АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (юридическое лицо) N№ Контактный телефон: от “____” ___________ 200 г. ПРОСИМ ДЕБЕТОВАТЬ НАШ СЧЁТ N№ И ПЛАТИТЬ ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ 30 Value Date СУММА В ИНВАЛЮТЕ 32 Currency / Amount ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ ИНН, Наименование, Адрес: дом, ул., город, стана, INN / Ordering / Originator БАНК ПОСРЕДНИК SWIFT код или другой код Банка Наименование, Адрес: дом, ул., город, стана, Intermediary Bank БАНК БЕНЕФИЦИАРА SWIFT код или другой код Банка Наименование, Адрес: дом, ул., город, стана, N № счета Банка Account with Bank БЕНЕФИЦИАР Наименование / адрес:дом,ул.,город,страна/ N№ счета Бенефициара 50 56 57 59 Beneficiary НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА* 70 Details of Payment РАСХОДЫ ЗА ПЕРЕВОД 71 Details of Charges ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БАНКА Расходы просим перевести на счёт бенефициария Расходы просим списать с нашего счёта n№____________________________________________ Код валютной операции в соответствии с Инструкцией 117-И от 17.06.2004: {VOxxxxx} Руководитель МП Гл.бухгалтер Заполняется банком: Сальдо счета позволяет Подписи и печать проверены Виза отдела валютного контроля Взято на позицию Банка Кросс-курс *- указывается на английском языке или в латинской транслитерации только номер и дата контракта (инвойса, счета- фактуры), по которым осуществляется платеж Описание полей «Заявления на перевод» и особенности их заполнения. При заполнении «Заявления на перевод» (образец заполнения приведен выше) в верхней части бланка Банка указывается наименование Перевододателя, номер заявления (по регистрации клиента) и дата заполнения заявления. В отдельном поле указывается счет, с которого осуществляется перевод. Поле 30: Дата валютирования / Value date/: необязательное к заполнению поле. Поле заполняется в формате: DD/MM/YYYY, всего 10 знаков. При незаполненном поле денежные средства списываются с корреспондентского счета банка на следующий рабочий день после принятия Банком «Заявления на перевод». Поле 32: Сумма в инвалюте / Currency /: обязательное к заполнению поле. В поле указывается сумма платежа цифрами и прописью, а также валюта платежа. Дробная часть отделяется тире. Если дробная часть отсутствует, после тире ставятся нули. Формат поля: не более 15 цифровых символов от 0 до 9. Целую часть от дробной необходимо отделять тире. После суммы, указанной цифрами, в скобках указывается расшифровка суммы прописью. Целая часть пишется русскими буквами, дробная указывается в формате 00/100. После суммы, указывается валюта платежа русскими буквами. Формат поля: не более 4 строк по 35 буквенно-цифровых символа. Поле 50: Перевододатель / Ordering Customer /: обязательное к заполнению поле. В поле указываются реквизиты Плательщика. Формат поля состоит из четырёх строк. 1 строка: наименование Плательщика (для юридического лица - наименование организации в соответствии с его наименованием, указанным в договоре банковского счета; для физического лица - Ф.И.О полностью в соответствии с данными заграничного паспорта). При недостатке места данные могут быть перенесены на вторую строку. 2 строка: данные ИНН (Идентификационного номера налогоплательщика) 3 строка: полный адрес Плательщика (почтовый индекс, улица, номер дома/строения). 4 строка: указывается название города и страны регистрации Плательщика. Для юридических лиц указание полного юридического адреса является обязательным элементом к заполнению, что связано с международными мерами по усилению борьбы по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем. Большинство зарубежных банков не осуществляют платежи, в которых отсутствует адрес Плательщика. Для осуществления перевода, где Плательщиком является физическое лицо, необходимо указать ИНН, адрес регистрации, а также вид и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство и адрес Плательщика. Формат поля: не более 4 строк по 34 буквенно-цифровых символа. Поле 56: Банк посредник / Intermediary Bank /: необязательное к заполнению поле. В поле указывается банк-корреспондент Банка бенефициара (если клиент располагает такой информацией). 1 строка: СВИФТ-код банка-посредника: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа. Например: CITIUS33, OWHBDEFFXXX. Другое количество символов в этой строке не допускается. 2 строка: Наименование банка-посредника. Заполняется латинскими буквами. При недостатке места данные могут быть перенесены на третью строку. 3 строка: город и страна местонахождения Банка-посредника 4 строка: счет банка Бенефициара, открытый в Банке-посреднике Если в «Заявлении на перевод» не указаны реквизиты Банка – посредника, информация поля при осуществлении перевода вводится сотрудником Банка в ручном режиме. Формат поля: 1-я строка 8 либо 11 буквенно - цифровых символа 2 - 4 строки не более 34 буквенно-цифровых символа Поле заполняется только латинскими буквами. Поле 57: Банк бенефициара /Account with Bank /: обязательное к заполнению поле. Поле заполняется только латинскими буквами. Формат поля - не более 5 строк. 