому комплексу (МО, г. Красногорск, ул. Спасская, дом 1, корп. 1, корп 2, корп. 3)
на период с 01.07.2015 г.
расчетный период - 1 месяц
Всего
Площадь, кв.м
98 569,70
%% к общей площади
100,00%
%% к площади жилых и не жилых
Количество квартир, машиномест
Жилые
8 795,60
86,96%
4,12%
8,92%
95,47%
4,53%
1 468
640
852
Стоимость техобслуживания на руб./кв.м.
35,19
35,19
С обслуживанием мусоропровода
36,45
36,45
Стоимость услуг ООО "ОблКомСервис" по договору
1 Техническое обслуживание
Услуги эксплуатирующей организации
10% Рентабельность
Затраты эксплуатирующей организации
1
Производственные затраты
Парковка
4 062,30
Количество проживающих (чел)
1
Офис
85 711,80
33,83
2 354 200р.
3 457 180,98
3 016 616,52
142 972,16
297 592,30
2 354 227,60
2 047 130,97
97 023,52
210 073,12
214 020,69
186 102,82
8 820,32
19 097,56
2 140 206,91
1 861 028,15
88 203,20
190 975,56
1 678 735,91
1 459 753,62
69 184,84
149 797,45
З/плата персонала дома и инженерно-технических работников в части объекта с налогами, поиск,
подготовка и аттестация кадров, спецодежда средства защиты и личной гигиены, инструменты и
оборудование, уборочный и садовый инвентарь, моющие средства, содержание уборочной техники и
оборудования, транспортные расходы, аренда и содержание складского помещения, амортизация
производственных основных средств, непредвиденные расходы.
2 Управленческие и накладные расходы
461 471,00
401 274,53
19 018,36
41 178,11
З/плата административно-управленческого персонала с налогами, амортизация управленческих
основных средств, аренда и содержание офисного помещения, связь и Интернет, содержание
оргтехники, канцтовары, информационные затраты, страхование ответственности, услуги банка
(расчетно-кассовое обслуживание)
2
Материальные затраты ТСЖ, в том числе:
176 018,38
153 057,71
7 254,15
15 706,52
Оборудование, материалы и запасные части, затраты на восстановительное озеленение, ремонт и
аттестацию измерительных приборов, программное обеспечение, услуги банка (расчетно-кассовое
обслуживание, услуги связи,
1
Материалы и запасные части
119 670,00
104 059,68
4 931,90
10 678,43
2
10 661,27
505,29
1 094,04
3
12 260,60
Восстановительное озеленение
Ремонт и аттестация измерительных приборов 2 092,80
1 819,81
86,25
186,75
4
Фонд развития,благоустройства, резерв
2 957,09
2 571,35
121,87
263,87
5
Противогололедные средства
7 150,40
6 217,67
294,69
638,05
6
Программное обеспечение
2 158,20
1 876,67
88,94
192,58
7
Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание)
6 034,56
5 247,38
248,70
538,48
8
Услуги связи
1 073,80
933,73
44,25
95,82
9
Замеры сопротивления изоляции
20 833,33
18 115,73
858,59
1 859,01
159,51
1 787,60
1 554,42
73,67
64 899,66
61 962,93
2 936,73
3
10 Замена и заправка огнетушителей
Обслуживание систем пожарной без-ти
4
Техобслуживание ИТП (3 шт)
114 450,00
99 520,60
4 716,77
10 212,64
5
Обслуживание лифтов
344 333,33
299 416,86
14 190,82
30 725,65
330 000,00
286 953,23
13 600,11
29 446,66
12 000,00
10 434,66
494,55
1 070,79
2 333,33
2 028,96
96,16
208,21
346 000,00
300 866,12
14 259,51
30 874,37
6
1
Техническое обслуживание
2
Освидетельствование лифтов
3
Страхование лифтов
Вывоз ТБО
1
Вывоз твердо-бытовых отходов
146 000,00
126 955,07
6 017,02
13 027,91
2
Вывоз крупногабаритного мусора
200 000,00
173 911,05
8 242,49
17 846,46
57 252,00
54 661,33
2 590,67
124 786,00
119 139,40
5 646,60
223 000,00
193 910,82
9 190,38
7
ТО системы телевидения
8
Обслуживание мусоропровода
2 Электроэнергия общедомовая
3 Электроэнергия гаража
90 000,00
4 Обслуживание домофонов
51 380,00
51 380,00
5 Обслуживание видеонаблюдения и СКД
87 163,61
58 720,00
6 ТО систем пожарной без-ти гаража
58 200,34
7 Содержание службы консьержей
1
Зарплата консьержей
Резерв
8 Охрана паркинга и территории
2
1
2
Оплата ЧОП
Резерв
ИТОГО (без коммунальных платежей)
19 898,80
90 000,00
2 843,61
25 600,00
58 200,34
935 972,86
935 972,86
916 068,24
916 068,24
19 904,62
19 904,62
514 230,28
301 151,64
21 192,70
191 885,94
514 000,00
300 951,40
21 183,21
191 865,40
230,28
200,24
9,49
5 417 128,06 4 557 751,83
176 198,85
20,55
683 177,39
5
жилые
4,0 м2
2,0 м2
потребление ХВС
потребление ГВС
не жилые
10,0 м2
4,0 м2
2 чел.
проживает
площадь
98,00 м.кв.
01.07.2014
01.01.2015
текущие
новые
на ед.
сумма
на ед.
306,00 м.кв.
01.07.2014
отклонение
01.01.2015
текущие
сумма
на ед.
сумма
на ед.
новые
сумма
на ед.
