Отчет по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех»

Отчет по финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех»
за 01.01.2011г. –31.12.2011г.
I. Финансово-хозяйственная деятельность
1. Расчёты за наличные денежные средства
Для проведения кассовых операций по оплате товаров, работ и услуг наличными деньгами
заключен договор с председателем на оказание финансовой помощи (краткосрочные займы).
Оборот финансовой помощи составил:
Сальдо на 01.01.11
6 553,17
Израсходовано на
оплату товаров,
работ, услуг, рублей
97 423,63
Погашен долг
перед
председателем
Остаток к возврату,
рублей
102 466,80
1 510,00
2. Расчёты по безналичным денежным средствам
Движения по счету филиал ООО КБ "Финансовый капитал" в г.Кандалакша за отчетный период
2011 года составили:
 на 01.01.2011г. остаток на счете 469 349,94 руб. (четыреста шестьдесят девять тысяч триста
сорок девять руб. 94коп.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступления
Поступило на расчётный счёт ФКБ в т.ч.:
МУП «РИВЦ»
ОГХ разница по нанимателям (долг за 2010г.)
ПФ РФ удержано из пенсий в счет долга за ЖКУ
ООО «ТЭК» удержано из зарплаты в счет долга за ЖКУ
«Октябрьская дирекция по ремонту тягового подвижного состава»структурное подразделение Дирекция удержано из зарплаты в счет квартплаты
Жильцы в счет погашения долга за ЖКУ
Отдел судебных приставов в счет погашения долга за ЖКУ по решениям
судов
ИП Кириллов С.Г.
Возврат перечислений 2010г. В порядке встречного обеспечения по суду
Итого поступило на расчётный счет ФКБ
Сумма, рублей
4 845 650,20
3 417,34
60 530,19
22 164,42
32 171,65
6 557,14
4 016,91
500,00
169 971,38
5 144 979,23
Расходы
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
РСО в т.ч.
ООО «ТЭК»
ГОУП «Кандалакшаводоканал»
Итого расходы РСО:
Содержание и ремонт:
ФОТ в т.ч.:
Выплаты зарплаты председателю
Выплаты зарплаты уборщицам лестничных клеток и придомовой территории
Выплаты по договорам подряда
НДФЛ по зарплате и по договорам подряда
Отчисления по зарплате и по договорам подряда
Итого ФОТ:
Прочие расходы в т.ч.:
Возмещение председателю по оплатам за наличный расчет
Банковские услуги
Госпошлины за подачу исковых заявлений в суды
Членский взнос в КАТСЖ "Наше право"
Выплаты поставщикам услуг в т.ч.
бухгалтерское обслуживание
услуги МУП «РИВЦ»
выпуск квитанций за электросеть и прием платежей за электроэнергию
дератизация, дезинсекция
вывоз мусора
очистка придомовой территории от снега
обслуживание тепло-счетчика («СТС-Техно» и «Прмстройсервис»)
2 747 042,62
610 874,95
3 357 917,57
156 054,40
103 040,11
34 539,87
42 605,00
113 732,75
449 972,13
102 466,80
17 020,00
49 268,34
3 290,80
970 485,41
115 250,00
255 281,31
30 866,30
5 125,00
148 956,51
1 500,00
151 878,41
обслуживание электросетей («Севзапэлектромонтаж», ИП Разин и
Горэлектросеть)
Промывка системы отопления, промывка и прочистка водоподогревателя и
укладка тротуарной плитки
Изготовление и установка металлических ограждений
Изготовление подъездных табличек
Участие в семинаре «Всё о праве в ТСЖ и ЖСК»
Итого «Прочие расходы»
Итого «Содержание и ремонт»
Оплата по Решению суда делу №А42-4928 от 29.03.2011г. (на основании
постановления от 22.04.11 к и/п №20794/11/04/51)
Итого расходы с расчётного счёта ФКБ
78 282,88
98 000,00
79 200,00
3 145,00
3 000,00
1 142 531,35
1 592 503,48
71 173,58
5 021 594,63
 на 01.01.2012 остаток на расчётном счёте 592 734,54 руб. (пятьсот девяносто две тысячи
семьсот тридцать четыре руб. 54 коп.)
3. Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
5
Содержание и ремонт:
ИП Боровков Олег Николаевич
ИП Карпунина Елена Николаевна
ИП Кочкуркин Станислав Алексеевич
ИП Разин Г.Е.
