Пример портфеля

Инвестиционный портфель
Актив: $30000
Доля каждого инструмента в портфеле
Тип портфеля: умеренный
Максимальная прибыль: 37,46%
Прогнозируемая доходность каждого инструмента в
процентах
Максимальный риск: 18,14%
FedEx
12,50%
8
Facebook
12,50%
7
IBM
8,33%
6
Goldman Sachs
8,33%
5
4
3
2
Microsoft
25,00%
1
0
Инструмент
Hewlett-Packard
33,33%
Структура портфеля
Инструмент
Facebook
Goldman Sachs
Hewlett-Packard
Microsoft
IBM
FedEx
Итог
Объем, лоты Курс открытия Тип сделки Время инвестиций Потенциальный курс Потенциальная прибыль, $ Потенциальная
прибыль, %
3
70,08
Покупка
1 квартал
77,03
2085,00
6,95
2
169,89
Покупка
1 квартал
177,93
1608,00
5,36
8
29,89
Покупка
1 квартал
32,16
1816,00
6,05
6
38,00
Покупка
1 квартал
40,94
1764,00
5,88
2
186,72
Покупка
1 квартал
197,58
2172,00
7,24
3
137,29
Покупка
1 квартал
143,27
1794,00
5,98
24
11239,00
37,46
Инструмент
Facebook
Goldman Sachs
Hewlett-Packard
Microsoft
IBM
FedEx
Итог
Ожидаемая доходность портфеля, %
37,46
Возможная просадка до, $
66,50
165,75
28,86
36,36
182,10
134,60
Ожидаемая прибыль по портфелю, $
11239,00
Акции Facebook. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,20 доллара
вместо ожидавшихся 0,21 доллара. Прибыль от рекламного бизнеса компании
растет чрезвычайно высокими темпами. Это, вместе с огромной пользовательской
базой и возможностью отслеживать и собирать персональные данные
пользователей, создает большие преимущества перед конкурентами. Можно
ожидать дальнейшего расширения компании по мере развития таких проектов, как
Instagram.
Возможная просадка по портфелю, $
1074,00
828,00
824,00
984,00
924,00
807,00
5441,00
Необходимый рисковый депозит, %
18,14
Возможная просадка по портфелю, $
5441,00
Акции Goldman Sachs. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 4,60
доллара вместо ожидавшихся 4,14 доллара. Таких результатов удалось добиться
благодаря увеличению прибыли и правильному распределению капитала. Среди
других позитивных факторов можно выделить сильный всемирно известный бренд,
большой акционерный капитал и недавние инвестиции банка, направленные на
развитие в будущем. Кроме того, ФРС одобрила повторно представленный
капитальный план Goldman Sachs, что говорит о финансовой стабильности
компании.
Акции Hewlett-Packard. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,90
доллара вместо ожидавшихся 0,85 доллара. Компания не только хорошо
отчиталась, но и ее собственный прогноз был позитивным. Политика снижения
издержек и успешные продажи интеллектуальной собственности позволили
увеличить прибыль. Ожидается, что это продолжится в ближайших кварталах.
Также среди положительных факторов можно выделить развитие таких
перспективных направлений, как облачные технологии, технологии больших
данных и защиты информации. Сконцентрированность на разработке
программного обеспечения должна помочь компании увеличить прибыль в
долгосрочной перспективе.
Акции Microsoft. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 0,78 доллара
вместо ожидавшихся 0,67 доллара. Компания является одним из крупнейших
производителей программного обеспечения в мире. Проводится реорганизация
бизнеса с целью его концентрации на разработке новых устройств и сервисов.
Назначение нового генерального директора также является положительным
фактором. Большие денежные потоки будут генерироваться за счет новых
разработок компании в условиях короткого цикла обновления продукции в
отрасли. Проводятся попытки снижения издержек.
Акции IBM. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 6,13 доллара вместо
ожидавшихся 6,01 доллара. Проводится агрессивный обратный выкуп акций.
Компания представила оптимистичный прогноз по прибыли на этот год. IBM
недавно продала свой низкоприбыльный серверный бизнес, что является весьма
положительным фактором. Кроме того, продолжающиеся инвестиции в развитие
облачных технологий и программа «Разумная планета (Smarter Planet)» позволят
компании продолжить рост.
Акции FedEx. Прибыль на акцию в четвертом квартале составила 1,57 доллара
вместо ожидавшихся 1,65 доллара. Несмотря на проблемы в мировой экономике,
компании удается генерировать большую прибыль год за годом, благодаря
постоянно растущей выручке от наземных и воздушных перевозок, а также усилиям
по контролю издержек в экспресс-сегменте. Компания улучшает свои конкурентные
позиции, инвестируя в свое развитие в таких странах и регионах, как Азия,
Латинская Америка, Китай, Индия, Мексика и Бразилия.