ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ И ОБЪЕКТЕ ТЕНДЕРА «Услуги по разработке рекомендаций по проведению план-факт анализа оборотного капитала Группы «ЛУКОЙЛ» 1. Общие сведения Предметом настоящего тендера является разработка рекомендаций по проведению факторного анализа оборотного капитала организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Ориентировочная продолжительность оказания услуг - 9 месяцев. Услуги предполагается оказать в 3 этапа. Этапы должны выполняться последовательно. Этапы оказания услуг: Этап 1. Разработка рекомендаций по проведению факторного анализа оборотного капитала и его изменений, разработка/тестирование моделей факторного анализа организаций бизнес-сегментов "Переработка и сбыт" и "Нефтегазодобыча" (по одной характерной1 организации от бизнес-секторов "Нефтепродуктообеспечение в РФ" и "Нефтегазодобыча в РФ"), включая: Исследование действующих процессов нормирования, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, изучение особенностей корпоративных учетных систем; Определение подходов к расчету оборотного капитала и его показателей для целей построения модели факторного анализа с учетом требований бизнес процессов-потребителей результатов анализа; Подготовка рекомендаций по анализу оборотного капитала и влияния факторов производственно-хозяйственной деятельности на показатели оборотного капитала и его динамики. (статус "план-факт", "план-план", "фактфакт"); Предварительные предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала; Разработка и тестирование моделей факторного анализа оборотного капитала, его динамики и показателей деловой активности; Подготовка отчётных материалов по Этапу 1 и предоставление отчета, модели факторного анализа оборотного капитала. 1 С учётом специфики производственно-хозяйственной деятельности Этап 2. Разработка рекомендаций по проведению факторного анализа оборотного капитала и его изменений, разработка/тестирование моделей факторного анализа организаций бизнес-сегмента "Переработка и сбыт" (по одной характерной2 организации от бизнес-секторов "Нефтепереработка в РФ", "Нефтепереработка за рубежом", "Нефтехимия", "Электроэнергетика", "Нефтепродуктообеспечение за рубежом"), включая: Исследование действующих процессов нормирования, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, изучение особенностей корпоративных учетных систем; Подготовка рекомендаций по анализу оборотного капитала и влияния факторов производственно-хозяйственной деятельности на показатели оборотного капитала и его динамики (статус "план-факт", "план-план", "фактфакт"); Предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала; Разработка и тестирование моделей факторного анализа оборотного капитала, его динамики и показателей деловой активности (с учетом результатов Этапа 1); Подготовка материалов по Этапу 2 и предоставление отчета, модели факторного анализа оборотного капитала Этап 3. Разработка рекомендаций по формированию моделей факторного анализа оборотного капитала трейдинговых организаций, организаций бизнессекторов "Транспортировка" и Группы "ЛУКОЙЛ" в целом (с учетом консолидации БЕ), его динамики, включая: Исследование действующих процессов нормирования, бюджетирования, формирования управленческой отчетности, изучение особенностей корпоративных учетных систем; Подготовка рекомендаций по анализу оборотного капитала и влияния факторов производственно-хозяйственной деятельности на показатели оборотного капитала и его динамики (статус "план-факт", "план-план", "фактфакт") Предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала трейдинговых организаций и организаций бизнес-секторов "Транспортировка"; 2 С учётом специфики производственно-хозяйственной деятельности 2 Разработка и тестирование моделей факторного анализа оборотного капитала, его динамики и показателей деловой активности трейдинговых организаций и организаций бизнес-сектора "Транспортировка" (с учетом результатов предыдущих этапов); Предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала Группы "ЛУКОЙЛ"; Разработка и тестирование консолидированной модели факторного анализа оборотного капитала Группы "ЛУКОЙЛ", его динамики, показателей деловой активности; Разработка предложений по применению и подходам к расчетам оборотного капитала, показателей деловой активности и оценки эффективности его использования с целью повышения качества анализа оборотного капитала; Подготовка итоговых отчётных материалов по Договору (общий отчет по Этапам 1, 2, 3, модели факторного анализа оборотного капитала организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и Группы «ЛУКОЙЛ» в целом. 2. Адреса и реквизиты Заказчика Место нахождения (юридический адрес): 101000, Российская Федерация, Москва, Сретенский бульвар, 11. ИНН: 7708004767, КПП 997150001, расчетный счет № 4070 2810 5000 0000 0140, корр.счет 30101810700000000352, ОАО Банк «Петрокоммерц», г. Москва, БИК 044525352. Контактные данные организатора тендера: тел. 8 (495) 983-22-15, Email: Almaz.Gimaev@lukoil.com. 3. Ожидаемые результаты оказываемых услуг Этап 1. 1. Отчет, содержащий: 2. алгоритмы расчёта оборотного капитала и его показателей; рекомендации по анализу оборотного капитала и определению влияния основных производственно-хозяйственных факторов на оборотный капитал, его динамику; 3. предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала (на примере исследованных организаций). 4. Модели факторного анализа оборотного капитала на CD диске в формате Microsoft Excel. 3 Этап 2. 1. Рекомендации по анализу оборотного капитала и определению влияния основных производственно-хозяйственных факторов на оборотный капитал, его динамику; предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала (на примере исследованных организаций с учетом результатов 1 этапа). 2. Модели факторного анализа оборотного капитала на CD диске в формате Microsoft Excel. Этап 3. 1. Отчет, содержащий результаты оказания услуг по Этапам 1, 2, а также рекомендации по анализу оборотного капитала и определению влияния производственно-хозяйственных факторов на оборотный капитал и его динамику; предложения по классификации (по уровню и степени контролируемости) факторов производственно-хозяйственной деятельности, оказавших влияние на изменение оборотного капитала; предложения по применению и подходам к расчетам оборотного капитала, показателей деловой активности и оценки эффективности его использования с целью повышения качества анализа оборотного капитала (на примере исследованных организаций, Группы в целом, с учетом результатов предыдущих этапов). 2. Модели факторного анализа оборотного капитала трейдинговых организаций, организаций БС «Транспортировка», Группы «ЛУКОЙЛ» в целом на CD диске в формате Microsoft Excel. Отчеты по этапам оказанных услуг предоставляются на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате .pdf. Модели факторного анализа оборотного капитала предоставляются в электронном виде в формате .xls. 4. Одновременно с Заявкой на участие в тендере претенденту необходимо предоставить: - Реквизиты организации; - Информацию об опыте работы с организациями в нефтяной отрасли, в т. ч. с зарубежными организациями, по проектам разработки и внедрения систем бюджетирования и/или управленческого учета и анализа оборотного капитала, а также по разработки показателей оценки деятельности за последние три года с указанием Заказчиков. 4