Техническое задание - Московский метрополитен

1
Выполнение работ по проекту
«Внедрение корпоративной информационной системы
ГУП «Московский метрополитен»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Москва,2012 г.
2
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .................................................................................................................. 4
СПИСОК ТЕРМИНОВ ................................................................................................................ 5
НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ........................................................................................ 7
МАСШТАБ ПРОЕКТА ................................................................................................................ 7
4.1.
Организационный объем ...................................................................................................................... 7
4.2.
Место выполнения работ....................................................................................................................... 9
4.3.
Функциональные требования для 1-го этапа проекта ......................................................................... 9
4.3.1. Процесс «Бюджетирование» ................................................................................................................... 9
4.3.2. Процесс «Выполнение технического обслуживания и ремонтов подвижного состава» ................. 10
4.3.3. Процесс «Эксплуатация парка ПС» ....................................................................................................... 13
4.3.4. Процесс «Выполнение технического обслуживания и ремонтов пути» ............................................ 14
4.3.5. Процесс «Управление закупками» ........................................................................................................ 16
4.3.6. Процесс «Управление запасами» ......................................................................................................... 19
4.3.7. Процесс «Управление капитальным строительством» ....................................................................... 22
4.3.8. Процесс «Оперативные процессы управления персоналом» ............................................................ 26
4.3.9. Процесс « Бухгалтерский учет и отчетность» ....................................................................................... 30
4.3.10.
Процесс «Налоговый учет» ............................................................................................................... 34
4.3.11.
Процесс «Управление договорами» ................................................................................................ 36
4.3.12.
Процесс «Управление платежами» .................................................................................................. 39
4.3.13.
Процесс «Контроллинг» .................................................................................................................... 43
4.4.
Функциональные требования 2-гоэтапа ............................................................................................. 48
4.4.1. Процесс «Управление закупками»........................................................................................................ 48
4.4.2. Процесс «Бюджетирование» ................................................................................................................. 49
4.4.3. Процесс «Управление эффективностью деятельности» .................................................................... 52
4.4.4. Процесс «Выполнение технического обслуживания и ремонтов подвижного состава» ................. 53
4.4.5. Процесс «Эксплуатация парка парка ПС» ............................................................................................. 54
4.4.6. Процесс «Выполнение ремонтов эскалаторов» ................................................................................. 54
4.4.7. Процесс «Техническое обслуживание и ремонт пути» ....................................................................... 56
4.4.8. Процесс «Управление собственностью» .............................................................................................. 57
4.4.9. Процесс «Оперативные процессы управления персоналом» ............................................................ 61
4.4.10.
Процесс «Корпоративные процессы управления персоналом» ................................................... 61
4.4.11.
Процесс «Казначейство» ................................................................................................................... 63
4.5.
Интеграция SAP системы с прочими системами ГУП MMП ................................................................ 66
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ РАБОТ ................................................................................................ 67
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА .................................................................. 82
6.1.
Длительность проекта .......................................................................................................................... 82
6.2.
Поддержка управления проектом внедрения и последующей эксплуатации системы .................. 82
6.3.
Требования к организации и ведению НСИ ........................................................................................ 83
6.4.
Требования к системному ландшафту и технической архитектуре системы для версии 6.0 .......... 84
6.5.
Требования к формированию печатных документов в системе SAP ................................................ 86
6.6.
Миграция данных из существующей SAP системы в создаваемую систему .................................... 86
6.7.
Подход к подготовке и обучению пользователей .............................................................................. 87
6.8.
Требования к организации службы поддержки системы и пользователей после сдачи системы в
эксплуатацию ..................................................................................................................................................... 87
6.9.
Защита информации ............................................................................................................................ 89
6.9.1. Общие требования к защите информации........................................................................................... 90
3
6.9.2.
6.9.3.
6.9.4.
6.9.5.
6.9.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
8.
8.1.
8.2.
Требования к защите информации от несанкционированного доступа ........................................... 90
Требования к минимизация риска некорректного использования или злоупотребления Системой
91
Требования к обеспечению надежной аутентификации пользователей .......................................... 91
Требования к средствам разграничения прав доступа пользователей ............................................. 92
Требования по сохранности информации при авариях ...................................................................... 92
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ .................................................. 94
Бюджетирование ................................................................................................................................. 94
Выполнение ТО и ремонтов ПС, пути и эскалаторов .......................................................................... 94
Управление закупка и запасами .......................................................................................................... 94
Учет договоров ..................................................................................................................................... 95
Управление платежами и казначейство ............................................................................................. 95
Оперативные персоналом процессы управления .............................................................................. 96
Управление капитальным строительством ........................................................................................ 97
Бухгалтерский учет ............................................................................................................................... 98
Налоговый учет .................................................................................................................................. 100
Контроллинг ....................................................................................................................................... 102
Управление эффективностью деятельности ..................................................................................... 102
Управление собственностью.............................................................................................................. 103
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ ................................................ 105
Соответствие решений SAP с лицензированием .............................................................................. 105
Соответствие карты процессов с лицензированием ........................................................................ 106
4
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Назначение документа:
Настоящее Техническое задание устанавливает требования к мероприятиям,
направленным на переход ГУП «Московский метрополитен»(далее ГУП MMП) с
текущей версии системы SAP версии 4.6 на версию системы SAP версии 6.0 (далее Системы)и включает в себя:
 Назначение, цели и задачи выполнения работ по внедрению Системы;
 Масштаб проекта - организационный объем и функциональные требования;
 Требования к составу, основным результатам и документированию работ;
 Требования к реализации проекта и его длительность.
Полное наименование работ и их условное обозначение:
Наименование работ – “Перевод ГУП «Московский метрополитен» с текущей версии системы SAP версии 4.6 на версию системы SAP версии 6.6”.
Плановые сроки выполнения работ:
Начало работ: 01.04.2013
Окончание работ по 1й фазе: 31.10.2014
Окончание работ по 2й фазе: 30.05.2015
Окончание работ: 30.05.2015
См. детализацию в п.6.1.
Наименование предприятий Заказчика:
Заказчик – ГУП «Московский метрополитен»
5
2. СПИСОК ТЕРМИНОВ
Термин
Определение
SAP ERP

Продукт компании SAP для автоматизации финансово-хозяйственной
деятельности
БЕ

Балансовая единица
ОП

Обособленное подразделение
КПЭ

Ключевой показатель эффективности
КИСУ

Корпоративная информационная система управления
ГКПЗ

Годовая комплексная программа закупок
КПЭ

Ключевые показатели эффективности
НСИ

Нормативно-справочная информация
ТУ

Технические условия
ТОРО

Техническое обслуживание и ремонт оборудования
ТО

Техническое обслуживание
ЕО

Единица оборудования
ТМ

Техническое место
БУ

Бухгалтерский учет
РСБУ

Российские стандарты бухгалтерского учета
НУ

Налоговый учет
МСФО

Международные стандарты финансовой отчетности
НДС

Налог на добавленную стоимость
ЕПС

Единый план счетов
ЕУП

Единая учетная политика
БДР

Бюджет доходов и расходов
ДДС

Движение денежных средств
БДДС

Бюджет движения денежных средств
ЦФО

Центр финансовой ответственности
МВЗ

Место возникновения затрат
РБП

Расходы будущих периодов
РНФК

Реестр не финансового капитала
ТМЦ

Товарно-материальные ценности
СМТС

Служба материально-технического снабжения
ГСМ

Горюче-смазочные материалы
6
МПЗ

Материально-производственные запасы
МОЛ

Материально-ответственное лицо
Счет
ПМ/ПСч

Счет, по дебету которого проводятся документы кредиторской задолженности, по кредиту – документы, подтверждающие поступление
ТМЦ. Обычно, это 15-е счета.
СИЗ

Средства индивидуальной защиты
КВ

Капитальные вложения
СМР

Строительно-монтажные работы
НЗС

Незавершенное строительство
НКС

Незавершенное капитальное строительство
ПНР

Пуско-наладочные работы
НМА

Нематериальные активы
МТР

Материально-технические ресурсы
ОС

Основное средство
ЗНП

Заявка на платеж
7
3. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Назначение системы:
Система предназначена для совершенствования процессов управления
ГУП MMП.Совершенствованиедостигается путем использования лучших
практик интеграции бизнес-процессов и современных информационнотехнологических решений. Информационно-технологические решения позволят осуществить комплексную и интегрированную поддержку деятельности обособленных подразделений и обеспечить прозрачность деятельности
ГУП MMПдля руководства, а также построить единую корпоративную информационную систему.
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ, ПОВЫШЕНИЕ ПРИБЫЛЬНОСТИ, ПРОЗРАЧНОСТЬ УЧЕТА, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ.
С использованием лучших мировых практик организации бизнес-процессов,
необходимо:
 Преобразовать цепочку бизнес-процессов с точки зрения лучших практик, а
также миссии, видения и ценностей ГУП MMП.
 Унифицировать процессы в ГУП MMП, сделать их проще и эффективнее.
 Внедрить лучшие практики в области операционных моделей.
 Осуществить трансформацию за счет пересмотра процессов с учетом ценностейГУП MMП.
 Автоматизировать оптимизированные процессы на базе самых современных мировых технологий.
4. МАСШТАБ ПРОЕКТА
4.1. Организационный объем
Все обособленные подразделения ГУП «Московский метрополитен» (одно
юридическое лицо).Ниже следует перечень обособленных подразделений на
данный момент:
Управление
1
В составе:
Главная бухгалтерия
Управление персоналом
Отдел труда и заработной платы
Планово-экономический отдел
Служба подвижного состава
Служба информационных технологий
Другие подразделения
Служба имущественно-земельных отношений
Центр организации и проведения конкурентных процедур (ЦОК)
8
2
Отдел статистического учета
Юридический отдел
Технический отдел (реконструкция и перевооружение, контроль исполнения)
Хозяйственный отдел (общий )
 Служба сбора доходов
3
 Служба движения
4
 Служба пути
5
 Служба тоннельных сооружений
6
 Электромеханическая служба
7
 Эскалаторная служба
8
 Служба электроснабжения
9
 Служба сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)
10  Служба материально -технического снабжения
11  Служба безопасности
12  Служба связи
13  Электродепо Северное
14  Электродепо Сокол
15  Электродепо Измайлово
16  Электродепо Красная Пресня
17  Электродепо Калужское
18  Электродепо Планерное
19  Электродепо Замоскворецкое
20  Электродепо Варшавское
21  Электродепо Фили
22  Электродепо Свиблово
23  Электродепо Выхино
24  Электродепо Новогиреево
25  Электродепо Черкизово
26  ЭлектродепоВладыкино
27  Электродепо Печатники
28  Специализированная автобаза
29  Отдел пожарной охраны
9
30  Учебно-производственный центр
31  Проектно-конструкторское бюро
32  Информационно-вычислительный центр
33  Дирекция строящегося метрополитена
34  Отдел рабочего снабжения
35  Монорельсовая ТС
36  ОЗК
37  Служба парковок
4.2. Место выполнения работ
Работы проводятся по месту расположенияЗаказчика – ГУП MMП, а также в офисе Исполнителя.
4.3.
Функциональные требованиядля 1-гоэтапа проекта
4.3.1. Процесс «Бюджетирование»
Общее описание процесса «Бюджетирование»
Процесс бюджетирования представляет собой управление основными показателями финансово-хозяйственной деятельности как ГУП MMПв целом, так и отдельных структурных подразделений,посредством составления конкретных планов и бюджетов, контроля их исполнения,анализа отклонений и принятия обоснованных решений.
Горизонт планирования: 1 год.
Уровень детализации по времени: 1 месяц.
Субпроцесс «Формирование бюджетных показателей структурных подразделений» реализуется в рамках 2го этапа проекта. Для осуществления бюджетного
контроля, и формирования плановых калькуляций работ, услуг, в рамках 1го этапа
реализуютсясубпроцессы:
 Сбор бюджетных показателей СП;
 Согласование бюджетных показателей СП;
 Формирование сводного бюджета ГУП.
Состав и описание подпроцессов процесса «Бюджетирование»
Подпроцесс «Сбор бюджетных показателей СП» в объёме 1го этапа состоит из
следующих шагов:
 Определение участников бюджетного процесса;
 Определение структуры бюджетных показателей и КПЭ;
 Создание версии бюджета;
 Сбор бюджетных показателей (показатели сметы доходов и расходов МВЗ,
бюджета закупок, прочие показатели) и КПЭ по структурным подразделени-
10
ям (загрузка или ручной ввод). Сбор показателей осуществляется в унифицированных форматах сбора в аналитике бюджетных адресов (структурное
подразделение, статья бюджета), центров ответственности, версий, валют
транзакции.
Подпроцесс «Согласование бюджетных показателей СП» в объёме 1го этапа
включает осуществление согласование бюджетных показателей по иерархии согласования с возможностью корректировки исходных показателей СП.
Подпроцесс «Формирование сводного бюджета ГУП» в объёме 1го этапа заключается в агрегации бюджетных показателей СП, утверждении сводного бюджета
ГУП.
Подпроцесс «Контроль исполнения и корректировка бюджета» в объёме 1го этапа
состоит из следующих шагов:
 Корректировка бюджета закупок;
 Корректировка смет затрат по местам их возникновения (МВЗ);
 Корректировка прочих бюджетных показателей и КПЭ;
 Автоматический контроль заключаемых договоров на соответствие лимитам возникновения обязательств перед внешними контрагентами;
 Автоматический контроль платежных требований на соответствие лимитам
финансирования в части позиций, подлежащих централизованной оплате/контролю;
 Формирование оперативной отчетности для контроля расходов.
Процесс «Формирование отчетности и анализ исполнения бюджета ГУП MMП» в
объёме 1-го этапа состоит в формировании план-факт отчётности по бюджету закупок, смете затрат по МВЗ и прочим стоимостным бюджетным показателям.
4.3.2. Процесс «Выполнениетехнического обслуживания и
ремонтовподвижногосостава»
Общее описание процесса «Выполнение технического обслуживания и ремонтов подвижного состава»
Процесс выполнения ТО и ремонтов подвижного состава представляет собой
паспортизацию единиц подвижного состава (вагоны, мотоединицы и проч) и их
узлов, ведение регламентов и норм, управление графиками и планами ремонтов
и ТО, регистрацию и обработку неисправностей, подтверждение выполненных работ, учет материалов и оборудования, использованных для проведения ремонтов
и ТО в зависимости от типа и модели единицы подвижного состава, учет рабочего
времени по нормам сотрудников при проведении ремонтных работ
На первом этапе предполагается, что виды ремонтов ТР2, ТР3, 2ТР3, СР, КР будут внедрены в объеме всего метрополитена (15 ДЕПО,служба СПС).
ТО1-ТО4, ТР1 на первом этапе будут внедрены только в одном пилотном ДЕПО.
На втором этапе будет проведено тиражирование процессов ведения ТО1-ТО4,
ТР1 на остальные 14 ДЕПО.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
11








Паспортизация единиц подвижного состава (на
первом этапе – вагонов)и их основных узлов
Ведение регламентов и норм
Годовое планирование ремонтов
Проведение осмотров и диагностики
Оперативное планирование работ (включая случайные (аварийные) работы)
Учёт выполнения оперативных, плановых и случайных ремонтов
Годовое планирование работ по технического обслуживанию
Формирование годовой потребности в материалах и оборудовании для проведения работ
Состав и описание подпроцессов процесса «Выполнение технического обслуживания и ремонтов подвижного состава»
 Подпроцесс «Паспортизация подвижного составаи основных узлов»:
На входе: техническая документация, структура производства
На выходе: актуальная, подробная, действующая структура, обновляемая документация
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Паспортизация основного оборудования (детализированная структура подвижного состава, классификация, основные технические характеристики,
цикличность ремонтов и ТО, техническая документация в электронном виде).
 Поддержание структуры оборудования в актуальном состоянии (отслеживание перемещений узлов, ведение наработки).
 Подпроцесс «Ведение регламентов и норм»:
На входе: обновляемые периодичность, нормативы времени и расхода материалов для проведения различных видов ТО и ремонтов
На выходе: отредактированные технологические карты, планы предупредительного ТОРО
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Ведение технологических карт ТОРО (основных контролируемых позиций
техпроцесса ремонта, нормативы времени и расхода материалов на ТОРО).
 Ведение цикличности ТОРО (ремонтные циклы и состав работ).
 Ведение графиков предупредительного технического обслуживания и ремонтов.
 Подпроцесс «Годовое планирование ремонтов»:
На входе: графикипредупредительного ТОРО
На выходе: годовой план ремонтов по видам ТО и ремонтов на основании пробега,график закупки материалов и услуг, бюджет.
Годовое планирование ремонтов может быть использовано для перспективного
планирования ремонтов на весь жизненный цикл подвижного состава (приблизительно 35 лет).
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
12
 Формирование графика предупредительного видов ТО и ТР1 с предварительным учетом возможностей комплексных бригад и ремонтной базы на
основе предполагаемого пробега.
 Формирование графика предупредительных ТР2, ТР3, 2ТР3, СР и КР в зависимости от пробега подвижного состава с предварительным учетом возможностей комплексных бригад и ремонтной базы.Распределение заказов
на материалы и услуги по времени и согласно годовому плану ремонтов на
основе предполагаемого пробега.
 Годовое планирование ресурсов ТОРО (материалы, услуги) на основе
сравнения графика предупредительных ремонтов с учетом плана ремонтов
и исторических данных в разрезе видов ремонтов. Формирования заявок на
поставку запасных частей и материалов для выполнения программы ремонта электроподвижного состава.
 Подпроцесс «Проведение осмотров и диагностики»:
На входе: осмотры, диагностика, контрольные измерения
На выходе: зарегистрированные результаты, необходимые для проведения ремонтов, ведение истории состояния оборудования
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Регистрация результатов осмотров и диагностики
(регистрация результатов замеров бандажей для колесных пар подвижного
состава метрополитена; регистрация результатов неразрушающего контроля узлов и деталей подвижного состава метрополитена, формирования
технологической отчетности).
 Подпроцесс «Оперативное планирование работ (включая случайные (аварийные) работы)»:
На входе: регистрация отклонений, годовой график ТО и ремонтов
На выходе: заблаговременный (с учетом срока поставок и годового плана ремонтов) заказ материалов, график ТО и ремонтов на сутки, предложенные системой
необходимые ТО и ремонты конкретных единиц подвижного состава (вагонов, мотоединиц, снегоуборочных машин и проч.)с учетом возможностей ремонтной базы
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Регистрация неисправностей (с/без использования мобильных устройств)

Автоматическое планирование работ на сутки с
учетом: пробега, неисправностей, захода единиц подвижного состава (вагонов, мотоединиц и проч,)в ДЕПО, возможностей комплексной бригады и ремонтной базы. Ручная корректировка подготовленного системой плана работ.

Создание резервированийматериалов на складах
с учетом годового плана и срока поставки.
 Подпроцесс «Учёт выполнения оперативных, плановых и случайных ремонтов»:
На входе: график ТО и ремонтов на сутки
На выходе: контроль выполнения ТО и ремонтов, списание материалов, выполнения услуг, мониторинг выполнения
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
13

Подтверждение выполнения работ собственными
силами.



Подтверждение объема сервисных услуг.
Списание материалов.
Мониторинг выполнения работ.
4.3.3. Процесс «Эксплуатация парка ПС»
Общее описание процесса «Эксплуатация парка ПС»
Процесс эксплуатации подвижного состава (вагоны, мотоединицы и проч.) предполагает максимально полный охват существующих в системе (SAP 4.6) процессов и их интеграция в новую версию. В объем работ также входит тестирование
сквозных процессов в новой системе и доработка в рамках интеграции с другими
процессами («Оперативные процессы управления персоналом»,«Управление закупками», «Управление договорами», «Бюджетирование», «Контроллинг», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Казначейство»).
Так как Заказчиком предусматривается установка внешней сторонней системы
(АСУ ПС), то на данном (1-ом) этапе предполагается проведение интеграции с
этой внешней системой Заказчика.
Предполагается, что функционал внешней системы Заказчика (АСУ ПС) будет
направлен на учет фактического рабочего времени машинистов и помощников
машинистов без функции планирования (планирование будет реализовано в
SAPна 2-ом этапе проекта), а также учет следующих смежных процессов в объеме
ТЗ на АСУ ПС:

Функции дежурного по электродепо

Функции инженера цеха по эксплуатации

Функции нарядчика

Функции оператора линейного пункта

Функции предрейсового инструктажа

Функции инструктора по обучению

Функции инженера по охране труда

Функции комнаты отдыха

Функции машиниста-инструктора

Функции руководителя депо

Функции электронный маршрут машиниста и автоматизированный процесс допуска к работе локомотивной бригады

Функции интерактивного обучения
В случае отсутствия внешней системы Заказчика данные о фактически отработанном рабочем времени могут быть внесены в систему SAPвручную.
В случае интеграции с внешними системами Заказчика источником следующих
данных должна быть система SAP:


Вся нормативно справочная информация по объектам инфраструктуры включая, но не ограничиваясь, названиями станций,
депо, линейных пунктов, включая соответствующие коды и виды станций
Вся нормативно справочная информация по персоналу, включая, но не ограничиваясь данными по сотрудникам, данные о
рабочем времени, отпусках и иных отвлечениях, данные о табеле рабочего
времени, данные об обучении и инструктажах
14

Вся нормативно-справочная информация по подвижному составу, включая, но не ограничиваясь данными о вагонном парке, включая номера вагонов, данные о выполненных и планируемых ремонтах, данные о пробегах, информация о локомотивном парке включая номера локомотивов, данные о выполненных и планируемых ремонтах, данные
о пробегах, график движения и график оборота подвижного состава.
Для АСУ ПС объем интеграции с SAPERPопределяется ТЗ на АСУ ПС и включает следующие данные:

Депо:
o
Информация по депо
o
Организация работы
o
Начало рабочей смены
o
Учет выходного дня
o
Настройка предрейсового инструктажа




o
o
o
o

o
o
o
o
Перечень используемых в ЭД должностей
Настройка цехов и отделений
Виды серий используемого подвижного состава
Виды станций
Код
Название
Условное обозначение
Тип станции
Линия метрополитена
Название
Протяженность
Перечень всех станций
Сведения о тупиках и путях отстоя
4.3.4. Процесс «Выполнение техническогообслуживания и ремонтовпути»
Общее описание процесса «Выполнение технического обслуживания и ремонтов пути»
Процесс технического обслуживания и ремонта пути предусматривает максимально полный охват существующих в системе (SAP 4.6) процессов и их интеграция в новую версию. В объем работ также входит тестирование сквозных процессов в новой системе и доработка в рамках интеграции с другими процессами
(«Управление закупками», «Управление договорами», «Бюджетирование», «Контроллинг», «Бухгалтерский учет и отчетность», «Казначейство»). Существующая
реализация процесса технического обслуживания и ремонта пути должна быть
расширена подпроцессом «Планирование работ по ТО пути», т.к. в существующей
системе он не реализован.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Паспортизация пути

Ведение регламентов и норм

Годовое планирование капитальных ремонтов пути
15

Планирование работ по ТО пути (включая случайные (аварийные) работы)

Проведение осмотров и диагностики

Учёт выполнения работ
Состав и описание подпроцессов процесса «Технического обслуживания и
ремонта пути»
 Подпроцесс «Паспортизация»:
В рамках данного процесса нужно максимально полно охватить существующие
процессы паспортизации объектов пути, основные данные и настройки, реализовать интеграцию со смежными процессами, чтобы минимизировать влияние на
бизнес-пользователей.
 Подпроцесс «Ведение регламентов и норм»:
В рамках данного процесса нужно максимально полно охватить существующие
процессы по ведению норм (технологические карты, лимиты и т.д.), основные
данные и настройки, реализовать интеграцию со смежными процессами, чтобы
минимизировать влияние на бизнес-пользователей.
 Подпроцесс «Годовое планирование капитальных ремонтов пути»:
В рамках данного процесса нужно максимально полно охватить существующие
процессы по годовому планированию, основные данные и настройки, реализовать
интеграцию со смежными процессами, чтобы минимизировать влияние на бизнес-пользователей.
 Подпроцесс «Планирование работ по ТО пути(включая случайные (аварийные) работы)»:
На входе: Документация по ведению ТО (состав и цикличность).
На выходе: график ТО пути, планирование материалов для ТО пути.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Регистрация потребности на ТО

Планирование ресурсов на ТО (материалы, услуги, мощности)

Корректировка запланированных данных по капитальным ремонтам
(материалы, услуги, мощности и сроки)
Данный процесс не реализован в существующей версии системы, и его нужно реализовать с учетом ограничений накладываемых мигрируем процессов
 Подпроцесс «Проведение осмотров и диагностики» – под-процесс, реализующий следующие функции:
В рамках данного процесса нужно максимально полно охватить существующие
процессы по проведение осмотров и диагностики, основные данные и настройки,
реализовать интеграцию со смежными процессами, чтобы минимизировать влияние на бизнес-пользователей.
 Подпроцесс «Учёт выполнения работ» – под-процесс, реализующий следующие функции:
16
В рамках данного процесса нужно максимально полно охватить существующие
процессы по учёту выполнения работ, основные данные и настройки, реализовать
интеграцию со смежными процессами, чтобы минимизировать влияние на бизнес-пользователей.
4.3.5. Процесс «Управлениезакупками»
Общее процесса «Управление закупками».
Процесс «Управление закупками» охватывает несколько временных горизонтов:
годовой, оперативный. Он включает в себя подпроцессы планирования потребности, формирования плана поставок, выбор поставщика, контрактации, поступления МТР и распределения МТР по обособленным подразделениям, проверка счетов поставщиков.
На входе: план ремонтов на будущий год; история расходов за прошлый период,
нормы потребления; открытые ТОРО-заказы; потребности в материалах и работах/услугах для эксплуатационных нужд; инвестиционная программа; текущие
складские запасы материалов на складах ОП и СМТС; перечень поставщиков
На выходе: Годовой план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; актуальный план потребности в материалах, оборудовании и работах/услугах; актуальный план поставок материалов и оборудования; заключенный с поставщиком
договор (спецификация к договору) на поставку материалов, оборудования и выполнения работ/услуг; карточка договора (спецификации договора) в системе
SAP; поставленные на склады СМТС и СП материалы и оборудование; выполненные работы/услуги; кредиторская задолженность перед поставщиком.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Годовая заявочная кампания(автоматический
расчет годовой потребности на основании исторических данных по расходу
и норм потребления, а также формирование годового плана закупок в SAP
SRM и интеграция с сайтом zakupki.gov.ru и сайтом torgi-mosmetro.ruбудет
реализована на 2-м этапе проекта)

