Договор - Мособлбанк

Приложение № 6 к Приказу № 390 от 03.04.2012 г.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, стр.1.
тел: +7(495)626-21-01; факс: +7(495)626-21-05
e-mail: info@mosoblbank.ru
Договор ______
перевозки наличных денег Клиента в другую кредитную организацию
г. Москва
«____» ____________ 20__г.
Акционерный коммерческий банк МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК открытое акционерное общество, именуемый в
дальнейшем «Банк», в лице Начальника Управления инкассации Галицкого Евгения Николаевича, действующего на основании
доверенности
№
77-Д
от
19.01.2012
г.,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование)
именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании ________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк оказывает услуги по перевозке наличных денег Клиента своими силами и средствами, а также доставку наличных
денег в кредитную организацию, обслуживающую расчетный счет Клиента, в порядке, установленном настоящим Договором, на
основании заявки Клиента (Приложение №1 или Приложение № 2 к настоящему Договору) в согласованные дни и часы.
1.2. Клиент организует своими силами и средствами подготовку (пересчет, упаковку) наличных денег (банкнот, монет).
1.3. Банк проводит идентификацию Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» за
исключением случаев, когда такой Клиент, уже был идентифицирован Банком в соответствии со статьей 7 указанного выше
Федерального закона и к сведениям об этом Клиенте обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.
В целях идентификации Клиент предоставляет Банку соответствующий комплект документов, предусмотренный Приложением
№ 4 к настоящему Договору, а в случаях, не предусмотренных Приложением № 4 к Договору, согласно перечню,
предусмотренного действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов и нормативными
актами Банка России. Документы предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
1.4. Банк осуществляет прием, перевозку и сдачу наличных денег в соответствии с установленным в Банке порядком,
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и настоящим
Договором.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Клиент обязан обеспечить соблюдение требований к помещению кассы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Клиент обязан обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов и коридоров, позволяющих
инкассаторам после выхода из автомобиля сразу визуально фиксировать весь путь до входных дверей.
Для обеспечения безопасности инкассаторов и ценностей Клиент обеспечивает беспрепятственный пропуск на свою
территорию инкассаторской машины, инкассаторов уполномоченных доверенностью Банка (Приложение № 3 к настоящему
Договору) на сопровождение сотрудников охранной организации до входа в помещение кассы Клиента.
2.3. Клиент обязан сообщать Банку обо всех изменениях по объектам, режиме их работы не менее чем за три часа до приезда
инкассаторов.
2.4. Клиент обязан оплачивать услуги Банка по перевозке наличных денег в соответствии с настоящим Договором, в связи с чем
Клиент обязуется оформить в банке, обслуживающем расчетный счет Клиента, на который подлежат зачислению перевозимые
наличные деньги, соответствующее распоряжение, предусматривающее право Банка списывать с данного счета Клиента денежные
средства в оплату оказанных услуг по требованию Банка на основании предусмотренного действующим законодательством
расчетного документа.
2.5. Клиент обязан представить в подразделение инкассации образец оттиска пломбиров, которым будет опломбировываться
сумки. Оттиск пломбы содержит номер и сокращенное наименование организации или ее фирменный знак. Образец оттиска
пломбиров заверяется руководителем подразделения инкассации путем наложения пломбы на шпагат ниже пломбы Клиента. Один
экземпляр заверенного образца пломбы передаётся Клиенту для предъявления инкассаторам при получении ими сумок с
наличными деньгами.
2.6. Банк обязан осуществлять прием, сохранность и перевозку наличных денег своими силами и средствами в
опломбированных инкассаторских сумках. Для перевозки наличных денег Банк, внутреннее структурное подразделение Банка
применяют технически исправный автотранспорт, оборудованный броневой защитой в соответствии с установленными
требованиями законодательства Российской Федерации, а также средствами радиосвязи, переговорными устройствами и другими
средствами, необходимыми для обеспечения безопасности инкассаторских, кассовых работников, водителей автотранспорта и
обеспечения сохранности перевозимых наличных денег.
