УТВЕРЖДАЮ Директор

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра культуры
Правительства Московской области
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУК МО
«Театр драмы и комедии»
___________________ Л.С. Вашурина
«____» ________________ 20___ г.
___________________ Ю.Е. Педенко
«____» ________________ 20___ г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ
Форма по КФД
«___» ____________ 20 __ г.
Дата
государственное автономное учреждение культуры
Московской области «Московский областной театр драмы и
комедии»
по ОКПО
02190482
по ОКЕИ
383
ИНН 5031009147 / КПП 503101001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
Министерство культуры
Московской области
Адрес фактического местонахождения
автономного учреждения:
142400, РФ., Московская область,
г.Ногинск, ул. 3 Интернационала,
д.65 а
I. Сведения о деятельности автономного учреждения.
Государственное автономное учреждение культуры Московской области
«Московский областной театр драмы и комедии», в дальнейшем именуемое «Автономное
учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» путем
изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения культуры
Московской области «Ногинский драматический театр Московской области» и
переименовано на основании постановления Правительства Московской области от
10.05.2012 № 775/17 «О создании государственного автономного учреждения культуры
Московской области «Московский областной театр драмы и комедии» путем изменения
типа». Устав автономного учреждения утвержден Распоряжением Министерства культуры
Московской области от 24.05.2012г. № 140-р.
1.1. Цели деятельности автономного учреждения.
- Формирование и удовлетворение потребностей населения Московской области в
сценическом искусстве.
- Сохранение и развитие театра драмы и комедии, как вида искусства и
социального института, пропаганда достижений театрального искусства.
- Расширение возможностей для приобщения населения Московской области к
искусству театра драмы и комедии.
- Развитие межрегионального и международного культурного сотрудничества в
сфере театрального искусства.
1.2. Виды деятельности, государственного учреждения.
Для достижения целей, указанных в пункте 1.1. настоящего плана Автономное
учреждение осуществляет основные виды деятельности:
- Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастролей, выездных
мероприятий, концертов, мастер-классов, выставок, конференций, семинаров, лекций,
творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные
мероприятия.
-. Подготовка спектаклей, концертов, представлений юридическим и физическим
лицам для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по
телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные
носители.
- Организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых
собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными
исполнителями.
- Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению
исполнительского мастерства творческих и производственных коллективов Автономного
учреждения.
- Участие в разработке и реализации государственных и иных культурных
программ, проектов, фестивалей, конкурсов, смотров и иных мероприятий, в том числе на
условиях объединения творческих коллективов, артистов, музыкантов, композиторов и
иных специалистов и других жанров искусства.
- Предоставление юридическим и физическим лицам постановочных услуг,
сценических постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и иных
мероприятий.
- Изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов
художественного оформления спектаклей, концертов и иных мероприятий.
- Изготовление, хранение, пропитка, текущий ремонт и реализация декораций,
костюмов, обуви, оборудования (за исключением светового и звукового), реквизита,
бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей.
- Подготовка, тиражирование и реализация информационно - справочных изданий,
копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно - творческой
деятельностью Автономного учреждения.
- Реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям театра.
К иным видам деятельности Автономного учреждения относятся:
- Участие в культурно-массовых, корпоративных и других мероприятиях.
- Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных,
полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и товары с
символикой Автономного учреждения и его партнеров), связанных с публичным
исполнением театром спектаклей и концертов;
- Осуществление экспертной, справочной, информационной и маркетинговой
деятельности, в сфере театральной деятельности.
- Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, фотопродукции),
включая программы.
- Организация фотосъемки, в том числе фотографирования в театральных костюмах.
- Изготовление и (или) реализация сувенирной продукции.
- Организация работы буфетов и кафе для зрителей и сотрудников театра.
- Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи
руководителям самодеятельных коллективов.
- Оказание услуг по ремонту светового и звукового оборудования.
- Сдача в аренду (прокат) декораций, костюмов, обуви, оборудования, реквизита,
бутафории.
- Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
Перечень услуг, оказываемых на платной основе государственными учреждениями
на 2012 год, утвержден Распоряжением Министерства культуры Московской области:
- Показ спектаклей для взрослых (на основной сцене по месту нахождения театра);
- Показ спектаклей для взрослых (гастрольный);
- Показ спектаклей для детей (на основной сцене по месту нахождения театра);
- Показ спектаклей для детей (гастрольный);
- Показ спектаклей (под гарантию);
- Показ елочных интермедий для детей;
- Прочие услуги театра.