Оперативное планирование потребностей в материалах и работах/услугах

Формирование плана поставок

Выбор источника поставки(проведение конкурсных процедур по выбору поставщика и интеграция с сайтом zakupki.gov.ru
будет реализована на 2-м этапе проекта)

Оформление спецификаций к договору

Отслеживание заказа на поставку

Поступление материалов и оборудования

Контроль счетов
Состав и описание подпроцессов процесса «Управление закупками»
 Подпроцесс «Годовая заявочная кампания»:
На входе: план ремонтов, план РиТП, план по эксплуатации на будущий год; история расходов за прошлый период, нормы потребления; инвестиционная программа.
На выходе: годовой план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; договора с поставщиками материалов, оборудования и работ/услуг.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
17

Ручное формирование годового плана закупок в
SAP

Заключение договоров на поставку материалов,
оборудования и работ/услуг на будущий год
 Подпроцесс «Оперативное планирование потребностей в материалах и работах/услугах»:
На входе: открытые ТОРО-заказы; история расходов за прошлый период по материалам, подлежащим замене по факту дефектации; потребности в материалах и
работах/услугах для эксплуатационных нужд; инвестиционные проекты; текущие
складские запасы материалов на складах ОП.
На выходе: актуальный план потребности в материалах и работах/услугах; план
отпуска материалов со складов СМТС.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Формирование потребности в материалах, подлежащей обязательной замене, из ТОРО-заказа

Формирование потребности в материалах, не
подлежащей обязательной замене или подлежащей замене только по факту дефектации, на основании исторических данных о расходе

Прогон планирования потребности в материалах
на уровне ОП

Формирование потребности в закупке работ/услуг
 Подпроцесс «Формирование плана поставок»:
На входе: план отпуска материалов со складов СМТС и других служб и СП; текущие складские запасы материалов на складах; потребности в закупке работ/услуг;
ожидаемые поступления материалов на склады; средние сроки поставки материалов; размеры партий поставки; минимальные нормы отгрузки от поставщика.
На выходе: актуальный план поставок материалов и оборудования.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Прогон планирования потребности в материалах
на уровне СМТС, служб и СП

Обработка и утверждение заявок на закупку
 Подпроцесс «Выбор источника поставки» (выполняется вне системы):
На входе: актуальный план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; информация по рынку материалов и оборудования; исторические данные по работе
с поставщиками; заключенные в рамках годовой заявочной кампании договора на
закупку (кроме закупок из одного источника).
На выходе: выбранное предложение поставщика.
Должен состоять из процессов третьего уровня:

Подготовка комплекта документов для проведения процедуры оценки и выбора оптимального предложения

Проведение процедуры оценки и выбора оптимального предложения
 Подпроцесс «Оформление спецификаций к договору» (частично оформляется вне системы):
На входе: выбранное предложение поставщика; заключенные в рамках годовой
заявочной кампании договора на закупку.
18
На выходе: оформленная спецификации к договору на поставку материалов, оборудования и работ/услуг, карточка договора (спецификации договора) в системе
SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Согласование спецификации к договору внутри
ГУП MMП (вне системы)

Подписание спецификации к договору обеими
сторонами (ГУП и поставщик)

Регистрация спецификации к договору в системе
SAP
 Подпроцесс «Отслеживание заказа на поставку»:
На входе: актуальный план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; заключенный с поставщиком договор (спецификация к договору) на поставку материалов, оборудования и работ/услуг, карточка договора (спецификации договора)
в системе SAP.
На выходе: заказ на поставку материалов, оборудования и работ/услуг в системе
SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Создание заказа на поставку, со ссылкой на заявку на закупку

Регистрация счетов на предоплату для осуществления авансовых платежей

Регистрация сведений об отгрузке

Контроль своевременности поставок и выполнения работ/услуг
 Подпроцесс «Поступление материалов и оборудования»:
На входе: поставленные на склады СМТС материалы и оборудование; выполненные работы/услуги; комплект документов от поставщика.
На выходе: проведенное в системе SAP поступление материалов и оборудования
на склады СМТС; проведенный в системе SAP ведомость работ/услуг; неотфактурованные поставки в системе SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Приемка поступивших материалов и оборудования

Проводка поступления в системе SAP

Печать приходного ордера

Возврат бракованных материалов и оборудования поставщику

Регистрация акта выполненных работ
 Подпроцесс «Контроль счетов»:
На входе: поставленные на склады СМТС материалы и оборудование; выполненные работы/услуги; счет-фактуры от поставщика.
На выходе: зарегистрированный в системе SAP счет-фактуры, кредиторская задолженность перед поставщиком.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Проверка правильности предоставленной поставщиком счетов на оплату, накладных, актов выполненных работ, инвойсов, счетов-фактур
19

Регистрация документа кредиторской задолженности в системе SAP (товарная накладная, акт выполненных работ, инвойс,
ГТД), формирование кредиторской задолженности в бухгалтерском учете.
4.3.6. Процесс «Управлениезапасами»
Общее описание процесса «Управление запасами»
Процесс «Управление запасами» фокусируется на оперативном горизонте, обеспечивая предприятие актуальной информацией о наличии запасов.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:











Распределение материалов по ОП
Отпуск ТМЦ
Учет ТМЦ на ответственном хранении (в тоннелях, на аварийных складах).
Управление неликвидами
Инвентаризация
Учет малоценного инвентаря
Учет спецодежды на складе и в подотчете
Учет драгоценных металлов
Прочие поступления
Прочая реализация
Закрытие периода
Состав и описание подпроцессов процесса «Управление запасами»
 Подпроцесс«Распределение материалов по ОП»:
На входе: план отпуска материалов со складов СМТС; текущие складские запасы
материалов на складах ОП и СМТС.
На выходе: проведенное в системе SAP поступление материалов и оборудования
на склады ОП.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Перемещение материалов и оборудования со
складов СМТС на склады ОП в соответствии с планом отпуска

Перераспределение запасов между ОП

Осуществление проводок отпуска со складов
СМТС и прихода на склады ОП

Печать комплекта документов по движению материалов и оборудования

Проведение входного контроля на складах ОП

Обработка отставаний при возникновении дефицита (объем потребности превышает имеющийся запас на центральных
складах).
 Подпроцесс«Отпуск ТМЦ»:

Процесс второго уровня «Отпуск ТМЦ»
На входе: актуальный план потребности в материалах; текущие складские запасы
материалов на складах ОП.
На выходе: проведенный в системе SAP отпуск материалов и оборудования со
складов ОП.
20
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Печать комплекта документов по отпуску материалов и оборудования

Проводка отпуска в системе SAP

Обработка отставаний при возникновении дефицита(объем потребности
превышает имеющийся запас на складах ОП).
 Подпроцесс«Учет ТМЦ на ответственном хранении (в тоннелях, на аварийных складах)»:
На входе: ошибочно поступившие материалы и оборудование от поставщика; материалы и оборудование, поступившие по договору ответственного хранения.
На выходе: проведенное в системе SAP поступление материалов и оборудования
на ответственное хранение.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Приемка поступивших материалов и оборудования на ответственное хранение

Возврат материалов и оборудования с ответственного хранения

Проводка поступления и возврата в системе SAP

Печать комплекта документов
 Подпроцесс«Управление неликвидами»:
На входе: информация по материалам с низкой оборачиваемостью, информация
по рыночной стоимости материалов, информация по возможной стоимости продажи материалов с низкой оборачиваемостью.
На выходе: перечень неликвидных материалов, начисленный резерв под обесценение материалов в запасе.
Должен состоять из процессов третьего уровня:

Выявление мало оборачиваемых запасов

Выявление потенциальных неликвидов

Расчет суммы для начисления резерва денежных средств под обесценение
материалов в запасе
 Подпроцесс«Инвентаризация»:
На входе: приказ о проведении инвентаризации; физические запасы материалов и
оборудования на складах; бухгалтерские данные из системы SAP по запасам материалов и оборудования на складах.
На выходе: выявленные недостатки и излишки материалов и оборудования, проведенные в системе SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Подготовка данных для проведения инвентаризации – формирование ИНВ3, ИНВ-5

Проведение и регистрация результатов инвентаризации

Списание недостачи

Оприходованное излишков
21

Печать сличительной ведомости ИНВ-19
 Подпроцесс«Учет малоценного инвентаря»:
На входе: инвентарь, поступивший в подотчет.
На выходе: списанный инвентарь.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Поступление инвентаря на МОЛ

Списание инвентаря с МОЛ

Формирование актов на списание

Отчетность по инвентарю в подотчете
 Подпроцесс«Учет спецодежды на складе и в подотчете»:
На входе: нормы носки, перечень МОЛ, текущие запасы спецодежды на складах и
в подотчете.
На выходе: списанная спецодежда.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение спецодежды по размерам/ростам, норм носки и т.п.

Ведение номенклатурных и персональных (личных) карточек учета спецодежды

Регистрация в персональных учетных карточках выдачи спецодежды сотрудникам

Контроль сроков носки спецодежды, соответствующее изменение ее стоимости путем начисления износа и списание

Забалансовый учет спецодежды стоимостью менее 40000 руб. или сроком
эксплуатации менее года

Списание спецодежды с МОЛ

Формирование актов на списание

Амортизация спецодежды > 40.000 (на ОС)

Перемещение спецодежды между сотрудниками

Учёт выданных ТМЦ персонализировано по каждому работнику

Формирование отчетов в части специальной одежды, специальной обуви и
СИЗ
 Подпроцесс«Учет драгоценных металлов»:
На входе: поступление материалов и оборудования с содержанием драгоценных
металлов.
На выходе: отчетность по драгоценным металлам.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Регистрация содержания драгоценных металлов при поступлении материалов и оборудования

Хранение данных по содержанию драг.металлов в разрезе номенклатурных
номеров и партий поставки
22

Формирование отчётности по содержанию драгоценных металлов по оборудованию в эксплуатации и на складе
 Подпроцесс«Прочие поступления»:
На входе: поступившие на склады СМТС и ОП материалы и оборудование.
На выходе: проведенное в системе SAP поступление материалов и оборудования
на склады СМТС и ОП.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Поступления от демонтажа ОС

Поступление из собственного пр-ва

Поступление в результате списания за негодностью

Давальческая схема по ремонтным работам, строительству

Печать комплекта документов по прочим поступлениям
 Подпроцесс«Прочая реализация»:
На входе: перечень материалов и оборудования, подлежащих продаже.
На выходе: отгруженный в адрес покупателя материал и оборудование, выставленный счет-фактуры.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Формирование договора на реализацию

Выставление счета на предоплату

Отгрузка материалов

Формирование товарной накладной

Формирование счета на оплату, счета-фактуры
 Подпроцесс«Закрытие периода»:
На входе: необходимость в переводе периода.
На выходе: перевод периода произведен.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Формирование оборотной ведомости ПМ/ПСч

Сравнение данных на счетах запасов главной книги и учете материалов

Смена периода
4.3.7. Процесс «Управлениекапитальнымстроительством»
Общее описание процесса «Управление капитальным строительством»
Архитектура предлагаемого решения включает бизнес-процессы управления капитальным строительством в части строительства и реконструкции линий метрополитена. В рамках проекта автоматизации должны быть выполнены работы по
миграции исторических данных по переходящим проектам:
 Создания шаблона для ввода первоначальных данных
 Загрузка исторических данных из заполненного шаблона в новую систему
23
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Процесс «Ведение структуры инвестиционной программы»

Процесс «Назначение бюджетных лимитов по инвестиционным проектам»

Процесс «Укрупненное планирование проектов строительства новых линий»

Процесс «Учет фактических затрат и незавершенного строительства в разрезе объектов строительства новых линий»

Процесс «Контроль исполнения инвестиционных бюджетов»
Состав и описание подпроцессов процесса «Управление капитальным строительством»
 Подпроцесс «Ведение структуры инвестиционной программы»
На входе: адресная инвестиционная программа; план хозяйственно-финансовой
деятельности департамента имущества, требования к отчетности по инвестиционной деятельности.
На выходе: Древовидная структура инвестиционной деятельности
направлений инвестиций (новое строительство, реконструкция и т. п.)
в разрезе
 Подпроцесс«Назначение бюджетных лимитов по инвестиционным
проектам»
На входе: справочник проектов и элементов структурных планов проектов, адресная инвестиционная программа; план хозяйственно-финансовой деятельности
департамента имущества
На выходе: Бюджетные лимиты в разрезе инвестиционных проектов и отдельных
объектов строительства (Линий и Станций)
 Подпроцесс «Укрупненное планирование проектов строительства новых
линий»:
На входе: адресная инвестиционная программа; план хозяйственно-финансовой
деятельности департамента имущества; нормативные средние стоимости строительства новых линий и станций метрополитена; перечень типовых фаз и этапов
строительства
На выходе: Структурный план проекта с декомпозицией до основных объектов по
строительству новых линий метрополитена, подобъектов строящихся линий метрополитена, новых объектов внутри подобъектов строящихся линий метрополитена, укрупненный сетевой график строительства, прогнозная стоимость строительства (рассчитанная на основе нормативных стоимостей).
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Структурное планирование строительства новых линий
На входе: план строительства новых линий мет-
o
рополитена.
24
o

На выходе: структурная декомпозиция плана
строительства новых линий метрополитена. Декомпозиция предусматривает необходимую детализацию до:
1.
основных объектов по строительству новых линий метрополитена;
2.
подобъектов строящихся линий метрополитена;
3.
новых объектов внутри подобъектов строящихся
линий метрополитена.
Расчет прогнозных затрат на объекты строительства
На входе: Переченьосновных объектов по строительству новых линий метрополитена; перечень подобъектов строящихся линий метрополитена; перечень новых объектов внутри
подобъектов строящихся линий метрополитена, входящих в план
строительства новых линий метрополитена, нормативные усредненные стоимости строительства и эксплуатации объектов метрополитена (стоимость 1км линий, стоимость 1м2 станций и т. п.)
o
На выходе: Прогнозная стоимость строительства
и эксплуатации объектов новых линий метрополитена с необходимой
детализацией (вплоть до отдельных статей затрат, СМР, ПНР, Оборудование, и т. п.)
o

Планирование и контроль хода строительства объектов
 Подпроцесс «Учет фактических затрат и незавершенного строительства в
разрезе объектов строительства»:
На входе:Перечень основных объектов по строительству новых линий метрополитена; перечень подобъектов строящихся линий метрополитена; перечень новых
объектов внутри подобъектов строящихся линий метрополитена, источники финансирования (собственные средства, средства правительства Москвы), перечень
статей затрат (прямые затраты, косвенные затраты)
На выходе: стоимость объектов незавершенного строительства
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет прямых затрат на строительство новых линий метрополитена
На входе: Перечень основных объектов по строительству новых линий метрополитена; перечень подобъектов строящихся линий метрополитена; перечень новых объектов внутри
подобъектов строящихся линий метрополитена, акты выполненных
работ (KC-2, КС-3), источники финансирования, договора на выполнение СМР и поставку ТМЦ (сложное технологическое оборудование,
например: эскалаторное оборудование)
o
На выходе: фактические затраты на строительство новых линий метрополитена в разрезеосновных объектов по
строительству новых линий метрополитена, подобъектов строящихся
линий метрополитена; новых объектов внутри подобъектов строящихся линий метрополитена, источников финансирования, договоров
и статей затрат а также перечня собственного оборудования используемого в строительстве и переданного генподрядчику по давальчеo
25
ской схеме. Разнесение по источникам финансирование выполняется
автоматически пропорционально введенным коэффициентам (коэффициенты могут быть указаны на уровне объекта контировки, например, элемента СПП при его создании) или обеспечивается указанием
источника финансирования при выполнении бухгалтерских проводок.

Распределение косвенных затрат на строительство новых линий метрополитена
На входе: методика распределения косвенных
затрат, накопленные за период косвенные затраты, рассчитанная база для распределения.
o
На выходе: Косвенные затраты, накопленные за
период, в составе стоимости основных объектов по строительству
новых линий метрополитена, подобъектов строящихся линий метрополитена; новых объектов внутри подобъектов строящихся линий
метрополитена
o

Формирование перечня объектов незавершенного строительства
o

На входе: Перечень основных объектов по строительству новых линий метрополитена, перечень подобъектов строящихся линий метрополитена, перечень новых объектов внутри
подобъектов строящихся линий метрополитена На выходе: перечень
объектов незавершенного строительства (08 счет), сформированных
автоматически и сгенерированных связей с объектами структурного
плана строительства новых линий
Формирование стоимости объектов незавершенного строительства
На входе: Фактические затраты на строительство
новых линий метрополитена в разрезе основных объектов по строительству новых линий метрополитена, подобъектов строящихся линий метрополитена, новых объектов внутри подобъектов строящихся
линий метрополитена, косвенные затраты
o
На выходе: Стоимость объектов НЗС нарастающим итогом в разрезе статей затрат (Формирование стоимости в автоматическом режиме).
o

Формирование оперативной и аналитической отчетности
Автоматизированная система должна обеспечивать возможность формирования следующей отчетности:
 Отчетность по инвестиционной программе, обеспечивающая возможность план/факт/бюджет анализа освоения, финансирования, незавершенного строительства, исполнения договоров в рамках инвестиционной
деятельности в разрезе направлений инвестиций и отдельных инвестиционных проектов.
 Отчетность по проектам строительства новых линий метрополитена,
обеспечивающая возможность план/факт/бюджет анализа освоения, финансирования, незавершенного строительства, исполнения договоров,
потребляемых ТМЦ в разрезеосновных объектов по строительству новых
линий метрополитена, подобъектов строящихся линий метрополитена;
новых объектов внутри подобъектов строящихся линий метрополитена.
26
o
На входе: Перечень объектов строительства и
объектов НЗС; данные о прогнозной стоимости объектов;данные о
фактических затратах на строительство новых линий метрополитена
в разрезе основных объектов по строительству новых линий метрополитена, подобъектов строящихся линий метрополитена, новых
объектов внутри подобъектов строящихся линий метрополитена, источников финансирования (разнесение по источникам финансирования выполняется автоматически пропорционально введенным коэффициентам или обеспечивается указанием источника финансирования при выполнении бухгалтерских проводок), договоров и статей затрат, перечень собственного оборудования используемого в строительстве ипереданного генподрядчику по давальческой схеме.
o
На выходе: Форматированная отчетность строгих
форм по новым линиям строящегося метрополитена в разрезе основных объектов по строительству новых линий метрополитена,
подобъектов строящихся линий метрополитена, новых объектов
внутри подобъектов строящихся линий метрополитена, источников
финансирования, статей затрат и т. п., гибкая отчетность с функциями скрытия/отображения разрезов аналитик.
В ходе проектирования системы должен быть разработан и согласован с функциональным заказчиком альбом отчетных форм. Данный альбом должен содержать все гибкие аналитические отчеты и отчеты строгих форм, покрывающие потребность функционального заказчика в отчетности и аналитике.
4.3.8. Процесс «Оперативныепроцессыуправленияперсоналом»
Общее описание процесса «Оперативные процессы управления персоналом»
Процесс «Управление персоналом» предназначен для:
 формирования единой базы данных о сотрудниках ГУП MMП;
 формирования сведений о численности работников;
 формирования расходов на оплату труда;
 реализации механизмов работы с персоналом, направленных на укрепление кадрового состава, удержания лучших и перспективных сотрудников;
На входе: потребность ГУП MMП в персонал; организационные изменения; заявления от работников, приказы, инициирующие процессы кадрового администрирования; утвержденные графики работы, информация об отработанном времени и
отсутствиях работников, данные из ТОРО; приказы о премировании работников,
исполнительные документы, больничные листы, иные первичные документы
На выходе: план численности персонала, организационная структура, структура
должностей, штатное расписание; единая, актуальная база данных персонала,
приказы о движении персонала, об отпусках, о командировках, наградах и поощрениях, дисциплинарных взысканиях, гибкая аналитическая отчетность по данным
персонала; графики рабочего времени работников; зарегистрированные в системе
данные об отработанном времени и отсутствиях работников, сдельные наряды,
рассчитанные часы для оплаты, рассчитанное право на отпуск, табель рабочего
27
времени; заработная плата работников, сформированы данные для перечисления, документы проводок переданы в систему бухгалтерского и управленческого
учета, внутренняя и внешняя отчетность сформирована
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 «Организационный менеджмент»
 «Кадровое администрирование»
 «Управление рабочим временем»
 «Расчет заработной платы»
Состав и описание подпроцессов процесса «Оперативные процессы Управления персоналом»
 Подпроцесс «Организационный менеджмент»:
На входе: потребность ГУП MMП в персонале, организационные изменения.
На выходе: план численности персонала, организационная структура, структура
должностей, штатное расписание.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Формирование организационной структуры метрополитена и его подразделений
 Ведение структуры должностей и их характеристик
 Ведение штатного расписания, включая ведение атрибутов штатных должностей
 Ведение тарифной структуры и структуры окладов
 Ведение вредных условий труда
 Реорганизация
 Планирование численности персонала на основании норм
 Подпроцесс «Кадровое администрирование»:
На входе: заявления от работников, заявки от руководителей, приказы по ГУП
MMП, инициирующие процессы кадрового администрирования
На выходе: единая, актуальная база данных персонала, приказы о движении персонала, об отпусках, о командировках, наградах и поощрениях, дисциплинарных
взысканиях, гибкая аналитическая отчетность по данным персонала
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Прием на работу с учетом внутреннего совместительства
 Перевод на новое место работы, включая перевод между подразделениями
(депо)
 Изменение условий труда
 Увольнение работника
 Ведение данных персонала (в том числе, фото, данные семьи, обучение,
воинский учет, персональные данные, данные о документах, данные по
28
трудовой деятельности, данные о статусе пребывания, данные о страховании, данные о наградах)
 Планирование графика отпусков
 Ведение отпусков
 Пенсионное обеспечение
 Медицинское страхование (в том числе дополнительное медицинское страхование)
 Материальная помощь
 Регистрация служебной командировки
 Регистрация наград и поощрений
 Регистрация и отмена дисциплинарных взысканий (в том числе отчетность
по взысканиям и принятым мерам)
 Оформление свидетельства государственного пенсионного страхования
 Оформление банковских карт
 Автоматический расчет стажей работников
 Автоматическое отслеживание сроков медицинских осмотров, испытательного срока
 Интеграция с системой подбора персонала
 Архивация данные по выбранной группе сотрудников
 Формирование кадровых приказов по формам Т-1, Т-5, Т-6, Т-8, Т-9, Т-11
 Формирование личной карточки сотрудника по форме Т-2
 Формирование графика отпусков по форме Т-7
 Гибкая аналитическая отчетность по данным персонала, включающая:
o Анализ качественного и количественного состава кадров в разрезе
категорий (по различным запросам);
o Анализ по случаям нарушения дисциплины и принятым мерам (по
различным запросам);
o Анализ движения кадров в разрезе причин выбытия (по различным
запросам);
 Подпроцесс «Управление рабочим временем»:
На входе: персональные данные работников, данные о движении персонала,
утвержденные графики работы, информация об отработанном времени и отсутствиях работников, данные из ТОРО.
На выходе: графики рабочего времени работников, зарегистрированные в системе данные об отработанном времени и отсутствиях работников, сдельные наряды, рассчитанные часы для оплаты, рассчитанное право на отпуск, табель рабочего времени
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
29
 Планирование типовых графиков рабочего времени
 Планирование индивидуальных графиков рабочего времени
 Учет фактического времени, включая интеграцию с планированием работ
ТОРО и интеграция с АСУ ПС
 Ведение сдельных нарядов
 Регистрация отсутствий (отпуска, больничные листы, командировки, отгулы,
прогулы)
 Регистрация присутствий (работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа по приказу)
 Автоматический расчет часов для оплаты, зависящих от отработанного
времени
 Автоматическая генерация права на отпуск, зависящего от отработанного
времени
 Формирование табеля рабочего времени
 Рабочее место табельщика по вводу временных данных
 Архивация временных данных
 Подпроцесс «Расчет заработной платы»:
На входе: персональные данные работников, данные о движении персонала, табель рабочего времени, приказы о премировании работников, исполнительные
документы, больничные листы.
На выходе: заработная плата работников, сформированы данные для перечисления, документы проводок переданы в систему бухгалтерского и управленческого
учета, внутренняя и внешняя отчетность сформирована.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Ведение премий работников
 Ведение данных о больничных листах
 Ведение данных об исполнительных документах
 Проведение межрасчетных выплат
 Организация процесса расчета заработной платы
 Расчет начислений и удержаний
 Расчет сдельной заработной платы
 Расчет суммы к выплате и перечисление заработной платы
 Контроль уровней оплаты труда для соответствия определенным диапазонам
 Формирование документов проводок по заработной плате
 Формирование законодательной отчетности (в том числе – сводной по ГУП
MMП) по заработной плате
 Формирование внутренней аналитической отчетности
30
 Архивация данных по заработной плате
4.3.9. Процесс « Бухгалтерскийучет и отчетность»
Общее описание процесса «Бухгалтерский учет и отчетность»
Процесс «Бухгалтерский учет и отчетность» обеспечивает ГУП MMП достоверной
информацией о состоянии активов и пассивов, доходов и расходов, а также движении денежных средств.
Требуется реализоватьданный процесс на основании функциональности FI «Финансовая бухгалтерия» (FinancialAccounting) системы SAP ERP, дополненной в
рамках локализации продуктаспецифическими для российского учета инструментами и отчетами, централизованно поддерживаемыми SAP и актуализируемыми в
соответствии с изменениями законодательства.
Реализация процесса должна основываться на следующих предпосылках:
 Решение внедряется для всех финансово-хозяйственных операций ГУП
MMП и для всех его структурных подразделений, включая выделенных на
обособленный баланс;
 Структурные подразделения предприятия не являются самостоятельными
юридическими лицами.
 Финансовая отчетность, по отдельным структурным подразделениям ГУП
MMП, формируется в целях управления, контроля и оценки деятельности
СП.
 ГУП MMП сдает единую финансовую и налоговую отчетность в налоговые и
государственные органы.
 Учет НДС в ГУП MMП определяется видами деятельности и требует различных схем начисления НДС по облагаемой и необлагаемой налогом деятельности.
 ГУП MMП ведет раздельный учет НДС по облагаемой и необлагаемой налогом деятельности.
 В задачи внедрения входит:
 Отражениехозяйственной деятельности по бухгалтерским счетам, формирование Главной книги, ведение аналитического учетаввспомогательных
книгах.
 Формирование отчетности в разрезе структурных подразделений.
 Бухгалтерский учет в соответствии с РСБУ
 Отчетность юридического лица, для внешних пользователей и отчетность
отдельных структурных подразделений для управленческих целей.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Бухгалтерия контрагентов
 Учет оборотных активов
 Учет незавершенного капитального строительства
31
 Учет основных средств и НМА
 Учет капитала и фондов
 Учет платежных операций
 Учет расчетов с персоналом
 Учет доходов, расходов и прочих операций
 Закрытие периода и формирование бухгалтерскойотчетности
Состав и описание подпроцессов процесса «Бухгалтерский учет и отчетность»
 Подпроцесс «Бухгалтерия контрагентов»:
Внедрение должно подразумевать тесную сквозную интеграцию с процессами
«Учет договоров» и «Казначейство» и обеспечивать реализацию контроль расчетов с контрагентами в разрезе заключаемых договоров; в рамках договорных
условий по срокам исполнения обязательств.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение основных данных дебиторов и кредиторов