2.7 Банк обязан доставить собранные наличные деньги Клиента в банк, обслуживающий расчетный счет Клиента, указный в п.
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
1
9 Договора и сопроводительных документах к сумкам, не позднее следующего рабочего дня после даты сбора наличных денег.
2.8. Банк обязан закрепить за каждым предприятием Клиента необходимое количество сумок для сбора выручки, а также
выдавать необходимое количество инкассаторских сумок, шпагата, пломб, резинок.
2.9. Банк имеет право изменять в одностороннем порядке тарифы на услуги, связанные с обслуживанием Клиента (далее Тарифы), путем введения новых, изменения и/или отмены действующих Тарифов Банка, с извещением Клиента путем размещения
данной информации одним или несколькими нижеуказанными способами, в разумные сроки, позволяющими Клиенту получить
информацию и установить, что она исходит от Банка:
- размещение объявлений на стендах в филиалах Банка, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание клиентов;
- размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка;
3. Условия и порядок перевозки наличных денег
3.1. Количество порожних сумок, выдаваемых Клиенту, определяется Банком с учетом объема перевозимых наличных денег в
количестве _______________________________________________.
(указать количество (цифрами и прописью) в штуках)
Каждой сумке присваивается индивидуальный номер. Сумки являются собственностью Банка и при расторжении Договора
подлежат возврату в Банк.
Пришедшие в негодность сумки сдаются Клиентом в Банк и обмениваются им на новые.
3.2. Перед получением у Клиента сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет Кассиру Клиента
следующие документы:
- удостоверяющий личность;
- служебное удостоверение;
- и доверенности на перевозку наличных денег (Приложение № 3 к настоящему Договору)
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а так же явочную карточку ОКУД 0402303 и
порожнюю сумку.
Кассир Клиента предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы, передает сумку с наличными деньгами, а также
накладную к сумке ОКУД 0402300 и квитанцию к сумке ОКУД 0402300, а также документ, удостоверяющий личность.
Кассир Клиента к сдаваемой инкассаторам сумке с наличными деньгами выписывает препроводительную ведомость к сумке
ОКУД 0402300. Ведомость к сумке вкладывается в сумку; накладная к сумке — передается инкассатору при получении им сумки;
квитанция к сумке - после подписания его инкассаторским работником, с проставлением штампа маршрута и даты приема сумки с
наличными деньгами, остается у Клиента.
3.3. Клиент (Кассир Клиента) должен опломбировать сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку
сумки, а концы шпагата от завязанного в пазу пломбы узла имели бы длину не более 2-х см.
При приеме от Клиента сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии Кассира Клиента проверяет
целость сумки и пломбы, соответствие пломбы имеющемуся образцу, правильность заполнения накладной к сумке ОКУД 0402300
и квитанции к сумке ОКУД 0402300.
После заполнения Кассиром Клиента явочной карточки ОКУД 0402303 инкассаторский работник в присутствии Кассира
Клиента проверяет:
- наименование и реквизиты Клиента;
- соответствие суммы наличных денег, указанной в явочной карточке ОКУД 0402303 суммам в накладной к сумке ОКУД
0402300 и квитанции к сумке ОКУД 0402300, сумм цифрами и прописью;
- номер сумки, указанный в явочной карточке ОКУД 0402303, накладной к сумке ОКУД 0402300 и квитанции к сумке ОКУД
0402300, номеру принимаемой сумки с наличными деньгами.
При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке (ОКУД 0402300),
проставляет оттиск штампа, дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке (ОКУД 0402300) Кассиру
Клиента.
3.4. В случае внесения неправильной записи в явочную карточку ОКУД 0402303 последняя зачеркивается, новая запись в
явочной карточке ОКУД 0402303 заверяется подписью Кассира Клиента.
Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке ОКУД 0402303 инкассаторскому работнику.
3.5. При выявлении нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления препроводительной ведомости к сумке
ОКУД 0402300 прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится.
