на инкассацию и доставку разменных наличных

Приложение № 13
к приказу Председателя Правления
ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
от «25» июня 2013 г.
№ 483
О
Все сотрудники
ДОГОВОР №
на инкассацию и доставку разменных наличных денег
г. _________________
«___» ______________20___ г.
Коммерческий
Банк
“КОЛЬЦО УРАЛА”
Общество
с
ограниченной
ответственностью,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
в
лице
____________________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________________________________________, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице_______________________________________,
действующей(-его) на основании_________________, с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк своими силами и средствами либо силами и средствами третьих лиц осуществляет
доставку разменных наличных денег и инкассацию наличных денег, равноценно обмененных,
подразделениям Клиента (список подразделений Клиента определен в Приложении № 1 к
настоящему договору).
1.2.Банк доставляет предприятиям Клиента разменные наличные деньги в пределах
предварительно поданной заявки (Приложение № 2 к настоящему договору) в обмен на банкноты,
а Клиент оплачивает оказанные услуги в размере и в сроки, предусмотренные настоящим
договором.
1.3. Под разменными наличными деньгами в настоящем договоре понимаются наличные
деньги Банка России (банкноты и монеты).
1.4. Доставка разменных наличных денег производится в соответствии с требованиями
настоящего договора и Положения ЦБ РФ № 318-П от 24 апреля 2008 года «О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязуется по предварительной заявке Клиента производить подготовку и доставку
разменных наличных денег в специальных мешках, кейсах, других средствах для упаковки денег,
имеющих несъемные приспособления для их опломбирования (далее - сумках) по указанному в
заявке адресу, для их равноценного обмена на банкноты Банка России.
2.2. Для осуществления своих обязанностей, предусмотренных п.2.1. договора, Банк
закрепляет за Клиентом необходимое количество инкассаторских сумок. Сумки являются
собственностью Банка и при расторжении договора подлежат возврату в Банк.
2.3. Клиент самостоятельно обеспечивает себя пломбами, шпагатом к сумкам с наличными
деньгами и препроводительными ведомостями.
2.4.
Клиент представляет в Банк 2 (Два) образца оттисков пломбы, которым будут
опломбироваться сумки. Оттиск пломбы должен содержать сокращенное наименование Клиента
или ее фирменный знак. Все экземпляры образцов оттисков пломбы заверяются руководителем
Банка (его заместителем).
2.5. Клиент обязуется направлять в Банк заявки по форме в соответствии с Приложением №
2 за 2 рабочих дня до даты доставки разменной денежной наличности в письменной форме или
посредством факса, электронной (E-mail) связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, с последующим предоставлением заявки в письменном
виде, в течение одного рабочего дня.
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
2
2.6. Клиент обязуется обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей,
входов и коридоров, изолированных помещений для приема выручки и возможность
осуществления инкассации, как правило, на первых этажах, а также по требованию Банка
осуществить дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности инкассаторов
(сопровождение инкассатора при его следовании с принятыми наличными деньгами до
инкассаторской машины работником охраны или представителем Клиента и т.д.)
2.7. Клиент производит своевременную оплату за оказанные Банком услуги в соответствии
с пунктом 5.1. настоящего договора.
2.8. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ РАЗМЕННЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
3.1. Доставка разменных наличных денег осуществляется в опломбированных
инкассаторских сумках. К сумке прикрепляется ярлык, на котором проставляются: наименование
организации, дата, сумма вложенных наличных денег, согласно заявке. На подлежащие доставке
наличные деньги составляется опись в трех экземплярах (Приложение № 3 к настоящему
договору) с разбивкой по достоинствам, подпись и именной штамп заведующего кассой или
кассового работника.
3.2. До приезда инкассаторов кассир Клиента подготавливает банкноты в размере
заявленной суммы для сдачи в Банк, рассортировывает и обандероливает (обвязывает) поперечно
банкноты Банка России по видам и достоинствам. Неплатежные и сомнительные банкноты Банка
России упаковываются и отражаются в препроводительной ведомости отдельно.
