СИСТЕМА ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
реклама
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ГК «РОСТЕХ»: ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БАНКИНГ ДЛЯ ГОСКОРПОРАЦИИ Анатолий МАРТЫНОВ, ГК «РОСТЕХ» ЦЕЛИ ДЛЯ КОРПОРАЦИИ • Контроль за финансовыми операциями НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС, организаций корпораций (холдинговых структур) • ЖИЗНЬ проекты, программы, контрагенты, бюджеты движения денежных средств и др. • Оптимизация управления ликвидностью • 2 платежный календарь, кредиты, депозиты, внутригрупповые займы АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ КОРПОРАЦИЙ: ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ 1 Единая централизованная автоматизированная система управления предприятием для всех организаций корпорации НЕДОСТАТКИ: большой срок реализации задачи для крупных корпораций, включающих в свой состав большое число организаций 2 Подключение систем Cash Management (РЦК, ЦФК и др.) одного из крупнейших банков при обслуживании всех организаций корпорации в одном банке НЕДОСТАТКИ: привязка всех организаций корпорации к одному обслуживающему банку / использование нескольких разрозненных систем разных банков 3 Единая для всех организаций корпорации централизованная автоматизированная система Единого корпоративного казначейства (ЕКК) НЕДОСТАТКИ: ограничение по функциональности по сравнению с первым вариантом 3 ОПЫТ КОРПОРАЦИЙ/ХОЛДИНГОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ Подключение к системам Cash Management многофилиальных банков 4 • Специализированные услуги холдинговым компаниям предоставляют: Газпромбанк, Петркоммерц, ВТБ, Связь-Банк, Сбербанк, Банк Москвы, Новикомбанк и др. банки • Первый опыт в России по организации услуг специализированного расчетного обслуживания для холдинговых компаний – Инкомбанк, 1995 год • Активное развитие услуг банков – конец 90-х годов • Возможности Cash Pooling – начиная с 2005 года ОПЫТ КОРПОРАЦИЙ/ХОЛДИНГОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ КАЗНАЧЕЙСКИХ ФУНКЦИЙ • Реализация казначейских функций в единых автоматизированных системах корпораций/холдингов (SAP, 1C ...) • Реализация специализированной единой для всех организаций корпорации централизованной автоматизированной системы Казначейства (Транснефть, Росатом, Ростех) 5 СИСТЕМА ЕДИНОГО КОРПОРАТИВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА. Укрупненная архитектура Автоматизированные системы управления предприятием организаций корпорации АРМы Организаций Заявки на платеж с аналитикой АРМы Корпорации Автоматизированная система Единого Корпоративного Казначейства АС Банка 1 Выписки План поступлений и списаний Заявки, финансовые договоры Контроль за финансовыми операциями организаций Ведение и учет финансовых сделок с банками, внутригрупповых финансовых сделок Вариант 2 6 платежи, выписки Вариант 1 --- платежи, выписки АС Банка N ВЫБОР ГК «РОСТЕХ» • Реализация специализированной единой для всех организаций корпорации централизованной автоматизированной системы ЕКК (Вариант 3) 7 • Возможность банковского обслуживания в нескольких уполномоченных банках • Большое количество организаций входящих в Корпорацию с децентрализованной архитектурой автоматизированных систем • «Жесткие» сроки создания ЕКК ВЫБОР ГК «РОСТЕХ» • Использование системы ЦФТ-Корпорация 8 • Наибольшее соответствие требованиям Корпорации к АС ЕКК • Опыт реализации аналогичного проекта с Росатомом • Опыт прямой интеграции с АС крупнейших российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк) • Банковский опыт ведения кредитных, депозитных операций в системе ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦФТ-КОРПОРАЦИЯ: ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА • Пилотный проект (май 2014 г. – февраль 2015 г.) 9 • Ограниченное количество участников пилотного проекта • Организация ИТ-инфраструктуры • Уточнение требований к системе • Настройка системы • Интеграция с 4-мя уполномоченными банками • Интеграция с АС пилотных организаций • Регламентные и договорные вопросы • Организация сопровождения системы • Поэтапный запуск функциональных возможностей системы ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦФТ-КОРПОРАЦИЯ: ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА • 17 сентября 2014 года система запущена в промышленную эксплуатацию в пилотных организациях • 2015 год: тиражирование системы в организациях Корпорации • Текущая оценка: идем верной дорогой 10 БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ! Анатолий МАРТЫНОВ, ГК «РОСТЕХ» www.Rostec.ru