В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной
ведомости к сумке ОКУД 0402300, если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных
случаях прием сумок с наличными деньгами у Клиента осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в
удобное для них время, о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки ОКУД 0402303 делается соответствующая запись.
В случае отказа Клиента от сдачи сумки с наличными деньгами Кассиром Клиента проставляются в явочной карточке ОКУД
0402303 запись "Отказ", причина отказа от сдачи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами, которые заверяются
подписью Кассира Клиента.
3.6. При выявлении несоответствия записей в накладной к сумке ОКУД 0402300 и квитанции к сумке ОКУД 0402300,
оформленных к сумке с наличными деньгами, принимаемой от Клиента, сумка с наличными деньгами, накладная к сумке ОКУД
0402300 и квитанция к сумке ОКУД 0402300 возвращаются Клиенту. Внесение исправлений в препроводительную ведомость к
сумке ОКУД 0402300 не допускается.
3.7. В случае предъявления в кредитную организацию, обслуживающую расчетный счет Клиента, сумки с наличными деньгами,
имеющей повреждения, а также при расхождении сумм, указанных в накладной к сумке ОКУД 0402300 и явочной карточке ОКУД
0402303, в присутствии лиц, предъявивших такую сумку:
- кассовый работник вскрывает сумку и принимает находящиеся в ней наличные деньги полистным, поштучным пересчетом;
Составляется акт (об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах в пачках, монет в мешках) ОКУД 0402145. Первый
экземпляр акта передается кассовым работником контролирующему работнику или контролирующим работником заведующему
кассой, второй экземпляр акта пересчета направляется Клиенту, третий экземпляр акта пересчета передается инкассаторским
работникам.
3.8. Банк в праве отказаться от осуществления перевозки наличных денег Клиента в следующих случаях:
- при изменении Клиентом без предварительного изменения заявки адреса забора наличных денег;
- при несоблюдении Клиентом требований, указанных в п. 2.3. настоящего Договора;
- при приеме инкассаторских сумок в месте нахождения Клиента не в помещении кассы;
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
2
- при нахождении и/или допуске посторонних лиц в помещении кассы Клиента во время передачи инкассаторских сумок с
наличными деньгами;
- при отсутствии или недостаточности освещения ранее согласованных входов в здание, проходов в здании к месту нахождения
кассы и в помещении кассы;
- при изменении ранее согласованных входов в здание, проходов в здании к помещению кассы;
- не выполнения Клиентом требования, предусмотренного п. 2.4. настоящего Договора.
4. Порядок оплаты
4.1. Стоимость оказанных услуг определяется на основании тарифов, действующих в Банке на момент заключения Договора.
Стороны договорились, что оплата за оказанные услуги производится в соответствии с Тарифами, утвержденными Приказом по
Банку.
4.2. В случае необходимости повторного заезда инкассатора по вине Клиента, оплата производится в размере и на условиях
согласно Тарифам, действующим в Банке.
4.3.Расчеты за оказанные услуги по перевозке наличных денег Клиента производятся в соответствии с Тарифами,
утвержденными приказом по Банку.
4.4. Клиент предоставляет право Банку производить на условиях заранее данного акцепта списание сумм оплаты за оказанные
услуги по настоящему Договору, а также иные предусмотренные Договором суммы, со своего расчетного счета №
_____________________________________________, открытого в ______________________________________ на основании
расчетного документа, составленного и оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
После поступления оплаты Банк выписывает и направляет Клиенту счет-фактуру за оказанные услуги.
При недостаточности денежных средств на счете Клиента Банк не производит операции по инкассации наличных денег до
погашения задолженности Клиентом.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.2. Ответственность Банка перед Клиентом за сохранность перевозимых наличных денег начинается с момента принятия сумок
инкассаторами и прекращается с передачей их в кредитную организацию, обслуживающей расчетный счет Клиента, на который
подлежат зачислению перевозимые наличные деньги.
5.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом за недостачу наличных денег, а также за наличие в инкассаторской сумке
неплатежеспособных банкнот и монет, если инкассаторская сумка имеет пломбу установленного образца, не порвана, не имеет
заплат и узлов на шпагате.