Расчеты с поставщиками подрядчиками

Расчетыс покупателями и заказчиками

Расчеты с учредителями

Взаимозачет и уступки прав требования

Формирование и согласование актов сверки

Формирование резерва по сомнительным долгам

Формирование оперативной отчетности
 Подпроцесс «Учет оборотных активов»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Отражение операций с МПЗ и оборудованием

Отражение остатков НЗП

Отражение операций списания производственной себестоимости по
подразделениям вспомогательного производства

Отражение операций забалансового учета (ответственное хранение,
обеспечение обязательств и так далее)

Отражение операций по учету спецодежды и спецоснастки с использованием нового решения SAP для российской локализации
 Подпроцесс «Учет незавершенного капитального строительства»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение основных данных

Учет затрат на кап.вложения (КВ)согласно трехуровнего перечня объектов незавершенного строительства
32

Перемещение объектов КВ

Учет выбытия КВ

Передача собственнику имущества законченных строительством объектов

Учет инвентаризации объектов КВ

Оборотно-сальдовая ведомость по объектам КВ

Унифицированные формы по учету КВ
 Подпроцесс «Учет основных средств и НМА»:
Реализация должна осуществляться на основании функциональности FI-AA «Учет
основных средств» (AssetAccounting) системы SAP ERP. Должно быть предусмотрено ведение параллельного учета ОС и НМА для целей РСБУ; формирования
оценки по налогу на прибыль и формирования базы налоговых разниц.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение основных данных

Поступления ВНА в хозяйственное ведение

Перемещение ВНА

Возврат имущества собственнику

Учет амортизации ВНА

Учет инвентаризации объектов ВНА

Учет лизинга и аренды ОС

Оборотно-сальдовая ведомость по объектам ВНА

Унифицированные формы по учету ВНА
 Подпроцесс «Учет капитала и фондов»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет уставного фонда

Учет вкладов сверх уставного фонда

Учет целевого финансирования и расчетов по ассигнованиям (дотаций,
субвенций и субсидий)
 Подпроцесс «Учет платежных операций»:
Внедрение должно подразумевать тесную сквозную интеграцию с процессом
«Казначейство».
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет кассовых операций

Обработка банковской выписки

Учет операций по корпоративным кредитным картам

Покупка/продажа/конвертация валюты
33
 Подпроцесс «Учет расчетов с персоналом»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет расчетов с персоналом (интеграция с Управлением персоналом)

Учет резервов под отпуска и вознаграждения (интеграция с Управлением персоналом)

Оценочный резерв по отпускам (интеграция сУправлением персоналом)

Учет расчетов с подотчетными лицами.

Формирование аналитической отчетности в части операций с подотчетными лицами
 Подпроцесс «Учет доходов, расходов и прочих операций»:
Реализация должна выполняться с использованием новых функциональных возможностей системы SAP ERP в части интеграции FI-CO и обеспечивать закрытие
периода по бухгалтерским счетам учета затрат в автоматическом режиме.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет доходов от основной деятельности

Учет доходов от прочей деятельности

Учет доходов

Учет ДБП

Учет РБП

Учет кредитов и займов

Учет оценочных обязательств, учет прочих резервов
 Подпроцесс «Закрытие периода и формирование бухгалтерскойотчетности»:
Реализация должна осуществляется на основании функциональности FI «Финансовая бухгалтерия» (FinancialAccounting) системы SAP ERP с использованием
функции присвоения всех балансовых счетов МВП через разделения документов
по признаку МВП. Это должно позволить в целях контроля и управления получать
сбалансированную финансовую отчетность по отдельным СП в организационной
структуре ГУП MMП, анализировать обороты между ними (внутренние работы,
услуги, перемещения активов и т.д.).
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Проведение регламентных процедур закрытия периода (перераспределение, переоценка, блокировки периода, перенос сальдо и пр.)

Формирование финансового результата

Формирование пакета аналитической отчетности

Формирование внешней отчетности в соответствии со стандартами
РСБУ (Баланс, ОПУ, ОДДС, ОДК)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
34

Расшифровка
низации

Сведения о финансовом состоянии организации (Форма № П-3).

Формирования внутренних финансовых
прибылях и убытках)

Статистическая отчетность
4.3.10.
дебиторской
и
кредиторской
задолженности орга-
отчетов СП (баланс, отчет о
Процесс «Налоговыйучет»
Общее описание процесса «Налоговый учет»
Процесс «Налоговый учет» предназначен для начисления следующих налогов:
НДС, налог на прибыль, отложенные налоги, прочие налоги и сборы.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Учет НДС

Учет прочих налогов и сборов

Расчет налога на прибыль

Учет требований ПБУ18/2
Состав и описание подпроцессов процесса «Налоговый учет»
 Подпроцесс «Учет НДС»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Учет входящего НДС
o
o
o
o
o
o
Входной НДС при покупке ТМЦ, услуг, нескладируемых ресурсов (тепло- и электроэнергия) предназначенных для основной деятельности
Входной НДС при покупке ТМЦ, услуг, нескладируемых ресурсов (тепло- и электроэнергия) предназначенных для
прочей деятельности
Входной НДС по капитальному строительству
Входной НДС по импортным покупкам.
НДС по операциям налогового агента
Восстановление НДС с объектов, вид деятельности которых невозможно определить при первоначальной регистрации хозяйственной операции
o
o
Формирование проводок по выделению НДС в
составе НЗС
o
Формирование журнала входящих счетов-фактур

Реализация различных схем начисления входящего и исходящего налога в зависимости от назначения закупаемых и продаваемых товаров,
услуг

Учет корректировочных счетов-фактур (входящих и исходящих)

Формирование книги покупок, дополнительных листов.
35

Учет исходящего НДС
Прочая реализация
Реализация по необлагаемым операциям (раз-
o
o
дельный учет НДС)
Формирование НДС по авансам полученным
Формирование журнала исходящих счетов-
o
o
фактур

Формирование книги продаж и дополнительных листов

Учет расчетов по НДС с налоговыми органами.

Формирование декларации по НДС и передача в ГНИ.
 Подпроцесс «Учет прочих налогов и сборов»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Расчет и формирование декларации по налогу на имущество предприятия
 Расчет и формирование декларации по налогу на транспорт
 Расчет и формирование декларации по налогу на землю
 Налоги и сборы по расчетам с персоналом (интеграция с Управлением персоналом)
 Страховые платежи в фонды (интеграция с Управлением персоналом)
 Начисление прочих налогов и сборов
 Подпроцесс «Расчет налога на прибыль»:
Реализация должна осуществляться на основании функциональности FI-GL «Гибкая главная книга» (GeneralLedgerAccounting) системы SAP ERP.
Решение по налоговому учету должно включать в себя отчетные формы налоговых регистров и декларации.При этом решение должно позволять при внедрении
создавать дополнительные налоговые регистры, перечень и структура которых
определяется заказчиком. Налоговый учет по 25 главе в системе SAP ERP должны быть реализованы как параллельный учет. В качестве базы для построения
налогового учета должна использоваться база бухгалтерского учета.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Классификация хозяйственных операций для НУ
 Сбор базы налогообложения прибыль
 Налоговый учет внеоборотных активов
 Налоговые перерасчеты
o
o
o
o
o
страхование
прямые расходы
нормирование % по долговым обязательствам
уступка/ переуступка права требования
резерв по сомнительным долгам
 Учет доходов и расходов прошлых лет (уточненная НД)
36
 Резервы предстоящих расходов (отпуска, премии и пр.)
 Формирование фин. результата по ОПХ
 Формирование налоговых регистров
 Формирование налоговой декларации и передача в НИ
 Учет расчетов с налоговыми органами
 Подпроцесс «Учет отложенных налогов»:
Для реализации требований ПБУ18/02 должна использоватьсясамостоятельнаясистема сбора и классификации данных налоговых разниц. В качестве источников формирования разниц должна использоваться база бухгалтерского учета и
база налогового учета.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Классификация налоговых разниц
 Сбор базы налоговых разниц
 Учет разниц для ВНА
 Учет разниц в части себестоимости
 Формирование регистров по налоговым разницам
 Отражение отложенных налогов вна счетах ГК.
4.3.11.
Процесс «Управлениедоговорами»
Общее описание процесса «Управлениедоговорами»
Система управления договорамипредназначена для автоматизации учета договоров в ГУП MMП. К ее основным функциональным возможностям относятся:
 Регистрация договоров – ввод и редактирование регистрационной информации, присвоение регистрационного номера договора, печать регистрационной карточки договора.
 Ведение «Платежной спецификации» - плана проведения платежей на основании суммы по спецификации и условий договора
 Поиск договоров – контекстный и атрибутивный поиск договоров.
 Интеграция с компонентами подготовки и обработки платежей в рамках
единой системы управления казначейством
 Контроль исполнения договоров, построение отчетов
В рамках данного процесса решаются следующие основные задачи:
 Создание единой базы ведения и учета договоров Заказчика, как в разрезе
отдельно взятого договора, так и всего пула договоров Заказчика;
 Обеспечение мониторинга этапов подготовки, согласования, подписания,
регистрации, исполнения договоров Заказчика.
Система управления договорами должна позволять обеспечить возможность использования участниками процесса рабочего места специалиста ГУП MMП по ведению договоров:
37
 ведения карточек договоров;
 согласование договоров;
 контроль согласования договоров;
 контроль исполнения договоров;
 осуществлять поиск карточек договоров, прикрепленных приложений (файлы оригиналов прикрепленных к карточке договора документов).
Карточка договора должна являться интеграционным компонентом, содержащим
всю информацию от формирования проекта договора, до его завершения, включая ведения электронных файлов и скан-образов, относящихся к договору. В системе должны быть предусмотрены следующие возможности:
 возможность определить этапы обработки договоров;
 возможность хранения изменений, как в части карточек договоров, так и
прикреплённых к ней электронных документов;
 разграничение доступа к карточке договора и прикрепленным к ней файлам
в соответствии с организационной принадлежностью специалистов и их ролью в процессе ведения договорной деятельности.
Система управления договорами должна быть выполнена на базе решения SAP
RCM.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Формирование договора
 Согласование договора
 Исполнение договора
 Завершение договора
 Отчетность по договорам
Состав и описание подпроцессов процесса «Управлениедоговорами
 Подпроцесс «Формирование договора»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Формирование проекта (шаблона) договора
 Формирование приложений к договору
 Формирование дополнительных соглашений
 Ведение атрибутного состава документа
Формирование карточек в соответствии с детализацией по аналитикам (справочник видов карточек) с учетом их атрибутного состава: основной договор, дополнительное соглашение,
протокол разногласий/протокол согласования разногласий
o
Возможность ведения основных данных и условий;
o
Возможность ведения двух и более сторонних договоров;
o
38
o
Классификацию карточек договоров в рамках
справочников классов и видов договоров

Формирование иерархии карточек;

Формирование планового графика закупок / реализации, графика платежей
/ поступлений

Возможность прикрепления к карточкам электронных документов и сканобразов документов

Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий
по договорам;
 Подпроцесс «Согласование договора»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Согласование договора
o
o
o
o
o
o
Гибкую маршрутизацию документов в соответствии с организационной структурой ГУП MMП;
Ведение заместителей, переадресацию;
Возможность ведения история согласования, ведение переписки и комментариев, автоматическое формирование
листа согласования;
Использование преднастроенных схем согласования с возможностью расширения числа участников, формирование
собственных маршрутных схем;
Контроль сроков согласования (уровень отчетности, уровень оповещений), как по отдельно взятому договору, так и по
всему ГУП MMП в целом;
Возможность автоматической установки схемы
согласования на основании реквизитов карточки договора. Автоматическое формирование структуры схемы согласования и определение
количества согласующих в зависимости от реквизитов договора.

Контроль лимитов графика платежей

Хранение изменений, версионность:
для атрибутики карточек договоров
прикрепленных к карточкам договоров электрон-
o
o
ным документам

Отображение скан-образов договоров

Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий
по договорам:
o
o
o
поступления договора на согласование
отклонение договора
срыв сроков согласования и т.д.;
 Подпроцесс «Исполнение договора»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
39

Отражение хозяйственных операций в разрезе контрагентов, договоров,
этапов исполнения договоров:

Отражение хозяйственных операций в разрезе договоров (как в разрезе односторонних, так и в разрезе двух- (и более сторонних) договоров), контрагентов;
Лимиты по платежам и поставкам в рамках дого-
o
вора;
Контроль над дебиторской/кредиторской задол-
o
женностью;
Учет затрат по договорам;
Контроль
исполнения
графиков
входящих/исходящих платежей и поставок (план/факт);
o
Формирование унифицированных пакетов документов (выходных формуляров) по договору.
o
o

Автопролонгация договора (с запросом и без запроса)

Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий
по договорам: формирование заявок на платеж согласно графику платежей
по договору и т.д.
 Подпроцесс «Завершение договора»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Закрытие вследствие исполнения обязательств по договору

Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий
по договорам
 Подпроцесс «Отчетность по договорам»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Единый журнал регистрации договоров / Реестр Договоров

Монитор исполнения Договоров (План/Факт анализ исполнения договора)

Контроль сроков согласования

Контроль сроков по этапам обработки договора от его создания, до завершения (в соответствии со справочником статусов договоров);

Аналитическая отчетность по договорам
4.3.12.
Процесс «Управлениеплатежами»
Общее описание процесса «Управление платежами»
Процесс «Управление платежами» тесно интегрирован с процессами проекта «Договора», который в свою очередь интегрирован практически со всеми процессами
в системе SAP (Бюджетирование, Закупки и запасы, Бухгалтерский учет, Управление персоналом и т.д.), поэтому в тексте приведены ссылки на документацию параллельных проектов.
Основной функциональностью SAР, которые требуется использовать для организации исполнения и контроля платежного регламента, являются следующие компоненты блока «Финансовая Бухгалтерия» (SAP FinancialAccounting, SAP FI):
40

«Бухгалтерия Кредиторов» (SAP FI AccountsPayable). Данный компонент
необходимо использовать для обработки заявок на платеж

«Бухгалтерия по учету банковских операций» (SAP FI BankAccounting, FIBL). Данный компонент необходимо использовать для формирования, отправки и получения информации по банковским транзакциям в собственных
банках и состоянии расчетных счетов ГУП MMП.
Основной функциональностью SAР, которая будет использована для организации
исполнения и контроля учета бюджетных средств по источниками финансирования, инвестиционным проектам, статьям бюджета и подразделениям, исполняющим бюджет, являются следующие компоненты блока «Управление бюджетом»
(SAP FundsManagement, SAP FM):

«Системаконтролябюджета» (SAP FM Budget control system). Данный компонент необходимо использовать дляхранения бюджетных лимитов и сбора
факта исполнения бюджета в указанных выше аналитиках.
В рамках процесса «Управление платежами» требуетсяобеспечить получение
следующего пакета отчетности:

Реестр платежей

Остатки денежных средств на банковских счетах

Отчет о фактическом исполнении Бюджета закупок (обязательств) и БДДС
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Подготовка заявок на платеж

Управление остатками ДС

Учет источников финансирования и исполнения бюджета
Состав и описание подпроцессов процесса «Управление платежами»
 Подпроцесс «Подготовка заявок на платеж»:
Данный бизнес-процесс должен позволить централизовать процесс подготовки и
последующего утверждения платежей, за счет работы всех пользователей, задействованных в данном бизнес-процессе в системе в режиме реального времени.
Для снижения числа ошибок при подготовке ЗнП требуется использовать единые
системные справочники. Основными справочниками НСИ, которые требуется использовать при подготовке ЗнП, являются:

Справочник Контрагентов –должен содержать все необходимые платежные
реквизиты для подготовки ЗнП.

Справочник банков и расчетных счетов.

Приоритет платежа (Плановый/Внеплановый).
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Подготовка Заявок на платеж
Для инициирования оплаты по факту или оплаты авансом, требуется создать карточку заявки на оплату (ЗнП). Создание должно происходить из
41
Карточки договора/Дополнительного соглашения, при этом, часть информации (получатель платежа, банковские реквизиты получателя, условие
платежа) должна копироваться из карточки договора. Кроме того, в заявку
должна вводится информация о дате заявки на оплату, ссылке на платежную спецификацию договора, номере счета-фактуры (в случае оплаты по
факту). Бюджетный адрес (статья расходования ДС и ЦФО) автоматически
должен передаваться из платежной спецификации.
Для классификации ЗнП, должны использоваться следующие виды ЗнП:
1. ЗнП на платеж контрагенту (Аванс; Постоплата):
2. ЗнП на выплату налогов;
3. ЗнП на выплату заработной платы (расчеты с персоналом);
4. ЗнП на погашение кредита (в т.ч. проценты и комиссии):
5. ЗнП на перечисление собственных средств между счетами в рублях;
6. ЗнП на перечисление собственных средств между счетами в иностранной валюте;
7. ЗнП на выдачу собственных средств со счета в кассу;

Утверждение заявок на платеж
ЗнП, подготовленные в данном процессе, должны подлежать процедуре
многоуровневого утверждения. Маршрут утверждения ЗнПдолжен формироваться автоматически на основе параметров самой заявки (сумма и т.п. ).
Система должны поддерживать ведение статусов утверждения/отклонения
ЗнП. На каждом уровне утверждения должна быть возможность изменение
статуса ЗнП на «Согласовано» либо «Отклонено». Каждому уровню утверждения должен быть доступен только преднастроенный уровень согласования.
Система должна поддерживать утверждение ЗнП в индивидуальном, либо
массовом режиме. В случае отклонения ЗнП обязательным условием должно быть указание причины отклонения. Выбор причины отклонения должен
осуществляется из справочника, также должна существовать возможность
ввода дополнительного текстового комментария.

Маршрутизация ЗнП по банкам

Реестр ЗнП
Отчеты по утвержденным заявкам и остаткам ДС на расчетных счетах ГУП
MMПдолжны позволять проанализировать наличие необходимого для платежа количества ДС и в случае недостатка ДС принять соответствующие
действия. К таким отчетам должны относится отчеты: «Отчет по реестрам
платежей», «Платежный календарь». Данные отчеты должны позволять
анализировать платежи на предмет соответствия по лимитам статей расходования ДС с возможностью просмотра отдельно взятых заявок на оплату.
Должна быть предусмотрена возможность формирования реестра планируемых платежей, реестра «утвержденных» заявок на оплату, отражающего
информацию о предстоящих платежах за определенный период.

Отправка ЗнП в Банк.
42
УтвержденнаяЗнПдолжна является основой формирования пакета платежей для отправки в банк. Процесс «Подготовка ЗнП» должен поддерживать
в системе все необходимые функции по подготовке и формированию пакета платежных поручений в электронном и бумажном виде. Последующая
отправка документов в собственные банки должна осуществляться при помощи систем «Банк-Клиент» либо доставкой непосредственно в банки.
При возникновении ситуаций отклонения платежа банком в системе должна
поддерживаться возможность изменения статуса ЗнП, отката его до необходимого уровня согласования, исправления ошибки и повторной отправки
в банк.
Система должна поддерживать функции отслеживания статуса ЗнП и информирования ответственных пользователей подразделения о проведении/отклонении платежа банком.
 Подпроцесс «Управление остатками ДС»:
Для централизованного контроля остатков денежных средств на банковских расчетных счетах,должна выполняется загрузка данных о состоянии банковских счетов. Данные о состоянии расчетных счетов должны вводиться в SAP ERP при помощи функциональности «Бухгалтерия по учету банковских операций» (SAP
BankAccounting, SAP FI-BL) в виде электронной банковской выписки, которая
должна автоматически отражается на счетах контрагентов и в Платежном календаре.
Операции переброски между собственными счетами выделяются в особый вид
заявок на платеж. Переброски должны осуществляться с учетом обновляемых (в
момент загрузки в Систему) данных банковских выписок.
 Учет источников финансирования и исполнения бюджета
Основными операциями в системе, которые будут использованы для организации
исполнения и контроля учета бюджетных средств по аналитикам:

источники финансирования,

инвестиционные проекты,

статьи бюджета

подразделения, исполняющие бюджет (ЦФО),
будут являться:

Графики платежей по договорам

Графики поступлений по договорам

Заявки на платеж (авансовые платежи и оплаты по актам выполненных работ и оказанных услуг)

Фактические списания денежных средств (на основании данных банковской
выписки, загруженных в систему)

