Годовой отчет ОАО «Электросигнал» г

Годовой отчет ОАО «Электросигнал» г.Дербент по итогам 2006
года.
Утверждён общим собранием акционеров общества 14 июня 2007года.
Предварительно утверждён Советом директоров общества 25 мая 2007 г. (Протокол № 3)
ОАО «Электросигнал» учреждено в 1959 году для выпуска изделий средств связи как
государственное предприятие – предприятие п/я №3. В 1966 году завод переименован в
Дербентский завод «Электросигнал». В 1994 году на основании распоряжения
Государственного комитета Республики Дагестан по управлению государственным
имуществом Дербентский завод «Электросигнал» преобразован в акционерное общество
открытого типа «Электросигнал».
Общие сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Электросигнал». Сокращенное фирменное наименование общества:
ОАО «Электросигнал». Место нахождения общества: Российская федерация, Республика
Дагестан, 368600, г. Дербент, ул.Ленина, 87. Номера контактных телефонов: Тел.: (8-87240)
254-98, 471-82. Факс: (8-87240) – 258-03. Адрес электронной почты: electrosignal @ mail.ru
Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация
общества произведена постановлением Главы Администрации г. Дербента от 20. 08. 1997г.
Регистрационный номер № 2239. Министерством Российской Федерации по налогам и
сборам выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1020501999858
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН – 0542000272. Код причины
постановки – 054201001.
Идентификация общества по общероссийским классификаторам: Код ОКОГУ
(общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): - 49008 –
«Федеральное агентство по промышленности». Код ОКВЭД (общероссийский
классификатор видов экономической деятельности) – 32.20.1 – «Производство радио- и
телевизионной передающей аппаратуры», 29.71 – «Производство бытовых электрических
приборов», 32.30.4 – производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной
аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи». Код ОКФС
(общероссийский классификатор форм собственности) – 16 – «Частная собственность»
Сведения об уставном капитале: Уставной капитал общества по итогам 2006 года
составлял 49.950.350 руб.
Сведения об акционерах: На 01.01.2007 г. в реестре акционеров общества зарегистрировано
1225 физических лиц:
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами акций общества:
Владельцы акций; Место нахождения; Доля акций:
Мирзабеков Далгат Марданович - 138539, г. Дербент, 31,34%.
Агаев Курбан Шапиевич – 81919, г. Дербент, 18,53%.
Ихласова Земфира Бабаевна – 42332, г. Махачкала, 9,55%.
Информация о регистраторе общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества
осуществляет Дагестанский филиал открытого акционерного общества «Реестр»,
расположенное по адресу: 367003, Россия, Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от
13.09.2002 г. выдана федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без
ограничения срока действия. Общество заключило с регистратором договор на ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг. Договор №20 от 2 января 2001г.
Сведения о зависимых организациях общества: 368554, Республика Дагестан, с.
Новокаякент, Новокаякентский завод «Юлдуз», Адаев Артур Ахмедович, 60%.
Сведения об аудиторе эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие», Место нахожденияРеспублика Дагестан, г. Кизляр.
Сокращённое фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Доверие»
Сведения о лицензиях аудитора: 1) Лицензия Е 000843 от 25 июня 2004г. выдана
Министерством финансов РФ.
Сведения о ревизионной комиссии: В отчетный период в обществе работала ревизионная
комиссия в следующем составе:
1. Асланов Гашим Гасанович;
2. Гидаев Гаджигасан Имимович;
3. Дрёмова Татьяна Павловна.
За 2006 год общее собрание акционеров, совет директоров общества или акционеры,
владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества,
требования о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества не
предъявляли. Предоставление информации об обществе. В соответствии с Уставом общества
и нормативными документами информация об обществе публикуется в газете «Дербентские
вести». Финансово-экономическая информация представляется органам государственной
статистики, федеральному агентству по промышленности. По адресу общества, для
предоставления информации акционерам по их запросам, работает Совет директоров
общества.
Положение общества в отрасли: Открытое акционерное общество «Электросигнал»
является одним из ведущих производителей средств связи различного назначения в
Российской Федерации, стабильно выпускающим аппаратуру внутренней связи и
коммутации для силовых структур и аппаратуру специального назначения. Общество также
специализируется на модернизации командно-штабных машин (КШМ) и ремонте изделий
УКВ и КВ-диапазона. Для предприятий, производящих авиалайнеры для гражданского
авиастроения ОАО «Электросигнал» выполняет заказы на самолётно-переговорные
устройства. Также ОАО «Электросигнал» серийно выпускает устройства, предназначенные
для отыскания грузов, десантируемых парашютным способом. В настоящее время
акционерное общество выпускает товары, необходимые в народном хозяйстве Дагестана и
страны такие как электробытовые приборы миксер, кофемолки, цветные телевизоры.