5.4. В случае утраты ценностей Банк несет ответственность перед Клиентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации в размере причиненного клиенту реального ущерба.
5.5. При выявлении в кредитной организации, обслуживающей расчетный счет Клиента, при пересчете доставленных наличных
денег Клиента фактов неправильного вложения наличности в сумки (недостача или излишки) или наличия неплатежных,
поддельных или фальшивых банкнот, возникшие обстоятельства разрешаются Клиентом самостоятельно без участия Банка.
5.6. При невозврате Клиентом в Банк переданных в безвозмездное пользование инкассаторских сумок или их повреждении
Клиент возмещает Банку балансовую стоимость сумки. Стоимость сумки (с учетом НДС) на основании заявления об утере или
замене поврежденной сумки списывается с расчетного счета Клиента, открытого в другом банке, в порядке, предусмотренном п.
4.4. Договора, либо Клиент самостоятельно предварительно оплачивает ее стоимость.
5.7. Ответственность Банка возникает только при наличии вины его работников.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора между Сторонами, будут решаться путем
переговоров, в целях достижения взаимоприемлемого решения.
6.2. При не достижении Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на рассмотрение соответствующего суда.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов
компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
7.2. При наступлении указанных в п. 7.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона должна без промедления, известить о
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону
и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (Двух) месяцев без перерыва, любая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, но не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней после
направления письменного уведомления другой Стороне настоящего Договора, если Стороны не договорятся об ином.
8. Срок действия Договора и порядок его расторжения
8.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
8.2. Все Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью. Все изменения и дополнения к
Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме за подписью обеих Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
- по обоюдному письменному соглашению Сторон;
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
3
- по инициативе одной из Сторон при наличии письменного уведомления другой Стороны не менее, чем за один месяц до
даты планируемого расторжения Договора и проведения всех взаиморасчетов между Сторонами;
- в случае невыполнения одной из Сторон обязательств, принятых настоящим Договором.
8.4. Стороны обязуются не разглашать положения настоящего Договора третьим лицам кроме случаев, предусмотренных
законом.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Заключительные положения
9.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и/или в иных
документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения
договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и
услугах.
9.2. Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных данных, в том числе, с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие
Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты
прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие
пять лет при отсутствии сведений о его письменном отзыве.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая
Семёновская, д. 32, строен. 1
кор/с 30101810900000000521
БИК 044525521
ОГРН 1107711000022
ИНН 7750005588 КПП 775001001
тел: 8(495) 626-2101
10. Юридические адреса и подписи Сторон
Клиент
От Банка: Начальник Управления инкассации
От Клиента:
__________________ /Галицкий Е.Н./
м.п.
__________________ /
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
/
Клиент
__________________/________________/
4
Приложение № 1
к Договору перевозки наличных денег Клиента
в другую кредитную организацию
№ _____ от «_____» _________20_____г.
ЗАЯВКА
на организацию перевозку наличных денег
_________________________________________________________________________________________
наименование клиента
Просит организовать перевозку наличных денег из кассы, находящейся по адресу:
______________________________________________________________________
адрес фактический
в кредитную организацию ___________________________________________________________,
наименование
по адресу: __________________________________________________________________________
адрес фактический
Сведения о кредитной организации:
1. Рабочие дни: ________________________________________________________________;
2. Время работы: _______________________________________________________________;
3. Контактный телефон: _________________________________________________________;
4. Контактное лицо: _____________________________________________________________.
Сведения о Клиенте:
Контактный телефон ______________________________________________________________________
Время работы _____________________________________________________________________________
Выходные дня бухгалтерии__________________________________________________________________
Контактное лицо ___________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность
Дни перевозки_______________________________________________________________
Время перевозки______________________________________________________________
Просим закрепить за нами ___________________________________ инкассаторские сумки
(количество)
КЛИЕНТ:
_____________________
_____________________ / ______________________/
Должность
подпись
Ф.И.О.