3.3. Перед вложением наличных денег в сумку кассир Клиента заполняет к каждой сумке
опись в трех экземплярах (Приложение № 4 к настоящему договору) с разбивкой по
достоинствам, за подписью кассира Клиента: два экземпляра – вкладываются в сумку, третий –
передается инкассатору Банка. После пересчета кассовым работником Банка с отметкой о
пересчете один экземпляр описи из сумки инкассаторы возвращают Клиенту.
3.4. Сумка с наличными деньгами пломбируется кассиром Клиента таким образом, чтобы
предотвратить ее вскрытие.
3.5. Кассир Клиента пересчитывает доставленные разменные наличные деньги в обмен на
банкноты и расписывается в трех экземплярах описей, составленных по форме Приложения № 3.
Первый и третий экземпляр описи – передается инкассатору Банка, второй остается у Клиента.
3.6. Перед получением наличных денег инкассатор Банка предъявляет кассиру Клиента
документ удостоверяющий личность, доверенность на перевозку, явочную карточку на Клиента и
порожнюю сумку. Кассир Клиента предъявляет образец оттисков пломбиров и доверенность
(Приложение № 5 к настоящему договору).
3.7. Инкассатор Банка принимает сумку с наличными деньгами, проверяя целостность
упаковки, наличие целых и четких оттисков пломб, соответствие их имеющимся образцам,
проверяет правильность заполнения описи (Приложение № 4 к настоящему договору) и передает
кассиру Клиента явочную карточку для заполнения и порожнюю сумку. Затем инкассатор Банка
проверяет соответствие суммы, указанной в явочной карточке кассиром Клиента, суммам в описи,
указанным цифрами и прописью, номера сумки, указанного в явочной карточке и
сопроводительных документах, номеру принимаемой сумки.
3.8. Исправления при заполнении явочной карточки не допускаются. Неправильно
произведенная запись зачеркивается, на свободном поле явочной карточки делается новая запись,
заверенная подписью кассира Клиента. Производить записи в явочной карточке инкассатору
Банка не разрешается.
3.9. В случае выявления нарушения целости сумки или пломбы, неправильного составления
описи прием сумки с наличными деньгами не производится. В присутствии инкассатора Банка
кассир Клиента устраняет дефекты упаковки и ошибки в составлении описи к сумке, если такое
устранение не нарушает графика работы инкассатора Банка.
3.10. Банк принимает сумки с наличными деньгами, доставленные инкассаторами Банка и
производит пересчет в соответствии с “Положением о порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации» № 318-П от 24.04.2008 г. При обнаружении
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
3
при пересчете в Банке в сумке недостачи или излишка, а также сомнительных, неплатежных
банкнот Банка России, а также во всех случаях приема дефектных сумок с наличными деньгами
(сомнительность пломбы, отрыв пломбы от шпагата, повреждение сумки или замка и др.), а также
при несоответствии сумм в описи к сумке, проставленных цифрами и прописью, или в случае
расхождения суммы, указанных в описи к сумке и в явочной карточке, Банком составляется акт о
вскрытии сумки и пересчете вложенных наличных денег, который является обязательным для
сторон.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Банк подтверждает, что инкассация наличных денег выполняется только на технически
исправном спецавтотранспорте, имеющем соответствующую цветографическую окраску,
специальные световые и звуковые сигналы, оборудованном средствами радиосвязи и другими
средствами, необходимыми для обеспечения сохранности перевозимых наличных денег.
Работники инкассации и охраны обеспечены специальной экипировкой, индивидуальными
средствами защиты (бронежилетами) и вооружены огнестрельным оружием.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. За услуги по настоящему договору Клиент уплачивает Банку ежемесячно сумму
согласно утвержденным тарифам, действующим в момент исполнения обязательств по
настоящему договору.
