Сбербанк – Фонд Облигаций

29 ФЕВРАЛЯ | 2012
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций
Сбербанк – Фонд Облигаций
Уровень риска
Описание фонда
низкий
средний
высокий
Динамика стоимости пая фонда
Сбербанк – Фонд Облигаций Индекс ММВБ корп обл
Фонд предназначен для инвесторов, ориентированных на небольшой, но
относительно стабильный прирост капитала в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при сравнительно низких рисках.
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
1,20%
2,56%
1,90%
4,61%
Стратегия фонда
Доходности ПИФа и индекса в рублях
Инвестиции в российские государственные, муниципальные и корпоративные облигации. Акцент на облигациях с высоким кредитным
рейтингом.
10 Крупных позиций
1,01%
2,33%
2,40%
6,27%
Акцент на компаниях с большей капитализацией.
Вес, %
Краткая информация по фонду
Стоимость чистых активов, млн.руб
264,35
Стоимость пая, руб.
Тип фонда
1 059,05
открытый фонд облигаций
Уровень риска
Дата формирования
низкий
20 декабря 2010 года
Комиссия при приобретении паев (надбавка)
через Агента – 0,5%
ЗАО ЮниКредит Банк 5
ОАО «НЛМК» 07
ОАО «ВЭБ-лизинг» 05
ОАО «АИЖК» 18
ОАО «Россельхозбанк» 14
ОАО «ВЭБ-лизинг» 3
ОАО «АИЖК» 16
ОАО «Газпром нефть» 10
ОАО «РЖД» 11
ОАО «Россельхозбанк» 12
Общее количество позиций в портфеле – 24
8,17
7,25
6,77
6,69
6,20
6,06
5,17
5,11
5,03
4,86
через УК – 0%
Комиссия при погашении паев (скидка)
1,5% – до 1 года
1% – от 1 до 2 лет
0% – свыше 2 лет
Управляющий фондом
Александр Орлов
Структура фонда (рейтинг облигаций)
Вес*, %
BBB+
BBB
BBB-
10,31%
68,36%
21,33%
*Вес от суммарной стоимости облигаций в портфеле (с НКД, но без денежных средств)
Комментарий по фонду
В феврале 2012 г. сохранилась благоприятная конъюнктура на финансовом рынке РФ и продолжилось снижение доходности по всему спектру облигаций.
Структура фонда
В структуре активов фонда по-прежнему преобладают длинные
облигации с инвестиционным рейтингом. Доходность к погашению данных облигаций снизилась за месяц на 0,2–0,4 процента
годовых и составила 8,3–8,7 процентов годовых. Дюрация портфеля фонда — 3,26.
Денежные средства
Недвижимость
Металлургия
Нефть и газ
Прирост стоимости пая фонда за первые 2 месяца с начала
2012 года составил чуть менее 2 процентов, что, на наш взгляд является хорошим результатом при достаточно низком уровне риска
(минимальный рейтинг облигаций в портфеле ВВВ-).
Электроэнергетика
В 2012 году ожидаем дальнейшего роста цен облигаций, прежде всего длинных выпусков.
Транспорт
ОФЗ
Финансы
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Сбербанка» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 10.03.2010 г. № 21-000-1-00704, предоставлена Федеральной службой по финансовым рынкам) являющееся доверительным управляющим:
Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Сбербанк – Фонд Акций» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 1992-94172581 от 30.11.10 г., изменения и дополнения №199294172581-1 от 14.07.11 г., изменения и дополнения №1992-94172581-2 от 08.12.11 г.);
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «Сбербанк – Фонд Облигаций» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 1991-94172500 от 30.11.10 г., изменения и дополнения
№1991-94172500-1 от 14.07.11 г., изменения и дополнения №1991-94172500-2 от 08.12.11 г.);
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 1990-94172345 от 30.11.10 г., изменения и дополнения №1990-94172345-1 от 14.07.11 г., изменения и дополнения №1990-94172345-2 от 08.12.11 г.)
Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «Сбербанк – Фонд драгоценных металлов» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 2168-94176260 от 14.07.11 г., изменения и дополнения № 2168-94176260-1 от 08.12.11 г.)
Получить информацию о Фондах, ознакомиться с правилами Фондов, а также с иными документами предусмотренными нормативными актами можно по адресу Управляющей компании: 119002, Российская Федерация, город Москва,
переулок Сивцев Вражек, дом 29/16; по адресам пунктов приема заявок Агента; по телефонам 7 (499) 241-63-23, 8 (800) 555 55 50, 7 (495) 500 55 50; на сайте Управляющей компании в сети Интернет, по адресу: www.sberbank-am.ru.
Информация о Фондах также публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по Финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Контактная информация
Управляющая компания Сбербанка
Позвоните консультанту и узнайте больше
119002, Российская Федерация, г. Москва, переулок Сивцев Вражек, д. 29/16
www.sberbank-am.ru
7 495 500 55 50 — для Москвы и Московской области
8 800 555 55 50 — для всей России