Cоглашение об обмене документами по валютному контролю

Cоглашение об обмене документами по валютному контролю
г. Москва
«__» _______ 201__ года
Коммерческий банк «Международный строительный банк» (Общество с
ограниченной ответственностью), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
_____________________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
_____________________________________________________,
с
одной
стороны, и _____________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Клиент»,
в
лице
_____________________________________________________________, действующего на
основании ______________________, с другой стороны, c другой стороны, совместно
именуемые «Стороны»,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.Обмен между Банком и Клиентом документами и информацией, связанными с осуществлением
Клиентом валютных операций, требование о представлении (направлении) которых
предусмотрено действующими законодательными и нормативными актами РФ, в том числе
Инструкцией Банка России от 04.06.2012года № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее –
Инструкция Банка России № 138-И) осуществляются следующими способами:
1.1. Предоставление Клиентом Банку документов (в том числе копий документов) и информации,
связанных с проведением валютных операций, осуществляется как на бумажном носителе, так и в
электроном виде. При обмене документами и информацией в электронном виде Клиентом
могут передаваться Банку как документы, сформированные в электронном виде, так и
полученные с использованием сканирующих устройств изображения документов,
оформленных первоначально на бумажном носителе, при этом все документы в
обязательном порядке должны быть подписаны аналогом собственноручной подписи –
электронной(ыми) подписью(ями) (далее – ЭП) уполномоченного(ых) лица(лиц) Клиента.
1.2. Предоставление Банком Клиенту документов (в том числе копий документов) и информации,
связанных с проведением валютных операций, осуществляется только на бумажном носителе.
Датой получения Клиентом от Банка вышеуказанных документов(информации), является
дата расписки Клиента (или его представителя) в получении документов(информации) в
случае непосредственной передачи документов(информации); или дата, указанная в
уведомлении о вручении,- в случае обмена документами(информацией) посредством
почтовой связи.
2. В случае предоставления Клиентом документов ( в том числе копии документов) и информации
в связи с осуществлением валютных операций в Банк на бумажном носителе, они могут быть
переданы либо непосредственно в структурное подразделение Банка, в котором осуществляется
операционное обслуживание Клиента, либо посредством почтовой связи (заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении). Датой получения Банком от Клиента
вышеуказанных документов(информации), является дата расписки Банка (или его
представителя) в получении документов(информации) в случае непосредственной
передачи документов(информации); или дата, указанная в уведомлении о вручении,- в
случае обмена документами(информацией) посредством почтовой связи. Факт получения
Банком от Клиента документов (в том числе копии документов) и информации в связи с
осуществлением валютных операций не означает автоматическое принятие их Банком для целей
валютного контроля.
3. В случае предоставления Клиентом документов ( в том числе копии документов) и информации
в связи с осуществлением валютных операций в Банк в электронном виде (в виде электронного
документа) является дата присвоения электронному документу, полученному Банком по
_____________________________________________________________________________
Банк
Клиент
системе «Интернет-Банк» статуса «Принят банком». В случае отказа Банка в принятии
документов валютного контроля в виду нарушения Клиентом порядка заполнения
документов, представления неполного комплекта документов, из-за несоответствия
данных, указанных в заполненной форме, сведениям и информации, которые содержатся в
контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации, которые
представлены резидентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления
ПС, либо проведения незаконной валютной операции, статус электронного документа
будет изменен на статус «Отбракован банком». При нажатии на поле «Статус» в поле тип
документа будет указано основание отказа, ФИО и контактный телефон Ответственного
лица Банка, также будет указана краткая информация, содержащая причина отказа. Все
вложения – документы, связанные с проведением валютных операций, или
подтверждающих
документы
(в
том
числе
документы,
подтверждающие
скорректированные сведения), будут отвергнуты.
При положительном результате проверки статус электронного документа будет изменен
на статус «Принят банком». Электронные документы Клиента, полученные Банком по
системе «Интернет-Банк» и имеющие статус «Принят банком» заносятся в Журнал
входящих/исходящих документов по валютному контролю.
4. При предоставлении Клиентом документов (в том числе копий документов) и
информации в связи с осуществлением валютных операций в Банк в электронном виде (в
виде электронного документа) признание аналога собственноручной подписи – ЭП
Клиента в электронном документе, контроль целостности и полноты электронного
документа, подлинность ЭП Клиента, определяются в соответствии с процедурой,
установленной нижеуказанным Договором об обслуживании клиента с использованием
системы «Интернет-Банк». Ответственность за достоверность документов (информации),
подписанных ЭП Клиента полностью несет Клиент.
5.Банк вправе отказать в приеме представленных Клиентом документов (в том числе копий
документов) и информации, связанных с проведением валютных операций, в том числе по
следующим причинам:
- ЭП Клиента в электронном документе некорректна;
- качество представленных Клиентом в виде копий, а также изготовленных с использованием
сканирующих устройств изображения документов, не позволяет полностью прочитать
документ, проверить наличие на нем соответствующих отметок, печатей, штампов, текст является
неразборчивым, при копировании документа произошло смещение копии, приведшее к утрате
части содержимого документа;
- образцы подписей уполномоченных лиц Клиента и/или оттиск печати Клиента на документах
по внешним признакам не соответствуют образцам заявленным в карточке образцов подписей и
оттиска печати Клиента, действующей по расчетному счету Клиента в Банке;
- несоответствие данных, указанных в заполненной форме документа, сведениям и информации,
которые содержатся в контракте (кредитном договоре) и (или) иных документах и информации,
которые представлены Клиентом, в том числе из-за отсутствия в них оснований для оформления
паспорта сделки;
- заполнение форм документов с нарушением требований, установленных Инструкцией №138-И;
-непредставление Клиентом в Банк документов и информации, которые необходимы для
оформления паспорта сделки/ принятия справок, в том числе представления неполного комплекта
документов и неполной информации;
- иные причины, в т.ч. предусмотренные действующими законодательными и нормативными
актами РФ, указанные Банком в статусе документа «Отбракован банком».
Оформленный/переоформленный паспорт сделки (ПС) не позднее двух рабочих дней после даты
его оформления направляется Банком Клиенту. Принятые справки направляются Клиенту в
течение 30 рабочих дней следующих за датой их принятия. Банк возвращает Клиенту все
документы по валютному контролю только на бумажных носителях.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью следующих заключенных между
Сторонами договоров:
_____________________________________________________________________________
Банк
Клиент
Договора банковского счета __________________________________________________№
____________ от «_____» _______________ 20___ года;
Договора об обслуживании клиента с использованием системы «Интернет-Банк» №
____________ от «_____» _______________ 20___ года.
8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для Банка и Клиента.
Банк
Клиент
КБ «МСБ» (ООО)
ИНН 5001068138, КПП 775001001
ОГРН 1085000003582 (от 29.05.2008г.)
Корр. счёт № 30101810000000000421 в
Отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу г.
Москвы.
БИК 044583421
Место нахождения: 119021, г. Москва, ул.
Толстого Льва, д. 2/22, стр. 6.
Почтовый адрес: 105005, г. Москва, ул.
Бауманская, д. 21
Наименование:
ИНН/КПП
ОГРН
Расч.сч.№
Корр.сч.№
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Подписи Сторон
Банк
Клиент
_____________________ ___________
/_____________ /
_____________________ ___________
/_____________ /
________________ ______________
/______________/
________________ ______________
/______________/
М.П.
М.П.
_____________________________________________________________________________
Банк
Клиент