ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН Советом директоров Общим собранием акционеров
реклама
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО НК «Туймаада-нефть» Протокол № 8 от 25 мая 2009 г. УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО НК «Туймаада-нефть» Протокол № ______ от « ___» _____________ 2009 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО НК «ТУЙМААДА-НЕФТЬ» ЗА 2008 ГОД Раздел 1. Краткая характеристика Общества. Открытое акционерное общество Нефтяная компания «Туймаада-нефть» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом. Общество создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 05 мая 2004 года № 207 путем преобразования государственного унитарного предприятия Нефтяная компания «Туймаада-нефть» в открытое акционерное общество Нефтяная компания «Туймаада-нефть». Устав Общества утвержден постановлением правительства Республики Саха (Якутия) № 207 от 5 мая 2004 года «Об условиях приватизации ГУП НК «Туймаада-нефть»» Общество является правопреемником ГУП НК «Туймаада-нефть» и ему перешли все имущество, права и обязанности указанного предприятия согласно передаточному акту. Общество осуществляет свою деятельность на основании: свидетельства о государственной регистрации юридического лица: серия 14 № 000239466, дата государственной регистрации: 1 июля 2004 г., орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия); свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 14 № 000156110, дата постановки на учет юридического лица: 1 июля 2004 г., орган, осуществивший постановку на учет в налоговом органе юридического лица: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Якутску Республики Саха (Якутия); лицензии на осуществление деятельности «Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов»: № ЭВ-73-000248 (Н) от 28 ноября 2007 г., выдан Управлением по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Саха (Якутия). лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Западно - Анабарского нефтегазоносного участка: серия ЯКУ № 14562 НР от 29 августа 2008 года, выдан Федеральным агентством по недрапользованию России. Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставной капитал его учредителями, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и отраженного на самостоятельном балансе. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества составляет 95 590 130 рублей. На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе от 07.02.2005 года за №110-п осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Туймаада-нефть», размещенных путем приобретения акций открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Туймаада-нефть» субъектом Российской Федерации при преобразовании в него государственного унитарного предприятия «Нефтяная компания «Туймаада-нефть». Количество акций выпуска: 4 243 213 штук; Номинальная стоимость одной акции выпуска: 10 рублей; Общий объем выпуска по номинальной стоимости: 42 432 130 рублей; Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-32269-F. В соответствии с приказом РО ФСФР в ДФО от 27.12.2006 г. № 1252-п осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО НК «Туймаада-нефть», размещаемых путем закрытой подписки. Количество акций дополнительного выпуска: 3 179 200 штук; Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 10 рублей; Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 31 792 000 рублей; Выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-32269-F-001D. В соответствии с приказом РО ФСФР в ДФО от 25.04.2008г. № 381-п осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО НК «Туймаада-нефть», размещаемых путем закрытой подписки. Количество акций дополнительного выпуска: 2 136 600 штук; Номинальная стоимость одной акции дополнительного выпуска: 10 рублей; 2 Общий объем дополнительного выпуска по номинальной стоимости: 21 366 000 рублей; Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1-0132269-F-002D. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банка, печать, бланки, фирменное наименование, товарный знак. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Основные виды деятельности. Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) порядке следующие виды деятельности: организация завоза и реализации нефтепродуктов для нужд сельхозтоваропроизводителей сельского населения Республики Саха (Якутия); оптовая и розничная купля-продажа нефтепродуктов; услуги по хранению и переработке нефтепродуктов; производство товаров и услуг; перевозка грузов, в том числе опасных; организация работы автозаправочных станций и их эксплуатация; оказание жилищно-коммунальных услуг; строительство, реконструкция и ремонт объектов промышленно-гражданского и социально-бытового назначения. Структура Общества Общество находится в ведомственном подчинении Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). В состав Общества входят следующие подразделения: 1. Нижнебестяхская нефтебаза 1.1 цех слива налива; 1.2 Ремонтно-эксплуатационный цех; 1.3 Автоколонна; 1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство. 2. 