Инструкция по заполнению П-18А

реклама
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению поручений на инвентарные операции
Приложение П-18a. ПОРУЧЕНИЕ на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо
Депонентов
Наименование полей
Инструкция по заполнению
Сведения о Депоненте (Поставщике ЦБ)
ФИО/наименование
Фамилия, имя, отчество для физического лица, наименование –
для юридического лица в соответствии с Анкетой Клиента
Должность и ФИО лица,
действующего от имени
Депонента
Заполняется, если Депонент является юридическим лицом
Уполномоченное лицо
Заполняется только при подписании документа Уполномоченным
лицом Депонента (Распорядителем, Оператором, Попечителем)
Должность и ФИО лица,
действующего от имени
Уполномоченного лица
Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является
юридическое лицо
Кодовое слово
Заполняется в случае запроса депозитария, либо сообщается
устно при телефонном звонке от депозитария для
осуществления идентификации Клиента.
Счет депо Депонента
Счет депо №
Указывается номер счета депо Депонента
Раздел счета депо
Указывается раздел счета депо, с которого списываются ценные
бумаги
Место хранения
Указывается место хранения ценных бумаг, с которого
списываются ценные бумаги, нажав на правую клавишу мыши,
выбрать «Свойства», «Состояние по умолчанию», далее выбрать
«Установлен» или поставить отметку вручную
Сведения о ценных бумагах
Эмитент
Наименование эмитента ценных бумаг
Вид ЦБ, тип (категория)
АОИ - акции обыкновенные
ОБЛ – облигации
АПИ - акции
привилегированные
ПАИ - паи
Номер гос. регистрации
Указывается номер государственной регистрации выпуска
ценных бумаг
Номер выпуска
Указывается в случае наличия более одного выпуска
одинакового типа ценных бумаг у эмитента
.
Номинал
Поле не обязательно для заполнения для акций, облигаций и
паев
Форма выпуска
Бездокументарная – для акций, облигаций и паев
Способ учета
Открытый, закрытый, маркированный (для акций, облигаций и
паев – открытый)
Количество ЦБ
Указывается количество ценных бумаг цифрами и прописью
Сведения о Депоненте (Получателе ЦБ)
ФИО/наименование
Фамилия, имя, отчество для физического лица, наименование –
для юридического лица в соответствии с Анкетой Клиента
Должность и ФИО лица,
действующего от имени
Депонента
Заполняется, если Депонент является юридическим лицом
Уполномоченное лицо
Заполняется только при подписании документа Уполномоченным
лицом Депонента (Распорядителем, Оператором, Попечителем)
Должность и ФИО лица,
действующего от имени
Уполномоченного лица
Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является
юридическое лицо
Счет депо Депонента
Счет депо №
Указывается номер счета депо Депонента
Раздел счета депо
Указывается раздел счета депо, на который зачисляются ценные
бумаги
Место хранения
Указывается место хранения ценных бумаг, в которое
зачисляются ценные бумаги, нажав на правую клавишу мыши,
выбрать «Свойства», «Состояние по умолчанию», далее выбрать
«Установлен» или поставить отметку вручную
Основание Депозитарной операции
Договор купли-продажи
ценных бумаг
Указывается в случае перехода прав собственности по договору
купли-продажи ценных бумаг
Иное
Указывается иной договор, который не был указан в предыдущих
полях
Дата (ДД/ММ/ГГ)
Указывается дата составления поручения
От Поставщика ЦБ
Подпись и ФИО лица, подписавшего поручение (передающего
ЦБ)
От Получателя ЦБ
Подпись и ФИО лица, подписавшего поручение (получающего
ЦБ)
стр.2 из 2
Скачать