Приложение № 8.2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности

Приложение № 8.2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
подведомственных Главному управлению
образования Курганской области
УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
______________________ ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«31» января 2014г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
КОДЫ
Форма по
КФД
Дата
«31» января 2014 г.
Наименование государственного бюджетного
учреждения
31.01.14
по ОКПО
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Альменевский
аграрно-технологический техникум»
ИНН/КПП 4503001463/450301001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Главное управление образования
Курганской области
Адрес фактического местонахождения
Государственного бюджетного
учреждения
641130, Курганская область,
Альменевский район,
с.Альменево, ул.8 Марта, 2
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Целями деятельности Учреждения являются:
- подготовка квалифицированных работников соответствующего уровня и
профиля, ориентированных в смежных областях деятельности;
- удовлетворение потребности личности в получении соответствующего
образования.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
- реализация
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования по направлениям подготовки (профессиям), в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация
программ профессиональной подготовки лиц
из числа
молодежи, не имеющей основного общего образования, совершенствование,
при необходимости коррекция и реабилитация их образовательного и
поведенческого уровня;
- реализация программ профессиональной подготовки для обучающихся
общеобразовательных школ;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по
профилю Учреждения;
- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным
программам среднего профессионального образования, по дополнительным
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за
счет средств областного бюджета контрольных цифр приема граждан, а
также по программам профессиональной подготовки, профессиональной
переподготовки и повышения квалификации;
- оказание
платных
дополнительных
образовательных
услуг,
не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными государственными образовательными стандартами;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
- организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных
туристических баз, включая реализацию путевок;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»,
по
проектированию, разработке и поддержке сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по разработке материалов для
вещания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
видеоконференцсвязи,
по
мультимедиа-поддержке
информационных
проектов;
- создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
- приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей
доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе;
- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным
транспортом, прокат автомобилей;
- организация и эксплуатация автостоянок, пунктов проката;
- организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж,
семинаров,
конференций,
лекториев,
мастер-классов,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной и иной
печатной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход
деятельности);
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- разработка
макетов,
дизайн-проектов
товарных
знаков,
знаков
обслуживания, эмблем;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- торговля приобретенными товарами, оборудованием;
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и
канцелярскими товарами;
- оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных
магазинах;
- реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,
информационной деятельности;
- оказание посреднических услуг;
- оказание складских и пакгаузных услуг;
- предоставление
услуг
проживания,
пользования
коммунальными
и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся Учреждения;
- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения;
- реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,
наделенных собственной сметой доходов и расходов по средствам от
приносящей доход деятельности;
- производство и реализация продукции производственного, технического,
учебного и бытового назначения;
- производство конструкций, металлических изделий и иных металлических
конструкций;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других
видов вторичного сырья;
- производство деревянной тары;
- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
- создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
- производство рабочей и специальной одежды для мужчин и женщин;
верхней одежды; прочей одежды и аксессуаров;
- предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и
звуковых программ;
- выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами
лицам, не являющимся работниками или обучающимися Учреждения;
- организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и
за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;
- выполнение аналитических работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализация прав на них;
- инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических
разработок,
изобретений
и
рационализаторских
предложений;
- аттестация рабочих мест;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;
- оказание услуг по трудоустройству;
- осуществление
деятельности
в
области
испытаний,
метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с
услугами (работами) природоохранного значения;
- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
- выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов;
- осуществление
разработок
в
области
энергосбережения
и
энергосберегающих технологий;
- передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
- разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных
средств,
предоставление
машинного
времени,
иных
информационных услуг;
- осуществление
международного
сотрудничества
соответствующим профилю деятельности
по
направлениям,
Учреждения; организация и
проведение международных мероприятий;
- внешнеэкономическая деятельность Учреждения;
- сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции,
технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка,
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноухау), наукоемких технологий;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных
Учреждением, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации;
- оказание
консультационных
(консалтинговых),
информационных
и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- исследования в области маркетинга и менеджмента;
- приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных
обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением собственником или
приобретенного
Учреждением
за
счет
средств,
выделенных
ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их
учредителя или участника.
- производство
и
сбыт
сельскохозяйственной
цветоводства, садоводства;
- оказание коммунальных услуг населению.
продукции,
продукции
II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного
учреждения
№ п/п
Наименование показателя
1.
Нефинансовые активы, всего:
Сумма
57 082 548,59
из них:
1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
31 471 472,34
в том числе:
1.1.4
Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на
праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
31 471 472,34
974 109,47
в том числе:
1.2.1
1.2.2
2.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
2.1.
2.2.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств областного бюджета
Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1.
по выданным авансам на услуги связи
2.2.2.
по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.
по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5.
по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6.
по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.8.
2.2.9.
856 363,26
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1.
по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.
по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.
по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4.
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5.
по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.
по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7.
по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.8.
2.3.9.
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3.
Обязательства, всего
1070000,00
из них:
3.1.
Просроченная кредиторская задолженность
3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего
в том числе:
1070000,00
3.2.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.
по оплате услуг связи
3.2.3.
по оплате транспортных услуг
3.2.4.
по оплате коммунальных услуг
20067,45
3.2.5.
по оплате услуг по содержанию имущества
54997,40
3.2.6.
по оплате прочих услуг
33786,36
3.2.7.
по приобретению основных средств
96615,00
3.2.8.
по приобретению нематериальных активов
3.2.9.
по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
875533,79
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1.
по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.
по оплате услуг связи
3.3.3.
по оплате транспортных услуг
3.3.4.
по оплате коммунальных услуг
3.3.5.
по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6.
по оплате прочих услуг
3.3.7.
по приобретению основных средств
3.3.8.
по приобретению нематериальных активов
3.3.9.
по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного
учреждения
Наименование показателя
Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
Всего
В том числе
операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства
0
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Х
0
Поступления, всего:
Х
Х
Х
31 591 210,16 31 591 210,16
Х
Х
Х
3 370 000,00
3 370 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным
бюджетным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
26 721 210,16 26 721 210,16
основе, всего:
в том числе:
Услуга №1 Дополнительные
платные образовательные
услуги
Услуга №2
Поступления от иной
приносящей доход
Деятельности, всего:
в том числе:
1.Доходы за предоставление
услуг общежития
2. Доходы от подсобного
учебного хозяйства
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего:
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
Х
Х
1 300 000,00
1 300 000,00
Х
Х
200 000,00
200 000,00
Х
Х
200 000,00
200 000,00
0
0
Х
Х
900
31 591 210,16 31 591 210,16
210
19 908 483,00 19 908 483,00
211
212
213
15 283 500,00 15 283 500,00
10 000,00
10 000,00
4 614 983,00 4 614 983,00
220
5 587 851,21
5 587 851,21
221
222
223
224
110 000,00
110 000,00
4 920 067,45
4 920 067,45
225
284 997,40
284 997,40
226
240
272 786,36
272 786,36
90 000,00
90 000,00
241
260
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего
262
90 000,00
90 000,00
290
300
2 750 000,00
3 254 875,95
2 750 000,00
3 254 875,95
310
96 615,00
96 615,00
3 158 260,95
3 158 260,95
2 400 000,00
2 400 000,00
263
320
330
340
500
520
530
Х
Руководитель государственного
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения
Исполнитель
тел.8-(35242)-9-23-81
«___»___________2014г.
____________Белоусов А.Ф._____
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________Ихсанова Л.Р._____
(подпись) (расшифровка подписи)
_____________Ихсанова Л.Р._____
(подпись) (расшифровка подписи)