5.2. В соответствии с настоящим договором Клиент заранее предоставляет Банку акцепт на
списание стоимости услуг Банка за отчетный период, рассчитанную в соответствии с п.п. 5.1, 6.4
настоящего договора без дополнительного согласия Клиента с его расчетного или любого иного
счета в Банке, счетов открытых в других Банках, а также с иных счетов, открываемых
впоследствии в Банке. Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на счете для оплаты
услуг Банка по настоящему договору или оплатить услуги Банка платежным поручением до 7
числа месяца, следующего за отчетным.
Установленное настоящим договором условие о праве Банка на списание денежных средств
со счетов Клиента, открытых в Банке, следует рассматривать в качестве дополнения к Договорам
банковского счета, заключенным Банком с Клиентом.
Списание денежных средств с банковских счетов Клиента, открытых в валюте, отличной от
валюты, в которой осуществляются расчеты по настоящему договору,
производится в
размере фактической задолженности, пересчитанной по курсу Банка на день списания с учетом
комиссии согласно установленным Тарифам Банка.
5.3. Банк вправе в одностороннем порядке вводить новые Тарифы, вносить изменения в
действующие Тарифы Банка, с предупреждением Клиента об этом не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней. О введении новых и/или изменении действующих Тарифов Клиент извещается
одним из ниже приведенных способов:
- уведомления Клиента в письменном виде;
- направления Клиенту извещения с использованием программно-технического комплекса
«Банк-Клиент» и/или «Интернет Клиент»;
- размещения соответствующей информации на выписке к расчетному счету, открытому в
Банке;
- размещения соответствующей информации на интернет-сайте Банка
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за переданные наличные деньги с момента
принятия их в порядке, установленном настоящим договором, инкассатором Банка от кассира
Клиента.
6.2. При исправности и целости сумки, наложенной на нее пломбы Банк не несет
материальной ответственности перед Клиентом за недостачу наличных денег в сумке и за наличие
в ней сомнительных или неплатежных денежных банкнот .
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
4
В случае утраты сумки с наличными деньгами инкассаторами Банка, Банк несет
материальную ответственность перед Клиентом в размере суммы, указанной в описи к сумке.
6.3. В случае невыполнения в установленный срок Клиентом требований, предусмотренных
в п. 2.3, 2.4, 2.5., 2.6. настоящего договора, по обеспечению безопасности и сохранности наличных
денег, прием сумки с наличными деньгами инкассаторами Банка не осуществляется, о чем
ставится в известность руководитель Клиента, который решает вопрос о доставке наличных денег
в Банк своими силами и средствами.
6.4. За несвоевременную оплату оказанных Банком Клиенту услуг, Клиент уплачивает Банку
пеню в размере 0.1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон,
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой
стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор
может быть расторгнут любой из сторон, путем направления уведомления другой стороне.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действителен с момента подписания на неопределённый срок,
каждой стороне предоставляется право расторгнуть его с предупреждением другой стороны в
письменном виде за один месяц до момента его расторжения.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае,
если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.2. Споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором стороны
постараются урегулировать путем переговоров.
9.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, они передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Клиент:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
5
Банк: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», адрес: 620075, Российская Федерация, Свердловская
область, г.Екатеринбург, ул. Горького, д. 7,
К/с 30101810500000000768
в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области
г.Екатеринбурга, БИК 046577768, ИНН 6608001425, ОКПО 09806207.
Банк:
____________________________
Клиент:
______________________________
____________________________
______________________________
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
6
Приложение № 1 к договору
на
инкассацию
и
доставку
разменных наличных денег
№ ____ от «___» __________ 20___ г.
СПИСОК
обслуживаемых подразделений Клиента
п/п
1.
Наименование
подразделения
Время
Адрес, номер телефона
2.
3.
Начала
работы
7.
Окончания
работы
Заезда
инкассатора
8.
Банк:
___________________
Клиент:
______________________________
________________ __________.
__________________ _____________
БАНК _______________
9.
