Уважаемые Клиенты! Напоминаем вам, что если вы осуществляете операции с наличными денежными средствами в ОАО «Промсвязьбанк», просим вас предоставить в срок до «31» декабря 2009г. «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу» по форме N 0408020 (далее – Расчет) на 2010 год. Сумма лимита остатка кассы определяется в зависимости от объемов наличной денежной выручки и сроков ее сдачи. В соответствии с п. 2.4. Положения 14-П «могут устанавливаться следующие сроки сдачи предприятиями наличных денежных средств: - для предприятий, расположенных в населенном пункте, где имеются учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России, - ежедневно в день поступления наличных денег в кассы предприятий (для клиентов, чьи рабочие часы совпадают с рабочим временем Банка); - для предприятий, которые в силу специфики своей деятельности и режима работы, а также при отсутствии вечерней инкассации или вечерней кассы учреждения банка не могут ежедневно в конце рабочего дня сдавать наличные денежные средства в учреждения банков или предприятия Госкомсвязи России, - на следующий день (для клиентов, режим работы которых дольше, чем режим обслуживающего Банка); - для предприятий, расположенных в населенном пункте, где нет учреждений банков или предприятий Госкомсвязи России, а также находящихся от них на отдаленном расстоянии, 1 раз в несколько дней (не может быть установлен для клиентов, находящихся в населенных пунктах, в которых присутствуют учреждения банков).». Таким образом, может быть установлено только 3 срока сдачи выручки в Банк. Фраза «при образовании сверхлимитного остатка» носит уточняющий характер к любому из трех сроков сдачи денежных средств в Банк. В соответствии с выбранным сроком сдачи выручки в банк, расчет лимита остатка кассы происходит следующим образом: N Характеристика п/п юридического лица 1 Юридическое лицо, имеющее денежную выручку и сдающее наличную выручку в кассы кредитных организаций (их внутренних подразделений) ежедневно в конце рабочего дня Лимит остатка кассы Сумма, необходимая для обеспечения нормальной работы юридического лица с утра следующего дня Формула расчета лимита остатка кассы Среднедневная выручка (наличная денежная выручка за последние 3 месяца/ количество рабочих дней в квартале) — среднедневной расход (Сумма выплаченных наличных денег за последние 3 месяца/ количество рабочих дней в квартале) 2 Юридическое лицо, Сумма в пределах имеющее денежную среднедневной выручку и сдающее выручки наличную выручку в кассы кредитных организаций на следующий день Наличная денежная выручка за последние 3 месяца (1 мес. + 2 мес. + 3 мес.)/ количество рабочих дней в квартале 3 Юридическое лицо, имеющее денежную выручку и сдающее наличную выручку в кассы кредитных организаций (их внутренних подразделений) не ежедневно (реже одного раза в день) 4 Юридическое лицо, не имеющее денежной выручки Среднедневная выручка (наличная денежная выручка за последние 3 месяца/ количество рабочих дней в квартале)* срок сдачи выручки Сумма в зависимости от сроков сдачи и размера денежной выручки Сумма в пределах Сумма выплаченных наличных среднедневного денег за последние 3 месяца (1 мес. расхода + 2 мес. + 3 мес.)/ количество рабочих дней в квартале Вновь создаваемые юридические лица показывают ожидаемые показатели. Расчет на бумажном носителе необходимо предоставить в обслуживающее подразделение Банка. В случае если лимит остатка кассы установлен другой кредитной организацией, просим предоставить уведомление об определенном лимите остатка кассы, для этого может быть использована заверенная копия Расчета. В случае непредставления в указанный срок Расчета либо уведомления об определенном лимите остатка кассы в другой кредитной организации, лимит остатка наличных средств в кассе будет считаться нулевым, а вся имеющаяся в кассе наличность – сверхлимитной. Одновременно напоминаем вам о необходимости соблюдения порядка работы с денежной наличностью и требований «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденного решением Совета директоров Банка России от 22.09.93 г. № 40. В случае возникновения вопросов просьба обращаться к сотрудникам группы проверки кассовой дисциплины по телефонам (495) 727-10-20, 777-10-20 доб. 70-49-87, 70-50-40, 70-30-73, 70-52-60, 70-32-39, 70-52-98, 70-32-21, 70-49-26. Управление сопровождения операционной работы ОАО "Промсвязьбанк"