В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе разработана и внедрена
система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001., проведена сертификация
предприятия и получен сертификат соответствия № ВР 02.112.109002006, выданный органом
по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и
военной техники со сроком действия до 19 мая 2009 г. Большие надежды общество
связывает с участием в деятельности ОАО «Концерн «Созвездие». Создание Концерна
осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Формирование и развитие
оборонно-промышленного комплекса». У Концерна большие планы связанные как
удовлетворением потребностей вооруженных сил страны и других силовых структур в
современных средствах связи отечественного производства, так и с насыщением внутреннего
рынка высокотехнологичной продукцией двойного и гражданского назначения. Наше
акционерное общество еще на годовом общем собрании 243 июня 2005 года приняло
решение о вхождении ОАО «Электросигнал» в ОАО «Концерн «Созвездие». На выполнение
этого решения активно работают совет директоров общества и генеральный директор.
Приоритетные направления деятельности общества: На 2007 год в качестве
приоритетных направлений деятельности общества являются: 1. Разработка систем связи,
дальнейшая модернизация командно-штабных машин. 2. Обеспечение подразделений
общества квалифицированными специалистами. Для укомплектования предприятия
молодыми специалистами обществом взят курс на обучение местных кадров в высших
государственных учебных заведениях за счёт предприятия ещё с 2002 года. 3. Сохранение
позиций общества у государственных заказчиков. 4. Активное участие в торгах по
производству и ремонту ВВТ. 5. Расширение связей с предприятиями, работающими с
обществом по кооперации. 6. Расширение рынков сбыта.
Отчёт совета директоров общества: За 2006 год Советом директоров проведено 8
заседаний, на которых рассматривались различные вопросы по подготовке к собраниям и
организации хозяйственной деятельности акционерного общества. Среди вопросов,
рассмотренных Советом директоров, такие как: О выкупе земли, занимаемой ОАО
«Электросигнал», о размере заработной платы работников общества, о благотворительной
помощи, о выделении за счёт прибыли предприятия путёвок, о выплате размера
вознаграждения аудитору и другие. Совет директоров постоянно контролировал ход
выполнения финансово-хозяйственного плана на 2006 год, рассматривал обращения
Правительства Республики Дагестан о выдаче поручительства по получению кредита для
строительства особо значимого объекта в Республике.
Совет директоров организовал и провел избрание генерального директора общества 23 июня
2006 года и заключил с ним трудовой договор на 5 лет.
Финансово-хозяйственная деятельность общества. В 2006 году основным видом
деятельности продолжает оставаться производство средств связи различного назначения.
Объем производства по основному виду деятельности вырос, темпы роста к 2005 году
составили 198,5%, в т.ч. по производству средств связи – 190%. В то же время объём
Гособоронзаказа уменьшился в 2,95 раза. Увеличение же объёма производства связано с тем
, что объёмы 2005 года были незначительны. Основные государственные заказчики в 2005
году, потребляющие продукцию специального назначения, – Министерство обороны России
и предприятия оборонного комплекса. Объем производства: 2006 год-117213 тыс. руб, 2005
год-59033 тыс. руб. В том числе выпуск спецтехники составил: в 2006 году-108736 тыс.руб.,
а в 2005 году 57198 тыс.руб. Отсутствие достаточного финансирования, как за счет
собственных, так и привлеченных средств, не дало возможности обществу в полном объеме
производить работы по подготовке и освоению производства изделий новой техники,
техническому перевооружению производства. В 2006 году ОАО «Электросигнал» была
проведена большая работа по освоению изделий новой техники, в т.ч. - подготовлено
производство и выполнен Госконтракт по изделиям Р-168-5УН. - освоены Р-174 АВСКБШ,
изделие РТК.
Финансовые результаты деятельности общества: Уставный капитал не изменился и
составляет первоначальную цифру в 49.950.350 руб. Резервный фонд отсутствует. Трудовые
ресурсы общества. За отчетный период численность работников повысилась и составила на
1.01.2007 года 505 человек, в т.ч. по категориям: - основные рабочие – 365 человек,
вспомогательные рабочие – 60 человек, ИТР и служащие – 110 чел. непромышленная
группа –30 человек.