34 автозаправочные станции, расположенные в городах и улусах республики. Производственная деятельность организуется: коммерческой службой, отделом техникоэкономического планирования, финансовым отделом, отделом эксплуатации нефтебаз и АЗС, отделом хозяйственного обеспечения, юридической и кадровой службами. Бухгалтерский учет на Общества ведется централизованной бухгалтерией. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества в лице Генерального директора, который без доверенности действует от имени Общества. В соответствии с полномочиями определенными должностными обязанностями и выданными доверенностями принимают участие в управлении Обществом заместитель генерального директора по экономике и финансам. Бухгалтерской службой руководит главный бухгалтер. Административное управление структурным подразделением нефтебаза п. Нижний-Бестях возложено на управляющего нефтебазой без права подписи распорядителя средств. Общество не имеет структурных подразделений с отдельными балансами. Замещение должностей специалистов ведется на основе конкурсного отбора. Трудовые отношения при поступлении на работу в Общество оформляются заключением письменного трудового договора на неопределенный срок. Срочные трудовые договора заключаются на выполнение сезонных работ (на период навигации), для замены временно отсутствующего работника, для выполнения определенной работы. 3 Краткие данные руководителей, отвечающих за конечный результат деятельности Общества. № п/п ФИО, возраст. Образование, опыт работы в отрасли и на занимаемой должности Макаров Иван Константинович, 47 лет, образование высшее, опыт работы на должности руководителя 23 года, на занимаемой должности 11 лет. Заместитель 2 Адамова Галина Демъяновна, 56 лет, образование генерального директора высшее, опыт работы по профессии 37 лет, на занимаемой по экономике и должности 10 лет. финансам Заместитель Ильин Владимир Николаевич, 48 лет, образование генерального директора высшее, опыт работы по профессии 15 лет, на занимаемой по производству должности 1 год. Заместитель Петров Петр Петрович, 38 лет, образование высшее, опыт генерального директора работы по профессии 5 лет, на занимаемой должности 1 год по нефтегазовым проектам Главный инженер Бурнашов Сергей Сестикович, 41 лет, образование высшее, опыт работы по профессии 18 лет, на занимаемой должности второй год. Главный бухгалтер 3 Макаров Аким Дмитриевич, 37 лет, образование высшее, опыт работы по профессии 13 лет, на занимаемой должности 2 года. Должность Генеральный директор 1 Имущество Общества На праве собственности Общество имеет следующее недвижимое имущество вместе с земельными участками (некоторые земельные участки находятся в аренде): Административное здание в г. Якутске; АЗС в г. Якутске (долевая собственность); нефтебаза со всей инфраструктурой в п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса; АЗС в Мегино-Кангаласском улусе - п. Нижний Бестях, с.Майя, с.Суола; АЗС Хангаласского улуса - с. Кердем, Улахан-Ан; АЗС Чурапчинского улуса - с. Чурапча, с. Маралай, с. Мугудай, с.Сылан, с.Дирин ; АЗС Таттинского улуса - с. Кыйы, с. Туора-Кель, с. Харбалах, с.Черкех, с.Баяга, ЫтыкКюель; АЗС Амгинского улуса - с.Амга, с.Болугур; АЗС Кобяйского улуса - с. Кобяй, с. Мукучу, с.Сайылык; АЗС Усть-Алданского улуса - с. Сырдах, с.Танда, с.Дюпся; АЗС В-Вилюйского улуса - с. Оросу, с.Маар; АЗС Вилюйского улуса - с. Тылгыны, с. Хампа; АЗС Сунтарского улуса - с. Тойбохой; АЗС Намского улуса - с. Хомустах; АЗС Олекминского улуса - с.Саныяхтах. АЗС Среднеколымского улуса – с. Сватай, с. Аргахтах (не эксплуатируются). Раздел 2. Положение Общества в отрасли ОАО НК «Туймаада-нефть» является одним из крупнейших предприятий республики, занимающейся оптовой и розничной куплей-продажей нефтепродуктов, наряду с ОАО «Саханефтегазсбыт», ООО «Сибойл», ООО ГК «Стройнефтетранс». Раздел 3. Приоритетные направления деятельности Общества Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: организация завоза и реализации нефтепродуктов для нужд сельхозтоваропроизводителей РС (Я); 4 оптовая и розничная купля-продажа нефтепродуктов; услуги по хранению и переработке нефтепродуктов; перевозка грузов, в том числе опасных; организация работы автозаправочных станций и их эксплуатация; строительство, реконструкция и ремонт объектов промышленно-гражданского и социально-бытового назначения; оказание жилищно-коммунальных услуг. С этого года дополнительно приоритетными