КЛИЕНТ _____________
7
Приложение № 2 к договору
на
инкассацию
и
доставку
разменных наличных денег
№ ____ от «___» __________ 20___ г.
ЗАЯВКА № ______
г. Екатеринбург
«____» _____________20__г.
__________________________________
в
соответствии
с
условиями
договора
на
(наименование Клиента)
инкассацию и доставку разменных наличных денег № _______ от «____» _____________20__года
просит ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» оказать услуги по
___________________________________________________________________________________
Наименов
ание
валюты
Код
валюты
Количество
сдаваемых банкнот и
монет (в листах, штуках)
Номи
нал
Сумма
по
номин
алу
1
2
3
4
5
объявленная ценность при доставке
___________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
предоставив специализированные автотранспортные средства с экипажем.
Дата и время подачи специальных транспортных средств: «___» __________20__года
«______» часов по местному времени
Клиент:
_______________________/_____________/
должность
(ФИО)
М.П.
БАНК _______________
Банк:
_______________/ ______________/
(ФИО)
М.П.
КЛИЕНТ _____________
8
Приложение № 3 к договору
на
инкассацию
и
доставку
разменных наличных денег
№ ___ от «___» _________20___г.
ОПИСЬ
«___» __________ 20__ г.
Наименование получателя –
Наименование отправителя - ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Направляем денежную наличность, вложенную в сумку (сумки) № _____
Наименов
ание
Код
валюты
валюты
Количество
сдаваемых банкнот и
монет (в листах, штуках)
Номина
л
Сумма
по
номин
алу
1
2
3
4
5
Всего ________________________________________________________________________
( сумма цифрой и прописью)
СДАЛ:
Кассовый работник _________________________________________________________
(подпись)
ПРИНЯЛ:
Инкассатор _________________________________________________________
(подпись)
БАНК _______________
М.П.
КЛИЕНТ _____________
9
Приложение № 4 к договору
на инкассацию и доставку
разменных наличных денег
№ ___ от «___» _________20___г.
ОПИСЬ
«___» __________ 20__ г.
Наименование отправителя - _____________________________________
Наименование получателя – _ ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА»
Направляем денежную наличность, вложенную в сумку (сумки) № _____
Наименование
валюты
1
Код
валюты
2
Количество
сдаваемых банкнот и л
монет (в листах, штуках)
3
Номина
4
Сумма по
номин
алу
5
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "___" __________ 20___ года
┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│Фактическая сумма │ Сумма недостачи │
Сумма излишка
│
Сомнительные денежные знаки
│
│
│
│
├───────────────────┬───────────────────┤
│
цифрами
│
цифрами
│
цифрами
│
сумма цифрами
│ реквизиты каждого │
│
│
│
│
│
сомнительного
│
│
│
│
│
│ денежного знака │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
1
│
2
│
3
│
4
│
5
│
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│
│
│
│
│
│
└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘
Кассовый работник Контролирующий работник
Всего ________________________________________________________________________
( сумма цифрой и прописью)
ПРИНЯЛ:
Инкассатор _______________________________________________________________
М.П.
(подпись)
СДАЛ:
Кассовый работник _______________________________________________________________
(подпись)
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________
10
Приложение № 5 к договору
на
инкассацию
и
доставку
разменных наличных денег
№ ____ от «___» __________ 20___ г.
ДОВЕРЕННОСТЬ
г._____________________
«____» _____________20__г.
__________________в лице___________________________________, действующего (-ей) на
основании Устава уполномочивает ______________________________________, паспорт
гражданина РФ серии___________№_____________выдан____________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________г. получить (и/или) передать (выбрать нужное)
денежные средства от/в ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА» в соответствии с условиями договора на
инкассацию и доставку разменных наличных денег № ____ от «___» __________ 20___ г.
Настоящая доверенность выдана без права передоверия полномочий другим лицам
на срок_______________.
_________________
_____________________
_________________
(Должность)
(подпись)
(ФИО)
МП
БАНК _______________
КЛИЕНТ _____________