Кандалакшская ассоциация ТСЖ "Наше
право"
Кольское ДО ОАО
"Севзапэлектромонтаж" (ремонт эл.сетей)
МРООР "Союз ЖКП МО"
МУП "Расчетный информационновычислительный центр"
ОАО "Кандалакшская горэлектросеть"
ОАО "Мегафон"
ОАО ДСУ №3 Апатитское отдел. №8017
ООО "Акцепт"
ООО "Коларегионэнергосбыт"
ООО "Рем-Строй-Монтаж"
ООО "Сан.эпидемиологический сервис"
ООО "СТС-техно"
ООО "Стомадент"
ГОУП "Кандалакшаводоканал" установка
общедомового прибра учёта
ООО ПСК "Промстройсервис"
(обслуживание тепло-счётчика и
установка нового общедомового прибора)
Итого:
РСО:
ООО "ТЭК" филиал в г. Кандалакша
ГОУП "Кандалакшаводоканал" по
общедомовому прибору учёта
ГОУП "Кандалакшаводоканал" по
нормативам
ОАО "Колэнергосбыт"
ООО "Коларегионэнергосбыт"
Итого:
ВСЕГО:
Долг на
01.01.10
Начислено,
рублей
Оплачено,
рублей
Долг на
01.01.11
98 000,00
115 000,00
79 200,00
3 022,00
98 000,00
115 000,00
79 200,00
3 022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 290,80
3 290,80
0,00
13 942,88
3 000,00
13 942,88
3 000,00
0,00
0,00
256 178,15
61 318,00
2 692,44
127 135,58
250,00
39 601,51
1 500,00
5 125,00
3 276,00
255 281,31
61 318,00
4 200,00
148 956,51
250,00
30 866,30
1 500,00
5 125,00
3 145,00
3 276,00
20 669,60
0,00
39 960,33
39 960,33
0,00
33 280,80
187 716,41
1 040 209,10
148 602,41
812 127,80
39 114,00
19 584,36
129 059,92
2 934 402,56
2 747 042,62
316 419,86
541 040,06
501 556,20
39 483,86
485 425,93
141 042,31
465 269,30
72 249,90
3 960 868,55
5 001 077,65
3 854 910,43
4 667 038,23
428 153,62
447 737,98
19 772,76
6,92
17 004,11
-3 502,99
52 093,27
8 564,24
189 717,43
222 998,23
-1 500,64
-4 816,82
0,00
5 232,22
0,00
0,00
131,00
-3 276,00
Товары, работы и услуги, полученные за наличный отчет (авансовые отчеты) за 2011 год:
Хозяйственные расходы
Канцтовары
Строительные материалы
13983,47
4276,00
31338,74
Электротовары
Газонокосилка
Литература
Оплата услуг связи ОАО «Мегафон»
Ксерокопирование, распечатка текста и т.п.
Почтовые услуги
Расходы на билеты для поездок на суды, семинары
Реклама в СМИ
Участие в семинарах
Командировочные расходы в части суточных
Юридические услуги
Комиссионные сборы сберкассы
ИТОГО:
10 015,96
7 999,00
360,00
4200,00
3647,00
2805,56
15711,90
326,00
2150,00
100,00
500,00
10,00
97 423,63
4. Расчеты по заработной плате
Наименование
Заработная плата в т.ч.
НДФЛ
Страховые взносы по
заработной плате
Сальдо на 01.01.2010
Начислено,
рублей
Выплачено,
рублей
Сальдо на 01.01.2011
0,00
336 239,38
336 239,38
0,00
0,76
113 732,75
113 733,51
0,00
II. Жилищно-коммунальная деятельность в части расчетов по квартплате
В части «Получено от жильцов» учтены денежные средства, полученные в январе 2011г. и
начисленные в декабре 2010 года.
Оплата начислений за декабрь 2011г., будет произведена в январе 2012г.
«Кандалакшаводоканал»
ГОУТП «ТЭКОС»
ООО «ТЭК»
«Содержание и ремонт»
Итого:
Сальдо на
01.01.11
76 382,92
203 784,60
362 936,65
240 913,03
884 017,20
Начислено,
рублей
530 464,97
-45 818,52
3 265 832,17
1 467 796,05
5 218 274,67
Оплачено,
рублей
457 760,13
64 562,59
3 014 650,02
1 415 585,82
4 952 558,56
Сальдо на
01.01.12
149 087,76
93 403,49
614 118,80
293 123,26
1 149 733,31
Расчёты с населением по электроэнергии РСО ведут самостоятельно.
Итог финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Успех» за 2011 год:
Тариф по содержанию и ремонту составил: 1 592 503,48руб. /12месяцев / 4981,8 кв.м.=26,64 руб.
Экономия по тарифу составила 23,77-26,64= -2,87 руб.
Гл.бухгалтер ТСЖ «Успех»
/Карпунина Е.Н./
Председатель ТСЖ «Успех»
/Артамонов А.А./