видами деятельности Общества должны стать: геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья; производство нефтепродуктов; внешнеэкономическая деятельность, в том числе создание предприятий с иностранными инвестициями по освоению Западно-Анабарского нефтегазоносного участка. В этих целях в марте 2008 г. Общество участвовало в аукционе на право пользование недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на ЗападноАнабарском лицензионном участке Республики Саха (Якутия). По результатам проведенных торгов ОАО НК «Туймаада-нефть» признано победителем лота по Западно-Анабарскому участку. В августе 2008 года Общество получило лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Западно - Анабарского нефтегазоносного участка. Раздел 4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности В 2008 году общество свою финансово-хозяйственную деятельность вела в условиях резкого непрогнозируемого роста цен на нефтепродукты заводов изготовителей, что повлекло за собой значительный рост долговых кредитных обязательств и существенно повлияло на показатели финансово-хозяйственной деятельности. В 2008 году объем реализации нефтепродуктов в натуральных показателях вырос на 10% по сравнению с 2007 годом с выполнением плана 2008г. на 126,3%. Диаграмма роста объемов реализации нефтепродуктов ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2004-2008 годы. 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 тонн 60 000 112 928 102 219 50 000 40 000 66 272 30 000 68 803 62 084 48 410 20 000 10 000 0 объемы, тн 2003 2004 2005 2006 2007 2008 48 410 66 272 68 803 62 084 102 219 112 928 годы 5 В 2008 году выручка от реализации нефтепродуктов выросла на 51,1% по сравнению с 2007 годом и составила 3 080,5 млн.руб. с выполнением плана 2008 года 131,5%. При этом нужно отметить тот факт, что темпы роста себестоимости опережают темпы роста выручки, т.е. если выручка выросла на 51,1% то себестоимость в 2008 году выросла на 64,2%. Динамика изменения основных показателей деятельности ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2004-2008 годы 3500,0 расходы на содержание, млн. руб. Валовая прибыль, млн. руб Себестоимос ть, млн. руб 3000,0 2500,0 2000,0 Выручка без НДС, млн. руб млн. руб. 1500,0 1000,0 500,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 78,6 97,7 154,4 165,2 199,7 Валовая прибыль, млн. руб 88,8 167,3 211,2 235,5 122,6 Себестоимость, млн. руб 707,8 935,3 983,7 1801,8 2957,9 Выручка без НДС, млн. руб 796,7 1102,6 1194,9 2037,3 3080,5 расходы на содержание, млн. руб. годы Себестоимость реализованных нефтепродуктов и представленных услуг за 2008 год составила 2 957,9 млн.руб., коммерческие расходы 199,7 млн.руб., убытки от продажи при этом составили 77 млн.руб. Основным и главным фактором является то, что процедуры конкурсных торгов на поставку нефтепродуктов для жизнеобеспечения Республики Саха (Якутия) в навигацию 2008г. прошли в феврале месяце, а начиная с мая месяца начался резкий непрогнозируемый рост отпускных цен с заводов изготовителей. Высокий уровень роста цен приходится на период закупа нефтепродуктов для обеспечения завоза, также на уровень роста цен на которых существенно повлиял и их дефицит на внутреннем рынке. В общем объеме завоза нефтепродуктов в навигацию 2008г. 69% занимают поставки по северным рекам и 92% по срокам на сентябрь месяц. В итоге рост цен на нефтепродукты привел значительному ухудшению показателей финансовохозяйственной деятельности за 2008 год. По содержанию сельских АЗС и по содержанию и формированию межсезонных запасов нефтепродуктов для сельских товаропроизводителей ежегодно у общество появлялись выпадающие доходы. В 2008 году Правительства РС (Я) приняты решения о частичном уменьшении выпадающих доходов. Общество осуществляет производственную деятельность при значительном дефиците собственных оборотных средств. Которая покрывается за счет привлечения кредитных средств и их доля в формировании оборотных средств составляет 92%. В 2008 году уплачено процентов кредитным организациям за пользование кредитными средствами составили 113,4 млн. руб. Чистая прибыль за 2008 год составила 3,5 млн. руб. 6 Рост кредитной зависимости за период с 01.01.2005 по 01.01.2009гг. 1 200 1 141 1 000 803 млн.руб 800 696 600 474 400 429 200 0 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. период Динамика изменения размера чистой прибыли ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2004-2008 гг. 6,00 5,00 4,00 млн. руб 3,00 5,81 5,38 3,47 2,00 3,49 2,60 1,00 0,00 чистая прибыль, млн руб 2004 2005 2006 2007 2008 5,38 3,49 5,81 2,60 3,47 годы Фактически в 2008 году общество работало средне-годовой численностью 294,3 чел. при плановой численности 316 чел., т.е. на 21,7 чел. или 7% ниже плановой численности. 