Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«МЕТКОМБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МЕТКОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента
623406, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
1.4. ОГРН эмитента
1026600000195
1.5. ИНН эмитента
6612010782
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 02443В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.metcom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание совета директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»
проводилось в форме заочного голосования. В голосовании участвовали 9 из 9 избранных членов
совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров эмитента, и содержание
решений, принятых советом директоров:
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
банковского вклада (гарантийного депозита) № 1795/28 от 17.12.2014г., заключенный между ПАО
«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик) в обеспечение исполнения обязательств
Вкладчика перед Банком по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 16/2014 от 17.12.2014
г, определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в значении равном сумме привлекаемого
вклада (депозита) – 5 400 023,41 (Пять миллионов четыреста тысяч двадцать три) рубля 41 копейка и
процентной ставки по вкладу (депозиту): 10 (десять) % годовых.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор банковского
вклада (гарантийного депозита) № 1795/28 от 17.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО
«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик) в обеспечение исполнения обязательств
Вкладчика перед Банком по Соглашению о предоставлении банковской гарантии № 16/2014 от 17.12.2014
г, (далее - Соглашение), на следующих основных условиях:
- вид вклада (депозита): гарантийный;
- сумма вклада (депозита): 5 400 023,41 (Пять миллионов четыреста тысяч двадцать три) рубля 41
копейка;
- процентная ставка по вкладу (депозиту): 10 (десять) % годовых;
- срок вклада (депозита): 51 (пятьдесят один) день;
- Денежные средства, размещенные во вклад по Договору, а так же причитающиеся Вкладчику по
Договору проценты, являются обеспечением исполнения обязательств Вкладчика перед Банком по
Соглашению, в том числе по возврату суммы Банковской гарантии, уплаченной Банком Бенефициару, а
также по уплате иных платежей, причитающихся Банку по Соглашению.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
2. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.3. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о
предоставлении банковской гарантии № 16/2014 от 17.12.2014 г., заключенное между ПАО
«МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Принципал), определить цену имущества, являющегося
предметом сделки, в значении равном сумме предоставляемой банковской гарантии – 5 400 023,41 (Пять
миллионов четыреста тысяч двадцать три) рубля 41 копейка и комиссионного вознаграждения за выдачу
банковской гарантии 2 % годовых от суммы гарантии.
4.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о
предоставлении банковской гарантии № 16/2014 от 17.12.2014 г. (далее – Соглашение), заключенное
между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Гарант) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Принципал) на следующих основных
условиях:
- сумма банковской гарантии: 5 400 023,41 (Пять миллионов четыреста тысяч двадцать три) рубля 41
копейка;
- банковская гарантия обеспечивает исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром -
Федеральным космическим агентством (Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Щепкина, 42, ИНН
7702361674, ОГРН 1047702022565) по государственного контракту на поставку драгоценных металлов,
заключаемому на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме (№
извещения 0551100000114000005) от «04» декабря 2014 г;
- срок действия банковской гарантии: с «17» декабря 2014 г. по «25» января 2015 г. включительно;
- за выдачу банковской гарантии Принципалом Гаранту уплачивается комиссионное вознаграждение
в размере 2,0% годовых от суммы Гарантии. Комиссионное вознаграждение является единовременным и
уплачивается в день подписания Соглашения;
- за нарушение предусмотренных п. 1.4, п. 2.1.3 сроков уплаты денежных средств, подлежащих
уплате Принципалом Гаранту в соответствии с Соглашением, взимается пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
3. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное
соглашение № 3 от 15.12.2014г. к Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., заключенное между
ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях:
1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. (далее – Договор) внести следующие
изменения:
Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных настоящим договором,
кредитную линию (далее – кредит) в иностранной валюте:
Валюта кредита – доллары США (далее – валюта кредита),
Лимит задолженности составляет следующие суммы в следующие сроки:
№
п\
п
1
Период действия лимита
Сумма лимита задолженности, руб.
с 14.02.2014 г. по 05.12.2014 г.
2
с 06.12.2014 г. по 15.12.2014 г.
