ТЭО ООО Аквалендx

1. Резюме проекта
Основная идея данного инвестиционного проекта предполагает развитие рыночной ниши развлекательной сферы
активного отдыха социально-культурного характера в городе Краснодаре, за счет строительства нового уникального, с
точки зрения инженерии и технологий, центра развлекательной индустрии - спортивно-оздоровительного комплекса с
аквапарком закрытого типа.
Аквапарк - это центр досуга, представляющий собой комплекс бассейнов, водных горок и аттракционов,
ресторанов, кафе и уютных магазинчиков, рассчитанный на ежедневную круглогодичную эксплуатацию. Аквапарк, по
сравнению с обычным плавательным бассейном, предлагает более комфортабельные условия, большее количество
мелкой воды, аттракционов и развлечений. Привлекательная внутренняя среда образуется тропическими ландшафтами,
живописной «скалистой горой», живой растительностью и разнообразными аттракционами. Аквапарк является
уникальным объектом по разнообразию интересов, которые он способен удовлетворить. Совмещение возможностей для
отдыха, развлечений и спортивно-оздоровительных мероприятий обуславливают высокую рентабельность аквапарков,
проверенную мировым опытом.
Таким образом, проект нацелен на повышение уровня и качества удовлетворения потребителей, причем не только
нашего города, но и близлежащих регионов в целом.
Общая стоимость проекта:
В соответствии с ориентировочными расчетами общие инвестиции по проекту составляют: около 1452669, 7 тыс. руб.
(Из них капитальные вложения-1150368,9 тыс. руб., затраты на приобретения оборотных средств-2300,7 тыс.руб., другие
инвестиции, освоение и эксплуатации (приобретение земельного участка) 300 000 тыс. руб.), в том числе НДС на СМР,
оборудование, оборотные средства-157029,5 тыс. руб. При приобретении 100% ООО «Аквалэнд» общая стоимость
проекта будет меньше на 30%.
Капитальные вложения включают в себя:
 Проектно-изыскательские работы-51355,8 тыс. руб.
 Наружные инженерные сети-71898,1 тыс. руб.
 Строительно-монтажные работы (крытый и открытый аквапарки, торговля, фитнес-клуб/СПА-центр, крытый и
открытый фуд-корты, открытая парковка)-883639,5 тыс. руб.
Дата начала реализации проекта (осуществление инвестиций), сроки строительства: реализация проекта планируется
после определения инвестора. Сроки строительства составляют 1,5 года.
Предлагаем реализацию проекта на базе существующего аквапарка, ООО Аквалэнд, аквапарк находится в центральной
парковой части города Краснодара. Приобретение этого объекта удешевит проект на 30%, т.к предприятие профильное,
имеющее в собственности з/у и строения, а также трансформаторную подстанцию, канализационную систему и
наружные электоросети. При приобретении ООО «Аквалэнд» остаются действующими договоры по коммуникациям.
1.Аквапарк не работает с сентября 2008 года. Задолженностей перед бюджетом, зарплате, налогам нет, все оплачивает
собственник. Тип сезонный, открытые бассейны. Введен в эксплуатацию в 2001 году и не работает реально с 2008 года
более 4-х лет.
2.Объект расположен в парке им. 30 –летия Победы в прекрасной тихой, парковой зоне в западном районе города
Краснодара. Подъезд удобный с хорошим качеством асфальта. Имеются собственные 2 парковки на 100-150 машин.
3.Все здания, земельный участок и сооружения в собственности компании. На все объекты имущества имеется 34 гос.
свидетельства на право собственности. Площадь земельного участка 2,46 га. в зеленой зоне. Состояние объектов
удовлетворительное, но с учетом длительной не эксплуатации требуется ремонт или замена..
4.Пропускная способность аквапарка по прежней работе 1500 человек в день. 6 бассейнов примерно 1500 кв .метров,14
горок, включая шестиуровневые мультигорки.
5. Имеются помещения бара и кафе на 150 посадочных мест. Гостиницы нет. Офисное здание включает помещения
персонала, душевые, раздевалки, кассы ,охрана и т.п.
6. Имеется собственная трансформаторная подстанция, канализационная система, водоснабжение и наружные
электросети.
7. Потребляемая мощность по договорам с городскими службами: элетроснабжение 427 квт., водоснабжение- 276 куб.м
в год.
Действующие договора для эксплуатации объекта:
Договор электроснабжения № 3321 от 31.12.2008 года
Договор № 15 от 01.01.2009 года на техобслуживание и эксплуатацию электросетей.
Договор № 3504 от 22.04.2010 года на отпуск питьевой воды и прием сточных вод.
В собственности имеются: инженерные сети, колодцы, насосная станция по канализации.
Расчетные данные и таблицы, приведенные в резюме проекта из предварительного ТЭО.
Эффективность реализации проекта:
Расчеты показателей эффективности проекта выполнены в соответствии с методическими рекомендациями. По оценке
эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. №
ВК477).
Таблица 1. Оценка экономической эффективности проекта.
Наименование
Значение
Чистый приведенный доход, тыс. руб
18628
Индекс прибыльности
1,02
Внутренняя норма доходности, %
10,58%
Эффективность реализации проекта свидетельствуют о целесообразности цели ее финансирования:
 Величина чистого приведенного дохода положительна.
