Приложение 2 к Договору № _____________________ специального банковского счета

Приложение 2
к Договору № _____________________ специального банковского счета
от « ___ » __________ 20 ___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ПЛАТЕЖНОГО АГЕНТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОМУ
ЛИЦУ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее - индивидуальный
предприниматель) И ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ1
1. Договор специального банковского счета, открываемого платежному агенту (2
экземпляра) в рублях, подписанный на каждом листе.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя с приложением Листа записи Единого
государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей.
Примечание: Для юридических лиц, зарегистрированных до 04 июля 2013 года, Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц или Свидетельство о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 года.
Для
физических
лиц,
зарегистрированных
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей до 04 июля 2013 года, - Свидетельство о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или Свидетельство о внесении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01 января 2004 года.
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных
предпринимателей - при наличии зарегистрированных изменений в учредительных документах
(для юридических лиц)/в сведениях о физическом лице (для физических лиц,
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей).
Примечание: При наличии зарегистрированных до 04 июля 2013 года изменений в
учредительных документах (для юридических лиц)/в сведения о физическом лице (для
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц/индивидуальных предпринимателей.
3. Для юридического лица: выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до дня предоставления
документов, либо превышающей 1 месяц,
при обязательном условии предоставления
оригинала письма единоличного исполнительного органа юридического лица об отсутствии
изменений в учредительных документах и иных документах (сведениях), на основании которых
формируется выписка, за период с даты, указанной в представленной в выписке, по дату
предоставления документов.
Для индивидуального предпринимателя: выписка из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей с датой выдачи, не превышающей 1 месяца до дня
предоставления документов, либо превышающей 1 месяц, при обязательном условии
предоставления оригинала письма физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, об отсутствии изменений в документах
(сведениях), на основании которых формируется выписка, за период с даты, указанной в
представленной в выписке, по дату предоставления документов.
4. Надлежащим образом утвержденный Устав (Положение) с изменениями и
дополнениями– только для юридического лица.
5.
Учредительный
договор
(в
случае,
если
в
соответствии
с действующим
2
законодательством учредительный договор является учредительным
изменениями и дополнениями - только для юридического лица.
документом),
с
6. Протокол собрания учредителей/собрания (заседания) уполномоченного органа
организации или решение учредителя об избрании/назначении руководителя – только для
юридического лица.
7. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа
юридического лица, в соответствии с учредительными документами.
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариально или
ОАО «Россельхозбанк».
9. При указании Клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати одной или
более двух подписей - письмо (произвольной формы, подписанное Клиентом), содержащее
информацию о количестве подписей и соответствующее возможное сочетание подписей лиц,
наделенных правом подписи (в случае указания более двух подписей) – только для
юридического лица..
10. .Документы (доверенность, приказ и др.), подтверждающие полномочия лиц,
заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (кроме единоличного
исполнительного органа Клиента – юридического лица/индивидуального предпринимателя) на
распоряжение денежными средствами на счете с правом подписи.
11. Документы, удостоверяющие личность лиц, заявленных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати (паспорт гражданина Российской Федерации - 2, 3 страницы и
страница с указанием места регистрации на момент открытия счета паспорта гражданина
Российской Федерации, др.).
12. Разрешение на работу, разрешение на привлечение и использование иностранных
работников в отношении индивидуального предпринимателя/работников юридического лица,
указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, – документы представляются в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации; документы представляются в
виде нотариально заверенных копий либо копий, заверенных клиентом с указанием и
расшифровкой подписи лица, заверившего копию документа, его должности, и проставлением
оттиска печати клиента.
13. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, – только для
индивидуального предпринимателя, являющегося иностранным гражданином или лицом без
гражданства.
14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
15. Уведомление о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы3.
16. Информационное письмо/уведомление Главного межрегионального центра
обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или
территориального органа государственной статистики с присвоенными кодами и
классификационными признаками.
Примечание: предоставляется в случаях отсутствия в подразделении Банка возможности
получения данных о кодах, присвоенных юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, из информационной системы для пользователей, сформированной на основе
Статистического регистра Росстата, или отсутствия данных о кодах, присвоенных
юридическому лицу/индивидуальному предпринимателю, в информационной системе для
3
пользователей, сформированной на основе Статистического регистра Росстата.
17. Лицензии/разрешения/патенты на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию/регулированию путем выдачи патента.
18. Документы, подтверждающие персональный состав органов/органов управления
юридического лица (данные сведения могут быть представлены в виде списка/выписки,
заверенной клиентом с указанием и расшифровкой подписи лица, заверившего документ, его
должности и проставлением оттиска печати клиента) – только для юридического лица.
19. Информационные сведения клиента по форме, установленной Банком (Приложения
1 и 2 к настоящему Перечню).
20. Письмо, подписанное единоличным исполнительным органом юридического
лица/индивидуальным предпринимателем, содержащее сведения о договоре об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц, заключенном Клиентом-оператором по
приёму платежей с поставщиком и (или) о соответствующем договоре, заключенном Клиентомплатежным субагентом с оператором по приёму платежей (с указанием контрагента,
наименования договора, его реквизитов и срока действия).
21. Протокол об итогах конкурсных мероприятий юридического лица по отбору
финансовой организации, в качестве победителя которых указано ОАО «Россельхозбанк»4.
22. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций (при наличии) – только для юридического лица.
23. Для юридического лица, которое входит в перечень юридических лиц,
содержащийся в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ):
23.1. Оригинал письма, подписанный единоличным исполнительным органом
юридического лица о принадлежности организации к числу юридических лиц,
осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального
закона № 223-ФЗ.
23.2. Протокол уполномоченного органа юридического лица, составленный в ходе
проведения процедуры закупки, по результатам которой Банк признается выигравшим.
Документы, предусмотренные пунктами 2-8, 10, 11, 13-18, 20-22, 23.2, представляются в виде:
- копий, заверенных нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- копий, заверенных клиентом-юридическим лицом, содержащим подпись лица, заверившего копию документа, его
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати (при ее отсутствии – штампа) клиента, с
одновременным представлением Банку оригинала документа для установления его соответствия представленной копии;
- оригинала документа для изготовления и заверения Банком его копии.
В отдельных случаях, при рассмотрении документов, представленных клиентом для открытия банковского счета, Банком
могут быть истребованы дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Перечнем.
2 Приказ о вступлении в должность руководителя представляется только в случае, когда данным приказом на руководителя
возлагается ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета.
3 Данный документ предоставляется Клиентом в случае, если он выступает в качестве оператора по приему платежей.
4 Документ предоставляется в случае, если юридическое лицо даст положительный ответ на вопрос о внесении его в Реестр
естественных монополий.
1