7 Динамика увеличения фактической и нормативной среднегодовой численности работников ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2004-2008 годы 700 600 316 312 276 500 человек 255 400 230 300 283 260 198 нормативная среднегодовая численность, чел 294 219 фактическая среднегодовая численность, чел 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 годы Фактическая производительность по годам: Динамика производительности на одного работника ОАО НК "Туймаада-нефть" за 2003-2008 гг. 25000 тыс.руб. 20000 9748,5 15000 5640,3 10466,2 10000 4302,8 4323,4 3465,8 5000 0 7198,3 5031,2 4017,5 4604,2 2004 2005 2006 2007 2008 норматив ная произв одительность, тыс.руб,чел. 3465,8 4302,8 4323,4 5640,3 9748,5 фактическая произв одительность, тыс.руб,чел. 4017,5 5031,2 4604,2 7198,3 10466,2 годы В 2008 году действовала сеть 32 АЗС и нефтескладов Харбалах, Амга ПАЗС нефтебазы Нижний - Бестях. Из них 31 АЗС действовали весь год, 1 - АЗС Ытык-Кюель был вновь введен в ноябре 2008 года. 8 График роста количества введенных АЗС ОАО НК "Туймаада-нефть" по годам 35 32 27 25 кол-во АЗС 32 30 30 22 20 19 кол-во АЗС 15 13 10 5 4 4 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 годы Объем реализованных нефтепродуктов через сеть АЗС в 2008 году составили 11 167 тонн, что на 97,34 тонн выше, чем план или на 0,81 %. Объем реализации нефтепродуктов через АЗС ОАО НК "Туймаада-нефть" с 1999 по 2008 гг. 14 000 12 167 12 000 11 324 10 000 9 721 8 989 8 000 тонн 7 643 6 000 6 020 4 629 4 000 2 617 2 000 годы 0 реализация в тоннах с услугами заправки 2 022 2 711 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 617 2 022 2 711 4 629 6 020 7 643 8 989 9 721 11 324 12 167 9 Объемы реализации нефтепродуктов с АЗС ОАО НК "Туймаада-нефть" в 2001-2008 гг. тыс литров 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 775 2001 (5 АЗС) 1 615 1 493 2002 (13 АЗС) 1 482 1 272 1 244 1 211 1 129 1 305 1 367 1 266 2003 (19 АЗС) 2004 (22 АЗС) 975 2005 (27 АЗС и 2 н/склада) 2006 (30 АЗС и 2 н/склада) 2007 (32 АЗС и 2 н/склада) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2001 (5 АЗС) 268 152 105 120 154 204 355 349 297 380 344 372 2002 (13 АЗС) 521 406 387 555 465 541 972 865 750 672 593 670 2003 (19 АЗС) 600 617 747 787 562 736 1037 1378 684 633 643 643 2004 (22 АЗС) 793 700 886 991 709 844 1051 1114 968 592 599 724 2005 (27 АЗС и 2 н/склада) 771 751 857 1034 840 1020 1162 1237 1221 925 878 1073 2006 (30 АЗС и 2 н/склада) 818 1031 1343 1706 883 1221 1678 1533 1150 1056 1071 1235 2007 (32 АЗС и 2 н/склада) 1 129 1171 1316 1 548 910 925 1539 1774 1257 958 1128 1357 2008 (32 АЗС и 2 н/склада) 1 129 1 272 1 493 1 615 975 1 211 1 775 1 482 1 244 1 305 1 266 1 367 2008 (32 АЗС и 2 н/склада) месяцы Выручка без НДС с учетом услуг заправок составили 341 320,6 тыс.руб., что выше на 19,6 млн.руб. или на 6,1 % над плановым показателем. Темп роста выручки опережает темп роста затрат по АЗС. Основным фактором данного показателя является - резкий непрогнозируемый рост в 2008 году заводских отпускных цен, повлекший отпускные розничные цены на нефтепродукты завоза навигации 2008г. По результатам деятельности АЗС в 2008 году фактические убытки составили - 32 453 тыс.руб. и приняты на возмещение распоряжением Правительства РС(Я) - 31 831 млн.руб. Из 32ти АЗС прибыльным является 3 АЗС в том числе: - АЗС Н – Бестях - с годовой реализацией 1200 тонн нефтепродуктов; - АЗС Чурапча - с годовой реализацией 2689 тонн нефтепродуктов; - АЗС Майя - с годовой реализацией 1018 тонн нефтепродуктов; Реализация нефтепродуктов через пластиковые карты За период с 2006 г. по 2008 г. всего приобретено 36 терминалов. Из 34 действующих АЗС, установлены терминалы на 26 АЗС. За 2008 год выдано 537 карт, заключено договоров – 222, с момента создания отдела по работе с пластиковыми картами выдано 1 164 карты, заключено договоров - 504. Общий оборот средств по пластиковым картам в 2008 г. составил 100 118,56 (Сто миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят рублей) тыс. рублей. По сравнению с 2007 г. произошло общее увеличение оборота, в первом полугодии 2007 г. составлял 9899,20 тыс. руб., по сравнению с первым полугодием 2008 г.- 40889,11 тыс. руб. увеличилось на 413 %, во втором полугодии 2007г. - 14736,90 тыс. руб., второе полугодие 2008г.59229,47 тыс. руб. увеличение на 402%. 10 Общий оборот средств по пластиковым картам за 2008 г. (тыс.руб.) 12 000,00 10 752,93 10 540,20 10 517,08 10 000,00 9 769,70 9 068,80 9 791,24 8 000,00 (тыс.