1 строка - указывается СВИФТ - код Банка бенефициара: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа. 2 строка - наименование Банка бенефициара. /не более 34 символов/ 3 строка - город и страна нахождения Банка. /не более 34 символов/ 4 строка – код страны Банка бенефициара согласно «Общероссийскому классификатору стран мира». /не более 3 символов/ 5 строка - код участника клиринговой системы /не более 34 символов/ Код клиринговой системы заполняется: -при осуществлении платежей в долларах США: FW и 9 цифр (код участника клиринговой долларовой системы внутри США), CP и 3 цифры (код участника клиринговой системы CHIPS) - при осуществлении платежей в банки Германии: BL и 8 цифр (код участника клиринговой системы Германии) - при осуществлении платежей в банки Великобритании: SC и 6 цифр (код участника Британской клиринговой системы). Допускается заполнение только одного из реквизитов Банка бенефициара (адрес или СВИФТ-код), но для наиболее четкой идентификации Банка бенефициара, предпочтительно указывать код СВИФТ и наименование банка. По платежам с неполными реквизитами могут возникать дополнительные комиссии третьих банков, а также увеличены сроки исполнения платежей. Несоответствие СВИФТ - кода, указанного в «Заявлении на перевод», наименованию и/или местонахождению банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также несоответствие количества знаков в SWIFT - коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без исполнения для уточнения реквизитов. Несоответствие клирингового кода, указанного в Заявлении, наименованию и/или местонахождению банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также несоответствие количества знаков в клиринговом коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без исполнения для уточнения реквизитов. Поле 59: Бенефициар / Beneficiary /: обязательное к заполнению поле. Поле заполняется только латинскими буквами. В поле указывается информация о получателе средств - Бенефициаре. В данном поле необходимо четко указывать в строгой последовательности реквизиты Бенефициара. 1 строка - указывается номер счета Бенефициара в банке Бенефициара, либо IBAN (International Bank Account Number) – для переводов в страны Европейского сообщества. 2 строка - указывается наименование Бенефициара. 3 строка - указываются город и страна местонахождения Бенефициара. Для осуществления переводов в страны Европейского сообщества и Швейцарии введены Международные банковские номера счетов IBAN. С 2004 года их использование является необходимым условием исполнения платежей банкамикорреспондентами. Отсутствие IBAN в платежных поручениях в пользу клиентов банков этих стран приведет к значительному возрастанию комиссий банков-корреспондентов, а также к задержкам в исполнении перевода. Формат поля: 1 строка не более 35 буквенно-цифровых символа 2 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа. 3 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа. Поле 70: Назначение платежа / Details of Payment /: обязательное к заполнению поле. Поле предназначено для указания Перевододателем информации, позволяющей Бенефициару идентифицировать принадлежность платежа к той или иной сделке (номер и дата контракта, номер коммерческого счета/инвойса), а также для идентификации платежа в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации. Следует учитывать, что информация, указанная в этом поле, будет при отправке платежа переведена на английский язык. Во избежание возможных неточностей в процессе перевода, Плательщику рекомендуется указывать назначение платежа на английском языке в соответствии с данными внешнеторгового контракта или коммерческого инвойса. Формат поля: не более 4 строк по 35 символов (с учётом точек, тире, запятых и т.п.). Система СВИФТ, с помощью которой осуществляется перевод, позволяет передать информацию указанного поля в объеме не более 140 знаков, соответственно не допускается длина 70 поля более 140 знаков. При возникновении у Плательщика необходимости передать Бенефициару информацию, которая превышает возможное количество символов, допускается воспользоваться дополнительным полем 72. Для этого после 70 поля следует указать символ 72: /REC/ и далее дополнительные детали платежа. Формат дополнительного 72 поля – 6 строк по 35 символов. Указание дополнительных деталей может привести к возрастанию комиссии банков-корреспондентов. Поле 71: Расходы за перевод / Details of Charges /: обязательное к заполнению поле. Поле предназначено для указания Плательщиком варианта удержания комиссий по переводу. Варианты удержания комиссий банков за исполнение платежа следующие: -(OUR) расходы за счет перевододателя. Клиентом-перевододателем оплачивается комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), а также комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа. Если в Поручении на перевод средств в долларах США в поле 71 Плательщиком указано «OUR», это означает, что только Банк-корреспондент Банка выполнит платеж в полной сумме, а последующие банки-участники цепочки платежа в США могут взимать свою комиссию из суммы платежа, т.е. за счет Бенефициара, что связано с особенностями функционирования платежной системы США. - (BEN) расходы за счет Бенефициара – комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа, в том числе и комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), будут взиматься из суммы перевода; Комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) удерживается со счета Плательщика в порядке, предусмотренном действующими Тарифами комиссионного вознаграждения и договором банковского счета. Поле: Информация для банка: обязательное к заполнению поле. Заполнение поля начинается с указания кода вида валютной операции* и номера паспорта сделки. При указании кода валютной операции следует руководствоваться Приложением №2 Инструкции Банка России №117-И от 15 июня 2004 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок». Если сумма контракта, по которому плательщик осуществляет перевод, не превышает 5.000,00 долларов США в эквиваленте, то паспорт сделки не оформляется и при заполнении данного поля не указывается. Информация, содержащаяся в указанном поле, должна быть заключена в фигурные скобки (без пробелов внутри фигурных скобок) и иметь следующий вид: {VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}- в случае осуществления платежа в рамках паспорта сделки; или {VO11030} - если требование об оформлении паспорта сделки не установлено. Поручения клиентов – юридических лиц, в которых отсутствует информация о коде вида валютной операции и, при наличии, номере паспорта сделки, к исполнению не принимаются. *- указывается только номер и дата контракта (инвойса, счета-фактуры), по которым осуществляется платеж