Памятка участника РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг Прямое РЕПО Банка России с корзиной ценных бумаг – это новая современная технология предоставления ликвидности российским банкам, имеющая ряд существенных преимуществ для клиентов НРД. Главной особенностью новой технологии является возможность подачи заявок на получение ликвидности через терминалы Bloomberg и заключение сделок с корзиной ценных бумаг (в обеспечение по каждой сделке могут отбираться одновременно несколько выпусков ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России). НРД, действуя в качестве агента трехстороннего РЕПО, осуществляет управление обеспечением по заключенным сделкам, проводит клиринг и расчеты, обеспечивая новой схеме предоставления ликвидности следующие основные преимущества: Для подключения к технологии РЕПО с корзиной ценных бумаг необходимо: 1. Подписать: с Банком России Генеральное соглашение об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО не на организованных торгах в Российской Федерации с использованием информационной системы Bloomberg http://www.cbr.ru/dkp/print.aspx?file=standart_system/dkp_DOFR_repo_dop.htm&pid=dkp&sid=IT M_27417 с НРД - Договор об оказании клиринговых услуг (версия для подписания размещена на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/), Договор об оказании услуг по управлению обеспечением и услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица (https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/), а также Соглашение об условиях оказания репозитарных услуг (https://www.nsd.ru/ru/services/repository/connect/) Предоставить доверенность, наделяющую НРД полномочиями Базового информирующего лица (https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/ - в разделе «Подключение к СУО НРД»). Перед подписанием договоров обязательно уточнить список документов в Отделе заключения и сопровождения договоров с клиентами по тел. (495) 956-2789. 2. Для учета денежных средств и ценных бумаг в трехстороннем РЕПО необходимо открыть торговый банковский счет под клиринг НРД № 30411 (подать заявление на открытие счета) и торговый счет депо владельца типа TS (подается поручение по форме GF085). Можно использовать ранее открытые торговый банковский счет и торговый счет депо. Перед проведением операций (не позднее дня, предшествующего проведению сделок) необходимо зарегистрировать реквизиты торгового банковского счета и торгового счета депо, открытых для клиринга НРД (подать поручение с кодом 07, назначение 14). Можно также использовать ранее зарегистрированные реквизиты (поручение по форме AS005 с приложением по форме GF088). Для проведения операций трехстороннего РЕПО с корзиной ценных бумаг необходимо подать поручение с кодом 07, назначение 17 (поручение по форме AS005 с приложением по форме GF088), указав там один из реквизитов, зарегистрированных 14-м назначением. 3. Оформить и предоставить в НРД Заявление о присоединении к Соглашению об использовании электронной подписи при обмене документами в электронном виде через СЭД НРД: https://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/Documents/edodocs/sogl_ep_form_110511.doc Заявление обеспечивает взаимное признание участниками сделок легитимности ЭД, подписанных электронной подписью (в том числе в случае использования неквалифицированных сертификатов). 4. Для удобства работы трейдеров РЕПО по новой технологии рекомендуем оформить на них сертификат ключа проверки ЭП с областью действия «Электронный документооборот НКО ЗАО НРД», предоставить на них Доверенности на подписание электронных документов в СЭД НРД (вариант полномочий №1 в соответствии с Приложением 2 к Правилам ЭДО НРД) и обновить Анкету Участника для ЭДО (форму Анкеты можно взять по ссылке: http://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/forms_d/), в которой необходимо указать адреса e-mail трейдеров для приема/передачи ЭД при электронном взаимодействии с НРД. Ограничение полномочий трейдеров в ПО «Луч», позволяющее только просматривать остатки и маркировать ценные бумаги, стало возможным с реализацией соответствующей доработки ПО «Луч» (версия 9.0 и выше), которая дает возможность разделения полномочий пользователей на стороне клиента, не усложняя работу Депозитария. Для того, чтобы полностью использовать преимущества и функционал новой технологии рекомендуем использовать WEB-сервис НРД, к которому Участник, выполнивший условия для обеспечения ЭДО с НРД через СЭД НРД (п. 2.5. Правил электронного взаимодействия: (https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/), получает доступ по умолчанию. Настройка ПО «Луч» на использование WEB-сервиса (Луч on-line) позволяет видеть остатки бумаг на маркированных разделах Ваших счетов депо в режиме реального времени, оперативно осуществлять замену «зарепованных» ценных бумаг. Инструкция по настройке СКЗИ WEB-каналов размещена на сайте НРД по адресу: https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/crypto/#skzi. После получения документов наша служба поддержки (тел. 956-0934) вышлет в Ваш эл. адрес (в соответствии с Анкетой Участника для ЭДО) необходимые настройки. 5. Для маркирования ценных бумаг, передаваемых в обеспечение по сделкам РЕПО, а также для подачи поручений на замену ценных бумаг и получения отчетов по сделкам необходимо использовать ПО «Луч» последней версии (дистрибутив находится по адресу: https://www.nsd.ru/ru/workflow/system/programs/). Инструкция по маркированию ценных бумаг под обеспечение в сделках РЕПО размещена по адресу: https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/ Контакты: Для получения более подробной информации об услуге Вы можете обращаться в Отдел сопровождения клиентов по тел. +7 (495) 234-99-60, e-mail: sales@nsd.ru Для подключения к услуге Вы можете обращаться в Отдел заключения и сопровождения договоров по тел. +7 (495) 956-27-89 Дополнительная контактная информация размещена на сайте НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/about/contacts/#repo