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
Сумма
77 735 244,98
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе
1.1.1.Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного государственным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
1. Финансовые активы, всего
из них:
2.1.Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств бюджета Московской области
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета Московской области
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
28 902 194,24
28 902 194,24
-
11 250 659,89
48 833 050,74
30 754 483,59
22 064 244,76
-
-
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имуществах
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6.по выданным авансам на приобретение основных средств
1. Обязательства, всего
-
из них,
3.1.Просроченная кредиторская задолженность
3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюджета Московской области,
всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
-
-
-
-
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
-
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного
учреждения
Наименование
показателя
Планируемый
остаток на начало
планируемого года
Код
по бюджетной
классификации
операции
сектора
государственног
о управления
X
Всего
В том числе
операции по
лицевым
счетам,
операции по счетам,
открытым в
открытым в кредитных
Министерств
организациях
е финансов
Московской
области
4 997 152,35 4 542 839,72
454 312,63
(по состоянию
на 01.01.2013г.)
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Х
Поступления, всего:
X
в том числе:
Субсидии
на выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные
инвестиции
Поступления
от оказания
государственным
учреждением услуг
X
(выполнения работ),
предоставление
которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется
на платной
основе, всего
в том числе:
Создание и показ
спектаклей,
организация и
проведение гастролей,
выездных
мероприятий,
концертов, мастерклассов, выставок,
конференций,
семинаров, лекций,
творческих вечеров,
фестивалей и
конкурсов, реализация
билетов на указанные
мероприятия.
Поступления
от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления
от реализации
X
X
4 485 048,11 4 030 735,48
64 625
000,00
52 625 000,00
52 625 000,0
52 625 000,00
0
454 312,63
12 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
12 000 000,0
0
-
12 000 000,00
X
12 000 000,0
0
-
12 000 000,00
X
-
-
-
-
-
-
X
X
X
X
ценных бумаг
-Планируемый
остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
и начисления
на выплаты
по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата,
всего
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Прочие выплаты
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Начисления
на выплаты по оплате
труда
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Оплата работ,
услуг,
всего
из них:
Услуги связи
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Транспортные услуги
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Работы, услуги по
содержанию
имущества
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Прочие работы, услуги
в т.ч. от приносящей
X
-
-
-
900
69 622 152,3
57 167 839,72
5
12 454 312,63
210
51 481 000,0
46 173 000,00
0
5 308 000,00
211
39 463 000,0
35 463 000,00
0
4 000 000,00
211
-
-
4 000 000,00
212
100 000,00
-
100 000,00
212
-
-
100 000,00
213
11 918 000,0
10 710 000,00
0
1 208 000,00
213
1 208 000,00
1 208 000,00
220
9 481 408,24 5 651 096,24
-
3 830 312,00
221
400 000,00
100 000,00
300 000,00
221
300 000,00
-
300 000,00
222
209 312,00
75 000,00
134 312,00
222
134 312,00
-
134 312,00
223
1 970 000,00 1 970 000,00
-
224
1 077 596,24 681 596,24
396 000,00
224
657 796,24
545 596,24
396 000,00
225
2 253 000,00 753 000,00
1 500 000,00
225
1 500 000,00
1 500 000,00
226
226
3 571 500,00 2 071 500,00
1 633 500,00 133 500,00
-
1 500 000,00
1 500 000,00
доход деятельности
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение,
всего
из них:
Пособия
по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
основных средств
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Увеличение
стоимости
нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных
240
-
-
-
241
-
-
-
260
-
-
-
262
-
-
-
263
-
-
-
290
1 022 000,00 1 022 000,00
-
300
7 637 744,11 4 321 743,48 3 316 000,63
310
5 667 639,24 3 351 639,24
2 316 000,00
310
5 667 639,24 3 351 639,24
2 316 000,00
320
-
-
-
330
-
-
-
активов
Увеличение
стоимости
материальных запасов
в т.ч. от приносящей
доход деятельности
Поступление
финансовых
340
1 970 104,87 970 104,24
1 000 000,63
340
1 000 000,63
-
1 000 000,63
500
-
-
-
активов, всего
из них:
Увеличение
стоимости
ценных бумаг, кроме
акций
и иных форм участия
в капитале
Увеличение
стоимости
акций и иных форм
участия
в капитале
Справочно:
Объем
публичных
обязательств, всего
520
-
-
-
530
-
-
-
-
-
-
-
-
-
X
IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№
п/п задача
мероприятие
плановый результат
Директор
________________
Ю.Е. Педенко
Главный бухгалтер
________________
Т.А. Качарава
тел. +7 (496) 511-43-58
"____" ________________ 20___ г.
срок исполнения