отклонение
сумма
на ед.
сумма
Техобслуживание
32,63
3 197,74
35,19
3 448,40
2,56
250,66
32,63
9 984,78
35,19
10 767,45
2,56
782,67
1 Эксплуатация
20,93
2 051,14
23,88
2 340,24
2,95
289,10
20,93
6 404,58
23,88
7 307,28
2,95
902,70
2 Затраты ТСЖ
1,43
140,14
1,79
175,42
0,36
35,28
1,43
437,58
1,79
547,74
0,36
110,16
3 ТО систем пожарной без-ти дома
0,71
69,58
0,72
70,56
0,01
0,98
0,71
217,26
0,72
220,32
0,01
3,06
4 Обслуживание ИТП
1,14
111,72
1,16
113,68
0,02
1,96
1,14
348,84
1,16
354,96
0,02
6,12
5 ТО лифтов
3,44
337,12
3,49
342,02
0,05
4,90
3,44
1 052,64
3,49
1 067,94
0,05
15,30
6 Эл. энергия (общедомовая)
1,75
171,50
-1,75
-171,50
1,75
535,50
-1,75
-535,50
7 Вывоз мусора
3,23
316,54
3,51
343,98
0,28
27,44
3,23
988,38
3,51
1 074,06
0,28
85,68
8 ТО систем телевидения
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
Эл. энергия (общедомовая)
2,26
221,48
2,26
221,48
2,26
691,56
2,26
691,56
214,20
0,70
214,20
1 582,02
5,22
Эл. энергия (паркинг)
Обслуживание домофонов
35,00
35,00
35,00
35,00
ТО видеонаблюдения и СКД
40,00
40,00
40,00
40,00
10,92
1 070,16
10,92
1 070,16
3,45
338,10
3,51
0,70
ТО систем пож. без-ти гаража
Консьержи
Охрана
Итого без тепла и воды:
Отопление
4 681,00
343,98
0,06
5,88
5 159,02
5,17
11 781,00
478,02
1 597,32
0,05
13 270,53
15,30
1 489,53
2002,34
2 845,33
2 085,53
118,21
29,03
8 883,18
30,24
9 253,44
1,21
27,95
55,90
28,34
56,68
0,39
0,78
27,95
111,80
28,34
113,36
0,39
1,56
119,14
238,28
124,09
248,18
4,95
9,90
119,14
476,56
124,09
496,36
4,95
19,80
Холодная вода (м.куб.)
27,95
111,80
28,34
113,36
0,39
1,56
27,95
279,50
28,34
283,40
0,39
3,90
Водоотведение (м.куб.)
25,44
152,64
26,83
160,98
1,39
8,34
25,44
356,16
26,83
375,62
1,39
19,46
ХВС для ГВС (м.куб.)
Подогрев (м.куб.)
Вода и тепло по приборам учета:
Отопление
3 403,95
2 963,54 83,19
3 542,74
138,79
2 963,54 83,19
118,21
2002,34
2 845,33
2 085,53
Холодная вода для ГВС (чел)
101,96
203,92
103,38
206,76
1,42
2,84
Подогрев воды для ГВС (чел)
434,61
869,22
452,67
905,34 18,06
36,12
Холодная вода (чел.)
140,20
280,40
142,16
284,32
1,96
3,92
Водоотведение (чел.)
220,41
440,82
232,45
464,90 12,04
24,08
Вода и тепло без приборов учета:
4 639,69
4 824,86
1 224,02
1 268,74
370,26
44,72
185,17
парковка
потре бле ние ХВС
потре бле ние ГВС
8795,60 м.кв.
прож ивае т
13,74 м.кв.
01.07.2014
640 м/м
площа дь
те куще е
на е д.
01.01.2015
новые
сумма
на е д.
отклоне ние
сумма
на е д.
сумма
Техобслуживание
31,92
438,68
33,83
464,93
1,91
26,25
1 Эксплуат ация
20,93
287,64
23,88
328,19
2,95
40,54
1,43
19,65
1,79
24,60
0,36
4,95
4 Обслуживание ИТП
1,14
15,67
1,16
15,94
0,02
0,27
5 ТО лифт ов
3,44
47,28
3,49
47,96
0,05
0,69
6 Эл. энергия (общедомовая)
1,75
24,05
-1,75
-24,05
7 Вывоз мусора
3,23
44,39
3,51
0,28
3,85
2,26
31,06
2,26
31,06
15,03
206,56
10,23
140,59
-4,80
-65,97
40,00
40,00
40,00
40,00
3,08
42,33
6,62
90,98
3,54
48,65
305,51
21,82
299,87
-0,41
2 Зат рат ы ТСЖ
3 ТО сист ем пожарной без-т и дома
48,24
8 ТО сист ем т елевидения
Эл. энергия (общедомовая)
Эл. энергия (паркинг)
Обслуживание домофонов
ТО видеонаблюдения и СКД
ТО систем пож. без-ти гаража
Консьержи
Охрана
22,23
Итого без тепла и воды:
Отопление
1 033,08
2002,34
1 067,44
200,06
2 085,53
200,06
2 085,53
208,37
-5,63
34,36
83,19
8,31
ХВС для ГВС (м.куб.)
Подогрев (м.куб.)
Холодная вода (м.куб.)
Водоотведение (м.куб.)
Вода и тепло по приборам учета:
Отопление
2002,34
208,37
208,37
8,31
83,19
8,31
Холодная вода для ГВС (чел)
Подогрев воды для ГВС (чел)
Холодная вода (чел.)
Водоотведение (чел.)
Вода и тепло без приборов учета:
200,06
208,37
8,31
6