в.З.Бочаров УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ

в.З.Бочаров
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕНЕЖНЫМ ОБОРОТОМ
ПРЕДПРИЯТИЙ И КОРПОРАЦИЙ
Москва
«Финансы и статистика»
2001
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВА 1
Роль финансов в обслуживании денежного оборота предприятий и корпораций
1.1. Экономическая природа финансов и финансовых ресурсов
1.2. Содержание денежного оборота
1.3. Финансовая политика предприятия
1.4. Методы и источники привлечения капитала
5
5
11
15
18
ГЛАВА 2
Управление денежным оборотом
2.1. Управление денежной наличностью
2.2. Управление дебиторской задолженностью
2.3. Управление запасами и затратами
2.4. Управление заемными средствами
2.5. Прогнозирование совокупного денежного
оборота
2.6. Планирование наличного денежного оборота
28
28
33
41
49
56
60
3
ГЛАВА 3
Управление денежными (финансовыми) потоками
3.1 Понятие и классификация денежных потоков
3.2. Методы измерения денежных потоков . .
3.3. Анализ денежных потоков
3.4. Ликвидный денежный поток
3.5. Прогнозирование денежных потоков . . .
3.6. Балансовый (матричный) метод оценки
финансовой устойчивости предприятия. Его
взаимосвязь с денежными потоками
3.7. Организация финансовой работы по управлению денежным оборотом предприятия . . .
. 3.8. Функции финансового директора
Нормативные документы
Ю9
127
138
Литература
140
65
65
75
86
93
95
101