Слайд 1 - 1С:Предприятие 8

«1С:Административнохозяйственная деятельность
банка»
новый продукт для финансового
сектора
Докладчик: Илья Смерников
компания IT-Capital
г. Сочи, июнь 2015 г.
Выпущено решение «1С:АХД банка»
В декабре 2014 года компанией «IT-Capital» совместно с
фирмой «1С» выпущено отраслевое решение:
«1С:Административно-хозяйственная
деятельность банка»
(инфописьмо фирмы «1С» № 19305 от 24.12.2014 г.)
Решение разработано с учетом лучших практик автоматизации АХД
в различных банках:
2
О решении «1С:АХД банка»
Решение «1С:АХД банка» позволяет:





Оптимизировать и учитывать хозяйственную деятельность всех
подразделений банка в единой системе;
Вести полнофункциональный учет основных средств и
материальных ценностей в соответствии с Положением Банка
России № 385-П, Налоговым кодексом РФ, а также другими
нормативными актами;
Вести учет расчетов с контрагентами, подотчетными лицами, а
также доходов и расходов в соответствии с законодательством
РФ;
Получать отчетность с развернутой аналитикой по разделам
учета;
Снизить нагрузку на АБС за счет вывода подсистемы учета
административно-хозяйственной деятельности в отдельное
решение.
3
Решении обеспечивает
Финансовый
менеджмент
Бухгалтерия
IT-департамент
Порядок и снижение издержек АХД
контроль и ведение административнохозяйственного учета
Полноценный учет АХД
в соответствии с требованиями банковского
законодательства и внутренними положениями
Эксплуатация банком
надежной, быстродействующей масштабируемой,
кастомизируемой, простой в обслуживании
системы
4
Функциональность решения «1С:АХД банка»
Хозяйственные договоры
Внесистемный учет
 Регистрация и ведение хозяйственных договоров
 Внутренняя отчетность по хозяйственным договорам
 Внесистемный учёт материальных ценностей
по местам хранения и материальноответственным лицам
 Инвентаризация материальных ценностей в
эксплуатации
 Отчетность по материальным ценностям
Основные средства и
нематериальные активы
 Учет ОС и НМА: принятие к учету и ввод в
эксплуатацию, внутреннее перемещение,
модернизация, инвентаризация
 Начисление амортизации
 Учет ОС по инвентарным карточкам
 Ведение истории событий
 Расчет финансового результата от выбытия ОС и
НМА
 Налоговый учет ОС в соответствии с гл. 25 НК РФ
 Формирование отчетности по ОС и НМА
Денежные средства
1С:АХД банка
Внеоборотные запасы
 Учет внеоборотных запасов по инвентарным
карточкам: принятие к учету, перевод в
состав ОС, реализация на сторону
 Расчет финансового результата от выбытия
Материальные запасы
 Складской учет имущества: оприходование, комплектация и
разукомплектация, перемещение, выбытие, инвентаризация
 Бухгалтерский учёт материальных запасов и объектов
капитальных вложений в соответствии с Положением 385-П
ЦБ РФ;
 Отчетность по материальным запасам
 Аналитический учет безналичных
денежных средств
 Аналитический учет наличных
денежных средств
Расчеты с контрагентами
 Аналитический учет расчетов с
контрагентами
 Свертка парных счетов расчетов с
контрагентами
 Сверка взаиморасчетов с
контрагентами
Расчеты с подотчетными
лицами
 Учет расчетов с работниками по денежным
средствам, выданным под отчет, а также сумм
недостач.
5
Функциональность решения «1С:АХД банка»
Доходы и расходы
 Учет доходов и расходов
 Учет по символам формы по ОКУД 0409102 "Отчет
о финансовых результатах"
Доходы и расходы будущих
периодов
 Ежемесячное (ежеквартальное) списание
расходов будущих периодов по календарным
дням, месяцам или в особом порядке.
Учет событий после отчетной даты
 Корректировка признанных расходов/доходов, по которым
поступили уточняющие документы
 Отражение признанных расходов/доходов, по которым
поступили новые документы после отчетной даты
Резервы на возможные
потери
 Формирование расчетной базы по РВП
 Учет резервов на возможные потери по
дебиторской задолженности
НДС
 Учет НДС по п. 5. ст. 170 НК РФ
 Ведение счетов-фактур
 Ведение книг покупок и продаж
%
Заработная плата
 Учет заработной платы
РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ УЧЕТА
ИНТЕГРАЦИЯ С АБС
 Проверки закрытия учетных разделов
 Закрытие операционного дня
 Закрытие года
 Выгрузка лицевых счетов
 Выгрузка мемориальных ордеров
 Выгрузка остатков по счетам
6
Архитектура решения «1С:АХД банка»
План видов характеристик
(дополнительная аналитика к
20-значным счетам)
20-значные счета
аналитического учета
(3-й уровень плана счетов)
Универсальный,
настраиваемый
план счетов КО
Документы
отражение платежных операций
Регистры
оборотов, корреспонденций и остатков
7
План счетов кредитной организации
План счетов включает:

Счета первого уровня. Состоят из 3 цифр: номер
раздела и код по порядку из 2 цифр.


Счета 2-го уровня. Состоят из 5 цифр: первые три –
это счет первого уровня, остальные – код по
порядку
Счета 3-го уровня (20-значные счета
аналитического учета)
Также
реализованы
механизмы:




План счетов
(первые 2 регламентированные уровня):
ведения парных
счетов
свёртки парных
счетов
различные
регламентные
процедуры
внебалансовые
счета учета
8
Счета аналитического учета и проводки
3-й УРОВЕНЬ ПЛАНА СЧЕТОВ
20-значные счета
аналитического учета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Проводки совершаются по
счетам третьего порядка, но
ВОЗМОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И
СЧЕТА ВТОРОГО ПОРЯДКА
9
Управление счетами аналитического учета
Подсистема управления 20-значными счетами аналитического учета, позволяет настроить
связи счетов учета с любыми комбинациями аналитик учета и:


создавать (открывать) по настраиваемым маскам аналитические счета;
автоматически подбирать аналитические счета в документы, в зависимости от
различных значений реквизитов и прочих данных документов.
10
Печатные формы
Примеры печатных форм документов:
11
Отчетность
Система позволяет сформировать различную отчетность (БУ, НУ, УУ):
12
Изменения законодательства
2-е полугодие 2015 года выпуск обновлений, включающих реализацию
изменений в банковском законодательстве:


Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П
«О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных
организациях»
Указание Банка России № 3503
«О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
13
Планы по расширению линейки решений для банков
Выпуск в 2015 году новых отраслевых 1С-Совместных решений для банков:

«1С:Бюджетирование для банков»
(IT-Capital, 2015 год)
«1С:Контроль расходов и управление хозяйственной
деятельностью
банка» банка»
«1С:Управление
финансами

(IT-Capital, 2015 год)
(IT-Capital)

«1С:МСФО для банков»
(Хомнет)
«1С:Управление финансами банка»
«1С:Управление
холдингом»
«1С:АХД банка»
Платформа «1С:Предприятие 8»
14
Функциональность новых решений
Оперативный учет
Стратегическое управление
 Закупочная компания
 Контроль бюджетных лимитов
 Оперативный складской учет
 Управление стратегическими целями
 Управление ключевыми показателями
(KPI)
Бюджетирование и
казначейство
 Определение организационно-финансовой
структуры
 Заявочная компания с учетом специфики
кредитных организаций
 Формирование бюджетов (БДР, БДДС,
Ресурсный)
 Формирование бюджетов в разрезе
направлений деятельности, продуктов,
подразделений, филиалов, кураторов,
проектов
 Управление договорами и лимитами
Управление мастер-данными
Управление
Управленческая и
консолидированная отчетность
 Конструктор отчетных форм
 Планирование процесса подготовки отчетности и
распределение ответственности
 Импорт данных/Заполнение форм отчетности
 Сверка и элиминация внутригрупповых операций
 Подготовка комплекта консолидированной
отчетности
 Бизнес-анализ
 Централизованное ведение и управление
нормативно-справочной информацией (НСИ)
 Импорт НСИ из внешних источников
 Синхронизация справочной информации
 Механизмы очистки и гармонизации
 Централизованное согласование изменений
Управление БП
 BPM модуль
 Маршруты согласования
Управление задачами и
оповещениями
 Внутри системы
 По E-mail
 На КПК
МСФО
15
Преимущества
Единая система на платформе «1С» для автоматизации АХД банка:


Богатая
функциональность
Банковская
специфика

Надежность

Масштабируемость

Результативность

Поддержка
вендора
на
уровне
Платформа «1С:Предприятие 8»
16
Спасибо за внимание!
Компания «АйТи Капитал»
тел.: +7 (495) 771-64-22;
www.it-capital.ru
17