Фактические поступления денежных средств (на основании данных банковской выписки, загруженных в систему).
43
4.3.13.
Процесс «Контроллинг»
Общее описание процесса «Контроллинг»
«Контроллинг» позволяет обеспечить руководство, менеджеров и специалистов
ГУП MMП оперативной аналитической информацией и отчетностью о плановых и
фактических доходах и расходах в разрезе обособленных подразделений. Информацию возможно детализировать по видам деятельности (напр. видам ремонтов), статьям затрат и видам затрат, для анализа отклонений и принятия управленческих решений.
Основной целью внедрения модуля контроллингявляется реализация единой методологии сбора и распределения фактических и плановых затрат.
Управленческий учет должен быть интегрирован со всеми другими процессами и,
в особенности, с бухгалтерским учетом и бюджетированием. Информация из
управленческого учета должна служить основой для формирования и контроля
исполнения БДР подразделений ГУП MMП.
Управленческий учет должен позволять сформировать как плановые (в различных
версиях), так и фактические калькуляции: как по видам деятельности, так и более
подробно по внутренним услугам и услугам оказываем на сторону в необходимой
разбивке по статьям расходов: ФОТ, материалы, накладные расходы и т.д.
Задачи
Создаваемая корпоративная система управления должна быть ориентирована на
решение следующих задач:
 Построение единой методологии планирования и учета затрат и выручки
Должны использоваться одни и те же объекты учета, анализа и алгоритмы
перерасчета, как для планирования, так и для сбора факта. Это будет
обеспечивать сравнимость фактических и плановых данных и облегчать
дальнейший анализ возникших отклонений.
 Обоснование затрат и себестоимости услуг (ремонтов)
Процессы планирования и учета в контроллингедолжны быть тесно связаны
с процессами в логистике и финансах и позволять обосновать отраженные
в учете суммы документами первичного ввода информации.
 Планирование эксплуатационных расходов метрополитена с учётом изменений тарифов на электроэнергию, ХВ и ГВ, газ, тепло устанавливаемых
для ГУП ММП РЭК и другими нормативными документами»
 Формирование плановых и фактических калькуляций по видам ремонтов,
видам деятельности для дальнейшего анализа.
 Формирование отчетности по доходам/расходам в разрезе необходимых
аналитик, таких как служба, вид деятельности, подразделение и т.п.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Процесс Ведение объектов сбора затрат
 Процесс «Планирование затрат, плановая калькуляция»
 Процесс «Учет фактических затрат и доходов, фактическая калькуляция»
44
 Процесс «Анализ затрат и доходов/Отчетность»
Состав и описание подпроцессов процесса «Контроллинг»
 Подпроцесс «Ведение объектов сбора затрат (Основных данных контроллинга)»:
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Ведение иерархической структуры ГУП MMП
 Ведение основных данных основных служб и подразделений ГУП MMП (Места возникновения затрат)
 Ведение основных данных вспомогательных подразделений
 Ведение основных данных электродепо
 Ведение основных данных по видам деятельности (Внутренние заказы CO)
 Ведение основных данных видов работ для учета внутренних услуг;
 Ведение основных данных статистических показателей как базы для выполнения перерасчетов и выполнения аналитической отчетности;
 Ведение основных данных ресурсов как средства для детального планирования затрат.
 Ведение основных данных по видам затрат
 Ведение основных данных по аналитикам доходности
 Подпроцесс «Планирование затрат, плановая калькуляция»:
В процессе«Контроллинг» формируются калькуляции на основании планов затрат
сформированных в процессе «Бюджетирование».
Плановая калькуляция должна позволять сформировать предварительную стоимость работ, например ремонтов и, в дальнейшем, произвести сравнительный
анализ и проконтролировать выполнение/невыполнение плана.
Для возможности сохранения в системе нескольких планов затрат (первоначального плана, планов с корректировками) должны использоваться версии планирования. Должна быть предусмотрена возможность копирования факта/плана
предыдущих и аналогичных периодов.
Для собственных услуг/работ должны рассчитываться плановые тарифы на основании плановых затрат и объемов реализации услуг.
Необходимо предусмотреть возможность планирования в нескольких версиях:
месячная, квартальная, годовая и трехлетняя.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Планирование стоимости внутренних услуг (Внутренний CO заказ или ТОРО
заказ, вид работ)
 Планирование стоимости внешних услуг (Контируемая позиция сбытового
заказа)
45
 Перераспределение плановых затрат между подразделениями (ведение
циклов перераспределения)
 Планирование потребления работ по ремонтам
 Планирования по формулам;
 Параметрическое планирование на внутреннем заказе на основании смет;
 Расчет плановой калькуляции ремонтов и эксплуатации в разрезе статей
затрат: ФОТ, накладные расходы и пр.
 Расчет плановой калькуляции внутренних услуг в разрезе статей затрат:
ФОТ, накладные расходы и пр.
 Расчет плановой калькуляции услуг на сторону и прочих мероприятий в
разрезе статей затрат: ФОТ, накладные расходы и пр.
 Подпроцесс «Учет фактических затрат и доходов, фактическая калькуляция»:
На входе: Фактические данные по затратам в разрезе подразделений:
начисление ФОТ, начисление накладных расходов, списание материалов;
фактическое потребление работ, услуг и материалов по службам, вспомогательным подразделения и ремонтным заказам, количественный объем
выполненных работ, фактический объем оказанных услуг как между подразделениями, так и на сторону.
На выходе: Фактическая калькуляция в разрезе видов деятельности (ремонты, эксплуатация и пр.) и статей расхода (ФОТ, Материалы, накладные
расходы и т.д.), являющаяся основой для контроля исполнения бюджета,
Фактические затраты ГУП MMП в разрезе служб и видов деятельности.
Процесс «Учет затрат» должен включать правила первичного сбора затрат
на разных объектах учета (местах возникновения затрат, заказах). Списание затрат на объекты учета должно выполняться на основании первичных
документов, одновременно со списанием выполняются проводки в Главную
книгу. Списание затрат на объекты учета должно выполняться в аналитике,
которая требуется для дальнейшего контроля и анализа затрат и прибыльности подразделений.
Должен быть предусмотрен учет затрат на внутренние услуги / работы
предприятия, расчет фактических тарифов и стоимости для услуг / работ
реализуемых на сторону.
При закрытии периода должно происходить последовательное выполнение
операций с отражением заключительных проводок в Главной книге.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Учет расходов на ФОТ (Заработная плана, премия, отпуска - интеграция с
Управлением персоналом)
 Учет накладных расходов
 Учет списаний материалов, в том числе и для проведения ремонтов
 Учет надбавок и прочих расходов
46
 Расчет фактической стоимости услуг внутренних (Внутренний CO заказ или
ТОРО заказ) и внешних (контируемая позиция SD заказа)
 Фактический перерасчет затрат между подразделениями
 Ведение циклов перерасчета
 Учет фактических потребеленных работ по ремонтам
 Расчет фактических тарифов, выполненных ремонтных работ
 Расчет фактической калькуляции ремонтов и эксплуатации в разрезе статей
затрат: ФОТ, накладные расходы и пр.
 Расчет фактической калькуляции внутренних услуг в разрезе статей затрат:
ФОТ, накладные расходы и пр.
 Расчет фактической калькуляции услуг на сторону и прочих мероприятий в
разрезе статей затрат: ФОТ, накладные расходы и пр.
 Закрытие периода
 Анализ план/факт/отклонение
 Подпроцесс «Анализ затрат и доходов/Отчетность»:
На входе: Фактические данные по доходам и расходам в разрезе служб, подразделений, видов затрат и видов деятельности;
На выходе: Отчетность по доходам и расходам в разрезе необходимых аналитик
для проведения качественного и сопоставимого анализа, Подготовленная база
для передачи в модуль бюджетирование.
Процесс «Учет результатов и анализ рентабельности» заключается в сборе данных по отгрузке, реализации продукции и услуг и прочей операционной и внереализационной деятельности предприятия.
Процесс учета результатов финансово-хозяйственной деятельности тесно связан
со сбытовой деятельностью. Процесс, реализованный в системе SAP ERP, должен позволить получить всю сбытовую аналитику для дальнейшего проведения
анализа рентабельности товаров, продукции и услуг ГУП MMП.
Процесс учета результатов также связан с финансовой деятельностью ГУП MMП
и позволяет получить аналитику для дальнейшего проведения анализа деятельности ГУП.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Сбор выручки по основной деятельности.
 Сбор накладных расходов.
 Сбор административных и коммерческих расходов.
 Сбор доходов и расходов по неосновной деятельности.
 Формирование отчетности план/факт анализ
 Формирование отчетности для анализа плановой и фактической калькуляции.
47
На основании собранной информации по основной и прочей деятельности должно
быть обеспечено проведение анализа деятельности предприятия (маржа, рентабельность товаров, структура затрат, пр.). При этом должны использоваться как
стандартные средства SAP ERP, так и настройка гибких аналитических отчетов.
Собранные данные в процессе «Учет результатов» должны передаваться в процесс «Бюджетирование» для проведения анализа план/факт и консолидации фактических данных.
48
4.4.
Функциональные требования 2-гоэтапа
4.4.1. Процесс «Управлениезакупками»
Состав и описание подпроцессов процесса «Управление закупками»
 Подпроцесс «Годовая заявочная кампания»:
На входе: план ремонтов на будущий год; история расходов за прошлый период,
нормы потребления; инвестиционная программа.
На выходе: годовой план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; договора на поставку материалов, оборудования и работ/услуг на будущий год.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Формирование расчетных норм потребления на
основании истории

Расчет годовой потребности в закупке на основании плана ремонтов (в разрезе вида ремонтов), потребности для капитальных ремонтов и эксплуатационных нужд

Согласование плана закупок с обособленными
подразделениями, филиалами и структурными подразделениями управлениям метрополитена в системе SAP.

Публикация годового плана закупок на сайте
zakupki.gov.ru с необходимым пакетом документации (по форме в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и Постановлением Правительства
РФ от 17.09.2012 № 932) с автоматическим присвоением по каждой позиции
плана кодов ОКВЭД, ОКДП и ОКЕИ.

Проведение тендерных процедур

Заключение договоров на поставку материалов,
оборудования и работ/услуг на будущий год

Передача данных с сайта zakupki.gov.ru в систему SAP SRM
 Подпроцесс «Выбор источника поставки»:
На входе: актуальный план закупок материалов, оборудования и работ/услуг; информация по рынку материалов и оборудования; исторические данные по работе
с поставщиками; заключенные в рамках годовой заявочной кампании договора на
закупку (кроме закупок из одного источника).
На выходе: выбранное предложение поставщика.
Должен состоять из процессов третьего уровня:

Подготовка комплекта документов для проведения процедуры оценки и выбора оптимального предложения

Согласование комплекта закупочной документации службами и филиалами в системе SAP.

Формирование конкурса в SAP SRM на основании
актуального плана закупок

Публикация конкурса на сайте zakupki.gov.ru с
необходимым пакетом документации путем передачи данных из SAP SRM

Проведение процедуры оценки и выбора оптимального предложения
49

Передача
zakupki.gov.ru в систему SAP SRM
данных
по
конкурсу
с
сайта
 Подпроцесс «Оформление спецификаций к договору»:
На входе: выбранное предложение поставщика; заключенные в рамках годовой
заявочной кампании договора на закупку.
На выходе: оформленная спецификации к договору на поставку материалов, оборудования и работ/услуг, карточка договора (спецификации договора) в системе
SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Согласование спецификации к договору внутри
ГУП MMП (в системе SAP)

Подписание спецификации к договору обеими
сторонами (ГУП и поставщик)

Регистрация спецификации к договору в системе
SAP
 Подпроцесс «Формирование отчетности по закупочной деятельности»:
На входе: годовой план закупок, проведенные тендерные процедуры, заключенные договора на закупку, фактически поставленные поставщиками МТР и оборудование.
На выходе: аналитическая отчетность по закупочной деятельности.
Требуется реализовать следующие отчеты с возможностью выгрузки в формат
MS Excel:

Отчет по исполнению плана закупок товаров, работ, услуг с привязкой к информации о проведенных закупочных процедурах с сайта zakupki.gov.ru. (план-факт)

Форма № 1-Торги

Отчет об экономическом эффекте состоявшихся
закупок

Отчет об исполнении потребностей

Отчет о прошедших несостоявшихся лотах

Отчет по лучшим ценам

Отчет о прохождении заявок
4.4.2. Процесс «Бюджетирование»
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Формирование бюджета ГУП MMП(Под бюджетом ГУП MMП понимается
сводный комплект всех формируемых в ГУП MMП планов и бюджетов)
 Контроль исполнения и корректировка бюджета ГУП MMП
 Формирование отчетности и анализ исполнения бюджета ГУП MMП
Состав и описание подпроцессов процесса «Бюджетирование»
 Подпроцесс «Формирование бюджетных показателей СП»:
Процесс «Формирование бюджетных показателей СП» представляет собой планирование полного цикла финансово-хозяйственной деятельности ГУП MMПна
предстоящий период, начиная с планирования производственных показателей и
ремонтов основных фондов ГУП MMП, и заканчивая формированием итоговых
50
бюджетных показателей СП. Также процесс «Формирование бюджетных показателей СП» включает в себя согласование и утверждение всей цепочки планов и
бюджетов.
Горизонт планирования: 1 год.
Уровень детализации по времени: 1 месяц.
На входе: фактические данные по исполнению планов и бюджетов за предыдущие периоды, нормы потребления работ/услуг и материалов, сценарные условия
деятельности на плановый период (индексы-дефляторы и нормативы, лимиты,
устанавливаемые правительством Москвы и т.д.)
На выходе: бюджетные показатели СП.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Ввод сценарных условий: индексов, нормативов, лимитов
 Планирование производственных показателей
 Планирование бюджета ремонтов
 Формирование бюджета доходов, поступлений по основной деятельности
 Формирование бюджета доходов, поступлений по прочей деятельности
 Консолидация потребности в ТМЦ (по нормируемым позициями, потребность в ТМЦ на техобслуживание и ремонт, прочие ТМЦ)
 Формирование сметы затрат на персонал
o расчет плановой численности
o планирование затрат на персонал
 Формирование бюджета внеоборотных активов
o Планирование ввода в эксплуатацию и выбытия ОС
o Расчет плановой амортизации
 Формирование сводной сметы затрат, согласование и корректировка сметы
затрат в ПЭО
 Плановая калькуляция себестоимости работ/услуг
 Формирование сметы капитальных вложений
 Формирование бюджета закупок
 Формирование сметы прочих доходов и расходов
 Планирование финансовой деятельности
 Формирование пакета бюджетной отчетности для Города
 Подпроцесс «Контроль исполнения и корректировка бюджета»:
Процесс «Контроль исполнения и корректировка бюджета» представляет собой
автоматический контроль (активный предварительный контроль) 2 видов:
 контроль нарядов (заказов) на проведение технического обслуживания, ремонтных работ.
51
 контроль заключаемых договоров на соответствие лимитам возникновения
обязательств (перед внешними контрагентами) из утвержденного бюджета
ГУП MMП
 контроль платежных документов, формируемых в системе казначейского
исполнения, на соответствие лимитам финансирования по финансовым позициям (статьям ДДС) из утвержденного бюджета ГУП MMП
В случае необходимости процесс предусматривает оперативную корректировку
утвержденных в составе бюджета лимитов – как сумм по финансированию, так и
сумм по возникновению обязательств. В части прочего контроля расходов процесс
предусматривает формирование оперативной отчетности и расчет ожидаемого
исполнения бюджета.
На входе: утвержденный бюджет ГУП MMП, платежное требование, проект договора
На выходе: платежное требование (прошедшее контроль лимитов), карточка договора (прошедшая контроль лимитов)
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Автоматический контроль нарядов (заказов) на проведение технического
обслуживания, ремонтных работ
 Автоматический контроль заключаемых договоров на соответствие лимитам возникновения обязательств перед внешними контрагентами
 Автоматический контроль платежных требований на соответствие лимитам
финансирования в части позиций, подлежащих централизованной оплате/контролю
 Корректировка бюджета/лимитов в случае необходимости
 Формирование оперативной отчетности для контроля расходов
 Подпроцесс «Формирование отчетности и анализ исполнения бюджета» –
подпроцесс, реализующий функции формирования следующих бюджетов и
планов:
Процесс «Формирование отчетности и анализ исполнения бюджета» представляет собой формирование отчетности по исполнению планов и бюджетов, после закрытия отчетного периода в системе SAP ERP, последующий контроль итогового
исполнения утвержденного бюджета ГУП MMП, анализ выявленных отклонений и
принятие управленческих решений.
На входе: утвержденный бюджет ГУП MMП, фактические данные о финансовохозяйственной деятельности ГУП MMП из системы SAP ERP.
На выходе: отчетность по исполнению бюджета ГУП MMП, план/факт анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Формирование сводной отчетности по исполнению бюджета ГУП MMП
 Формирование отчётности по исполнению количественных бюджетных показателей и КПЭ
 Анализ выявленных отклонений (включая факторный анализ)
52
4.4.3. Процесс «Управлениеэффективностьюдеятельности»
Общее описание процесса «Управлениеэффективностьюдеятельности»
Процесс «Управление эффективностью деятельности» используется для планирования значений ключевых показателей эффективности, сбора фактических значений, расчета части заработной платы, зависящей от степени выполнения КПЭ.
На входе: плановые и фактические значения КПЭ,
На выходе: Расчёт интегральных значений степени выполнения КПЭ
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 «Поддержка системы КПЭ»
 «Планирование КПЭ»
 «Мониторинг КПЭ»
 «Расчёт интегральных значений степени выполнения КПЭ»
Состав
и
описание
подпроцессов
«Управлениеэффективностьюдеятельности»
процесса
 Подпроцесс«Поддержка системы КПЭ»:
На входе: Перечень КПЭ, схема сбора фактических и утверждения целевых значений, оргструктура согласования
На выходе: Актуализированные мастер-данные по КПЭ, схема сбора значений, оргструктура
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Актуализация справочника КПЭ
 Актуализация схемы сбора значений
 Актуализация оргструктуры согласования.
 Подпроцесс «Планирование КПЭ»:
На входе: Перечень КПЭ
На выходе: План по ключевым показателям эффективности
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Формирование плановых значений КПЭ. Плановые значения КПЭ вводятся
в систему вручную.
 Согласование и утверждение целевых значений КПЭ
 Подпроцесс «Мониторинг КПЭ»:
На входе: Плановые, целевые значения КПЭ
На выходе: Расчет степени выполнения КПЭ
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Сбор фактических значений параметров расчёта КПЭ
 Расчёт фактического значения КПЭ
 Расчёт степени выполнения КПЭ
53
 Подпроцесс «Расчёт интегральных значений степени выполнения КПЭ»:
На входе: Плановые , фактические целевые значения КПЭ
На выходе: Интегральное значение по сотруднику/ отделу. Сбор фактических значений параметров расчёта КПЭ
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Контроль полноты расчёта по выполнению КПЭ
 Расчёт интегральных значений сотрудника и подразделения
4.4.4. Процесс «Выполнениетехнического обслуживания и
ремонтовподвижногосостава»
Общее описание процесса «Выполнение технического обслуживания и ремонтов подвижного состава 2 этап»
Процесс второго этапа выполнения ТО и ремонтов подвижного состава представляет собой углубленную паспортизацию вагонов, мотоединиц и прочих единиц
подвижного состава и их узлов (присвоение идентификационных номеров в системе узлам, требующим контроля на время ремонта, детализированные спецификации), автоматическое оперативное планирование работ с персонализацией
работ, ведение информационных экранов.
Важно! На втором этапе будет проведено тиражирование процессов ведения
ТО1-ТО4, ТР1 на остальные 14 ДЕПО, не попавших в пилотный объем первого
этапа.
Рамки процесса «Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава 2 этап»
На входе: техническая документация, структура объектов ремонта
На выходе: детализированная структура объектов ремонта с идентификацией
наиболее важных ремонтных единиц, детализированное планирование и контроль
выполнения ТО и ремонтов, мониторинг
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Подробная паспортизация единиц подвижного состава (вагонов, мотоединиц, снегоуборочных машин и проч.) и их основных узлов.
 Детализированное оперативное планирование работ.
 Ведение доски ДДЭ и экрана-графика суточных заданий.
Состав и описание подпроцессов процесса «Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава 2 этап»
 Подпроцесс «Подробная паспортизация единиц подвижного составаи основных узлов» - под-процесс, реализующий следующие функции:
На входе: техническая документация, действующая структура
На выходе: детализированная структура, с технической документацией в электронном виде, исключение человеческого фактора при введении основного параметра – пробег
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Идентификация важных узлов (для контроля проведения ремонтов).
 Ведение детализированных спецификаций.
54
 Интеграция с внешними системами, автоматическое ведение документов
измерений по пробегам.
 Подпроцесс «детализированное оперативное планирование работ» - подпроцесс, реализующий следующие функции:
На входе: график ТО и ремонтов на сутки
На выходе: персональное распределение работ с учетом графика выходов ремонтного состава и квалификации, контроль загрузки.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Автоматическое персональное распределение работ с учетом квалификаций.
 Автоматическая балансировка производственных ресурсов.
 Подпроцесс «ведение доски ДДЭ и экрана графика суточных заданий» под-процесс, реализующий следующие функции:
На входе: график «график оборота составов»
На выходе: электронная доска ДДЭи экран ремонтов на сутки
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Отображение вагонов на доске ДДЭ (на маршруте, в резерве, в ремонте) с
показаниями пробега и местоположения.
 Корректировка доски ДДЭ диспетчером в режиме онлайн с автоматическим
контролем вагонов (в ДЕПО - на линии, перепробег, не законченный ремонт).

Автоматическое отображение на экране в ДЕПО
утвержденного плана работ на сутки. В плане учитывается информация повагонам, видам и местоположению ТО и ремонта, времени и ответственным.
4.4.5. Процесс «Эксплуатация паркапарка ПС»
Общее описание процесса «Эксплуатация парка ПС»
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Формирование графика сменности для работы машинистов электропоездов, включая печать и учет нарядов на работы
 Контроль исполнения и корректировка графика сменности, учет фактически
отработанного рабочего времени, расчет заработной платы в рамках Корпоративного процесса управления персоналом
 Планирование и контроль прохождения машинистами обучения, обучающих
поездок и предрейсового инструктажа
 Планирование и учет работы линейных пунктов, включая комнаты отдыха
машинистов
Так как на данном этапе детальные требования к фунционалу системы SAPпо
эксплуатации парка отсутствуют, то более подробное описание процессов первого, второго и третьего уровня будет создано на 1-ом этапе проекта
4.4.6. Процесс «Выполнениеремонтовэскалаторов»
Общее описание процесса «Выполнение ремонтов эскалаторов»
55
Процесс «Выполнение ремонта эскалаторов» включает следующие бизнеспроцессы: введения основных данных, планирования и выполнения ремонтов эскалаторов.
На входе: техническая документация по оборудованию: паспорта, руководства по
эксплуатации, техническая документация с нормативами по ремонтам и расходу
материалов, руководство по капитальному ремонту эскалаторов.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Паспортизация эскалаторов, ведение структуры
технических объектов

Ведение регламентов и норм

Годовое планирование капитальных, средних ремонтов эскалаторов и ремонтов отдельных узлов

Оперативное планирование работ (капитальных,
средних ремонтов и ремонтов отдельных узлов)

Учет выполнения капитальных, средних ремонтов
и ремонтов отдельных узлов
Состав и описание подпроцессов процесса «Выполнение ремонтов эскалаторов»
 Подпроцесс «Паспортизация эскалаторов, ведение структуры технических
объектов»:
На входе: список основных средств релевантных для ТОРО, техническая документация на оборудование, паспорта, руководства по эксплуатации.
На выходе: структурированная схема объектов ТОРО, с необходимыми основными данными и документы.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение структуры технических объектов

Ведение ремонтных спецификаций

Ведение документации технических объектов

Ведение документов измерений
 Подпроцесс «Ведение регламентов и норм»:
На входе: техническая документация на обслуживаемое оборудование
На выходе: технологические карты, периодичность капитальных ремонтов на основе наработки
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Ведение технологических карт ТОРО (основных контролируемых позиций техпроцесса ремонта, нормативы времени и расхода материалов на
ТОРО).
 Ведение цикличности ТОРО (ремонтные циклы и состав работ).
 Подпроцесс «Годовое планирование капитальных, средних ремонтов эскалаторов и ремонтов отдельных узлов»:
На входе: периодичность ведения капитальных ремонтов
56
На выходе: годовой план капитальных ремонтов с расценкой стоимости на основании наработки, рассчитанный бюджет на выполнение капитальных ремонтов,
заказ материалов для капитальных ремонтов
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

График капитальных, средних ремонтов эскалаторов и ремонтов отдельных узлов

Годовое планирование ресурсов (на основе сравнения графика предупредительных ремонтов с учетом плана ремонтов и исторических данных в разрезе видов ремонтов.Формирования заявок на поставку запасных частей и материалов для выполнения программы ремонта эскалаторов).
 Подпроцесс «Оперативное планирование работ (капитальных, средних ремонтов и ремонтов отдельных узлов)»:
На входе: годовой план ремонтов, ведомости дефектов.
На выходе: уточненный объем работ, резервирование запасных частей и материалов.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Планирование средних ремонтов (материалы, услуги, мощности и сроки)

Корректировка запланированных данных по капитальным
(материалы, услуги, мощности и сроки)

Планирование средних ремонтов (материалы, услуги, мощности и сроки)

Корректировка запланированных данных по капитальным ремонтам (материалы, услуги, мощности и сроки)

Планирование ремонтов отдельных узлов

Ведение сметной документации
ремонтам
 Подпроцесс «Учет выполнения капитальных, средних ремонтов и ремонтов
отдельных узлов»:
На входе: скорректированный годовой план капитальных ремонтов, заказы на
средний ремонт и ремонт отдельных узлов.
На выходе: списание запасных частей и материалов для ремонтов узлов, подтверждение выполнения работ/услуг.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Подтверждение выполнения работ собственными силами

Подтверждение объема сервисных услуг

Списание материалов
4.4.7. Процесс «Техническоеобслуживание и ремонтпути»
Общее описание процесса «Технического обслуживания и ремонта пути»
Процесс выполнения ТО и ремонтов пути 2 направлен на обслуживание средств
ремонта. 2 этап представляет собой учет, ремонт и подтверждение работ по ремонту оборудования используемого для ремонта пути.
57
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Учет вспомогательных производственных средств

Техническое обслуживание и ремонт вспомогательных производственных средств

Учёт выполнения работ
Состав и описание подпроцессов процесса «Технического обслуживания и
ремонта пути»
 В подпроцессе «Учет вспомогательных производственных средств» –
должны быть реализованы следующие функции:
На входе: список вспомогательных производственных средств релевантных для
ТОРО, техническая документация на оборудование, паспорта, руководства по
эксплуатации.
На выходе: структурированная схема объектов ТОРО, с необходимыми основными данными и документами.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение структуры технических объектов.

Ведение технической документации технических объектов.
 В подпроцессе «ТОиР вспомогательных производственных средств» –
должны быть реализованы следующие функции:
На входе: техническая документация на обслуживаемое оборудование
На выходе: технологические карты, периодичность ремонтов
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение технологических карт ТОРО (основных контролируемых позиций техпроцесса ремонта, нормативы времени и расхода материалов).

Ведение цикличности ТОРО (ремонтные циклы и состав работ)
 В подпроцессе «Учёт выполнения работ» – должны быть реализованы следующие функции:
На входе: заказы на обслуживаемое оборудование
На выходе: подтверждение выполнения работ
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Списание материалов.

Подтверждение выполненных услуг сервисными организациями.

