Департамент финансов Томской области ПРИКАЗ « ___» марта

Департамент финансов Томской области
ПРИКАЗ
№
« ___» марта 2013 года
г. Томск
О внесении изменений в приказ Департамента финансов
Томской области от 26.02.2013 № 8
В целях приведения в соответствие с Законом Томской области от 06.01.2013 №
2-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента финансов Томской области от 26.08.2013 № 8
«Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента финансов Томской
области на 2013-2015 годы» следующие изменения:
1) Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- Управление государственным долгом Томской области согласно приложению 1
к настоящему приказу»;
2) Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
Заместитель Губернатора Томской области Начальник Департамента финансов
А.М. Феденёв
Приложение к приказу Департамента финансов
Томской области от _________ 2013 г. № ___
Ведомственная целевая программа Томской области
Управление государственным долгом Томской области
Паспорт ведомственной целевой программы Томской области
Наименование СБП
Тип ВЦП
Цель Стратегии социальноэкономического развития
Томской области до 2020 года,
на реализацию которой
направлена ВЦП
Цель Программы социальноэкономического развития
Томской области на
среднесрочную перспективу,
на реализацию которой
направлена ВЦП
Цель СБП (согласно
Положению об СБП и разделу
II Доклада о результатах и о
основных направлениях
деятельности СБП)
Цель ВЦП (Задача СБП)
Наименования показателей
конечного результата
(показателей результата
достижения цели ВЦП
(задачи СБП))
Отношение государственного
долга к годовому объему
доходов областного бюджета
без учета объема
безвозмездных поступлений
Срок реализации ВЦП
Департамент финансов Томской области
ВЦП 1-го типа
Эффективная и сбалансированная экономика
Эффективная и сбалансированная экономика
Эффективное управление региональными финансами и
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области
Эффективное управление государственным долгом
Единица
измерения
2013 г.
2014 г.
2015 г.
в % от
утвержденного
критерия
не >50
не >50
не >50
ВЦП носит постоянный характер
Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП
Коды классификации расходов бюджетов
Раздел, подраздел
Объем расходов областного
бюджета на реализацию ВЦП
2013 г.
2013 г.
Всего
2014 г.
2014 г.
Всего
2015 г.
Сумма
(тыс. руб.)
Раздел,
подраздел
1301
Целевая
статья
6221400
Вид
расходов
790
0113
х
1301
0113
х
1301
6221400
х
6221400
6221400
х
6221400
790
х
790
790
х
790
870 414,8
30 976,0
901 390,8
1 046 421,1
30 976,0
1 077 397,1
1 095 530,8
2015 г.
Всего
0113
х
6221400
х
790
х
30 976,0
1 126 506,8
Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП
Настоящая ВЦП направлена на решение задачи поддержания государственного
долга Томской области на экономически безопасном уровне. Томская область проводит
активную долговую политику, направленную на своевременное исполнение долговых
обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.
В соответствии с Бюджетным кодексом предельный объём государственного долга
установлен на уровне 100% от доходов без учёта безвозмездных поступлений,
предельные расходы на обслуживание государственного долга - на уровне 15% от объема
расходов бюджета. Однако данные значения являются формальными и не позволяют
региону контролировать уровень долговой нагрузки на экономически безопасном уровне.
Данный вопрос становится наиболее острым в момент сужения долгового рынка страны и
возникающими сложностями при рефинансировании имеющих обязательств.
Основной целью данной ВЦП является повышение эффективности управления
государственным долгом Томской области, в том числе снижение риска
рефинансирования, а также определение дополнительных контрольных критериев,
которые помогут повысить эффективность управления государственным долгом Томской
области в рамках существующих долговых обязательств и вновь привлекаемых
заимствований, а также при осуществлении активных операций с долговыми
инструментами.
Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)
1. Определение объема и структуры государственного долга Томской области;
2. Определение предельного объема расходов на обслуживание государственного
долга Томской области;
3. В соответствии с Программой государственных внутренних заимствований
Томской области проведение открытых аукционов по привлечению кредитных
ресурсов для областного бюджета и осуществление размещения биржевых
облигаций Томской области;
4. Осуществлять мероприятия по сокращению расходов на обслуживание
государственного долга Томской области, а именно:
- досрочное погашение долговых обязательств
- осуществление операций РЕПО с биржевыми облигациями Томской области
- проведение мероприятий с кредитными организациями по снижению ставок
по ранее заключенным государственным контрактам
5. Осуществление погашения долговых обязательств Томской области в
соответствии с государственной долговой книгой Томской области.
Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя
Единица
изменения
показателя
Положительн
ая динамика
(рост/снижен
ие)
Методика расчета
показателя
Исходная
информация для
расчета
показателя
1. Сумма
просроченных
долговых
обязательств в
объеме
государственно
го долга
2. Количество
Условий
эмиссии
направленных
на регистрацию
в МФ РФ
3. Количество
проведенных
открытых
аукционов в
электронной
форме по
предоставлению
кредитов
4. Количество
проведенных
конкурсных/аук
ционных
процедур по
определению
генерального
агента,
организатора
торговли,
регистратора
5. Отношение
краткосрочного
долга к доходам
областного
бюджета без
учета
безвозмездных
поступлений
рубли
штук
штук
штук
проценты
отсутствие
на уровне
на уровне
В соответствии с Порядком
Статистическая
ведения Государственной
и ведомственная
долговой книги Томской
информация
области от 30.07.10 № 31
В соответствии с
Федеральным законом от
29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и
обращения
государственных и
муниципальных ценных
бумаг»
В соответствии с Законом
Томской области от
06.01.13 №2-ОЗ «Об
областном бюджете на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Приложение 10
«Программа
государственных
внутренних заимствований
Томской области на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов»
Статистическая
и ведомственная
информация
Статистическая
и ведомственная
информация
на уровне
В соответствии с Законом
Томской области от
06.01.13 №2-ОЗ «Об
областном бюджете на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»
Приложение 10
«Программа
государственных
внутренних заимствований
Томской области на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов»
Статистическая
и ведомственная
информация
снижение
Осгд = КЗ/Д*100%,
где:
Осгд - обеспечение
оптимальной структуры
государственного
долгаТомской области,
КЗ – объем краткосрочной
задолженности по
государственному долгу,
Д – всего доходов
областного бюджета без
учета безвозмездных
поступлений.
Статистическая
и ведомственная
информация
Раздел 4. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП
(фамилия, имя, отчество,
должность)
Порядок организации работы по
реализации ВЦП
Ответственный за текущий
мониторинг ВЦП и составление
форм годовой отчетности о
реализации ВЦП (фамилия, имя,
отчество, должность)
Сроки текущего
мониторинга ВЦП
Порядок осуществления текущего
мониторинга ВЦП и формы
отчетности по текущему
мониторингу ВЦП
Первый заместитель начальника Департамента финансов
В.И.Плиева
Работа по реализации мероприятий ВЦП осуществляется
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законами Томской области от 11.03.2009 №
26-ОЗ "О государственном долге Томской области" и от
11.10.2007 № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской
области"
Председатель комитета государственного долга и
экономического анализа Департамента финансов
Томской области С.Б. Барабанов
Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
На основании ежемесячного отчета об исполнении
консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального фонда обязательного медицинского
страхования (форма 0503317) и Государственной
долговой книги Томской области
Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП
Описание рисков
1.
Ухудшение
заимствования
на
рынках
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП
условий Увеличение стоимости обслуживания государственного
финансовых долга.
2. Отказ в регистрации
эмиссионных документов в
Министерстве финансов РФ в
очередном финансовом году
3.
Ухудшение
экономической ситуации в
регионе
Возможность
невыполнения
Программы
государственных внутренних заимствований Томской
области
Возможные косвенные
последствия реализации
ВЦП, носящие
отрицательный характер
Не выявлено
Возможность
невыполнения
Программы
государственных внутренних заимствований Томской
области
Раздел 6. Мероприятия ВЦП
№
п/п Наименование
мероприятия
1.
Своевременное
и полное
исполнение
долговых
обязательств
Содержание
мероприятия
Ежеквартальное
составление
графика
исполнения
обязательств по
привлеченным
заимствованиям
Срок
реализации
мероприятия
с
(месяц/
год)
по
(месяц/
год)
С января По
2013 года декабрь
2015
года
Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)
Исполнитель
мероприятия
Код
КОСГУ
Департамент
финансов
Томской
области
231
226
2013
год
870 414,8
30 976,0
2014
год
2015
год
Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)
Наименование
показателя
1046 421,1 1095 530,8 Показатель объема:
сумма просроченных
долговых обязательств
30 976,0
30 976,0 в
объеме
государственного
долга
единица 2013 2014 2015
измерения год год год
показателя
руб.
0
0
0
шт.
2
2
2
шт.
10
10
10
шт.
3
3
3
%
20
18
18
Показатели,
характеризующие
качество:
1. Количество Условий
эмиссии направленных
на регистрацию в МФ
РФ
2. Количество
проведенных открытых
аукционов в
электронной форме по
предоставлению
кредитов
3. Количество
проведенных
конкурсных/аукционн
ых процедур по
определению
генерального агента,
организатора торговли,
регистратора
4. Отношение
краткосрочного долга к
доходам областного
бюджета без учета
безвозмездных
поступлений
Итого:
901 390,8
1077 397,1 1126 506,8