2013 - Компания промышленно

Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ООО "КПТС"
по состоянию на 31 декабря 2013 года
на 31.12.2013
на 31.12.2012
на 31.12.2011
5
30
76
Инвестиционное имущество
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия
Дебиторская задолженность по прочим
договорам вне сферы применения МСФО
(IFRS) 4 "Договоры страхования"
48 107
46 006
47 602
13 258
18 567
17 572
264
1 302
2 563
Счета и депозиты в банках
63 237
59 317
32 793
Денежные средства и их эквиваленты
42 022
31 344
50 217
2 578
8
384
169 471
156 574
151 207
6 410
6 023
5 546
1 482
1 473
2 066
341
65
8 233
7 561
7 612
127 000
120 000
120 000
34 238
29 013
23 595
161 238
149 013
143 595
ВСЕГО КАПИТАЛА
161 238
149 013
143 595
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА
169 471
156 574
151 207
АКТИВЫ
Гудвил
Основные средства
Прочие активы
Активы выбывающей группы,
классифицированной как предназначенные
для продажи
ВСЕГО АКТИВОВ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Страховые резервы по страхованию жизни
Страховые резервы по страхованию иному,
чем страхование жизни
Кредиторская задолженность по прочим
договорам вне сферы применения МСФО
(IFRS) 4 "Договоры страхования"
Кредиторская задолженность по текущему
налогу на прибыль
Прочие обязательства
Обязательства выбывающей группы,
классифицированной как предназначенная
для продажи
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ
Акционерный (уставный) капитал
Нераспределенная прибыль (накопленные
убытки)
ВСЕГО КАПИТАЛА, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ АКЦИОНЕРАМ
(УЧАСТНИКАМ) КОМПАНИИ
Неконтролирующая доля участия
1
Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ООО "КПТС"
ЗА 2013 ГОД
2013
2012
Прим. тыс.руб. тыс.руб.
СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ
Страховые премии, переданные в перестрахование
Общая сумма страховых премий – нетто
13 326
11 813
(385)
(477)
12 941
11 336
(24)
(3 745)
(16)
(3 504)
9 172
(3 520)
8 743
1 746
415
599
9 158
2 345
(9 581)
6 666
(8 932)
(8 619)
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности
по операциям страхования и перестрахования
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной
премии
Заработанные страховые премии – нетто
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
Доля перестраховщиков в страховых выплатах
Изменение резервов убытков
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Состоявшиеся убытки – нетто
Аквизиционные расходы
РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы в форме дивидендов
Процентные доходы
Прочие прибыли и убытки, связанные с инвестиционной
деятельностью
РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Доля в чистой прибыли (убытке) компаний, учитываемых
методом долевого участия
РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИБЫЛЬ
(УБЫТОК) ДО ВЫЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ
Расход по налогу на прибыль
ПРИБЫЛЬ УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
47
5 231
(11 800)
(3 388)
6 530
1 306
5 224
6 773
1 355
5 418
5 224
5 418
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Прибыль (убыток) за период
Всего совокупного дохода, причитающегося:
акционерам (участникам) Компании
неконтролирующим акционерам (участникам)
Всего совокупного дохода за период
2
Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования»
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ООО «КПТС»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
Прим.
ОСТАТОК по состоянию на 1 января
2013 года
тыс.руб.
Акционер
ный
(уставный
капитал
Эмисс.
доход
Нераспр.
прибыль
(убытки)
Всего:
120 000
-
29 014
149 014
5 224
5 224
Всего совокупный доход
Прибыль (убыток) за период
Прочий совокупный доход
Дополнительная эмиссия
ОСТАТОК по состоянию на 31
декабря 2013 года
7 000
127 000
7 000
-
34 238
161 238
Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО "КПТС"
За 2013 г.
2013
2012
Прим.
тыс. руб.
тыс. руб.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОСТУПЛЕНИЕ
Страховых премий
13 326
Непроцентного инвестиционного дохода
Проценты полученные
Погашение счетов и депозитов в банках <1>
Прочие поступления
ПЛАТЕЖИ
8 743
587 877
163
11 813
3 207
1 746
623 029
353
Страховые премии, переданные в перестрахование
Страховые выплаты
Оплата аквизиционных расходов
Размещение счетов и депозитов в банках <1>
(22)
(3 745)
(583 958)
(16)
(3504)
(620 933)
(28 926)
(34 245)
(6 542)
(1 616)
(18 550)
(836)
(8 158)
(19 386)
Выплаты по операциям с иностранной валютой
Прочие платежи
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Налог на прибыль, уплаченный
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретения инвестиций в компании, учитываемые
методом долевого участия
3
Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования»
Продажи инвестиций в компании, учитываемые
методом долевого участия
Прочие поступления
Прочие платежи
467 567
(460 013)
ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7 554
0
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпуска акций
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и
их эквивалентов до учета влияния изменений
валютных курсов
7 000
-
-
Влияние изменений валютных курсов на величину
денежных и приравненных к ним средств
4 282
513
Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и
их эквивалентов
10 678
513
31 344
50 217
42 022
31 344
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
ПЕРИОДА
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
ПЕРИОДА
НА НАЧАЛО
НА КОНЕЦ
4