Подтверждение собственных трудозатрат.
4.4.8. Процесс «Управлениесобственностью»
Общее описание процесса «Управление собственностью»
Процесс «Управление собственностью» предназначен для ведения реестра объектов недвижимости, правоустанавливающих договоров на них, учета выручки и
затрат по объектам недвижимости, анализа рентабельности.
58
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Ведение реестра недвижимости;

Ведение имущественных договоров;

Учет затрат и выручки по объектам недвижимости;

Управление размещением сотрудников;

Отчетность.
Состав и описание подпроцессов процесса «Управления собственностью»
 Подпроцесс «Ведение реестра недвижимости»:
На входе: первичная документация на объекты недвижимости, перечни арендуемых объектов недвижимости, документы-основания на выбытие объектов недвижимости, техническая и правоустанавливающая документация на объекты недвижимости.
На выходе: актуальный реестр объектов недвижимости с указанными правовыми
данными и техническими характеристиками, и детализацией объектов до уровня
помещений в удобном иерархическом виде.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 внесение новых (приобретенных, построенных, арендованных) объектов
недвижимости или объектов НКС в реестр с привязкой к основному средству;
 отражение в реестре выбывающих объектов недвижимости (проданных, переданных, ликвидированных);
 детализация объектов недвижимости, преимущественно зданий, до уровня
комнат и помещений;
 отражение размещения объектов движимого имуществ в объектах недвижимости;
 актуализация правовых данных объектов недвижимости в реестре;
 актуализация количественных и качественных характеристик объектов недвижимости в реестре;
 прикрепление скан копий документов, фотографий к объектам недвижимости;
 мониторинг системы напоминаний по объектам недвижимости;
 актуализация информации по объекту недвижимости в GIS и CAD системах.
 Подпроцесс «Ведение имущественных договоров»:
На входе: потребность в паспортизации объектов недвижимости;
 перечень объектов недвижимости, подлежащих регистрации;
 перечень реализуемых объектов для заключения договоров оценки;
 перечень объектов, подлежащих страхованию;
 перечень арендуемых и сдаваемых в аренду объектов;
59
 перечень объектов, переданных в безвозмездное пользование;
 перечень объектов под размещение оборудования (банкоматы, терминалы,
стойки и др.));
 адреса и реквизиты
организаций,
арендующих
и
аренду
объекты, устанавливающих
оборудование,
объекты безвозмездно;
сдающих
в
использующих
 перечни объектов недвижимого имущества, потенциально пригодных
дляпередачи в аренду и для привлечения инвестиций при его реконструкции;
 потребность в межевании земельных участковс последующей постановкой
на Государственный кадастровый учет, отображении кадастровых паспортов и кадастровых выписок по земельным участкам;
На выходе: актуальный реестр договоров оценки, страхования, паспортизации,
взятия/сдачи в аренду а также безвозмездного пользования. На выходе представляется информация по договорам размещения оборудования (банкоматы, терминалы,стойки и др.), межевания земельных участков и прочих имущественных договоров, с учетом подписанных доп. соглашений по нимс последующейпостановкой на Государственный кадастровый учет, отображения кадастровыхпаспортов и
кадастровых выписок по земельным участкам
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 ведение проектов новых договоров различных видов (взятие/сдача в аренду, оценка, страхование, тех инвентаризация и пр.). В зависимости от потребности с указанием контрагентов и прочих деловых партнеров; ведение
различных условий по договору: периодичности платежей, сроков оплаты,
сроков действия договоров, сумм, перечня объектов, правил распределения затрат/выручки по объектам недвижимости;
 формирование шаблонов проектов договоров из системы, формирование
проектов различных договоров с данными по объекту и организации;
 активация договоров в реестре, по мере подписания, и формирование денежного потока для дальнейшего выполнения проводок бухгалтерией по
ним;
 прикрепление скан копий договоров;
 внесение изменений в реестр имущественных договоров при подписании
доп. соглашений по ним;
 формирования из системы SAP имущественного паспорта для сдачи в
службу имущественных отношений и в ДИГМ
 мониторинг системы напоминаний по имущественным договорам.
 Подпроцесс «Учет затрат и выручки по объектам недвижимости»:
На входе: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета на оплату от контрагентов; факт оказания услуг контрагентам.
На выходе: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета на оплату для контрагентов; погашена кредиторская и дебиторская задолженности по имущественным
60
договорам; затраты/выручка отнесены на другие объекты управленческого учета с
объектов недвижимости и договоров.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Отражение дебиторской задолженности по имущественным договорам оказания услуг и формирование проводок распределения выручки по объектам
недвижимости (интегрированный процесс с бухгалтерией контрагентов);
 Формирование актов выполненных работ;
 Формирование счетов-фактур по имущественным договорам оказания услуг
(интегрированный процесс с бухгалтерией контрагентов);
 Формирование счетов на оплату (интегрированный процесс с бухгалтерией
контрагентов и казначейства),
 Формирование документов оплаты аренды земельных участков в разрезе
получателей платежей (муниципальные образования и иные аналогичные
государственные учреждения);
 Погашение дебиторской задолженности по имущественным договорам оказания услуг (интегрированный процесс с бухгалтерией контрагентов);
 Отражение кредиторской задолженности по имущественным договорам
приобретения услуг и формирование проводок распределения затрат по
объектам недвижимости (интегрированный процесс с бухгалтерией контрагентов);
 Погашение кредиторской задолженности по имущественным договорам
приобретения услуг (интегрированный процесс с бухгалтерией контрагентов);
 Мониторинг сроков оплаты по договорам с целью своевременного отражения факта оплаты по имущественным договорам (интегрированный процесс
с бухгалтерией контрагентов и казначейства);
 Перенос затрат и выручки с объектов недвижимости и имущественных договоров на другие объекты управленческого учета (интегрированный процесс с Контроллингом).
 Подпроцесс «Управление размещением сотрудников»:
На входе: детализация объектов недвижимости до уровня комнат и помещений;
прием нового сотрудника на работу; увольнение сотрудника; переезд подразделения из одних помещений в другие.
На выходе: актуальный план размещения сотрудников по рабочим местам.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Отражение размещения новых сотрудников по помещениям;
 Отражение освобождения рабочих мест уволенных сотрудников;
 Планирование и отражение переездов сотрудников.
 Подпроцесс «Отчетность»:
На входе: актуальный реестр объектов недвижимости; актуальный реестр имущественных договоров; актуальный план размещения сотрудников.
61
На выходе: сформированные отчеты.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Формирование перечня объектов недвижимости со всеми характеристиками
(правовые данные, технические характеристики);
 Формирование перечней имущественных договоров в различных разрезах
(сроков, условий, сумм, выполненных/невыполненных обязательств, деловых партнеров);
 Формирование отчетов по размещению сотрудников (эрогономичность размещения сотрудников, размещение персоналий по помещениям);
 Формирование отчетов по затратам/выручке в разрезе объектов недвижимости;
 Анализ рентабельности объектов недвижимости.
4.4.9. Процесс «Оперативныепроцессыуправленияперсоналом»
Рамки процесса «Оперативные процессы управления персоналом»
На данном этапе требуется расширить функции расчета заработной в части расчета суммы начисления в зависимости от степени выполнения КПЭ.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 «Расчет заработной платы»
Состав и описание подпроцессов процесса «Оперативные процессы Управления персоналом»
 Подпроцесс «Расчет заработной платы»:
На входе: плановая и фактическая степень выполнения.
На выходе: рассчитанная сумма начисления.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:
 Расчет начислений, зависящих от степени выполнения КПЭ
 Формирование внутренней аналитической отчетности
4.4.10.
Процесс «Корпоративныепроцессыуправленияперсоналом»
Общее описание процесса «Корпоративные процессы управления персоналом»
Корпоративные процессы управления персоналом направлены на управление
персоналом на основании поставленных целей, обучение и развитие персонала, а
также формирование кадрового резерва.
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:
 Ведение каталога компетенций
 Управление вознаграждениями на основании достижения КПЭ
 Формирование кадрового резерва
62
 Обучение и развитие персонала
 Управление льготами и компенсациями
Состав и описание подпроцессов процесса «Корпоративные процессы
Управления персоналом»
 Подпроцесс «Ведение каталога компетенций»:
На входе: модель компетенций ГУП MMП.
На выходе: каталог компетенций ГУП MMП в системе SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение групп компетенций

Ведение компетенций
 Подпроцесс «Управление вознаграждениями на основании достижения
КПЭ»:
На входе: каталог КПЭ, плановые и фактические значения КПЭ, положение о премировании.
На выходе: вознаграждения назначены работникам.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Интеграция с каталогом КПЭ, включая чтение плановых и фактических
значений КПЭ

Присвоение КПЭ

Формирование планового вознаграждения на основании выполнения
КПЭ

Утверждение вознаграждений работников и передача значений в расчет
зарплаты.
 Подпроцесс «Формирование кадрового резерва»:
На входе: ключевые штатные должности, принципы отбора в управленческий резерв и резерв молодых специалистов.
На выходе: управленческий резерв и резерв молодых специалистов сформированы, индивидуальные планы развития резервистов составлены.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Определение ключевых штатных должностей

Учет молодых специалистов (количество работающих, по категориям
должностей, стаж работы, управление карьерой, принадлежность к трудовым династиям)

Отбор в управленческий резерв

Отбор в резерв молодых специалистов

Утверждение списка кадрового резерва
63

Формирование индивидуальных планов развития резервистов (направление на оценку и результаты оценок, направление на стажировку и ее
итоги, движение резервистов)

Формирование аналитической отчетности (анализ эффективности)
 Подпроцесс «Обучение и развитие персонала»:
На входе: заявки от руководителей, планы по вводу новых видов деятельности,
закупке нового оборудования, требования по обязательному обучению, индивидуальные планы развития работников, включенных в кадровый резерв.
На выходе: сформирован план обучения, работники зарегистрированы на курсах,
результаты прохождения курсов отражены в системе
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Актуализация каталога курсов

Проведение плановой заявочной компании

Формирование плана обучения

Оценка бюджета затрат (с детализацией по курсам и учебным заведениям)

Прохождение обучения работниками, в том числе повышение квалификации, переподготовка, обучение вторым специальностям

Закрытие мероприятий по обучению

Учет самостоятельного обучения

Аттестация кадров

Проведение оценочных мероприятий (результаты профессионального
тестирования, личностных качеств с заключением)

Формирование аналитической отчетности (анализ эффективности)
 Подпроцесс «Управление льготами и компенсациями»:
На входе: каталог компенсаций и льгот.
На выходе: льготы и компенсации присвоены сотрудниками в системе SAP.
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Ведение каталога льгот

Процесс присвоения льгот сотрудникам

Процесс снятия льгот сотрудникам

Связь монетарных льгот с расчетом заработной платы

Формирование оперативной отчетности по льготам
4.4.11.
Процесс «Казначейство»
Общее описание процесса «Казначейство»
Основной функциональностью SAР, используя которую требуется реализовать
процесс
«Казначейство»,
является
«Управление
Казначейством»
64
(TreasuryApplicationsfrom SAP). Для целей проекта должны использоваться следующие компоненты этой функциональности: «Управление наличностью и ликвидностью» (SAP Cash Management and Liquidity Forecast), «Казначействоиуправлениерисками» (SAP Treasury and Risk Management),

«Управление
наличностью
и
ликвидностью»
(SAP
CashManagementandLiquidityForecast) требуется использовать для эффективного управления денежными средствами, и ликвидностью, в частности
отражения состояния всех банковских ГУП MMП, включая структурные подразделения.

“Управление Казначейством и Рисками” (SAP TreasuryandRiskManagement)
требуется использовать для управления финансовыми сделками.
Требуется обеспечить получение следующего пакета отчетности в рамках процесса «Казначейство»:

Прогноз ликвидности

Отчетность по финансовым сделкам/вложениям
Требуется реализовать следующие процессы второго уровня:

Прогноз ликвидности

Управление финансовыми сделками/вложениями
 Подпроцесс «Прогноз ликвидности»:
Прогноз ликвидности является ключевым с точки зрения управления ликвидностью ГУП MMП на среднесрочном и краткосрочном временном горизонте.
Обновление отчета должно происходить в режиме «реального времени», в момент ввода информации в систему. Должна быть возможность формировать отчет
в различных валютах на основании различных системных типов курсов (курс ЦБ,
плановый курс, т.д.). Минимальный временной интервал отчета 1 день.
Данные, которые требуется использовать для формирования прогноза ликвидности:

Остатки денежных средств на банковских расчетных счетах

Графики платежей

Графики поступлений

Заявки на платеж

Фактические списания денежных средств (на основании данных банковской
выписки, загруженных в систему)

Фактические поступления денежных средств (на основании данных банковской выписки, загруженных в систему)

Остатки денежных средств на конец отчетного периода (расчетный показатель)
Аналитики, требуемые для формирования прогноза ликвидности:

Отчетный период (по дням, неделям, месяцам)
65

Валюта построения и валюта пересчета данных отчета

Контрагент

Договор

Статья ДДС

ЦФО

Собственный банк (для проведения платежа / поступления)

Расчетный счет в банке (для проведения платежа / поступления)
Требуется реализовать следующие процессы третьего уровня:

Формирование прогноза ликвидности на основании Графиков платежей (поступлений), ЗнП, остатков на расчетных счетах, денежных потоков по Финансовым сделкам.

Детализация по контрагентам, договорам, статьям ДДС, ЦФО
 Подпроцесс «Управление финансовыми сделками / вложениями»
В рамках данного процесса должны поддерживаться функции создания и обработки в системе финансовых сделок, с учетом всех значимых данных для расчета
параметров финансовой сделки.

привлечение денежных средств в виде заключения рамочного договора на
кредитование или кредитного договора и формирования заявки на выдачу
средств в рамках этих договоров, также путем привлечения займа (облигационного, вексельного, в денежной форме);

размещения денежных средств в виде заключения договора на размещение
средств на депозитном счете или предоставления займа;

финансовых вложений в виде заключения договора (сделки) по приобретению инструментов финансовых вложений.

Финансовые сделки по Финансовым вложениям

Аккредитивы, гарантии, поручительства
Операции привлечения и размещения денежных средств должны быть реализованы с использованием функциональности TransactionManager (TRM) cсоблюдением следующих требований:

Поддержка управления финансовыми сделками и позициями, включая стадии заключения сделок (фронт-офис), обработки (бэк-офис) и переноса
данных в финансовую бухгалтерию.

Максимальная автоматизация и упрощение процессов обработки финансовых сделок, сокращение дублирования операций и количества выполняемых шагов.

Предоставление гибких средств отчетности и оценки для анализа финансовых сделок и позиций.
66
4.5.
Интеграция SAP системы с прочими системами ГУП MMП
В таблице ниже произведена ориентировочная оценка объема интеграции системы САП с текущими системами ГУП MMП.
№ Код
Название ПО
п.п.
1
130 Программный комплекс мониторинга сбоев в движении поездов Московского метрополитена
14
15
Автоматизированная система сбора и передачи
данных о состоянии рельсов Службе пути
Автоматизированная система сбора и передачи
данных о состоянии объектов релейной СЦБ линии
Банк-Клиент
АРМ "Учет основных средств"
16
АСУ ФХД (SAP/R3)
24
АРМ "Табель"
31
43
АСУ-М
Учет и планирование выдачи форменной одежды (в
составе АСУ-М)
"Передача капитальных вложений подразделениям
метрополитена"
АРМ "Нарядчика и оператора по учету работы локомотивных бригад"
2
127
3
126
44
45
48
096
49
53
020
55
85
86
95
034
99
018
АИС "Планирование и учет выполнения работ по
техническому перевооружению и реконструкции
основных фондов метрополитена"
АС построения плановых графиков движения поездов
ПО "Автоматизированный контроль выполнения
сводного плана капитальных работ"
Система интерактивного составления расписаний
(разбивок) смен локомотивных бригад
Телемеханический комплекс ТКМ-М2 ЛюблинскоДмитровской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Бутовской линий и "Мини-метро"
Телемеханический комплекс ТКМ-М1 СТЛ (участок "ул.Ак.Янгеля-БДД")
АС управления движением поездов на станции
(АСУ ДПС) на станциях Бутовской линии и
ст.БульварДм.Донского
ПО "Показатели работы метрополитена"
Бизнес-процесс в САП
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Технического обслуживания и ремонта пути
Технического обслуживания и ремонта пути
Управление платежами
Управление капитальным строительством
На период перехода в
ОПЭ
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Общее ТОРО
Закупки
Управление капитальным строительством
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Управление капитальным строительством
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Управление капитальным строительством
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Технического обслуживания и ремонта пути
Технического обслуживания и ремонта пути
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Управление эффективностью деятельности
67
№ Код
Название ПО
п.п.
100 115 ПО "Анализ выполнения графика движения"
121
123
АИС "Учет результатов дефектоскопии узлов вагонов в электродепо метрополитена"
128
002
АСКИД
186
070
Формирование базы плановых графиков движения
(ФБПГД) для всех линий метрополитена
187
083
Формирование схем расстановки подвижного состава (ФСРПС) для службы пути
188
106
Формирование схем расстановки подвижного состава (ФСРПС) для службы
189
099
Формирование поездных расписаний (ФПР)
Бизнес-процесс в САП
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Управление капитальным строительством
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
Выполнение ТО и ремонтов подвижного состава
5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ, ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ И
ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ РАБОТ
В данном разделе описано детальное распределение ответственности сторон в
ходе выполнения Проекта.
Нижеприведенные термины используются в настоящем Приложении данного
Устава в следующем значении, если прямо не указано иное:
Термин
Выполнение
Участие
Утверждение
Значение
Данный термин в одном из столбцов «Претендент»или «Заказчик» обозначает ответственность за
выполнение соответствующих работ.
Данный термин в одном из столбцов «Претендент»или «Заказчик» обозначает участие в выполнении работ, то есть участие во встречах и семинарах,
выполнение части работ в соответствии с достигнутыми договоренностями, предоставление комментариев к разработанным материалам.
Данный термин в одном из столбцов «Претендент»или «Заказчик» обозначает утверждение результатов совместных работ или работ другой стороны со своей стороны в рамках Проекта или своей организации.
68
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Претендент
Заказчик
Выполнение
Выполнение
Фаза 1. Подготовка
и запуск проекта
Управление Проектом
Совещания по статусу Проекта
Совещания Управляющего
и Интеграционного Комитета
Управление открытыми вопросами
Управление планомграфиком Проекта на фазе
1
Управление рисками
Уточнение объема Проекта
Управление изменениями
бюджета Проекта, сроков
Управление запросами на
изменения объема, сроков.
Выполнение
Распоряжение (приказ) о
старте Проекта
Общий график 1 этапа Проекта по фазам 1-5 с детальным планом по фазе 2
Выполнение
Организационная структура
Проекта
Выполнение
Рекомендации по составу
Проектной группы для кажОрганизация Проекта
дой фазы Проекта
Выполнение
Издан приказ по организации о выделении сотрудников
Планирование
Детальный инфраструктурный план, включая ландшафт системы
Определить требования
для сайзинг оборудования,
подготовить рекомендации
по сайзингу
Помещение, серверное
оборудование, сетевая инфраструктура, рабочие места для всех членов Проектной команды подготов-
Выполнение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
69
Фаза/ Наименование услуг
Результат
лены для работы
Детальный план на фазу
концептуального Проектирования
Презентация/ Материалы к
совещанию
Совещание по фактическому началу
(запуску) Проекта.
Проведение совещания
Устав Проекта
Устав Проекта и
Процедуры управления Проектом
Совещание Проектного офиса по представлению методологии, стандартов
Проекта и инструментальных средств.
Процедуры управления
Проектом (включая описание ролей)
Мониторинг хода разработки Устава Проекта (далее –
Таблица мониторинга разработки Устава)
Презентация/ Материалы
для совещания
Проведение совещания
Стратегия обучения
Проектной команды и
Стратегия обучения
конечных пользователей
План обучения Проектной
команды Заказчика
Сотрудники Проектной
группы со стороны Заказчика обучены Проектной меОбучение Проектной
тодологии и основам функкоманды
циональности транзакционной системы в соответствии
со стратегией и планом
обучения Проектной команды Заказчика
Претендент
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Заказчик
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
Подготовка
Протокола
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Участие
Утверждение
Выполнение
Подготовка
Протокола
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Предоставление сотрудников
70
Фаза/ Наименование услуг
Управление организационными изменениями
Закрытие фаз 1Подготовки Проекта
Результат
План управления изменениями
Презентация по результатам Фазы 1 для Управляющего Комитета
Протокол проверки качества результатов Проекта
подписан куратором Проекта от Претендента
Претендент
Заказчик
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Протокол о переходе к следующей фазе подписан
Участие
Акт сдачи – приемки работ
по итогам Фазы подписан
Участие
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Фаза 2.
Концептуальное
Проектирование
Управление Проектом
Инсталляция систем
Совещания по статусу Проекта
Совещания Управляющего
и Интеграционного Комитетов
Управление открытыми вопросами
Управление планомграфиком Проекта на фазе
2
Управление рисками
Уточнение объема Проекта
Управление изменениями
бюджета Проекта, сроков
Управление запросами на
изменения объема, сроков.
Определить, создать и поддерживать полную стратегию ландшафта системы
Инсталляция Операционных систем и сервисов (не
SAP систем)
Инсталляция систем разработки SAP на оборудовании
Заказчика (системы DEV и
QAS)
Участие
Выполнение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
71
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Обучение Проектной
команды
Сотрудники Проектной
группы со стороны Заказчика обучены в соответствии
с планом
Претендент
Заказчик
Проведение
обучения
Предоставление сотрудников
Проектное решение включает (предварительно):
 требования к бизнеспроцессу;
Разработка Проектных решений в соответствии с функциональным объемом в
ходе совместных семинаров (ПРЕТЕНДЕНТ - Заказчик)
 схему целевого бизнес-процесса;
 перечень
функциональных дефицитов
(разработок);
Выполнение
Участие
Утверждение
 требования по интеграции.
Концептуальный Проект
включает (предварительно):
 общее описание (перечень)
бизнес
сценариев;
Концептуальный
Проект
 описание основных
данных системы;
Выполнение
Участие
Утверждение
 описание
целевых
бизнес-процессов
(или ссылка на соответствующее
Проектное решение).
Ведение НСИ
Регламент ведения НСИ
Выполнение
Концепция ролей
пользователей и
полномочий
Концепция ролей пользователей и полномочий
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
72
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Исследование среды на
площадке, где будет проводиться внедрение (анализ
будущих пользователей, их
текущих возможностей и
ожиданий, процедур изменения нормативных документов)
Определение обязанностей
агентов изменений, подготовка предварительного
списка
Определение обязанностей
и подготовка списка администраторов изменений
План работ с агентами по
изменению и администраторами изменений
Разработка стратегии информирования и плана информирования
Управление организационными изменениями
Разработка материалов по
информированию
Формирование списка нормативных документов, подлежащих изменению
Разработка предложений
по Проектной мотивации с
учетом существующей мотивации на предприятиях
заказчика
Оценка влияния на организационную структуру
(Включая определение
влияния на орг.структуру в
должностных инструкциях,
изменений в ролях, определенных функциональными группами)
Оценка воздействия планируемых изменений на организацию Заказчика. Отчет –
Оценка планируемых изменений.
Выполнение функциональными группами.
Претендент
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Заказчик
Участие
Участие
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Информирование
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
73
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Претендент
Заказчик
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Отчет содержит (предварительно):
 оценка воздействия
на организационную
структуру;
 оценка воздействия
на деятельность сотрудников;
 оценка воздействия
на методологии и
учетные политики;
 предварительный перечень действий для
реализации изменений
Планирование
Закрытие фазы 2Концептуального
Проектирования
Детальный план на следующую фазу
Презентация по результатам Фазы 2 для Управляющего и Интеграционного
Комитета
Протокол проверки качества результатов Проекта
подписан спонсором Проекта от Претендента
Протокол о переходе к следующей фазе подписан
Участие
Акт сдачи – приемки работ
по итогам Фазы подписан
Участие
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Фаза 3.
Реализация
Управление Проектом
Совещания по статусу Проекта
Совещания Управляющего
и Интеграционного Комитета
Управление открытыми во-
Выполнение
Выполнение
74
Фаза/ Наименование услуг
Система SAP
настроена в соответствии с утвержденными Проектными
решениями
Планирование тестирования
Разработки
Результат
просами
Управление планомграфиком Проекта на фазе
1
Управление рисками
Уточнение объема Проекта
Управление изменениями
бюджета Проекта, сроков
Управление запросами на
изменения объема, сроков.
Настройка системы в соответствии с утвержденными
Проектными решениями
Документирование выполненных настроек
Разработка планов тестирования разработок, интеграционного тестирования
Разработка сценариев тестирования разработок, интеграционного тестирования
Матрица ответственности
за разработки для утвержденного реестра разработок
Заказчик
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Функциональные спецификации
Выполнение
Технические спецификации
Выполнение
Реализация разработок в
соответствии с подготовленными спецификациями.
Выполнение
Тестирование разработок
Инструкции по бизнес-процессам
Претендент
Список замечаний для исправления
Подготовка Матрицы ответственности за исправление
замечаний
Исправление по результатам тестирования, согласно
списку замечаний
Подготовка инструкций по
бизнес-процессам
Участие
Участие
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утвер-
75
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Претендент
Заказчик
ждение
Определить стратегию интеграционного тестирования
Управление процессом тестирования
Выполнение
Форматы для загрузки данных
Выполнение
Подготовка начальных тестовых данных в соответствии с разработанными
форматами
Функциональное тестирование бизнес-процессов
Интеграционное тестирование
Инсталляция
Управление органи-
Выполнение
Шаблон протокола интеграционного тестирования
Выполнение
Регламент конфигурации и
тестирования
Выполнение
Выполнение интеграционного тестирования. Подготовка протоколов ИТ и
формирование перечня замечаний по результатам
Утверждение итогового
протокола с перечнем замечаний по результатам ИТ
Устранение критических
замечаний по результатам
ИТ. Протокол устранения
замечаний.
Обеспечение серверного
оборудования, и инфраструктурного обеспечения
доступности на объектах
внедрения продуктивной
среды (PRD)
Инсталляция продуктивной
системы*)
Обеспечение ресурса на
полное время со стороны
Претендента для поддержки и контроля инсталляции
систем
Мониторинг деятельности
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
76
Фаза/ Наименование услуг
зационными изменениями
Результат
Претендент
Заказчик
Выполнение
Участие
Информирование
Участие
Выполнение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
агентов изменений и координаторов изменений на
местах.
Разработка материалов по
информированию
Внесение изменений в
должностные обязанности и
положения о структурных
подразделениях, подготовка приказов, выполняется
Дирекцией по персоналу
Заказчика
Разработка подхода к обучению и поддержке
Разработка списка курсов и
определение целевой
аудитории
Определение участников
обучения, подготовка учебных помещений, оборудования; оповещение, контроль посещения участников
Разработка вводных материалов по целям и ходу
Проекта, по обучению инструкторов
Разработка инструментария
по оценке качества обучения
Разработка инструментария
по проведению оценки готовности работы сотрудников в новой системе
Предложение внесения изменений (разработок новых
документов) в регламентирующие/ методологические
документы Заказчика на
основе утвержденных Проектных решений. Выполнение – функциональными
группами.
Внесение изменений (разработка новых документов)
Выполнение
77
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Претендент
Заказчик
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Участие
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Выполнение
в регламентирующие/ методологические документы
Заказчика на основе утвержденных Проектных решений
Планирование
Закрытие фаз 3- Реализации
План на следующую фазу
Проекта
Презентация по результатам Фазы 3 для Управляющего и Интеграционного
Комитета
Протокол проверки качества результатов Проекта
подписан спонсором Проекта от Претендента
Протокол о переходе к следующей фазе подписан
Фаза 4.
Подготовка к эксплуатации
Управление Проектом
Планирование
Настройки перенесены из QAS в PRD
Протокол готовности
продуктивной системы
Совещания по статусу Проекта
Совещания Управляющего
и Интеграционного Комитета
Управление открытыми вопросами
Управление планомграфиком Проекта на фазе
1
Управление рисками
Уточнение объема Проекта
Управление изменениями
бюджета Проекта, сроков
Управление запросами на
изменения объема, сроков.
План перехода в опытнопромышленную эксплуатацию
Перенос настроек из QAS в
PRD
Тестирование технической
готовности продуктивной
системы
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Утверждение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
78
Фаза/ Наименование услуг
Подготовка рабочих
мест для работы
продуктивных пользователей
Результат
Список операций и полномочий продуктивных пользователей
Перечень пользователей с
присвоением ролей
Создание записей пользователей и присвоение роли
и полномочий
Рабочие места подготовлены для работы конечных
пользователей
Подготовка плана обучения
конечных пользователей
Обучение конечных
пользователей
Тестирование
Интерфейсы по загрузке данных
Подготовка тестовых данных для обучения
Определение пользователей для обучения
Проведение обучения инструкторов
Аттестация инструкторов
конечных пользователей
Подготовка групп для обучения и поддержки пользователей
Разработка шаблонов для
тренинговых материалов
Подготовка тренинговых
материалов
Подготовка шаблонов инструкций для конечных
пользователей
Подготовка инструкций для
конечных пользователей
Создание учебной среды
(учебной системы)
Настройка учебной среды
Обучение конечных пользователей
Протокол аттестации конечных пользователей
Тестирование производительности:
Объемный тест;
Стресс-тест.
Определить концепцию интеграции с другими IT си-
Претендент
Заказчик
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
Утвер-
79
Фаза/ Наименование услуг
Результат
стемами
Подготовка спецификаций
на разработку интерфейсов
по загрузке данных
Подготовка спецификаций
на разработку интерфейсов
по выгрузке данных из
внешних по отношению к
решениям SAP систем
Разработка интерфейсов по
загрузке данных
Разработка интерфейсов по
выгрузке данных из внешних по отношению к решениям SAP систем
Внесение изменений в существующие (внешние по
отношению к решениям
SAP) системы
Тестирование интерфейсов
Протокол по результатам
тестирования
Доработка интерфейсов по
загрузке данных по результатам тестирования
Доработка интерфейсов по
выгрузке данных из внешних по отношению к решениям SAP систем
Регламент загрузки данных
Миграция данных
Управление организационными измене-
Претендент
ждение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Участие
Участие
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Реестр основных данных
Выполнение
План по миграции данных
Выполнение
Подготовка данных к переносу в PRD
Обеспечение ресурса на
полное время со стороны
Претендента для поддержки и контроля подготовки
данных
Миграция данных в PRD
Выверка данных в продуктивной системе
Мониторинг деятельности
агентов изменений и коор-
Заказчик
Участие
Участие
Утверждение
Утверждение
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Участие
80
Фаза/ Наименование услуг
ниями
Результат
Переход в опытнопромышленную эксплуатацию
План перехода в
продуктивную эксплуатацию
Закрытие фаз 4Подготовки к эксплуатации
Заказчик
Выполнение
Информирование
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
Выполнение
Участие
динаторов изменений на
местах.
Разработка материалов по
информированию
Службаподдержки
(“Help
Desk/Competency
Center”)
Претендент
Мониторинг качества обучения и оценка готовности
людей
Разработка стратегии для
получения обратной связи
пользователей после запуска в промышленную эксплуатацию
Определение стратегии и
плана организационного
перехода к промышленной
эксплуатации
Подготовка и выпуск необходимых приказов и инструкций
Организация службы поддержки системы (“HelpDesk/
CompetencyCenter”*) Подразумевается участие Претендента в части предоставления рекомендаций по
возможным альтернативам
организации службы поддержки, анализ и предоставление комментариев к
документации и распоряжениям, выпускаемым Заказчиком
Выпуск распоряжения о переходе в опытнопромышленную эксплуатацию
Подготовка детального
плана на фазу перехода к
продуктивной эксплуатации
Презентация по результатам Фазы 4 для Управляющего Комитета
Протокол проверки качества результатов Проекта
подписан спонсором Проекта от Претендента
Выполнение
Выполнение
Участие
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Участие
Утверждение
Участие
Утверждение
Утверждение
81
Фаза/ Наименование услуг
Результат
Претендент
Заказчик
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Утверждение
Выполнение
Участие
Фаза 5.
Переход к продуктивной эксплуатации*
Управление Проектом
Исправление ошибок, выявленных в
ходе продуктивной
эксплуатации, в соответствии с утвержденным объемом
Проекта
Акт передачи системы службе поддержки Заказчика
Поддержка
Совещания по статусу Проекта
Совещания Управляющего
и Интеграционного Комитета
Управление открытыми вопросами
Управление планомграфиком Проекта на фазе
1
Управление рисками
Уточнение объема Проекта
Управление изменениями
бюджета Проекта, сроков
Управление запросами на
изменения объема, сроков.
Консалтинговая поддержка
в ходе опытнопромышленной эксплуатации
Передача системы службе
поддержки Заказчика
Поддержка конечных пользователей до успешного закрытия третьего периода
Разработка материалов по
информированию
Управление организационными изменениями
Детальный план на
следующий этап
Проекта
Отслеживание и анализ обратной связи от конечных
пользователей, и определение правильных действий в случае необходимости
Разработка стратегии тиражирования
Детальный план на следующий этап Проекта Тиражирование
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Выполнение
Информирование
Выполнение
Контроль
Выполнение
Выполнение
Утверждение
Участие
Утверждение
82
Фаза/ Наименование услуг
Закрытие фазы 5Переход к продуктивной эксплуатации
Результат
Презентация по результатам Фазы 5 для Управляющего Комитета
Протокол проверки качества результатов Проекта
подписан спонсором Проекта от Претендента
Претендент
Заказчик
Выполнение
Участие
Утверждение
Выполнение
Утверждение
Участие
Выполнение
Утверждение
Протокол о переходе к следующему этапу Проекта
подписан
* Под переходом к продуктивной эксплуатации понимается три закрытых продуктивных
периода в системе.
6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
6.1. Длительность проекта
Целевая длительность проекта составляет 31 месяцев.
Ключевые этапы реализации проекта и их предполагаемая длительность:
Этап
Длительность
1. Первый этап
19 месяцев
2. Второй этап
12 месяцев
Поддержка управления проектом внедрения и последующей эксплуатации системы
Исполнитель должен обеспечить использование SAP SolutionManager для управления проектом внедрения и последующей эксплуатации системы.
На этапе внедрения система должна обеспечивать:
 Внедрение сценариев процессов управления проектами, единые стандарты
управления проектами;
 Внедрение сценариев процессов управления созданием продукта в соответствии со стандартами управления внедрением программного продукта и
с учётом особенностей ПО SAP, организацию тестирования внедряемых
решений SAP;
 Надежные и достоверные процессы контроля за ходом выполнения проектов;
 Управление рисками;
 Управление изменениями;
 Отчетность;
 Единый и согласованный между проектами план реализации.
На этапе эксплуатации система должна обеспечивать:
 Предоставление ИТ-услуг по решениям SAP;
6.2.
83
 Соответствие процессов поддержки и предоставления услуг передовым
стандартам и лучшей практике (ITIL, RunSAP);
 Обеспечение продуктивной эксплуатации решений SAP;
 Обеспечение соответствия развития решений, а также процессов и инструментов поддержки систем текущим требованиям и планируемому развитию
бизнеса ГУП MMП:
o в части внедрения сценариев процессов предоставления ИТ-услуг в
SAP SM;
o в части организации тестирования изменений эксплуатируемых решений SAP.
6.3. Требования к организации и ведению НСИ
Корпоративная система управления НСИ должна обеспечивать возможность реализации основных сценариев ведения НСИ:
 Консолидация
 Гармонизация
 Централизованное ведение
Должны быть автоматизированы следующие бизнес-процессы:
 Формирование и исполнение запроса на создание новой записи справочника;
 Формирование и исполнение запроса на расширение записи справочника на
основании установленных бизнес-правил;
 Формирование и исполнение запроса на внесение изменений в общую информацию;
 Формирование и исполнение запроса на согласование удаления/изменения
записи справочника;
 Регулярный и внеплановый анализ справочника и его чистка;
 Создание и ведение классификаторов;
 Формирование отчётов по управлению справочником.
В системе должны быть реализованы следующие функции:
 Ведение основных записей справочников, включая массовую обработку
данных (поиск и просмотр, создание, изменение, удаление/блокирование
записи)
 Ведение отдельных вспомогательных справочников наряду с основными;
 Массовая загрузка данных из внешних источников;
 Ввод данных НСИ по шаблону;
 Поддержка процессов интеграции с другими системами распределения
данных;
 Создание и ведение классификаторов;
 Обеспечение высокого уровня качества данных за счет использования:
o автоматических проверок на полноту информации и корректность
данных на основе преднастроенных бизнес-правил для каждого ракурса данных;
o комплексных стратегий поиска дубликатов.
 Разграничение прав доступа к информации в соответствии с ролями и полномочиями участников процесса;
 Ведение истории изменений;
84
 Поддержка отчетности по отдельным показателям качества данных и эффективности работы системы управления НСИ, поддержка статистики по
обработке запросов и изменениям основных данных на основе различных
параметров.
Система должна предусматривать возможность своего дальнейшего развития, а
также масштабирования на другие регионы и объекты данных. Создаваемая система должна обеспечивать техническую возможность изменения и дальнейшего
совершенствования бизнес-процесса управления НСИ в ГУП MMП. Система
должна обеспечивать возможность реализации мероприятий по развитию НСИ
различного масштаба, будь то малые или крупные изменения.
К малым изменениям относятся изменения в конфигурации системы:
 Изменение модели данных (состав атрибутов, взаимосвязи между записями);
 Изменение интерфейса обмена данными с целевыми информационными
системами;
 Изменение структуры процесса согласования или обработки новых данных;
 Добавление/Изменение правил проверок данных;
 Добавление/Изменение преднастроенных алгоритмов поиска;
 Изменение структуры классификаторов.
К крупным изменениям относятся изменения, планируемые на уровне программы
развития НСИ:
 Подключение/отключение справочника;
 Подключение/отключение целевой информационной системы;
 Реализация/замена сценария ведения.
Система должна обеспечивать конфиденциальность, целостность, доступность
основных данных и иной обрабатываемой информации ограниченного доступа.
Система управления НСИ должна предусматривать возможность развития в части
подключения новых справочников.
6.4.
Требования к системному ландшафту и технической архитектуре
системы для версии 6.0
Архитектура программно-аппаратных решений должна обеспечивать:

