Типовая форма 0306034-2 (Корпоративный среднемесячный остаток) ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ к Договору банковского счета (указывается полное название заключенного с клиентом договора банковского счета) № ______________ от ______________года г. ___________ «___» ___________ 20____ года Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в лице ___________________________________________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и _________________________________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, именуемые также совместно Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору банковского счета (указывается полное название заключенного с Клиентом Договора банковского счета) №___ от ____ (далее - Договор банковского счета) о нижеследующем: 1. Банк устанавливает в настоящем Соглашении порядок начисления и выплаты процентов на остаток средств на счете Клиента №______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета) (далее – Счет), исходя из сумм общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний и ежедневного остатка денежных средств на всех Счетах группы компаний на начало каждого календарного дня в течение Расчетного месяца (далее – ежедневный остаток). Счета группы компаний: счет _____________________________ (полное название Компании, ИНН, ОГРН) №______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета); счет _____________________________ (полное название, ИНН, ОГРН) №______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета); счет _____________________________ (полное название, ИНН, ОГРН) №______________________________ в валюте ______ (указать валюту счета) и Счет. Расчетный месяц – календарный месяц, за который производится расчет общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний и определение ежедневного остатка и начисление процентов на остаток средств на Счете, исходя из полученных значений в соответствии с Соглашением. Общий среднемесячный остаток по Счетам группы компаний рассчитывается путем деления суммы остатков денежных средств на Счетах группы компаний на начало каждого календарного дня в течение Расчетного месяца на количество календарных дней в Расчетном месяце. 2. Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты на остаток денежных средств на Счете в размере, определенном в соответствии с нижеследующим: Общий среднемесячный остаток по Счетам группы компаний (Условие 1) менее ___ от ______ до ______ от ______ до ______ от ______ до ______ свыше _____ Минимальный остаток на начало каждого календарного дня в течение Расчетного месяца по всем Счетам группы компаний (Условие 2) - Процентная ставка (% годовых) Проценты не начисляются не менее _____ не менее _____ не менее _____ не менее _____ При начислении процентов количество дней в году принимается равным фактическому количеству дней в году (365 или 366 дней соответственно), продолжительность календарного месяца – количество календарных дней в месяце. 3. Начисление процентов Банком на остаток средств на Счете по ставке, соответствующей в БАНК ________________ КЛИЕНТ ________________ Страница 2 из 3 Типовая форма 0306034-2 таблице диапазону общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний (условие 1), производится при условии наличия на начало каждого календарного дня в течение Расчетного месяца (включая первый и последний дни месяца) минимального остатка по всем Счетам группы компаний (условие 2), равного или превышающего указанный в таблице минимальный остаток, соответствующий данному диапазону общего среднемесячного остатка по Счетам группы компаний. 4. При наличии в течение Расчетного месяца на Счетах группы компаний общего среднемесячного остатка, удовлетворяющего условию 1, и минимального остатка по всем Счетам группы компаний в сумме, меньшей указанной в таблице для данного диапазона общего среднемесячного остатка, проценты начисляются по ставке, соответствующей меньшему значению минимального остатка (условие 2). 5. Банк начисляет проценты на остаток средств на Счете в соответствии с условиями настоящего Соглашения в течение 6 (шести) календарных месяцев, начиная с календарного месяца, следующего за месяцем, в котором заключено настоящее Соглашение. 6. Банк уплачивает начисленные проценты ежемесячно в последний рабочий день Расчетного месяца путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет. В случае если последний рабочий день месяца не совпадает с последним календарным днем месяца, то проценты за такой месяц Банк уплачивает в первый рабочий день следующего календарного месяца. В случае если Банк является налоговым агентом по отношению к Клиенту в рамках настоящего Соглашения, налогообложение доходов Клиента осуществляется в соответствии с документами о резидентстве, предоставленными Клиентом в Банк, и страны резидентства Клиента. 7. Стороны договорились, что в течение действия настоящего Соглашения Банк не производит начисление и выплату процентов за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное не установлено Договором банковского счета. 8. Настоящее Соглашение вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем его подписания, и действует по дату, на которую приходится последняя выплата Банком процентов в соответствии с настоящим Соглашением, включительно. Настоящее Соглашение вступает в силу при условии, что все компании группы, поименованные в п. 1 настоящего Соглашения (далее – Компании группы), по счетам которых учитываются среднемесячные остатки, должны в календарном месяце, в котором заключено настоящее Соглашение, заключить аналогичные Дополнительные соглашения к Договорам банковского счета по расчетным счетам, указанным в п. 1 настоящего Соглашения. Указанные Дополнительные соглашения к Договорам банковского счета заключаются на основании письменного Заявления на оформление Дополнительных соглашений установленной Банком формы, единовременно подписанного всеми Компаниями группы, содержащего список и реквизиты Компаний группы, а также все Счета группы компаний, (далее – Заявление на оформление Дополнительных соглашений). 9. Одновременно может действовать не более одного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета о порядке начисления и выплаты процентов на среднемесячные остатки денежных средств на Счете. 10. Стороны договорились, что при заключении настоящего Соглашения взимается дополнительная комиссия за ведение Счета на условиях настоящего Соглашения в размере __________(_______) рублей РФ. Комиссия списывается Банком со Счета на основании расчетных документов Банка единовременно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств со Счета без дополнительного распоряжения (акцепта) Клиента на основании расчетных документов Банка, предъявляемых в соответствии с настоящим пунктом Соглашения (заранее данный акцепт). 11. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Клиента на основании письменного заявления на досрочное расторжение Дополнительных соглашений о «Корпоративном среднемесячном остатке» установленной Банком формы (далее – Заявление о расторжении) в сроки, указанные в Заявлении о расторжении. В вышеуказанном случае Клиент обязан предоставить Заявление о расторжении для подписания всем Компаниям группы. Заявление о расторжении должно быть подписано всеми Компаниями группы, с указанием списка и реквизитов Компаний группы, а также всех Счетов группы компании. При этом одновременно подлежат расторжению все Дополнительные соглашения к Договорам банковского счета, заключенные с Компаниями группы на основании соответствующего Заявления на оформление Дополнительных соглашений. Заявление о расторжении должно быть представлено Клиентом в Банк не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Соглашения, указанной в таком заявлении. В случае расторжения Соглашения до истечения календарного месяца, начисление и выплата процентов за неполный Расчетный месяц не осуществляется, если иное условие не определено Договором банковского счета. В случае если любая из компаний группы, указанных в п. 1 настоящего Дополнительного соглашения (далее – Компания) сообщит Клиенту о своем намерении подать в Банк Заявление о расторжении, Клиент обязуется совместно с Компанией подать в Банк Заявление о расторжении. 12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются Договором банковского счета и действующим законодательством РФ. 13. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора банковского счета, составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Банк: Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4. к/с 30101810300000000985 в ОПЕРУ Москва, БИК 044525985, ИНН 7706092528. Для расчетов в долларах США: account № __________ with _______________, SWIFT __________. Для расчетов в евро: account № ____________ with ______________________, SWIFT __________. Телефон: 737-73-55, Факс: 797-32-50, SWIFT: JSNMRUMM, Телекс: (64) 614028 NEWM RU Клиент: Адрес: _____________________________________________________________ ИНН ______________, Расчетный счет № _______________ в __________________________________, к/с ___________________________БИК _________________. Для расчетов в долларах США: account № __________ with ______________, SWIFT __________. Для расчетов в евро: account № ____________ with _____________________, SWIFT __________. Телефон: Факс: ПОДПИСИ СТОРОН: БАНК КЛИЕНТ _________________ М.П. _________________ М.П.