3
с 16.12.2014 г. по 22.01.2015 г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США
13 300 000,00 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов
США
11 755 000,00 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят пять
тысяч) долларов США
»
2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
Заинтересованным лицом признается: компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
4. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное
соглашение № 4 от 18.12.2014г. к Кредитному договору № 1795006-В от 14.02.2014г., заключенное между
ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях:
1. В кредитный договор № 1795006-В от «14» февраля 2014 г. (далее – Договор) внести следующие
изменения:
Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции:
«1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику на условиях, предусмотренных настоящим договором,
кредитную линию (далее – кредит) в иностранной валюте:
Валюта кредита – доллары США (далее – валюта кредита),
Лимит задолженности составляет следующие суммы в следующие сроки:
№
Период действия
п\
Сумма лимита задолженности, руб.
лимита
п
1
2
3
4
»
с 14.02.2014 г. по 05.12.2014 г.
с 06.12.2014 г. по 15.12.2014 г.
с 16.12.2014 г. по 18.12.2014 г.
с 19.12.2014 г. по 22.01.2015 г.
15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США
13 300 000,00 (Тринадцать миллионов триста тысяч) долларов
США
11 755 000,00 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят пять
тысяч) долларов США
10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США
2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним свои
2
обязательства.
Заинтересованным лицом признается: компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
5. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное
соглашение № 3 от 18.12.2014г. к Кредитному договору № 1795003 от 22.01.2013г., заключенное между
ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Заемщик) на следующих основных условиях:
1. В кредитный договор № 1795003 от 22.01.2013г (далее – Договор) внести следующие изменения:
Пункт 1.8. Договора изложить в следующей редакции:
«1.8. Настоящий договор предусматривает предоставление кредита несколькими частями
(траншами) на срок не более 180 дней при условии, что в период действия настоящего договора размер
единовременной задолженности (лимит задолженности) Заемщика не должен превышать следующие
суммы в следующие сроки:
№
Период действия
п\
лимита
п
1
с 22.01.2013 г. по 28.02.2014 г.
2
с 01.03.2014 г. по 18.12.2014 г.
с 19.12.2014 г. по 22.01.2015 г.
3
Сумма лимита задолженности, руб.
1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 копеек) рублей
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек) рублей
450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00
копеек) рублей
»
2. Все остальные условия Договора остаются без изменения, и стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
Заинтересованным лицом признается: компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
6. Итоги голосования: «за» - 6 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.8. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
банковского вклада (депозита) № Д-212/14 от 31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК»
(Банк) и ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик), определить цену имущества, являющегося
предметом сделки, в значении равном сумме привлекаемого вклада (депозита) – 400 000 000 (Четыреста
миллионов) рублей и процентной ставки по вкладу (депозиту): 16,5 (Шестнадцать целых пять десятых) %
годовых.
4.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор банковского
вклада (депозита) № Д-212/14 от 31.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Банк) и ЗАО
«Группа компаний «РЕНОВА» (Вкладчик) на следующих основных условиях:
- вид вклада (депозита): срочный;
- сумма вклада (депозита): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
- процентная ставка по вкладу (депозиту): 16,5 (Шесть целых пять десятых) % годовых;
- срок вклада (депозита): 12 (Двенадцать) дней.
- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате суммы вклада (депозита). Досрочный
возврат суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с согласия Банка в течение 5-ти
рабочих дней с момента получения Банком заявления о расторжении Договора банковского вклада
(депозита);
- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе снизить
процентную ставку, в зависимости от срока нахождения денежных средств на депозитном счете, до 0 %
годовых за период со дня, следующего за днем зачисления вклада (депозита) на депозитный счет, по день
возврата денежных средств.
Лица, заинтересованные в совершении сделки – члены Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК»
Матвеева И.А., Халиков Р.Ш., Черемикин И.В., которые одновременно являются членами Правления ЗАО
«Группа компаний «РЕНОВА».
7. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.10. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
банковского вклада (депозита) № 1795/29 от 29.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК»
(Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в
значении равном сумме привлекаемого вклада (депозита) – 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч)
3
долларов США и процентной ставки по вкладу (депозиту): 2,5 (два целых пять десятых) % годовых.
