Приложение 1 - Роял Кредит Банк

Приложение 1
к Положению о правилах организации наличного
денежного обращения на территории Российской
Федерации от 05.01.98 № 14-П
ОКУД
0408020
БИК
047169742
Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на 20___ год
наименование (штамп) предприятия
номер счета
ОАО «Роял Кредит Банк»
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая)***
тыс. руб.
Среднедневная выручка**
тыс. руб.
Среднечасовая выручка**
тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов
на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***
тыс. руб.
Среднедневной расход**
тыс. руб.
Количество рабочих дней
дней
Сроки сдачи выручки (нужное подчеркнуть):
ежедневно (в день поступления наличных денег в кассы предприятий);
на следующий день (при отсутствии возможности сдавать наличные средства ежедневно в конце рабочего дня);
(Для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет банков или находящихся
1 раз в _____ дней от них на отдаленном расстоянии);
при образовании сверхлимитного остатка.
Часы работы предприятия с
час.
мин. до
час.
мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту
(нужное подчеркнуть) _____час. _____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
тыс. руб.
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на (нужное подчеркнуть):
1) заработную плату и выплаты социального характера;
2) Стипендии;
3) Командировочные расходы;
4) Оплату товаров (кроме ЦБ), работ, услуг;
5) Выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные
неоказанные услуги;
6) Выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физ.лиц.
*
**
***
работы,
- В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за
последний месяц.
- Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
- Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
М.П.
Телефон
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме
тыс. руб.
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на
(указать цель)
Руководитель учреждения банка
М.П.
Дата ___________________
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТА ПО ФОРМЕ № 0408020:
Для определения лимита остатка кассы, необходимо:
Указать сроки сдачи денежных средств (выручки) в банк.
Порядок и сроки сдачи денежных средств, устанавливаются обслуживающими учреждениями
банков каждому предприятию по согласованию с их руководителями, исходя из необходимости
ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы
учреждений банков (пункт 2.4 положения ЦБ РФ от 05.01.1998 № 14-П)
Рассчитать размер лимита кассы.
1. В строке "Налично-денежная выручка за последние 3 месяца" указывается фактическая выручка за
данный период:
- в случае резких изменений объемов выручки приводятся данные за последний месяц;
- вновь организуемые предприятия или предприятия, которые только планируют вести наличноденежные расчеты, показывают ожидаемую сумму выручки на предстоящий месяц.
2. Строка «Среднедневная выручка» рассчитывается путем деления общего объема выручки на
количество рабочих дней за указываемый период.
3. Строка «Среднечасовая выручка» рассчитывается путем деления среднедневной выручки на
количество рабочих часов в сутках.
4. Если предприятие не имеет налично-денежной выручки - ставится прочерк в указанных строках.
5. В строке "Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца" указывается фактическая
сумма произведенных расходов за данный период, кроме расходов на зарплату и выплаты
социального характера. Денежные средства, полученные в учреждении банка по чеку, так же
включаются в сумму по данной строке;
- в случае резких изменений объемов расходов - приводятся данные за последний месяц;
- вновь организуемые предприятия или предприятия, которые только планируют вести наличноденежные расчеты, показывают ожидаемую сумму расходов на предстоящий месяц.
6. Среднедневной расход рассчитывается аналогично пункту 2.
7. В строке количество рабочих дней указывается фактическое количество рабочих дней
предприятия с учетом пункта 1.
Указываем цели расходования средств
Помимо сведений, непосредственно относящихся к определению лимита кассы, в расчете также
указываются и направления использования наличных денег, цели, на которые юридические лица и
индивидуальные предприниматели могут расходовать наличные деньги, поступившие в их кассы
(указание ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1843-У):






заработная плата, иные выплаты работникам (в т. ч. социального характера);
стипендии;
командировочные расходы;
оплата товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
выплаты за оплаченные ранее наличными возвращенные товары, невыполненные работы, не
оказанные услуги;
выплата страховых возмещений по договорам страхования физических лиц.