руб.) 7 243,28 7 858,32 7 432,34 6 769,80 6 000,00 5 837,81 4 537,08 4 000,00 2 000,00 де ка бр ь но яб рь ок тя бр ь се нт яб рь ию ав гу ст ль нь ию ма й ап ре ль ма рт ф ян в ев ра л ар ь ь - месяцы Общий оборот нефтепродуктов, отпускаемых по пластиковым картам в 2008г. Приложение № 10 250,0 195,6 178,7 152,7 146,3 136,6 65,0 50,0 50,86549,4 58,7 6,9 6,0 61,9 6,3 58,6 10,3 32,0 15,9 ль ию нь ию ма й ап ре ль ма рт ь ф ев ра л 65,7 87,9 84,4 77,5 58,1 8,9 5,6 76,7 58,6 64,7 48,6 - ар ь 77,7 месяцы 15,0 18,5 16,2 13,6 Виды нефтепродуктов (тыс.литров) А-80 де ка бр ь 84,8 68,1 ок тя бр ь 85,3 82,3 75,4 90,3 се нт яб рь 88,0 118,1 96,5 ав гу ст 100,0 113,4 112,1 109,1 137,9 111,8 97,7 но яб рь 150,0 ян в (тыс.руб.) 200,0 Виды нефтепродуктов (тыс.литров) Аи-92 Виды нефтепродуктов (тыс.литров) Дт Виды нефтепродуктов (тыс.литров) А-76(К-С) 11 Общий оборот средств по пластиковым картам за 2007-2008 г.г. 12 000,00 10 752,93 10 540,20 10 517,08 10 000,00 9 068,80 9 769,70 7 432,34 7 243,28 7 858,32 6 769,80 6 000,00 5 837,81 4 537,08 4 000,00 3 556,20 2 895,30 1 804,00 де ка бр ь ию нь ию ма й 2007 г. (тыс.руб.) 1 941,10 ок тя бр ь 1 762,70 ф ап ре ль ь ев ра л ар ь ян в ма рт 830,30 0,00 1 800,60 се нт яб рь 1 856,60 1 053,40 ль 2 000,00 2 287,50 2 252,80 но яб рь 2 595,60 ав гу ст (тыс.руб.) 8 000,00 9 791,24 2008 г. (тыс.руб.) За отчетный период затраты на приобретение оборудования и программного комплекса для ввода системы обслуживания пластиковых карт составил 649,6 тыс.руб. Согласно, утвержденного плана на 2008 год планировалось выполнение на сумму 516,6 тыс.руб., а фактически выполнено на сумму 649,7 тыс.руб., что на 25,77 % превышает сумму утвержденного плана. Выполнение утвержденных планов 2008 года по ремонту и реконструкции АЗС : № Источник финансирования Сумма финансир ования 1 Себестоимость 5458,98 2 3 (тыс.руб.) Статьи затрат План 2008г. Факт выполнения, 2008г. Выполнение плана, % 4229,79 4385,73 103,6 Капитальный ремонт 937,68 11939,84 76,2 108,3 100,0 Текущий ремонт Капвложения На финансирование инвестиционных проектов и укрепление материальнотехнической базы Амортизация 9981,14 1229,19 11021,14 Отчисление из прибыли 1040,0 1040,0 1040,0 Итого 17520,12 17520,12 18782,71 Снабжение АЗС и нефтебаз: - программное обеспечение сети АЗС карточками «Баай-карт» - 461,14 тыс. руб. - приобретение оборудования для нефтебазы - 101 тыс. руб. 12 Соблюдение правил и норм техники безопасности: За отчетный период на предприятии не зарегистрировано ни одного случая возгорания и производственных травм. Ведется планомерная работа по предупреждению производственного травматизма и производственных заболеваний. Израсходовано средств на сумму 4761,9 тыс. руб. Раздел 5. Перспективы развития Общества 1. Основным перспективным направлением деятельности Общества является добыча нефти, это связано с получением в 2008 году лицензии на разработку Западно-Анабарского месторождения нефти. 2. Активное участие в разработке проекта строительства нефтеперерабатывающего завода на территории Республики Саха (Якутия). 3. В рамках приоритетного национального проекта Правительства РФ «Развитие АПК» увеличение объемов реализации нефтепродуктов через сеть сельских АЗС. Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества По итогам деятельности в 2008 г. Обществом получена прибыль в размере 3 475 298,91 рублей. В соответствии с положением о распределении прибыли Общества полученную прибыль предполагается распределить следующим образом: на выплату дивидендов акционерам - 20 % чистой прибыли или 695 059,78 рублей, в том числе: Министерство имущественных отношений РС (Я) (акции обыкновенные в количестве 6 498 210 штук или 67,9799 % голосов) – 472 500,94рублей; ООО «ОНГИ» (акции обыкновенные в количестве 2 000 000 штук или 20,9227 % голосов)145 425,27 рублей; ОАО «Нижне-Ленское» (акции обыкновенные в количестве 1 060 803 или 11,0974 % голосов) - 77 133,57 рублей; на финансирование инвестиционных проектов и укрепление материально-технической базы Общества – 40 % или 1 390 119,56 рублей; отчисления в резервный фонд Общества в соответствии с Положением о резервном фонде – 5 % или 173 764,95 рублей; отчисления на социальные выплаты и материальную помощь работникам Общества в соответствии с коллективным договором и положением о фонде социального обеспечения – 25 % или 868 824,73 рублей; отчисления на благотворительную и спонсорскую помощь в соответствии с положением о фонде благотворительной и спонсорской помощи – 10 % или 347 529,89 рублей. Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются: - низкая платежеспособность сельхозтоваропроизводителей республики, вследствие чего растет дебиторская задолженность, так как в настоящее время Общество практикует отпуск сельхозтоваропроизводителям нефтепродуктов без предоплаты; - риски, связанные с участием в открытых конкурсах и аукционах. Общество благодаря участию в конкурсах и аукционах и победе на них покрывает убытки от иных видов деятельности; - убыточность подавляющего большинства автозаправочных станций, построенных Обществом в сельской местности; - устарение и физический износ основной производственной базы Общества – НижнеБестяхской нефтебазы; - убытки от деятельности автопарка при перевозке нефтепродуктов до отдаленных автозаправочных станций; - риски, связанные с повышением цены на нефть на мировом рынке, вследствие чего идет рост цен нефтепродуктов на российском рынке. 