Отказоустойчивость за счет использования современных технологий кластеризации и виртуализации, замену компонент без остановки работы Системы;

Надежность функционирования программного и аппаратного обеспечения;

Надежность, работоспособность проектируемых систем и высокую доступность;

Возможность дальнейшего наращивания производительности, вычислительных мощностей и других ресурсов Системы в соответствии с сайзингом, этапами внедрения Системы, включая оценку потенциальной возможности внедрения дополнительных приложений на предлагаемой платформе;
85

Адаптируемость для потребностей приложений SAP.
На этапе проектирования должны быть рассчитаны сайзинги по методике компании SAP AG («quicksizing»). Сайзинг рассчитывается на основании сведений о количестве и активности пользователей, объемах обрабатываемой информации для
новых систем, а для текущих с учетом текущей нагрузки системы.
Техническая инфраструктура систем должна быть построена на принципе
трех-системного ландшафта. При этом настройки и ABAP-разработки проводятся
в системе разработки DSP (DevelopmentSystem), затем транспортируются в тестовую систему TSP (QualityAssuranceSystem) для сборки и проверки, после чего
переносятся в продуктивную систему PSP (ProductionSystem). Каждая из систем
располагается на отдельном сервере. Использование данных систем имеет
следующие преимущества:

возможность проводить изолированное тестирование настроек (в том числе
мандантно-независимых) и программного кода до переноса их в продуктивную систему;

реализация дополнительных функций может проходить, не затрагивая продуктивную работу;

транспорт с изменениями может быть проверен перед переносом в продуктивную (PSP) систему;

возможность объединить процесс разработки с проверкой целостности
транспортных объектов перед перемещением их в продуктивную систему;

другие системы не влияют на производительность продуктивной системы;

соответствие рекомендациям SAP по безопасности данных продуктивной
системы.
При реализации проекта будет использоваться системный ландшафт, включающий:
1. SAP ERP (основная транзакционная система)
 Система разработки корпоративных процессов, в которой осуществляется
настройка и разработки процессов, одинаковых для структурных подразделений ГУП MMП.
 Система разработки.
 Система тестирования.
 Продуктивная система.
2. HCM (система для расчетов и управления персоналом):
 Система разработки.
 Система тестирования.
 Продуктивная система.
3. PI (интеграция с внешними системами):
 Система разработки.
 Система тестирования.
 Продуктивная система.
86
4. BW (система бюджетирования, система управления эффективностью деятельности и управленческой отчетности):
 Система разработки.
 Система тестирования.
 Продуктивная система.
5. ADS (AdobeDocumentServices)
6. Система SolutionManager
В ходе работ по Проекту должен быть проработан вопрос такой организации
системного ландшафта, которая позволит проводить работы по конфигурированию и разработке в рамках проекта параллельно с работами по сопровождению
продуктивной системы ГУП MMП и обеспечит:

безопасный перенос изменений по системному ландшафту;

проведение обучения пользователей;

проведение регрессионного тестирования;

проведение тестовых миграций данных.
6.5.
Требования к формированию печатных документов в системе SAP
Печать документов в системах должна формировать на основе интерактивных
PDF-формуляров, формуляров MS Excel и формуляров MS Word. Для реализации
требований должна быть развернута отдельная система AdobeDocumentServices
(ADS).
6.6.
Миграция данных из существующей SAP системы в создаваемую
систему
В рамках Фазы 2 «Концептуальное Проектирование» должна быть разработана
стратегия миграции данных из текущих КИС ГУП MMП, включая систему SAP R/3
версии 4.6. В рамках этих работ должна быть:







проведена классификация объектов миграции (НСИ, остатки, разработки,
настройки, интерфейсы и пр.)
определен конкретный состав объектов, которые подлежат миграции
разработаны рекомендации по модернизации объектов подлежащих миграции, включая описание новых модифицируемых объектов и инструкции по их
заполнению;
разработаны рекомендации по гармонизации объектов подлежащих миграции;
определены инструментальные средства для выполнения миграции данных, которые должны поддерживать возможность подключения к различным
системами-источниками, обработки и преобразования различных форматов
данных.
определены интеграционные способы, интерфейсы и форматы для импорта
исходных данных из системы SAP R/3. При импорте должно осуществляться
автоматическое преобразование исходных объектов из формата SAP R/3 в
формат новой системы SAP ERP.
Определён механизм просмотра, корректировки и контроля данных миграции
87
Врамка фазы 3 «Реализация и фазы 4 «Подготовка к эксплуатации» необходимо
обеспечить выполнение миграция НСИ, остатков, разработок, настроек, интерфейсов из системы SAP R/3 в новую систему SAP ERP.
6.7. Подход к подготовке и обучению пользователей
Исполнитель должен провести обучение будущих пользователей системы,
включая следующие задачи:

подготовка плана обучения;

подготовка и актуализация учебных материалов;

подготовка данных к тренингу;

проведение тренингов в соответствии с планом обучения;

проведение тестирования пользователей по итогам обучения.
Обучение пользователей должно проводиться в 2 этапа:
1. Обучение ключевых пользователей перед прохождением пользовательского тестирования для соответствующегоструктурного подразделения по плану Проекта.
2. Обучение конечных пользователей перед продуктивным стартом соответствующего структурного подразделения по плану Проекта. Для достижения
наибольшей эффективности обучения, тренинги должны начинаться не ранее чем за 2 месяца до начала продуктивной эксплуатации системы.
Обучение пользователей должно быть построено на базе процессноориентированного ролевого подхода.Обучение пользователей проводится на территории соответствующего структурного подразделения ГУП MMП.
Требования к организации службы поддержки системы и пользователей после сдачи системы в эксплуатацию
При организации службы поддержки системы и пользователей необходимо учитывать, что она должна распределятся:

по линиям поддержки

по структурным подразделениям

по функциональным задачам
6.8.
Необходимо организовать 3 линии поддержки системы и пользователей:

1 линия поддержки: Центральная Диспетчерская Служба

2 линия поддержки: Функциональная команда ИВЦ ГУП MMП

3 линия поддержки: команды функциональных архитекторов, служба Базиса, авторизация, команда ABAP-разработки ИВЦ ГУП MMП.
Взаимодействие с бизнес-пользователями
Взаимодействие службы сопровождения SAP с бизнес-пользователями SAP
должно производится через систему SAP SolutionManager с использованием двух
механизмов:

Посредством электронной почты: Бизнес-пользователю приходит сообщение электронной почты, на которое он при необходимости проходя по
расположенным в письме ссылкам.

Через пользовательский интерфейс SAP SM:Пользователь авторизовано входит в систему SAP SolutionManager, работает со своим обращением
88
(получает ответы поддержки, отвечает на вопросы, подтверждает результаты исполнения и т.п.) напрямую в системе.
Управление обращениями, запросами на обслуживание, инцидентами
Необходимо реализовать обработку обращений бизнес пользователей, классификацию их как «инциденты», «запросы на обслуживание», «консультации», исполнение указанных типов обращений и их тестирование. Краткое описание процесса
приведено в таблице ниже.
Операция (функция)
Регистрация и первичная обработка ИТ-обращения
1. Регистрация информации об
ИТ-обращении, сообщаемой
Инициатором ИТобращения; идентификация
ИТ-обращения, как инцидента/консультации/запроса на
обслуживание;
2. Разрешение ИТ-обращения
при наличии достаточной
квалификации у специалиста
Центральной Диспетчерской
Службы.
Эскалация обращения
Назначение ИТ обращения в
Группу сопровождения соответствующей ИТ услуги (направления, функционала) с привлечением при необходимости Менеджера ИТ инцидентов.
Диагностика/Анализ
1. Определение Корневой причины ИТ инцидента и поиск
технического решения или
разработка Обходного решения.
2.
Действия в системе
1. Специалист ЦДС решает:
ИТ-обращение касается SAP или нет?
«Да» - регистрирует обращение в SAP
SM.
Минимальные данные обращения:
 Инициатор ИТ-обращения (автоматически: регион, предприятие, ассистент)
 Текст обращения
 Тема обращения
 Дата поступления
 Команда (например ЦДС)
 Регистратор
 приложенные файлы
2. Классификация ИТ-обращения (инцидента/консультации/запроса
на
обслуживание)
3. Определение влияния, приоритета.
4. Определение сервиса (узел дерева
бизнес процессов)
5. Автоматическое определение планового времени завершения (по
SLA, подробности см. ниже).
1. Назначение ответственного внутри
группы осуществляется сотрудником группы сопровождения вручную.
2. Опционально: если в обращение
вложена заполненная форма Запроса на изменение – обращение
классифицируется как «Запрос на
изменение», переход в процесс
управления Запросами на Изменение.
Опционально: если инцидент повторяющийся либо нерешаемый, то необходима привязка инцидента к имеющейся
проблеме, либо создание новой проблемы из инцидента.
Исполнители:
Специалист Службы сопровождения
(ЦДС) – 1 линия
Исполнители:
Специалист Службы сопровождения
(ЦДС) – 1 линия
Исполнители:
1. Специалист
Службы сопровождения (ЦДС)
– 1 линия;
2. Профильный
специалист ИВЦ
- 2 линия;
Анализ запроса на консультацию, обращение.
Разрешение инцидента
Исполнители
1. Консультация: «выполнена».
2. Обращение: «Инцидент» и «обслу-
Исполнители:
89
1.
Устранение Корневой причины ИТ инцидента с привлечением всех доступных
ресурсов.
2.
Тестирование.
3.
Оказание консультации. Исполнение запроса на обслуживание
4.
Перенос в продуктивую систему (при необходимости)
Контроль разрешения
Подтверждение результатов
разрешения ИТ инцидента, запроса на обслуживание, консультации.
живание» - при необходимости создаётся 1 или несколько отдельных
документов (задач) SAPSM, содержащих транспортные запросы для
проведения необходимых настроек/разработок. При наличии связанных
документов,
содержащих
транспортные запросы, обязательно должно пройти тестирование отбизнес-пользователя (см процесс
ведения разработки программного
кода ниже).
3. Тестирование исполняется согласно «Процедуре согласования документов SAP SolutionManager посредством электронной почты», по
умолчанию тестирующий это автор
обращения.
4. После тестирования – осуществляется перенос (всех задач) в продуктивную систему, обращение «выполнено».
5. Вернуть обращение на ЦДС.
Автоматический запрос пользователю о
закрытии обращения. Действие исполняется согласно «Процедуре согласования документов SAP SolutionManager
посредством электронной почты», респондент - это автор обращения.
1. Профильный
специалист ИВЦ
- 2 линия;
2. Специалист
Группы сопровождения (Базис) - 3 линия;
Исполнители:
Специалист Службы сопровождения
(ЦДС)
Результат:
- 5 дней нет ответа – обращение автоматически закрывается,
- ответ «да» - обращение закрывается
сразу,
- ответ «нет» - на начальный статус.
Закрытие обращения
Специалист Центральной Диспетчерской Службы закрывает
ИТ обращение с соответствующим кодом.
Для случаев отсутствия технической возможности или основания разрешения используется
код закрытия<Не выполнено /
Выполнить невозможно>.
Обращение закрывается.
Закрытие возможно, если нет связанных документов, и есть подтверждение
инициатора, либо нет рекламации в течение 5 дней..
Исполнители:
Специалист Службы сопровождения
(ЦДС)
Должна быть возможность восстановить обращение из закрытого в случае
ошибочного закрытия (отдельная роль).
6.9. Защита информации
Функционирование СИСТЕМЫ должно быть обеспечено организационными и программно-техническими средствами защиты от несанкционированного действия с
целью предотвращения хищения, утраты, искажения и подделки информации.
90
6.9.1. Общиетребования к защитеинформации
 В процессе функционирования Системы должны обеспечиваться конфиденциальность, доступность, целостность, подотчетность и подлинность ее ресурсов.

Адекватность, т.е. обеспечение требуемого уровня защиты (определяется
степенью конфиденциальности подлежащей обработке информации) при минимальных издержках на создание механизма защиты информации и обеспечение его функционирования;

Удобство для пользователей, защита информации не должна создавать для
пользователей дополнительных трудностей, требующих значительных усилий
для их преодоления; минимизация привилегий в доступе, предоставляемых
пользователям, т.е. каждому пользователю должны предоставляться только
действительно необходимые ему права по обращению к ресурсам СИСТЕМЫ
и данным;

Полнота контроля, т.е. обязательный контроль всех обращений к защищаемым данным; наказуемость нарушений, причем наиболее распространенной
мерой наказания должен являться отказ в доступе к СИСТЕМЕ;

В разрабатываемой Системе должны быть предусмотрены специальные
средства прошедшие оценку соответствия по обеспечению защиты на уровнях
презентации, приложений, базы данных, а также сетевой связи и операционной системы.

Экономичность механизма защиты информации, т.е. обеспечение минимальности расходов на создание и эксплуатацию.

При эксплуатации СИСТЕМЫ должна быть обеспечена защита информации
на всех этапах работы с ней и осуществляться идентификация всех возможных пользователей с разграничением доступа к функциям, которые может выполнять конкретный комплекс задач в зависимости от пользователя, работающего с ним. Логическая структура баз данных и других средств хранения информации, используемой в СИСТЕМЕ, должна проектироваться с учетом реализации функций по разграничению доступа к данным, как на уровне СУБД,
так и на уровне специальных программных средств. Должна быть исключена
возможность несанкционированного доступа к данным за счет использования
паролей и разграничения полномочий пользователей, имеющих различные
права доступа к данным.
6.9.2. Требования к защитеинформацииотнесанкционированногодоступа
Функционирование Системы должно быть обеспечено организационными и программно-техническими средствами защиты от несанкционированного действия,
случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного
характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений. К таким средствам защиты относятся:

Блокировка доступа при подозрительных попытках использования СИСТЕМЫ;

Защита от несанкционированной модификации программного обеспечения,
включая защиту от внедрения «вирусов» в программные продукты;

Защита информации от случайных разрушений.
91
6.9.3. Требования к
минимизациярисканекорректногоиспользованияилизлоупотреблен
ияСистемой
 В разрабатываемой СИСТЕМЕ должны быть предусмотрены специальные
средства по обеспечению защиты на уровнях презентации, приложений, базы
данных, а также сетевой связи и операционной системы.

Аудит и протоколирование должны быть использованы как важные аспекты
защиты. Определенную информацию необходимо сохранять не только исходя
из удовлетворения правовых требований, а также и длямониторинга защиты
СИСТЕМЫ и отслеживания событий в случае возникновения проблем. В СИСТЕМЕ должен быть реализован ряд журналов для системного администрирования, мониторинга, решения возникающих проблем и аудита пользователей, доступ к которым долженконтролироваться специальной системой полномочий.