М.П. «__________» __________________ 20___г.
Заявку принял
_____________________/ _______________________/
подпись руководителя подразделения инкассации/ Ф.И.О.
«_______» _____________________________ 20____г.
По всем вопросам организации перевозки обращаться по телефону № ________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
5
Приложение № 2
к Договору перевозки наличных денег Клиента
в другую кредитную организацию
№ _____ от «_____» _________20_____г.
Заявка
на организацию перевозки наличных денег подразделений Клиента.
_____________________________________________________________________________
наименование Клиента
№
п/п
Объект
перевозки
Адрес, телефон
объекта перевозки
Время начала и
окончания работы
Дни и время
перевозки
Примечание
Сведения о кредитной организации, в которую необходимо доставить собранные наличные деньги:
1. Наименование (полное):________________________________________________;
2. Адрес:________________________________________________________________;
3. Рабочие дни: _________________________________________________________;
4. Время работы: ________________________________________________________;
5. Контактный телефон: ___________________________________________________;
6. Контактное лицо: _______________________________________________________.
КЛИЕНТ:
_____________________
Должность
_____________________ / ______________________/
подпись
Ф.И.О.
М.П. «__________» __________________ 20___г.
Заявку принял
_____________________/ _______________________
Подпись руководителя подразделения инкассации/ Ф.И.О.
«_______» ________________ 20____г.
По всем вопросам организации инкассации обращаться по телефону № ________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
6
Приложение № 3
к Договору перевозки наличных денег Клиента
в другую кредитную организацию
№ _____ от «_____» _________20_____г.
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО /Филиал №___ АКБ МОСОБЛБАНК ОАО/
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____
Инкассатору ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ
N _______, серия __________, выдан ________________________________________ доверяется
(дата выдачи, кем выдан, код подразделения)
получить/доставить сумки с наличными деньгами и другими ценностями.
Собственноручная подпись ____________________________________________ удостоверяется.
(фамилия, имя отчество, подпись)
Председатель Правления
(Директор филиала № __ АКБ МОСОБЛБАНК ОАО)
_______________/___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ /_____________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__"_______________ 20__ г.
М.П.
Действительна по «____ » ______________ 20____г.
при обязательном предъявлении паспорта гражданина РФ, удостоверении личности, установленной
формы, а также явочной карточки организации.
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
7
Приложение № 4
к Договору перевозки наличных денег Клиента
в другую кредитную организацию
№ _____ от «_____» _________20_____г.
1. Комплект документов для заключения Договора с юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
1 свидетельство о государственной регистрации юридического лица
2 свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.
3 учредительные документы (Устав или Учредительный договор) юридического лица (со всеми изменениями и
дополнениями)
4 свидетельства о государственной регистрации изменений, связанных (не связанных) с внесением изменений в
учредительные документы юридического лица
5 протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о создании юридического
лица
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
протокол (Решение, Постановление или иной документ уполномоченного органа) о внесении изменений в
учредительные документы
лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской
Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные
лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор
соответствующего вида
карточка с образцами подписей и оттиска печати ОКУД 0401026
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке.
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за месяц до заключения Договора
документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
анкета-идентификация установленной формы
документы, подтверждающие фактическое местонахождение постоянно действующего исполнительного
органа
2. Комплект документов для заключения Договора с Индивидуальным предпринимателем.
1 документ, удостоверяющий личность физического лица
2 карточка с образцами подписей и оттиска печати ОКУД 0401026
3 доверенность, оформленная на лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами
4 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета
5 уведомление о постановке на учет в налоговом органе
6 свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
7 лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной
практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента)
8 документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати
9 анкета-идентификация установленной формы
Индивидуальный предприниматель – нерезидент (за исключением граждан Российской Федерации)
дополнительно к указанным выше документам представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации и
их ксерокопии.
Документы, необходимые для идентификации представителя Клиента должны содержать
1
2
для физических лиц - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, для иностранного гражданина
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или
места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
для юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес
местонахождения
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
8