13 Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о его одобрении В отчетном году Обществом заключены следующие крупные сделки: 1) 20 мая 2008 года внеочередным общим собранием акционеров одобрена крупная сделка – заключение договора об открытии кредитной линии с ОАО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 500 млн. рублей (Протокол № 8 внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2008 г.). Существенные условия сделки: Срок предоставления кредита – до 30.09.2008 г. Процентная ставка по кредиту – не более 13 % годовых; Штрафные санкции – 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день, за который производится начисление штрафа. 2) 20 мая 2008 года внеочередным общим собранием акционеров одобрена крупная сделка – заключение договора с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о залоге имущественных прав в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях, взаимосвязанной с ранее заключенными между ОАО НК «Туймаада-нефть» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Договором об открытии кредитной линии в российских рублях и Договором о залоге имущественных прав на распоряжение денежными средствами в размере 530 732 125 руб., поступающими на расчетный счет ОАО НК «Туймаада-нефть», открытый в филиале «Иркутский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», в оплату поставок нефтепродуктов по Договору поставки заключенному, с ОАО «Нижне-Ленское» по цене не ниже 530 732 125 руб., в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях заключаемому между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО НК «Туймаада-нефть» (Протокол № 8 внеочередного общего собрания акционеров от 20 мая 2008 г.). Существенные условия сделки: В рамках Договора об открытии кредитной линии в российских рублях ОАО НК «Туймаада-нефть» вправе получить кредиты на общую сумму не более 500 млн. рублей. На срок – до 30.09.2008 г. Процентная ставка по кредиту – не более 13 % годовых; Штрафные санкции – 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день, за который производится начисление штрафа. 3) 10 июня 2008 г. внеочередным общим собранием акционеров одобрена крупная сделка – заключение договора об открытии кредитной линии с ОАО «Альфа-банк» на сумму 640 млн. рублей (Протокол № 9 внеочередного общего собрания акционеров от 10 июня 2008 г.). Существенные условия сделки: Максимальная сумма кредита – не более 640 млн. рублей; Срок предоставления кредита – до 30.10.2008 г. Процентная ставка по кредиту – не более 13 % годовых; Штрафные санкции – 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день, за который производится начисленные штрафы. 4) 10 июня 2008 г. внеочередным общим собранием акционеров одобрена крупная сделка – заключение договора с ОАО «АЛЬФА-БАНК» о залоге имущественных прав, на распоряжение денежными средствами в размере 660 673,032,89 руб., поступающими на расчетный счет ОАО НК «Туймаада-нефть», открытый в филиале «Иркутский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», в оплату поставок нефтепродуктов по Договору поставок нефтепродуктов по Договору поставки нефтепродуктов, заключенному с ОАО «Саханефтегазсбыт», по цене не ниже 660 673 032,89 руб., в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии в российских рублях заключаемому между ОАО «АЛЬФА-БАНК» и ОАО НК «Туймаада-нефть». (Протокол № 9 внеочередного общего собрания акционеров от 10 июня 2008 г.). Существенные условия сделки: На срок – до 30.10.2008 г. Процентная ставка по кредиту – не более 13 % годовых; 14 Штрафные санкции – 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день, за который производится начисление штрафа. 5) 10 июня 2008 г. внеочередным общим собранием акционеров одобрена крупная сделка – заключение договора займа с ОАО «Нижне-Ленское» Существенные условия сделки: Сумма займа-465 млн. рублей; На срок до 01 сентября 2008 года; Плата за пользование займа – 14,1% годовых; Штрафные санкции: неустойка в размере ставки рефинансирования Банка России от суммы займа за каждый день просрочки. Раздел 9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года В соответствии с пунктом 38.3 устава Общества количественный состав Совета директоров состоит из 7 человек. На годовом общем собрании акционеров от 27 июня 2007 года (Протокол № 3) сформирован Совет директоров ОАО НК «Туймаада-нефть» на 2007-2008г.