В контрольный журнал СИСТЕМА должна записываться информацияовсех
важных происходящих событиях для возможности аудита. Например, регистрация в СИСТЕМЕ диалоговых и внешних пользователей, запуск транзакций, использование интерфейса удаленного вызова функций, изменение основных записей пользователей, запуск и остановка серверов приложений, загрузка и выгрузка данных в файл и т.д. Каждая операция должна фиксироваться в системном журнале по времени с указанием имени пользователя, даты, времени и введенными данными/изменениями. Контрольная Информационная система должна обеспечивать итоговые отчеты, которые предоставляют ключевую информацию по безопасности в различных разрезах.
6.9.4. Требования к обеспечениюнадежнойаутентификациипользователей
Проверка подлинности пользователя должна осуществляться через следующие
услуги:
 Проверка подлинности пользователя через имя пользователя и пароль;
 Система должна предусматривать возможность назначения различных
«наказаний» за попытки несанкционированного входа в Систему. Система
должна прекращать сеанс работы с пользователем, если выполняется ряд
безуспешных попыток под отдельным идентификатором пользователя,для
чего должен быть предусмотрен соответствующий параметр, который будетопределять, сколько раз пользователь может вводить неправильный пароль до того, как СИСТЕМА завершит попытку входа в СИСТЕМУ (значение
по умолчанию - 3, возможность установить на любое значение от 1 до 99);
 Пароль для входа в СИСТЕМУ не должен быть короче минимально допустимой длины (от 3 до 8 символов), которая определяется администратором. Все пароли должны быть скрыты в СИСТЕМЕ и к ним никто не должен
иметь доступа. По сети пароли должны передаватьсятолько в зашифрованном виде;
 Должны быть предусмотрены параметры, которые устанавливают частоту
смены пароля пользователем. Тогда пользователь будет обязан периодически менять пароль. Число дней, после которого необходимо изменить пароль, определяется администратором. При изменении пароля пользова-
92
тель не должен иметь возможностьиспользовать пять своих последних паролей;
 При необходимости доступ и пароли должны иметь возможность быть немедленно изменены (в том числе выключены) централизованно администратором.
 СИСТЕМА должна предусматривать ведениеряда журналов для системного
администрирования, мониторинга, решения возникающих проблем и аудита
пользователей. Доступ к этим журналам должен контролироваться системой полномочий. В журнале изменений основных записей пользователейдолжныпросматриваться изменения, касающиеся списка профилей полномочий в основной записи пользователя,пароля пользователя (только в зашифрованном виде), типа пользователя, группы пользователя, срока действия и т.д. Там же должны фиксироваться все факты блокировок пользователя из-за недопустимого количества неудавшихся попыток входа в Систему, что позволит вовремя отследить попытки подбора чужого пароля.
6.9.5. Требования ксредствамразграниченияправдоступапользователей
 В Системе для управления правами доступа должен быть реализован механизм профилей и ролей с возможностью использования как организационных управляющих объектов, таких как должности, штатные должности и
организационные единицы так и функциональных управляющих объектов,
таких как группы документов, типы операций и т.д. Все полномочия пользователей должны вестись на уровне метаданных.
 Обеспечение защиты и гарантии аутентичности и целостности данных, хранимых в виде файлов или передаваемых по открытым каналам связи
 Доступ должен контролироваться на уровне приложений. Дополнительно
могутиспользоваться средства защиты на уровне OS, чтобы ограничить доступ. Все обновления прикладной базы данных должны выполняться через
Систему.
 В целях безопасности, все файлы, относящиеся к СИСТЕМЕ, должны храниться в специальной структуре каталогов на уровне операционной системы и быть защищены определенными полномочиями доступа.
 Система должна включать функциональные возможности шифрования данных при передаче по сети, чтобы гарантировать, что конфиденциальные
данные зашифрованы и защищены паролем. Должна предоставляться возможность безопасной сетевой коммуникации, которая использует внешние
решения по защите линий для связи между распределенными компонентами технологической платформы Системы.
6.9.6. Требования по сохранности информации при авариях
 Сохранение и восстановление информации должно быть обеспеченосредствами применяемой вычислительной техники и программными средствами, используемой операционной среды.
 Сохранность информации в Системе должна быть обеспечена при возникновении следующих событий:
o потеря электропитания;
93
o сбой в работе технических средств.
94
7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
Для мониторинга и контроля выполнения процессов ГУП ММП необходимо предусмотреть возможность использования следующих отчетов системы SAP ERP:
7.1. Бюджетирование
 План-Факт отчётность по всем формируемым бюджетам и планам
 Факторный анализ раздела «Доходы» БДР
o Отклонение по фактору «Количество»
 Факторный анализ раздела «Расходы» БДР
o Отклонение по фактору «Количество»
o Отклонение по фактору «Цена»
 Факторный анализ Бюджета Закупок
o Отклонение по фактору «Количество»
o Отклонение по фактору «Цена»
o Отклонение по фактору «Курс валют»
7.2. Выполнение ТО и ремонтов ПС, пути и эскалаторов
 Структурное представление технического места: информация о структуре
технических объектов предприятия, представленная в виде иерархии.
 Просмотр технического места
 Просмотр единиц оборудования
 Просмотр точки измерения
 Список планов предупредительного ТОРО
 Обзор сроков предупредительного ТОРO
 Просмотр и изменение списка сервисных заказов и заказов ТОРО
 Просмотр и изменение операций заказов ТОРО
 Просмотр подтверждений операций заказов ТОРО.
 Изменение сообщений ТОРО.
 Список позиций сообщений ТОРО.
 Список мероприятия к сообщениям ТОРО.
 Каталог системы классов, объектов, присвоенных классам.
 Каталог признаков системы классов.
7.3.
Управление закупка и запасами
Ведение основных данных закупок
 Справочник основных данных материала для закупок
 Справочник основных данных поставщиков и партнеров
 Справочник источников поставок
 Справочник условий поставок
Планирование логистических цепей
 Реестр заявок на закупку материалов и услуг.
 Планирование закупку сырья исходя из планов по обслуживанию и ремонту.
 Планирование страхового запаса;
95
 Ведомость ППМ и ведомость потребности/запасов
Заготовка и управление материальными потоками
 Общий анализ: заказы на поставку, контракты и соглашения о поставках,
предложение;
 Список уведомлений;
 Анализ стоимости заказов на поставку;
o Заказ на поставку по материалу;
o Заказ на поставку по поставщику;
o Заказ на поставку по номеру документа;
















o Анализ группы закупок;
Контроль запасов давальческого материала для поставщика;
Поступлением ТМЦ на склады;
Ведомость контроля качества входящего сырья и материалов;
Списание ТМЦ (ремонты, строительство и вспомогательное производство);
Учет поступления ГП из вспомогательного производства;
Возвраты ТМЦ.
Перемещением ТМЦ между складами;
Инвентаризационная ведомость;
Оборотно-сальдовая ведомость движения ТМЦ;
Анализ партии;
Обзор доступности;
Анализ средних остатков и оборачиваемости запасов
АВС-анализ запасов.
Анализ старых запасов.
Анализ сроков выполнения поставок, графика поставок, отстающих партий.
Анализ надёжности поставщиков – недопоставки, сроки поставок, изменения закупочных цен, возвратов поставщикам, объёма поставок
7.4. Учет договоров
 Единый журнал регистрации/реестр договоров;
 Контрольный отчет согласования договоров
 Контрольный отчет исполнения договоров
 Платежная спецификация
7.5. Управление платежами и казначейство
 План БДДС
 План/факт исполнения БДДС
 Реестр платежей
 Платежный календарь
 Остатки денежных средств на банковских счетах
 План взаиморасчетов
 Прогноз ликвидности
 Движение ссудной задолженности (Кредитный портфель)
96
7.6.
Оперативные персоналом процессы управления
Организационный менеджмент
 Штатное расписание по форме Т-3
 Отчет по организационной структуре
 Отчет по организационной структуре со штатными должностями
 Отчет по организационной структуре с лицами
 Отчет по вакантным штатным должностям
 Отчет по устаревшим штатным должностям
 Сводный отчет по кадрам (в разрезе СП ММП)
 Сведения по укомплектованности и движению кадров (в разрезе СП ММП)
Кадровое администрирование
 Приказ о приеме на работу по форме Т-1 и Т-1а
 Личная карточка сотрудника по форме Т-2
 Справка-объективка
 Приказ о переводе сотрудника по форме Т-5 и Т-5а
 Приказ об отпуске сотрудника по форме Т-6 и Т-6а
 График отпусков сотрудников по форме Т-7
 Приказ об увольнении по форме Т-8 и Т-8а
 Приказ о командировке по форме Т-9 и Т-9а
 Отчет по данным воинского учета
 Приказ о наложении дисциплинарного взыскания
 Приказ о снятии дисциплинарного взыскания
 Приказ о поощрении работника по форме Т-11 и Т-11а
 Результаты расчета стажа
 Отчет по отслеживаемым датам
 Отчет по членам семьи
 Списки дней рождения
 Оперативные отчеты-списки в табличной форме (список столбцов пользователь выбирает сам)
 Форма АДВ-1
 Форма АДВ-2
 Форма АДВ-3
 Форма СЗВ-К
Управление временными данными
 Табель рабочего времени по форме Т-13
 Отчет по остаткам отпусков сотрудника
 Оперативные отчеты-списки по видам времени (ночное время, сверхурочные часы, часы работы в выходные и праздничные дни и т.д. )
Расчет заработной платы
 Форма Т-53
 Форма Т-54а
 Форма Т-60
 Форма Т-61
 Расчетный листок
97















Свод начислений и удержаний
Реестр больничных листов
Ведомость удержаний по исполнительным документам
Форма П-4
Форма РСВ-1
Форма 4-ФСС
Форма АДВ-8-1
Форма СЗВ-6-1
Форма СЗВ-6-2
Форма СЗВ-6-3
Форма СПВ-1
Форма ДСВ-1
Форма ДСВ-3
Форма 2-НДФЛ
Отчет по дополнительным и периодическим видам оплат, введенным сотруднику
 Отчет по результатам расчета заработной платы (настраиваемые пользователем списки по видам оплат)
 Форма ДСВ-1
 Форма ДСВ-3
7.7. Управление капитальным строительством
 Отчет по структуре инвестиционной программы: Иерархическая структура
инвестиционной программы (анализ данных статей инвестпрограммы)
 Отчет по инвестиционной программе: Иерархическая структура инвестиционной пограммы с возможностью развернуть отчет до списка инвестиционных мероприятий, которые в ней входят, а так же проанализировать на каждом мероприятие и агрегацией на статьи программы суммы, поданные на
рассмотрение первоначально, сравнить с утвержденными суммами затрат и
бюджета затрат
 Отчет по календарно-сетевому графику проекта: Анализ проекта с помощью
диаграммы Ганта
 Отчет по структуре проекта: Обзор проекта в его иерархии (СПП-элементов,
сетевых графиков, операций сетевого графика, компонентов материалов,
ВПС, присвоенных SD заказов, ТОРО заказов и PP заказов)
 Отчет по заказам связанным с проектами»: Список присвоенных проектам
заказов с их атрибутами
 Отчет по сбытовым документам, связанным с проектом: Список присвоенных SD заказов и их позиции с атрибутами
 Отчет по истории изменения проектов: Обзор документов изменений (кто
когда какаое поле в каком объекте изменил, когда и кто какой объект создал
и т.п.)
 Затраты/выручка/расходы/поступления
 Отчет по затратам проекта Факт/План/Отклонение абсолютное/Отклонение
%: По видам затрат и структуре проекта
 Отчет по плановым затратам проекта в разрезе периодов: По видам затрат
и структуре проекта
 Отчет по затратам проекта План/факт/отклонение: Иерархический отчет по
категориям значений, структуре проекта, периодам
98
 Отчет по сравнению нескольких версий планирования затрат с фактическими затратами: Иерархический отчет по категориям значений, структуре проекта, периодам
 Отчет по плановым и фактическим затратам проекта в разрезе периодов
 Отчет по Фактическим Затратам/Выручка: Отдельные позиции документов
прокодки фактических затрат/выручки на проект, сетевой график и подчиненные заказы
 Отчет по Плановым Затратам/Выручке: Анализ запланированных сумм в
ручных форматах планирования
 Отчет по выполненным работам/услугам: Список документов подтверждений выполнения операций сетевого графика
 Отчет по плановым ТМЦ для проекта: Список запланированных материалов
на проект
 Отчет по заявкам на закупку к проекту: Список заявок на закупку по проекту
 Отчет по заказам на закупку к проекту: Список заказов на закупку по проекту
 Отчет по запасам ТМЦ для проекта: Анализ запасов проекта
7.8.
Бухгалтерский учет
Учет ВНА
 Инвентарная карточка учета нематериальных активов НМА-1
 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). Форма № ОС-1
 Акт о приеме-передаче здания (сооружения). Форма № ОС-1А
 Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений). Форма № ОС-1Б
 Накладная на внутреннее перемещение объектов основных средств. Форма
№ ОС-2
 Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств. Форма № ОС-3
 Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранспортных
средств). Форма № ОС-4
 Акт о списании автотранспортных средств. Форма № ОС-4А
 Акт о списании групп объектов основных средств. Форма № ОС-4Б
 Инвентарная карточка учета объекта основных средств. Форма № ОС-6
 Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств. Форма
№ ОС-6А
 Инвентарная книга учета объектов основных средств. Форма № ОС-6Б
 Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж. Форма № ОС-15
 Акт о выявленных дефектах оборудования. Форма № ОС-16
 Инвентаризационная опись основных средств. Форма № ИНВ-1
 Инвентаризационная опись нематериальных активов. Форма № ИНВ-1А
 Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств,
нематериальных активов. Форма № ИНВ-18
 Процедура учета налоговой амортизации основных средств
 Начисление амортизационной премии по НУ
 Восстановление амортизационной премии при выбытии ОС
 Переоценка ОС
 Ведение квот выдачи спецодежды
99
 Карточка учета спецодежды
 Отчет по спецодежде
 Ведомость выдачи спецодежды. Форма № МБ-7
Учет ТМЦ
 Доверенность на получение материальных ценностей. Форма № М-2
 Приходный ордер. Форма № М-4
 Акт о приемке материалов. Форма № М-7
 Требование-накладная. Форма № М-11
 Накладная на отпуск материалов на сторону. Форма № М-15
 Акт о приемке товаров. Форма № ТОРГ-1
 Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке
ТМЦ. Форма № ТОРГ-2
 Спецификация. Форма № ТОРГ-10
 Товарная накладная. Форма № ТОРГ-12
 Накладная на внутреннее перемещение, передачу товаров, тары . Форма №
ТОРГ-13
 Акт о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение.
Форма № МХ-1
 Акт о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение.
Форма № МХ-3
 Товарно-транспортная накладная. Форма № 1-Т
Учет расчетов с контрагентами
 Анализ платежей дебитора
 Анализ платежей кредитора
 Программы автовыравнивания
 Оборотная ведомость по дебиторам
 Оборотная ведомость по кредиторам
 Акт сверки расчетов - дебиторы
 Акт сверки расчетов - кредиторы
 Счет на предоплату
 Ведение данных контрактов для контрактного учета
 Ре-классификация дебиторской и кредиторской задолженности
 Переоценка открытых позиций в иностранной валюте
 История переоценки позиции в иностранной валюте
 Бухгалтерская справка
Учет расчетов с денежными средствами
 Платежное поручение
 Платежное требование
 Формат обмена с банком 1
 Формат обмена с банком 2
 Формат обмена с банком 3
 Загрузка справочника банков
 Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации.
100
 Сведения о счетах в иностранной валюте в банках и иных кредитных учреждениях, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.
 Ведение кассовой книги
 Приходный кассовый ордер, КО-1
 Расходный кассовый ордер, КО-2
 Журнал регистрации приходных и расходный кассовых документов. Форма
№ КО-3
 Кассовая книга. Форма № КО-4
 Авансовый отчет АО-1
Инвентаризация
 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей. Форма №
ИНВ-3
 Опись ТМЦ на ответственном хранении. Форма № ИНВ-5
 Акт инвентаризации незаконченных ремонтов ОС. Форма № ИНВ-10
 Акт инвентаризации расходов будущих периодов. Форма № ИНВ-11
 Акт инвентаризации расчетов. Форма № ИНВ-17
 Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарноматериальных ценностей. Форма № ИНВ-19
 Ведомость учета результатов инвентаризации. Форма № ИНВ-26
 Ведение пересортицы
Главная книга
 Справочник плана счетов ГК;
 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам ГК;
 Основная бухгалтерская отчётность - должна формироваться для одного
юридического лица ГУП ММП с возможностью генерации отчетности по отдельным структурным подразделениям. Все хозяйственные операции в
рамках СП ГУП ММП предлагается разделять между собой отдельными организационными признаками. Основная бухгалтерская отчётность включает:
o Баланс;
o Отчёт о прибылях и убытках;
o Отчет о движении капитала
o Отчёт о движении денежных средств;
o Приложение к бухгалтерскому балансу