 Индекс прибыльности положителен и больше 1.
 Внутренняя норма доходности больше годовой процентной ставки по кредиту.
Расчетный срок окупаемости проекта составит 8 лет с начала строительства объекта, 6 лет с ввода объекта в
эксплуатацию.
Таблица 5. Объем инвестиций по проекту, тыс. руб.
№
Структура инвестиций
п/п
1
Капитальные вложения, всего
2
В том числе:
Проектно-изыскательские работы (5% от СМР и
оборудования)
Наружные инженерные сети ( 7% от СМР и
оборудования)
Строительно-монтажные работы
Оборудование (25% от СМР, крытого и открытого
аквапарков)
Затраты на приобретение обротных средств ( 0,2 %
от капитальных вложений)
Другие инвестиции в период строительства,
освоение и эксплуатация (приобретение земельного
участка)
Обшие инвестиции по проекту (п.1 + п.2 +п.3)
НДС на СМР, оборудование, обротные средства
Общие инвестиции по проекту за минусом на НДС
(п.4 -п.5)
3
4
5
6
Всего по проектносметной
документации
2013 г.
1150368,9
Подлежит
2012 г.
выполнению до
конца
строительства
1078470,9
396555,4
51355,8
51355,8
18883,6
32472,2
71898,1
0
0
0
888639,5
138475,6
888639,5
138475,6
377671,8
0
510967,7
138475,6
2300,7
2300,7
0
2300,7
300000
0
0
0
1452669,7
157029,5
1295640,1
1080771,6
157029,5
923742,1
396555,4
57611
338944,4
684216,2
99418,6
584797,7
681915,5
Привлекательность комплексов такого типа, их популярность во всем мире обуславливается тем, что они
предоставляют широкие возможности для активного отдыха на воде всем категориям населения. Кроме того, в составе
услуг подобных комплексов, как правило, предусматриваются спортивно-оздоровительные и развлекательные зоны,
которые дополняют его привлекательность и расширяют круг потенциальных клиентов. Такое сочетание возможностей
для семейного досуга, привлекательность водных видов спорта и развлечения обеспечивает посещаемость комплексов
всеми категориями жителей круглый год.
Таблица 6. Посещаемость крытого и открытого аквапарка в различные месяцы.
Месяц
Посещаемость крытого аквапарка
Посещаемость открытого аквапарка
% от общего количества
Количество
% от общего количества
Количество
посетителей в год
посетителей
посетителей в год
посетителей
Январь
6
13482
0
0
Февраль 5
11235
0
0
Март
7
15729
0
0
Апрель
8
17976
0
0
Май
9
20223
5
4815
Июнь
11
24717
25
24075
Июль
13
29211
30
28890
Август
14
31458
35
33705
Сентябрь 9
20223
5
4815
Октябрь 7
15729
0
0
Ноябрь
6
13482
0
0
Декабрь 5
11235
0
0
Итого
100
224700
100
96300
Таблица 17. План доходов и расходов по проекту для инвесторов, применяющих общий режим налогооблажения, тыс. руб.
№ Показатели
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
п/
п
1
Доходы и
расходы по
обчным видам
деятельности
1,1 Выручка от
0
0
272341 272341 272341 272341 272341 272341 272341 272341 272341
продажи
товаров,
продукции,
работ, услуг (за
вычетом налога
на добавленую
стоимость
акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
1,2 Стоимость
0
2300,7 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8 81456,8
проданных
товаров,
продукции,
работ, услуг,
всего
В том числе:
Материальные
0
2300,7 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3 21787,3
затраты
Оплата труда
0
0
11940
11940
11940
11940
11940
11940
11940
11940
11940
Страховые
0
0
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
4059,6
взносы
Амортизационн 0
0
40946,5 40946,5 40946,5 40946,5 40946,5 40946,5 40946,5 40946,5 40946,5
2023 г.
272341
81456,8
21787,3
11940
4059,6
40946,5
2
3
4
5
6
7
8
ые отчисления
по проекту
Прочие затраты
Валовая
прибыль
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прибыль
(убыток) до
налогооблажени
я
Текущий налог
на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)
очередного
периода
0
0
0
0
2300,7
0
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
2723,4
190884,
2
8170,2
0
0
26063,8
25613,4
25163
24712,6
24262,1
23811,7
23361,3
22910,9
22460,5
22010,1
0
2300,7
156650,
2
157100,
6
157551
158001,
4
158451,
9
158902,
3
159352,
7
159803,
1
160259,
5
160703,
9
0
2300,7
156650,
2
157100,
6
157551
158001,
4
158451,
9
158902,
3
159352,
7
159803,
1
160259,
5
160703,
9
0
0
31330
31420,1
31510,2
31600,3
31690,4
31780,5
31870,5
31960,6
32050,7
32140,8
0
2300,7
175370,
7
175680,
5
176040,
8
176401,
2
176761,
5
177171,
8
177487,
1
177847,
5
178202,
8
178563,
1
Генеральным подрядчиком для проектирования и строительства аквапарка выбрана Турецкая фирма POLIN, которая
является одним из мировых лидеров по производству Аква парковых аттракционов. В случае заинтересованности
инвестора, на встрече предоставим полную версию ТЭО по проекту.
Инициатор и координатор проекта: Турок Георгий Владимирович 8 962 860 10 52 г. Краснодар.