4.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор банковского
вклада (депозита) № 1795/29 от 29.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО
«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), на следующих основных условиях:
- вид вклада (депозита): срочный;
- сумма вклада (депозита): 3 900 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) долларов США;
- процентная ставка по вкладу (депозиту): 2,5(Два целых пять десятых) % годовых;
- срок вклада (депозита): 13 (тринадцать) дней;
- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате суммы вклада (депозита). Досрочный
возврат суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с согласия Банка в течение 5-ти
рабочих дней с момента получения Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора;
- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе снизить
процентную ставку, в зависимости от срока нахождения денежных средств на депозитном счете, до 0
(ноль) % годовых за период со дня, следующего за днем зачисления вклада (депозита) на депозитный счет,
по день возврата денежных средств;
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
8. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.12. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор
банковского вклада (депозита) № 1795/30 от 29.12.2014г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК»
(Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в
значении равном сумме привлекаемого вклада (депозита) – 3 130 000 (Три миллиона сто тридцать тысяч)
долларов США и процентной ставки по вкладу (депозиту): 3,0 (три) % годовых.
4.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор банковского
вклада (депозита) № 1795/30 от 29.12.2014г. (далее - Договор), заключенный между ПАО
«МЕТКОМБАНК» (Банк) и ОАО «ЕЗ ОЦМ» (Вкладчик), на следующих основных условиях:
- вид вклада (депозита): срочный;
- сумма вклада (депозита): 3 130 000 (Три миллиона сто тридцать тысяч) долларов США;
- процентная ставка по вкладу (депозиту): 3,0 (Три) % годовых;
- срок вклада (депозита): 13 (тринадцать) дней;
- вкладчик может поставить вопрос о досрочном возврате суммы вклада (депозита). Досрочный
возврат суммы вклада (депозита) и выплата процентов возможны только с согласия Банка в течение 5-ти
рабочих дней с момента получения Банком письма клиента с просьбой о расторжении Договора;
- в случае согласия Банка на досрочный возврат Вкладчику вклада (депозита), Банк вправе снизить
процентную ставку, в зависимости от срока нахождения денежных средств на депозитном счете, до 0
(ноль) % годовых за период со дня, следующего за днем зачисления вклада (депозита) на депозитный счет,
по день возврата денежных средств.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ОАО «ЕЗ ОЦМ» является стороной в сделке.
9. Итоги голосования: «за» - 9 голосов членов совета директоров, незаинтересованных в
совершении сделки, «против» - нет, «воздержался» – нет.
Решение, принятое по итогам голосования:
4.14. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный
договор № 3414011 от 19.01.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО
«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик), определить цену имущества, являющегося предметом сделки, в
значении равном сумме предоставляемого кредита – 308 000 000 (Триста восемь миллионов) рублей и
платы за кредит в размере – 8,5 % годовых.
4.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Кредитный договор №
3414011 от 19.01.2015г., заключенный между ПАО «МЕТКОМБАНК» (Кредитор, Банк) и ООО
«МЕТКОМ-Консалтинг» (Заемщик) на следующих основных условиях:
- вид кредита: кредитная линия под лимит задолженности;
- цель кредита – финансирование затрат Заемщика на покупку корпоративных облигаций, оплаты
комиссионных вознаграждений и прочих расходов, связанных с приобретением корпоративных облигаций,
а также иные цели, согласованные с Банком;
- сумма кредита – 308 000 000 рублей;
- срок возврата кредита: 14.04.2015г.;
- плата за кредит – 8,5% (Восемь целых пять десятых) процентов годовых;
- обеспечение: залог приобретаемых корпоративных облигаций. Облигации принимаются в залог по
номинальной стоимости;
-в случае не возврата (несвоевременного возврата) кредита в установленный срок Заемщик
4
выплачивает Банку пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного кредита за каждый день просрочки;
- в случае неуплаты (несвоевременной уплаты) процентов за пользование кредитом Заемщик
выплачивает пени в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки;
- погашение кредита и выплату процентов за пользование кредитом осуществлять в порядке и сроки,
установленные договором.
Заинтересованным лицом признается компания WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС
ЛИМИТЕД), которая является акционером, владеющим более 20 процентами голосующих акций ПАО
«МЕТКОМБАНК», т.к. его аффилированное лицо ООО «МЕТКОМ-Консалтинг» (дочерняя компания ПАО
«МЕТКОМБАНК») является стороной в сделке.
Дата проведения заседания совета директоров: 12 февраля 2015г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 февраля 2015г., № 4-вн/зф.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО «МЕТКОМБАНК»
3.2. Дата “ 12 ”
февраля
20 15 г.
(подпись)
М.П.
Д.А. Торбенко
5