Журнал бухгалтерских документов;
Документы долгосрочных проводок;
Подсистема "Корреспонденция счетов"
Статистическая отчётность
7.9.
Налоговый учет
НДС
 Счет-фактура
 Корректировочный счет-фактура
 Исправленный счет-фактура
101
 Учет НДС на объектах капитального строительства и при покупке основных
средств
 Автоматическое создание проводок переноса отложенного НДС методом
"по оплате"
 Автоматическое создание проводок переноса отложенного НДС методом
"по отгрузке" и по вторичным событиям
 Учет НДС при импорте из стран Таможенного Союза. Заявление о ввозе из
стран ТС
 Учет НДС по операциям с отложенным переходом права собственности
 Оборотная ведомость по НДС
 Журнал регистрации полученных и выставленных счетов-фактур
 Книга покупок
 Книга продаж
 Декларация по НДС
Транспортный налог и налог на имущество
 Декларация по налогу на имущество: расчет и печатная форма
 Декларация по налогу на транспорт: расчет и печатная форма
Налог на прибыль
 Налоговые регистры по доходам от реализации
o
o
o
o
Доходы по основной деятельности (свод)
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)
Выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации права требования
Выручка от реализации объектов амортизируемого и прочего имущества
 Налоговые регистры по внереализационным доходам
o
o
Внереализационные доходы (свод)
Определение доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде
 Налоговый регистр по не учитываемым доходам
 Налоговые регистры по расходам от основной деятельности
o
o
o
o
o
o
o
Расходы по основной деятельности (свод)
Суммы фактических прямых затрат, осуществленных в отчетном периоде
Расшифровка сумм фактических прямых затрат, осуществленных в отчетном периоде по объектам учета затрат
Распределение сумм фактических прямых цеховых затрат, осуществленных
в отчетном периоде по сфере производства и реализации услуг продукции
Суммы фактических косвенных затрат, осуществленных в отчетном периоде
Распределение расходов по добровольному страхованию сотрудников и
страхованию имущества
Расчет нормируемых расходов
 Налоговые регистры по внереализационным расходам
o
o
o
Внереализационные расходы (свод)
Определение расходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде
Прочие внереализационные расходы
 Налоговый регистр по не учитываемым расходам
 Смешанные налоговые регистры
o
o
Расчет резерва по сомнительным долгам
Сводный регистр по доходам и расходам, связанным с деятельностью обслуживающих производств и хозяйств
102
 Ведомость просмотра базы НУ
 Журнал налоговых операций
 Декларация по налогу на прибыль
7.10. Контроллинг
Учет по местам возникновения затрат
 Места возникновения затрат: обзор планирования;
 Места возникновения затрат: факт/план/отклонение;
 Места возникновения затрат: тарифы.
Внутренние заказы
 Заказ: обзор планирования;
 Заказы: фактические отдельные позиции;
 Заказы: факт/отклонение от плана;
Учет косвенных затрат
 Организационная структуры предприятия в терминах учета затрат;
 Распределения затрат между центрами затрат
 Отнесения косвенных затрат в себестоимость работ и услуг;
 Учет затрат на ремонты с дальнейшим отнесением затрат по причинам их
возникновения;
 Сбор и распределение общехозяйственных расходов;
 Учет транспортно-заготовительных расходов;
 Учет коммерческих расходов;
 Сбор и распределение расходов соцсферы.
Учет затрат вспомогательных производств
 Учет прямых затрат на производство;
 Учет косвенных затрат на производство;
 Формирование плано-нормативных калькуляций;
 Расчет фактической себестоимости по продуктам и услугам.
Учет результатов
 Перераспределение постоянных общепроизводственных расходов;
 Перераспределение общехозяйственных расходов;
 Перераспределение коммерческих расходов;
 Анализ рентабельности (маржинальный) в разрезе реализованных услуг и
групп контрагентов.
7.11. Управление эффективностью деятельности
 Значения параметров расчёта КПЭ;
 Анализ исполнения КПЭ. Отчёт содержит целевое и фактическое значения
КПЭ.
 Анализ исполнения интегральных КПЭ по ответственным. В отчёте содержатся интегральные значения КПЭ по ответственным с возможностью анализа влияния отдельных КПЭ и степени исполнения нижестоящих ответственных сотрудников/подразделений.
103
 Анализ фондов премий по КПЭ (плановые фонды, фактические фонды).
7.12. Управление собственностью
 Справочник характеристик и параметров объектов недвижимости и имущественных комплексов
 Справочников характеристик и параметров земельных участков
 Сводный отчет по организационной структуре имущественного комплекса
 Количество имущественных комплексов
 Количество изготовленных тех. паспортов и свидетельств
 Количество основных средств по архитектурным объектам
 Расширенная инвентаризационная ведомость по объектам имущества
 Анализ имущественных площадей и участков по видам прав
 Единый реестр имущества ГУП ММП, с привязкой к территориальным имущественным комплексам.
 Единый реестр земельных участков, с расположенными на земельных
участках объектами недвижимости ГУП ММП
 Реестра прав землепользования
 История изменений документов по регистрации прав собственности на объекты недвижимости и прав землепользования.
 Расчёт сроков и сумм арендных платежей, и сумм, связанных с договорами
приобретения и отчуждения объектов недвижимости и земельных участков
104
105
8. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
8.1.
Соответствие решений SAP с лицензированием
Решение SAP
Наименование лицензий
SAP ApplicationDeveloperUser
ERP
RCM
HCM
APO
TORO
MRS
MOBILE
BI
BW-IP/BPC
SAP ApplicationProfessionalUser
SAP Application Limited Professional User
Enterprise foundation package (previous ERP Package)
SAP Document Access by OpenText (Business Expert, Professional,
Ltd. Prof)
SAP NetWeaverFoldersManagement
SAP EnterpriseLearningEnvironment
SAP Workforce Performance Builder Producer
SAP Workforce Performance Builder Navigator
SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition
SAP PayrollProcessing
SAP DemandPlanning
SAP SupplyNetworkPlanning
ERP
SAP Multiresource Scheduling with Optimizer
AfariaHandheldDeviceManagement
SAP Work Manager mobile app
SAP Application Business Expert User
SAP Application Business Analytics Professional User
BA&T SAP BusinessObjects BI Suite (CS)
BA&T SAP BusinessObjects Planning & Cons, vers f SAP NetWeav-
106
er(BPC)
SEM
PI
RE
HANA
TRM
SAP Real Estate Management, office, retail and industrial property
mgmt
SAP HANA, Enterprise Edition, up to 10 units
SAP Treasury and Risk Management
Загрузка бюджета
компании
A
Управление
бюджетом
Формирование
бюджета компании
Сбор бюджетных показателей
СП
Согласование бюджетных показателей СП
Формирование сводного бюджета ГУП
Ввод сценарных условий: индексов, нормативов, лимитов
Планирование производственных показателей
Планирование бюджета ремонтов
Формирование бюджета доходов, поступлений по основной
деятельности
1
X
1
X
1
X
2
X
2
X
2
2
X
X
X
X
X
TRM
HANA
RE
PI
SEM
BW-IP/BPC
BI
MOBILE
MRS
TORO
ШАГ
APO
СУБПРОЦЕСС
HCM
ПРОЦЕСС
RCM
Соответствие карты процессов с лицензированием
ERP
#
SAP NetWeaverProcessIntegration
ЭТАП
8.2.
BA&T SAP BusinessObjects Strategy Management
107
Контроль исполнения и корректировка бюджета
Формирование бюджета доходов, поступлений по прочей деятельности
Консолидация потребности в
ТМЦ
Формирование сметы затрат на
персонал
Формирование бюджета внеоборотных активов
Формирование сводной сметы
затрат, согласование и корректировка сметы затрат в ПЭО
Плановая калькуляция себестоимости работ/услуг
Формирование сметы капитальных вложений
Формирование бюджета закупок
Формирование сметы прочих
доходов и расходов
Планирование финансовой деятельности
Формирование бюджета доходов и расходов
Формирование бюджета движения денежных средств
Формирование прогнозного баланса
Формирование пакета бюджетной отчетности для Города
Автоматический контроль нарядов (заказов) на проведение
технического обслуживания,
ремонтных работ
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
X
X
X
108
Формирование отчетности и анализ
исполнения бюджета Компании
B
Выполнение
ТО и ремонтов подвижного состава
Паспортизация вагонов и основных
узлов
Подробная паспортизация вагонов и
основных узлов
Автоматический контроль заключаемых договоров на соответствие лимитам возникновения обязательств перед внешними контрагентами
Автоматический контроль платежных требований на соответствие лимитам финансирования
в части позиций, подлежащих
централизованной оплате/контролю
Корректировка бюджета/лимитов в случае необходимости
Формирование оперативной отчетности для контроля расходов
Формирование сводной отчетности по исполнению бюджета
Компании
Анализ выявленных отклонений
Паспортизация основного оборудования (детализированная
структура подвижного состава,
классификация, основные технические характеристики, цикличность ремонтов и ТО, техническая документация в электронном виде).
Поддержание структуры оборудования в актуальном состоянии (отслеживание перемещений узлов, ведение наработки)
Идентификация важных узлов
(для контроля проведения ремонтов).
Ведение детализированных
спецификаций.
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
2
X
2
X
X
X
X
X
109
Ведение регламентов и норм
Годовое планирование ремонтов
Интеграция с внешними системами, автоматическое ведение
документов измерений по пробегам.
Ведение технологических карт
ТОРО (основных контролируемых позиций техпроцесса ремонта, нормативы времени и
расхода материалов на ТОРО).
Ведение цикличности ТОРО
(ремонтные циклы и состав работ).
Ведение графиков предупредительного технического обслуживания и ремонтов
График предупредительного
видов ТО и ТР1 с предварительным учетом возможностей
комплексных бригад и ремонтной базы на основе предполагаемого пробега.
График предупредительных
ТР2, ТР3, 2ТР3, СР и КР в зависимости от пробега с предварительным учетом возможностей
комплексных бригад и ремонтной базы, распределением заказов на материалы и услуг по
времени, согласно годового
плана ремонтов на основе
предполагаемого пробега.
2
X
X
X
1
X
X
X
1
X
X
X
1
X
X
X
X
1
X
X
X
X
1
X
X
X
X
110
Проведение осмотров и диагностики
Оперативное планирование работ
Детализированное
оперативное планирование работ
Ведение доски ДДЭ
и экрана графика
суточных заданий
Годовое планирование ресурсов ТОРО (материалы, услуги)
на основе сравнения графика
предупредительных ремонтов с
учетом плана ремонтов и исторических данных в разрезе видов ремонтов. Формирования
заявок на поставку запасных
частей и материалов для выполнения программы ремонта
электроподвижного состава.
Регистрация результатов
осмотров и диагностики
Регистрация неисправностей
(с/без использования мобильных устройств)
Автоматическое планирование
работ на сутки с учетом: пробега, неисправностей, захода вагонов в ДЕПО, возможностей
комплексной бригады и ремонтной базы. Ручная корректировка
подготовленного системой плана работ.
Создание резервирований материалов на складах с учетом
годового плана и срока поставки.
Автоматическое персональное
распределение работ с учетом
квалификаций.
Автоматическая балансировка
производственных ресурсов
Отображение вагонов на доске
ДДЭ (на маршруте, в резерве, в
ремонте) с показаниями пробега
и местоположения.
1
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
1
X
X
X
1
X
X
X
2
X
X
X
X
2
X
X
X
X
2
X
X
X
X
111
Учёт выполнения
оперативных, плановых и случайных
ремонтов
Паспортизация
Ведение регламентов и норм
C
Технического
обслуживания и ремонта пути
Годовое планирование капитальных
ремонтов пути
Планирование работ по ТО пути
Корректировка доски ДДЭ диспетчером в режиме онлайн с
автоматическим контролем вагонов (в ДЕПО - на линии, перепробег, не законченный ремонт).
Автоматическое отображение
на экране в ДЕПО утвержденного плана работ на сутки с учетом вагона, вида и местоположения ТО и ремонта, времени и
ответственных.
Подтверждение выполнения
работ собственными силами.
Подтверждение объема сервисных услуг.
Списание материалов.
Мониторинг выполнения работ.
Миграция существующих
НЦИ/настроек/разработок/интер
фейсов
Миграция существующих
НЦИ/настроек/разработок/интер
фейсов
Миграция существующих
НЦИ/настроек/разработок/интер
фейсов
Регистрация потребности на ТО
Планирование ресурсов на ТО
(материалы, услуги, мощности)
Корректировка запланированных данных по капитальным
ремонтам (материалы, услуги,
мощности и сроки)
2
X
X
2
X
X
X
X
1
X
X
X
X
1
X
X
1
X
X
1
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
1
X
X
X
X
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
112
Проведение осмотров и диагностики
Учет вспомогательных производственных средств
ТОиР вспомогательных производственных средств
Учёт выполнения
работ
Годовая заявочная
кампания
D
Управление
закупками
Оперативное планирование потребностей в материалах и рабо-
Миграция существующих
НЦИ/настроек/разработок/интер
фейсов
Ведение структуры технических
объектов.
Ведение технической документации технических объектов
Ведение технологических карт
ТОРО (основных контролируемых пози-ций техпроцесса ремонта, нормативы времени и
расхода материалов)
Ведение цикличности ТОРО
(ремонтные циклы и состав работ)
Миграция существующих
НЦИ/настроек/разработок/интер
фейсов
Списание материалов.
Подтверждение выполненных
услуг сервисными организациями.
Подтверждение собственных
трудозатрат
Ручное формирование годового
плана закупок
Расчет годовой потребности в
ТМЦ
Заключение рамочных договоров на поставку материалов,
оборудования и работ/услуг на
будущий год
Формирование потребности в
материалах, подлежащей обязательной замене, из ТОРОзаказа
1
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
X
1
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
X
1
2
X
1
1
X
X
X
X
113
тах/услугах
Формирование
плана поставок
Выбор источника
поставки
Оформление спецификаций к договору
Отслеживание заказа на поставку
Формирование потребности в
материалах, не подлежащей
обязательной замене или подлежащей замене только по факту дефектации, на основании
исторических данных о расходе
Прогон планирования потребности в материалах на уровне
ОП
Формирование потребности в
закупке работ/услуг
Прогон планирования потребности в материалах на уровне
СМТС
Обработка и утверждение заявок на закупку
Подготовка комплекта документов для проведения процедуры
оценки и выбора оптимального
предложения
Согласование спецификации к
договору внутри компании
Подписание спецификации к
договору обеими сторонами
(компания и поставщик)
Регистрация спецификации к
договору в системе SAP
Создание заказа на поставку со
ссылкой на заявку на закупку
Регистрация счетов на предоплату для осуществления авансовых платежей
Регистрация сведений об отгрузке
Контроль своевременности поставок и выполнения работ/услуг
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
1
1
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
114
Поступление материалов и оборудования
Контроль счетов
E
Управление
Запасами
Распределение материалов по ОП
Приемка поступивших материалов и оборудования
Проводка поступления в системе SAP
Печать приходного ордера
Возврат бракованных материалов и оборудования поставщику
Регистрация акта выполненных
работ
Проверка правильности предоставленной поставщиком счетов
на оплату, накладных, актов
выполненных работ, инвойсов,
счетов-фактур
Регистрация документа кредиторской задолженности в системе SAP (товарная накладная, акт выполненных работ,
инвойс, ГТД), формирование
кредиторской задолженности в
бухгалтерском учете.
Перемещение материалов и
оборудования со складов СМТС
на склады ОП в соответствии с
планом отпуска
Перераспределение запасов
между ОП
Осуществление проводок отпуска со складов СМТС и прихода
на склады ОП
Печать комплекта документов
по движению материалов и
оборудования
Проведение входного контроля
на складах ОП
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
115
Отпуск ТМЦ
Учет ТМЦ на ответственном хранении
Управление неликвидами
Инвентаризация
Обработка отставаний при возникновении дефицита (объем
потребности превышает имеющийся запас на центральных
складах).
Печать комплекта документов
по отпуску материалов и оборудования
Проводка отпуска в системе
SAP
Обработка отставаний при возникновении дефицита (объем
потребности превышает имеющийся запас на складах ОП)
Приемка поступивших материалов и оборудования на ответственное хранение
Возврат материалов и оборудования с ответственного хранения
Проводка поступления и возврата в системе SAP
Печать комплекта документов
Выявление мало оборачиваемых запасов
Выявление потенциальных
неликвидов
Расчет суммы для начисления
резерва денежных средств под
обесценение материалов в запасе
Подготовка данных для проведения инвентаризации – формирование ИНВ-3, ИНВ-5
Проведение и регистрация результатов инвентаризации
Списание недостачи
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
116
Учет малоценного
инвентаря
Учет спецодежды
на складе и в подотчете
Оприходованное излишков
Печать сличительной ведомости ИНВ-19
Поступление инвентаря на МОЛ
1
X
1
X
1
X
Списание инвентаря с МОЛ
Формирование актов на списание
Отчетность по инвентарю в
подотчете
Ведение спецодежды по размерам/ростам, норм носки и т.п.
Ведение номенклатурных и
персональных (личных) карточек учета спецодежды
Регистрация в персональных
учетных карточках выдачи
спецодежды сотрудникам
Контроль сроков носки спецодежды, соответствующее изменение ее стоимости путем
начисления износа и списание
Забалансовый учет спецодежды
стоимостью менее 40000 руб.
или сроком эксплуатации менее
года
Списание спецодежды с МОЛ
Формирование актов на списание
Амортизация спецодежды >
40.000 (на ОС)
Перемещение спецодежды
между сотрудниками
Учёт выданных ТМЦ персонализировано по каждому работнику
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
117
Учет драгоценных
металлов
Прочие поступления
Прочая реализация
Закрытие периода
Формирование отчетов в части
специальной одежды, специальной обуви и СИЗ
Регистрация содержания драгоценных металлов при поступлении материалов и оборудования
Хранение данных по содержанию драг.металлов в разрезе
номенклатурных номеров и партий поставки
Формирование отчётности по
содержанию драгоценных металлов по оборудованию в эксплуатации и на складе
Поступления от демонтажа ОС
Поступление из собственного
пр-ва
Поступление в результате списания за негодностью
Давальческая схема по ремонтным работам, строительству
Печать комплекта документов
по прочим поступлениям
Формирование договора на реализацию
Выставление счета на предоплату
Отгрузка материалов
Формирование товарной
накладной
Формирование счета на оплату,
счета-фактуры
Формирование оборотной ведомости ПМ/ПСч
Сравнение данных на счетах
запасов главной книги и учете
материалов
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
118
Формирование договора
F
Управление
договорами
Согласование договора
Исполнение договора
Смена периода
Формирование проекта (шаблона) договора
Формирование приложений к
договору
Формирование дополнительных
соглашений
Ведение атрибутного состава
документа
Формирование иерархии карточек
Формирование планового графика закупок / реализации,
графика платежей / поступлений
Прикрепление к карточкам электронных документов и сканобразов документов
Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий по договорам
Согласование договора
Контроль лимитов графика
платежей
Хранение изменений, версионность
Отображение скан-образов договоров
Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий по договорам
Отражение хозяйственных операций в разрезе контрагентов,
договоров, этапов исполнения
договоров
Автопролонгация договора
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
119
Завершение договора
Отчетность
Управление остатками ДС
G
Управление
платежами /
Казначейство
Подготовка ЗнП
Учет источников
финансирования и
исполнения бюджета
Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий по договорам
Закрытие вследствие исполнения обязательств по договору
Система оповещений о проведении (необходимости проведения) действий по договорам
Единый журнал регистрации
договоров / Реестр Договоров
Монитор исполнения Договоров
(План/Факт анализ исполнения
договора)
Контроль сроков согласования
Контроль сроков этапов обработки договора от его создания,
до завершения
Аналитическая отчетность по
договорам
Управление остатками ДС на
расчетных счетах компании.
Переброски денежных средств
между расчетными счетами
компании
Подготовка Заявок на платеж
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
Утверждение заявок на платеж
1
X
Маршрутизация ЗнП по банкам
1
X
Реестр ЗнП
1
X
Отправка ЗнП в Банк
Учет по источникам финансирования
Учет по инвестиционным проектам
Учет по статьям бюджета
1
X
1
X
1
X
1
X
Учет по ЦФО
1
X
120
Прогноз ликвидности
Управление финансовыми сделками /
вложениями
H
Оперативные
процессы
Управления
персоналом
Организационный
менеджмент
Кадровое администрирование
Формирование прогноза ликвидности на основании Графиков платежей (поступлений),
ЗнП, Остатков на расчетных
счетах, Денежных потоков по
Финансовым сделкам (ERP).
Детализация по контрагентам,
договорам, статьям ДДС, ЦФО
Детализация по контрагентам,
договорам, статьям ДДС, ЦФО
Финансовые сделки по привлечению денежных средств
Финансовые сделки по размещению денежных средств
Финансовые сделки по Финансовым вложениям
Аккредитивы, Гарантии, Поручительства
Формирование организационной
структуры метрополитена и его
подразделений
Ведение структуры должностей
и их характеристик
Ведение штатного расписания,
включая ведение аттрибутов
штатных должностей
Ведение тарифной структуры и
структуры окладов
Ведение вредных условий труда
Реорганизация
Планирование численности
персонала на основании норм
Прием на работу с учетом внутреннего совместительства
Перевод на новое место работы, включая перевод между
подразделениями (депо)
2
X
2
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
121
Изменение условий труда
1
X
Увольнение работника
Ведение данных персонала (в
том числе, фото, данные семьи,
обучение, воинский учет, персональные данные, данные о документах, данные по трудовой
деятельности, данные о статусе
пребывания, данные о страховании, данные о наградах)
Планирование графика отпусков
1
X
1
X
1
X
Ведение отпусков
Регистрация служебной командировки
Регистрация наград и поощрений
Регистрация и отмена дисциплинарных взысканий (в том
числе отчетность по взысканиям
и принятым мерам)
Оформление свидетельства
государственного пенсионного
страхования
Оформление банковских карт
Автоматический расчет стажей
работников
Автоматическое отслеживание
сроков медицинских осмотров,
испытательного срока
Интеграция с системой подбора
персонала
Архивация данные по выбранной группе сотрудников
Формирование кадровых приказов по формам Т-1, Т-5, Т-6, Т-8,
Т-9, Т-11
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
122
Управление рабочим временем
Расчет заработной
платы
Формирование личной карточки
сотрудника по форме Т-2
Формирование графика отпусков по форме Т-7
Гибкая аналитическая отчетность по данным персонала
Планирование типовых графиков рабочего времени
Планирование индивидуальных
графиков рабочего времени
Учет фактического времени,
включая интеграцию с планированием работ ТОРО
Ведение сдельных нарядов
Регистрация отсутствий (отпуска, больничные листы, командировки, отгулы, прогулы)
Регистрация присутствий (работа в выходные и праздничные
дни, сверхурочная работа по
приказу)
Автоматический расчет часов
для оплаты, зависящих от отработанного времени
Автоматическая генерация права на отпуск, зависящего от отработанного времени
Формирование табеля рабочего
времени
Рабочее место табельщика по
вводу временных данных
Архивация временных данных
Ведение премий работников
Ведение данных о больничных
листах
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
123
I
Корпоративные процессы Управления персоналом
Ведение каталога
компетенций
Управление вознаграждениями на
основании достижения КПЭ
Ведение данных об исполнительных документах
Проведение межрасчетных выплат
Организация процесса расчета
заработной платы
Расчет начислений и удержаний
Расчет сдельной заработной
платы
Расчет начислений, зависящих
от степени выполнения КПЭ
Расчет суммы к выплате и перечисление заработной платы
Мониторинг вхождения уровня
оплаты труда в определенные
диапазоны
Формирование документов проводок по заработной плате
Формирование законодательной
отчетности (в том числе – сводной по компании) по заработной
плате
Формирование внутренней аналитической отчетности
Формирование внутренней аналитической отчетности
Архивация данных по заработной плате
Ведение групп компетенций
Ведение компетенций
Интеграция с каталогом КПЭ,
включая чтение плановых и
фактических значений КПЭ
Присвоение КПЭ
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
2
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
2
X
1
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
124
Формирование кадрового резерва
Обучение и развитие персонала
Управление льготами и компенсациями
Формирование планового вознаграждения на основании выполнения КПЭ
Утверждение вознаграждений
работников и передача значений в расчет зарплаты
Определение ключевых штатных должностей
Отбор в управленческий резерв
Отбор в резерв молодых специалистов
Утверждение списка кадрового
резерва
Формирование индивидуальных
планов развития резервистов
Формирование аналитической
отчетности (анализ эффективности)
Актуализация каталога курсов
Проведение плановой заявочной компании
Формирование плана обучения
Прохождение обучения работниками
Закрытие мероприятий по обучению
Учет самостоятельного обучения
Формирование аналитической
отчетности (анализ эффективности)
Ведение каталога льгот
Процесс присвоения льгот сотрудникам
Процесс снятия льгот сотрудникам
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
125
Связь монетарных льгот с расчетом заработной платы
Формирование оперативной отчетности по льготам
Ведение структуры
инвестиционной
программы
Контроль исполнения инвестиционных бюджетов
J
Управление
капитальным
строительством
Укрупненное планирование проектов
строительства новых линий
Учет фактических
затрат и НКС в разрезе объектов
строительства
K
Бухгалтерский учет и
отчетность
Бухгалтерия контрагентов
Ведение структуры инвестиционной программы
Назначение бюджетных лимитов по инвестиционным проектам
Контроль исполнения инвестиционных бюджетов
Структурное планирование
строительства новых линий
Расчет прогнозных затрат на
объекты строительства
Планирование и контроль хода
строительства объектов
Учет прямых затрат на строительство новых линий метрополитена
Распределение косвенных затрат на строительство новых
линий метрополитена
Формирование перечня объектов НКС
Формирование стоимости объектов НКС
Формирование оперативной и
аналитической отчетности
Ведение основных данных дебиторов и кредиторов
Расчеты с поставщикамии подрядчиками
Расчетыс покупателями и заказчиками
Расчеты с учредителями
2
X
2
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
X
126
Учет оборотных
активов
Учет незавершенного капиального
строительства
Взаимозачет и уступки прав
требования
Формирование и согласование
актов сверки
Формирование резерва по сомнительным долгам
Формирование оперативной отчетности
Отражение операций с МПЗ и
оборудованием
Отражение остатков НЗП
Отражение операций списания
производственной себестоимости по подразделениям вспомогательного производства
Отражение операций забалансового учета (ответственное
хранение, обеспечение обязательств и так далее)
Отражение операций по учету
спецодежды и спецоснастки
Начисление резерва по сомнительным долгам
Ведение основных данных
Учет затрат на кап. Вложения
(КВ)
Перемещение объектов КВ
Учет выбытия КВ
Передача собственнику имущества законченных строительством объектов
Учет инвентаризации объектов
КВ
Оборотно-сальдовая ведомость
по объектам КВ
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
127
Учет основных
средств и НМА
Учет капитала и
фондов
Учет платежных
операций
Учет расчетов с
персоналом
Унифицированные формы по
учету КВ
Ведение основных данных
Поступления ВНА в хозяйственное ведение
Перемещение ВНА
Возврат имущества собственнику
Учет амортизации ВНА
Учет инвентаризации объектов
ВНА
Учет лизинга и аренды ОС
Оборотно-сальдовая ведомость
по объектам ВНА
Унифицированные формы по
учету ВНА
Учет уставного фонда
Учет вкладов сверх уставного
фонда
Учет целевого финансирования
и расчетов по ассигнованиям
(дотаций, субвенций и субсидий)
Учет кассовых операций
Обработка банковской выписки
Учет операций по корпоративным кредитным картам
Покупка/продажа/конвертация
валюты
Учет расчетов с персоналом
(интеграция с Управлением
персоналом)
Учет резервов под отпуска и
вознаграждения (интеграция с
Управлением персоналом)
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
1
X
X
X
128
Учет доходов, расходов и прочих
операций
Закрытие периода и
формирование бухгалерскойогтчетности
L
Налоговый
Учет НДС
Оценочный резерв по отпускам
(интеграция c Управлением
персоналом)
Учет расчетов с подотчетными
лицами.
Формирование аналитической
отчетности в части операций с
подотчетными лицами
Учет доходов от основной деятельности
Учет доходов от прочей деятельности
Расчеты по выплате доходов
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
Учет ДБП
1
X
Учет РБП
1
X
Учет кредитов и займов
Учет оценочных обязательств,
учет прочих резервов
Проведение регламентных процедур закрытия периода (перераспределение, переоценка,
блокировки периода, перенос
сальдо и пр.)
Формирование финансового
результата
Формирование пакета аналитической отчетности
Формирование внешней отчетности в соответствии со стандартами РСБУ (Баланс, ОПУ,
ОДДС, ОДК)
Формирования внутренних финансовых отчетов СП (баланс,
отчет о прибылях и убытках)
Учет входящего НДС
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
129
учет
Учет прочих налогов и сборов
Расчет налога на
прибыль
Раздельный учет НДС по облагаемой и необлагаемой деятельности
Формирование книги покупок,
дополнительных листов.
Учет исходящего НДС
Формирование книги продаж и
дополнительных листов
Учет расчетов по НДС с налоговыми органами.
Формирование декларации по
НДС и передача в ГНИ.
Расчет и формирование декларации по налогу на имущество
предприятия
Расчет и формирование декларации по налогу на транспорт
Расчет и формирование декларации по налогу на землю
Налоги и сборы по расчетам с
персоналом
Страховые платежи в фонды
Начисление прочих налогов и
сборов
Классификация хозяйственных
операций для НУ
Сбор базы налогообложения
прибыль
Налоговый учет внеоборотных
активов
Налоговые перерасчеты
Учет доходов и расходов прошлых лет (уточненная НД)
Резервы предстоящих расходов
(отпуска, премии и пр.)
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
130
Формирование фин. результата
по ОПХ
Формирование налоговых регистров
Формирование налоговой декларации и передача в НИ
Учет расчетов с налоговыми
органами
Классификация налоговых разниц
Сбор базы налоговых разниц
Учет отложенных
налогов
M
Контроллинг
Ведение объектов
сбора затрат
Планирование затрат, плановая
Учет разниц для ВНА
Учет разниц в части себестоимости
Формирование регистров по
налоговым разницам
Отражение отложенных налогов
вна счетах ГК
Ведение иерархической
орг.структуры ГУП
Ведение основных данных основных служб и подразделений
ГУП
Ведение основных данных
вспомогательных подразделений
Ведение основных данных
электродепо
Ведение основных данных по
видам деятельности
Ведение основных данных по
видам затрат
Ведение основных данных по
аналитикам доходности
Планирование стоимости внутренних услуг
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
131
калькуляция
Учет фактических
затрат и доходов,
фактическая калькуляция
Планирование стоимости внешних услуг
Перераспределение плановых
затрат между подразделениями
Планирование потребеления
работ по ремонтам
Расчет плановой калькуляции
ремонтов и эксплуатации в разрезе статей затрат: ФОТ,
накладные расходы и пр.
Расчет плановой калькуляции
внутренних услуг в разрезе статей затрат: ФОТ, накладные
расходы и пр.
Расчет плановой калькуляции
услуг на сторону и прочих мероприятий в разрезе статей затрат: ФОТ, накладные расходы
и пр.
Учет расходов на ФОТ (Заработная плана, премия, отпуска интеграция с Управлением персоналом)
Учет накладных расходов
Учет списаний материалов, в
том числе и для проведения
ремонтов
Учет надбавок и прочих расходов
Расчет фактической стоимости
услуг внутренних (Внутренний
CO заказ или ТОРО заказ) и
внешних (контируемая позиция
SD заказа)
Фактический перерасчет затрат
между подразделениями
Ведение циклов перерасчета
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
X
132
Учет фактических потребеленных работ по ремонтам
Расчет фактических тарифов,
выполненных ремонтных работ
Расчет фактической калькуляции ремонтов и эксплуатации в
разрезе статей затрат: ФОТ,
накладные расходы и пр.
Расчет фактической калькуляции внутренних услуг в разрезе
статей затрат: ФОТ, накладные
расходы и пр.
Расчет фактической калькуляции услуг на сторону и прочих
мероприятий в разрезе статей
затрат: ФОТ, накладные расходы и пр.
Закрытие периода
Анализ затрат и
доходов/Отчетность
N
Управление
эффективностью деятельности
Поддержка системы
КПЭ
Анализ план/факт/отклонение
Сбор выручки по основной деятельности.
Сбор накладных расходов.
Сбор админстративных и коммерческих расходов.
Сбор доходов и расходов по
неосновной деятельности.
Формирование отчетности
план/факт анализ
Формирование отчетности для
анализа плановой и фактической калькуляции.
Актуализация справочника КПЭ
Актуализация схемы сбора значений
Актуализация оргструктуры согласования.
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
1
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
133
Планирование КПЭ
Мониторинг исполнения КПЭ
Расчёт интегральных значений степени выполнения
КПЭ
Паспортизация эскалаторов, ведение
структуры технических объектов
O
Выполнение
ремонтов эскалаторов
Ведение регламентов и норм
Годовое планирование капитальных,
средних ремонтов
Формирование плановых значений КПЭ
Согласование и утверждение
целевых значений КПЭ
Сбор фактических значений параметров расчёта КПЭ
Расчёт фактического значения
КПЭ
Расчёт степени выполнения
КПЭ
Контроль полноты расчёта степени выполнения КПЭ
Расчёт интегральных значений
сотрудника и подразделения
Ведение структуры технических
объектов
Ведение ремонтных спецификаций
Ведение документации технических объектов
Ведение документов измерений
Ведение технологических карт
ТОРО (основных контролируемых позиций техпроцесса ремонта, нормативы времени и
расхода материалов на ТОРО).
Ведение цикличности ТОРО
(ремонтные циклы и состав работ)
График капитальных, средних
ремонтов эскалаторов и ремонтов отдельных узлов
2
X
X
2
X
X
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
134
эскалаторов и ремонтов отдельных
узлов
Оперативное планирование работ
(капитальных,
средних ремонтов и
ремонтов отдельных узлов)
Учет выполнения
капитальных, средних ремонтов и ремонтов отдельных
узлов
Годовое планирование ресурсов (на основе сравнения графика предупредительных ремонтов с учетом плана ремонтов и исторических данных в
разрезе видов ремонтов.Формирования заявок на
поставку запасных частей и материалов для выполнения программы ремонта эскалаторов)
Планирование средних ремонтов (материалы, услуги, мощности и сроки)
Корректировка запланированных данных по капитальным
ремонтам (материалы, услуги,
мощности и сроки)
Планирование средних ремонтов (материалы, услуги, мощности и сроки)
Корректировка запланированных данных по капитальным
ремонтам (материалы, услуги,
мощности и сроки)
Планирование ремонтов отдельных узлов
Ведение сметной документации
Подтверждение выполнения
работ собственными силами
Подтверждение объема сервисных услуг
Списание материалов
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
135
Ведение реестра
недвижимости
P
Управление
собственностью
Ведение имущественных договоров
Внесение новых (приобретенных, построенных, арендованных) объектов недвижимости
или объектов НКС в реестр с
привязкой к основному средству;
Отражение в реестре выбывающих объектов недвижимости
(проданных, переданных, ликвидированных);
Детализация объектов недвижимости, преимущественно
зданий, до уровня комнат и помещений;
Отражение размещения объектов движимого имуществ в объектах недвижимости;
Aктуализация правовых данных
объектов недвижимости в реестре;
Aктуализация количественных и
качественных характеристик
объектов недвижимости в реестре;
Прикрепление скан копий документов, фотографий к объектам
недвижимости;
Мониторинг системы напоминаний по объектам недвижимости;
Актуализация информации по
объекту недвижимости в GIS и
CAD системах
Внесение проектов новых имущественных договоров различных видов
Формирование шаблонов проектов договоров из системы
2
X
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
136
Учет затрат и выручки по объектам
недвижимости
Активация договоров в реестре,
по мере подписания, и формирование де-нежного потока для
дальнейшего выполнения проводок бухгалтерией по ним
Прикрепление скан копий договоров
Внесение изменений в реестр
имущественных договоров при
подписании доп. соглашений по
ним
Мониторинг системы напоминаний по имущественным договорам
Отражение дебиторской задолженности по имущественным
договорам оказания услуг и
формирование проводок распределения выручки по объектам недвижимости;
Формирование актов выполненных работ;
Формирование счетов-фактур
по имущественным договорам
оказания услуг;
Формирование счетов на оплату;
Погашение дебиторской задолженности по имущественным
договорам оказания услуг;
Отражение кредиторской задолженности по имущественным договорам приобретения
услуг и формирование проводок
распределения затрат по объектам недвижимости;
2
X
2
X
2
X
2
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
X
137
Управление размещением сотрудников
Отчетность
Погашение кредиторской задолженности по имущественным договорам приобретения
услуг;
Мониторинг сроков оплаты по
договорам с целью своевременного отражения факта оплаты по имущественным договорам;
Перенос затрат и выручки с
объектов недвижимости и имущественных договоров на другие объекты управленческого
учета.
Отражение размещения новых
сотрудников по помещениям;
Отражение освобождения рабочих мест уволенных сотрудников;
Планирование и отражение переездов сотрудников
Формирование перечня объектов недвижимости со всеми характеристиками (правовые данные, технические характеристики);
Формирование перечней имущественных договоров в различных разрезах (сроков, условий, сумм, выполненных/невыполненных обязательств, деловых партнеров);
Формирование отчетов по размещению сотрудников (эрогономичность размещения сотрудников, размещение персоналий по помещениям);
2
X
X
X
2
X
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
X
2
X
2
X
2
X
138
Формирование отчетов по затратам/выручке в разрезе объектов недвижимости;
Анализ рентабельности объектов недвижимости
2
X
2
X
292
40
103
3
39
36
11
5
16
11
X
6
26
15
4