Перечень документов для открытия специального счета

Приложение 2
к Договору № ____________________ банковского счета
от « ___ » __________ 20 ___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ
ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ1
1.
Договор банковского счета (2 экземпляра) в рублях, подписанный на каждом
листе.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
Для
физических
лиц,
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей до 04 июля 2013 года, - Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах
(для юридических лиц)/в сведениях о физическом лице (для физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в
учредительных документах (для юридических лиц)/в сведения о физическом лице (для
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей.
3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до предоставления документов,
либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии предоставления оригинала письма
единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии изменений в
учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых
формируется выписка, за период с даты, указанной в представленной в выписке, по дату
предоставления документов.
Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до
предоставления документов, либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии
предоставления оригинала письма физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, об отсутствии изменений в документах
(сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в
представленной в выписке, по дату предоставления документов.
4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и
дополнениями– только для юридического лица.
5. Учредительный договор (в случае, если в соответствии с действующим
законодательством учредительный договор является учредительным документом), соглашение
2
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (в случаях, установленных действующим
законодательством) с изменениями и дополнениями – только для юридического лица.
6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа
организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для
юридического лица.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, в соответствии с учредительными документами.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или
ОАО «Россельхозбанк».
9. При указании Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной
или более двух подписей - письмо (произвольной формы, подписанное Клиентом), содержащее
информацию о количестве подписей и соответствующее возможное сочетание подписей лиц,
наделенных правом подписи (в случае указания более двух подписей) – только для
юридического лица.
10. Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц,
заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного
исполнительного органа Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя) на
распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
11. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации – 2, 3 страницы и
страница с указанием места регистрации на момент открытия счета, др.).
12. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных
работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в
виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и
расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности и проставлением
оттиска печати клиента.
13. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для
индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства.
14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
15. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра
обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или
территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и
классификационными признаками.
Примечание: предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности
получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе
Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для
пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.
16. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию/регулированию путем выдачи патента.
17. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления
3
юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки,
заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его
должности и проставлением оттиска печати клиента) – только для юридического лица.
18. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Приложения
1 и 2 к настоящему Перечню).
19. Крестьянское (фермерское) хозяйство, созданное без образования юридического
лица, дополнительно к документам, предусмотренным для индивидуального предпринимателя
(за исключением документов, предусмотренных пунктом 2), представляет следующие
документы:
19.1. Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства с приложением Листа записи Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или Свидетельство о государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, зарегистрированного до 04 июля 2013 года.
19.2. Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случаях,
установленных действующим законодательством.
20. Протокол об итогах конкурсных мероприятий юридического лица по отбору
финансовой организации, в качестве победителя которых указано ОАО «Россельхозбанк»3.
21. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций (при наличии) – только для юридического лица.
22.
Для юридического лица, осуществляющего деятельность по размещению заказов
согласно в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ) или юридического лица, которое входит в
перечень юридических лиц, содержащийся в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон № 223-ФЗ):
22.1. Оригинал письма, подписанный единоличным исполнительным органом
юридического лица, о принадлежности организации к числу юридических лиц,
осуществляющих деятельность по размещению заказов/закупочную деятельность в
соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ/Федерального закона № 223-ФЗ.
22.2. Протокол, уполномоченного органа юридического лица, составленный в ходе
проведения процедуры размещения заказа/закупки, по результатам которой Банк признается
выигравшим.
Документы, предусмотренные пунктами 2-8, 10, 11, 13-17, 20, 21, 22.2, представляются в виде:
- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных клиентом – юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с
одновременным представлением Банку оригинала документа для установления ему соответствия, представленной копии;
- оригинала документа дли изготовления и заверения Банком его копии.
В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком
могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
2 Приказ о вступлении в должность руководителя представляется только в случае, когда данным приказом на руководителя
возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета
3 Документ предоставляется в случае, если юридическое лицо даст положительный ответ на вопрос о внесении его в Реестр
естественных монополий.
1