г. в следующем составе: 1. Стручков Алексей Александрович – министр экономического развития РС (Я); 2. Филиппов Алексей Анатольевич – заместитель министра имущественных отношений РС (Я); 3. Новгородов Вячеслав Иннокентьевич – заместитель министра финансов РС (Я); 4. Боярова Вера Васильевна – заместитель председателя Государственного комитета РС (Я) по торговле и материально-техническим ресурсам; 5. Лукин Василий Тимофеевич – начальник отдела материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства РС (Я); 6. Кычкин Владимир Романович – генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»; 7. Макаров Иван Константинович - генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть». На годовом общем собрании акционеров от 16 июня 2008 года (Протокол № 4) сформирован новый Совет директоров ОАО НК «Туймаада-нефть» на 2008-2009г.г. в следующем составе: 1. Стручков Алексей Александрович – министр экономического развития РС (Я); 2. Филиппов Алексей Анатольевич – заместитель министра имущественных отношений РС (Я); 3. Захаров Василий Юрьевич – первый заместитель министра финансов РС (Я); 4. Боярова Вера Васильевна – заместитель председателя Государственного комитета РС (Я) по торговле и материально-техническим ресурсам; 5. Винокуров Семен Викторович – заместитель председателя Госкомитета РС (Я) по ценовой политике – РЭК; 6. Кычкин Владимир Романович – генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское»; 7. Макаров Иван Константинович - генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть». Председателем Совета директоров ОАО НК «Туймаада-нефть» является Стручков Алексей Александрович Сведения о членах совета директоров: Стручков Алексей Александрович Родился 30 июля 1967 г. в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской АССР. Окончил в 1992 г. Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, в 2000 г. – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации. 1998-2000 гг. – начальник управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства РС(Я); 2000-2002 гг. – начальник управления Министерства экономики и прогнозирования РС(Я); 2002-2002 гг. – начальник Департамента Министерства экономического развития РС(Я); 2002-2003 гг. – заместитель министра промышленности РС(Я); 15 2003-2005 гг. – первый заместитель министра промышленности РС(Я); 2005-2007 гг. – министр промышленности РС(Я); с 2007 г. – министр экономического развития РС(Я). Стручков А.А. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Филиппов Алексей Анатольевич Родился 16 сентября 1965 г. в с. 2-й Нерюктяй Олекминского района Якутской АССР. Окончил в 1987 г. Новосибирский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1999 г. – Якутскую государственную сельскохозяйственную академию, экономист; в 2006 г. – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, юрист. Работа за последние годы: 1997-1998 гг. – зам. директора ЯНИИСХ; 1998-2002 гг. – помощник министра, начальник Управления контроля и координации Министерства сельского хозяйства РС(Я); 2002-2003 гг. – помощник первого заместителя Председателя Правительства РС(Я), помощник Председателя Правительства РС(Я); с 2003 г. по настоящее время – заместитель министра имущественных отношений РС(Я). Филиппов А.А. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Захаров Василий Юрьевич Родился 27 августа 1975 года в городе Якутске. Окончил в 1994 году Якутский финансовый экономический колледж; в 1998 году – СибУПКооп; в 2003 году – Дальневосточную академию государственной службы. Работа за последние годы: 1995-1997 гг. – ведущий специалист Министерства финансов РС (Я); 1997-1999 гг. – главный специалист сводного отдела прогнозирования налогов и доходов Министерства финансов РС (Я); 1999-2002 гг. – Заместитель начальника отдела налогов и доходов Министерства финансов РС (Я); 2002-2003 гг. – начальник отдела учета и распределения доходов республиканского бюджета ДРК Министерства финансов РС (Я); 2003-2006 гг. – начальник отдела бюджетной политики департамента по бюджету Министерства финансов РС (Я); 2006-2007 гг. – заместитель начальника департамента по бюджету - начальник отдела бюджетной политики Министерства финансов РС (Я); 11.01.2007г. – 15.04.2007г. - заместитель министра финансов Министерства финансов РС (Я); 16.04.2007г. – по настоящее время – первый заместитель министра финансов Министерства финансов РС (Я). Захаров В.Ю. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Боярова Вера Васильевна Родилась 18 марта 1960 г. в п. Покровск Орджоникидзевского района Якутской АССР. Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по торговле и материально-техническим ресурсам. Является членом Совета директоров ОАО «Саханефтегазсбыт». Боярова В.В. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Винокуров Семен Викторович Родился 12 июля 1978 года в с. Борогонцы Усть-Алданского улуса. Окончил в 2000 году Якутский финансово-экономический институт – финансы и кредит. Работа за последние годы: 2002-2005 гг. – начальник отдела сводного анализа и экономического прогнозирования Министерства транспорта, связи и информатизации РС (Я); с 2005 г. по настоящее время – заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии РС (Я). Винокуров С.В. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Кычкин Владимир Романович 16 Родился 19 апреля 1955 г. Окончил в 1980 г. Якутский государственный университет по специальности «горный инженер». С 2000 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «Нижне-Ленское». Кычкин В.Р. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Макаров Иван Константинович Родился 24 января 1962 г. в с. Сылан Чурапчинского района Якутской АССР. Окончил в 1984 г. Благовещенский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1997 г. Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, экономист-менеджер. Работа за последние годы: 1990-1998 гг. – генеральный директор региональной дирекции компании «Интеррос» по РС (Я); с 1998 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть». Макаров И.К. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года Макаров Иван Константинович – генеральный директор ОАО НК «Туймааданефть» Родился 24 января 1962 г. в с. Сылан Чурапчинского района Якутской АССР. Окончил в 1984 г. Благовещенский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1997 г. Российскую академию государственной службы при Президенте РФ, экономист-менеджер. Являлся народным депутатом Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) 3-го созыва.. В 2006 г. награжден грамотой Президента РС (Я). Работа за последние годы: 1990-1998 гг. – генеральный директор региональной дирекции компании «Интеррос» по РС (Я); с 1998 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО НК «Туймаада-нефть». Макаров И.К. в течение отчетного года акциями Общества не владел. Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года В соответствии с пунктом 4.1 трудового договора с руководителем ОАО НК «Туймааданефть» от 16 июня 2008 г. размер оплаты труда (должностной оклад) устанавливается в размере 33 976,80 рублей в месяц. Также в соответствии с пунктом 4.4 трудового договора руководителю устанавливается вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности по нормативу 0,044 раз от суммы чистой прибыли по итогам годовой деятельности Общества. Вознаграждение (компенсация расходов) для членов Совета директоров не установлено. Раздел 12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения № п/п 1. 2. Положения Кодекса корпоративного поведения Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней. Наличие у акционеров возможности внести коррективы в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете Соблюдается или не соблюдается Соблюдается Соблюдается 17 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. депо – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав. Наличие у акционеров возможности получить информацию, необходимую для подготовки к общему собранию акционеров. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий ген. директора. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к размеру вознаграждения ген.директора Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы органов местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ЦБ. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделок с такими ценными бумагами. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа членов совета директоров к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации. Наличие во внутренних документах акционерного общества возможности создания комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества права акционеров требовать созыва заседания совета директоров. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря и обязанностей секретаря общества Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны быть предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Соблюдается Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается 18 20. 21. 22. 23. 24. 25. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионная служба) Наличие в уставе акционерного общества порядка совершения крупных сделок. Наличие во внутренних документах акционерного общества механизма определения размера дивидендов и их выплаты. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. Осуществление советом директоров оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров. Соблюдается Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается Генеральный директор И.К. Макаров Главный бухгалтер А.Д. Макаров 19