Среднесписочная численность работников (чел.) 2006-505 человек,
2005 год- 501 человек. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 2006г. – 29815 тыс. руб., 2005г.24692 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников (руб.) 5286 и 4238. Стоимость
основных фондов составила в 2006г.-107097 тыс. руб. и в 2005г.-106192 тыс. руб. балансовая
прибыль – 2006г. - 20643 тыс. руб., 2005г. – 148 тыс. руб. Кредиторская задолженность –
2006г. – 15382, 2005г. – 46742. Дебиторская задолженность в 2006г. составляла33301, в 2005
году – 13248. Доля основных средств в активах: 2006 – 14,3%, 2005 – 13,9%. Стоимость
чистых активов: 2006г.-159413 тыс. руб., 2005г. – 144667 тыс. руб.
Перспективы развития общества. На 2007г. Общество имеет портфель заказанной
продукции в объеме 200 млн. руб.
Продолжение технического перевооружения
механического и инструментального производства, приобретение нового оборудования,
создание локальной компьютерной сети всех служб завода.
О дивидендах. Общество по результатам хозяйственной деятельности имеет прибыль после
налогообложения (чистую прибыль), но совет директоров принял решение не объявлять
дивидендов по итогам 2006 года., а направить средства на пополнение оборотных средств и
развитие производства исполнена.
Описание основных факторов риска. Ухудшение ситуации в промышленности средств
связи не окажет влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по договорам.
В случае изменения цен на товарно-материальные ценности, используемые обществом в
своей деятельности, произойдет адекватное изменение цены производимых изделий.
Страновые и региональные риски. На общество распространяются все риски, связанные с
политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Республики Дагестан.
Финансовые риски. Изменение валютного курса не окажет значительного влияния на
финансовое состояние эмитента. При увеличении инфляции хозяйственная деятельность
общества существенно усложнится. Риски, связанные с деятельностью общества.
Существует риск усложнения финансовой деятельности общества вследствие негативного
влияния форс-мажорных обстоятельств, связанных с деятельностью основных потребителей
продукции общества.
Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками. Крупные сделки в отчетном году не совершались.
Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.
Состав совета директоров общества. Совет директоров общества был избран годовым
общим собранием акционеров 14 июня 2007 г. в следующем составе: № п/п Ф.И.О. Год
рождения. Сведения об образовании. Трудовая деятельность за последние 5 лет. Доля в
уставном капитале.
1. Агаев Курбан Шапиевич 1953, Высшее, Начальник каякентского РОВД, 18,53%,
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович 1963, Высшее, Начальник цеха, 0,05%,
3. Касимов Зейнал Асадуллаевич 1947, Высшее, Начальник цеха, 0%,
4. Мамедов Алим Акимович 1981, Высшее, Юрист, 0%
5. Мирзабеков Далгат Марданович 1944, Высшее, Генеральный директор ОАО
«Электросигнал», 31,35%,
6. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, Высшее, Начальник ФЭУ, 0%,
7.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, Высшее, Зам. Генерального директора по
качеству, 0,05%,
8. Чернышева Оксана Николаевна 1971, Высшее, технолог ОГТ, 0%,
9. Юдаев Юно Израилович 1949, Высшее, Председатель Совета директоров.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества. Должность единоличного исполнительного органа общества исполняет
Мирзабеков Далгат Марданович. Гражданин Российской Федерации. Образование высшее,
окончил в 1975 году Дагестанский политехнический институт. Трудовую деятельность
МирзабековД.М. начал в 1961 году токарем, с 1968 года инженер технолог, с 1972 года
мастер цеха, с 1980 года начальник цеха, с 1981 года зам директора по производству, с 1983
года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электросигнал».
Мирзабеков Д.М. по состоянию на 01.01.2007 г. имел в собственности 138539 акции, что
составляет 31,35% всех размещенных акций общества. Коллегиальный исполнительный
орган уставом акционерного общества не предусмотрен.
Критерий определения и размер вознаграждения Генерального директора общества и
членов
совета директоров. Вознаграждение генеральному директору общества
выплачивалось ежемесячно в соответствии с заключенным с ним контрактом. Контрактом
предусмотрена ежемесячная надбавка. Членам совета директоров выплачивается один раз в
год вознаграждение в размере оклада.
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Общество
соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных
распоряжением ФКЦБ России. В том числе: извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен
больший срок; наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении
общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для
голосования; наличие у акционера в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»
возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать
созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров; наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации
участников общего собрания акционеров; Крупные сделки одобряются советом директоров
до их совершения; наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для
решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Д.М.Мирзабеков
Главный бухгалтер ОАО «Электросигнал» Б.П.Бабаев