Е Ж Е К В А Р Т А Л... за 4 квартал 2009 г Открытое акционерное общество гостиница «Авача»

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество гостиница «Авача»
Код эмитента: 31084-F
за 4 квартал 2009 г
Место нахождения эмитента: 683003 Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Ленинградская 61
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах
Генеральный директор
Дата: 3 февраля 2010 г.
____________ А.И. Филатова
подпись
Главный бухгалтер
Дата: 3 февраля 2010 г.
____________ О.С. Теплухина
подпись
Контактное лицо: Филатова Алла Ивановна, Генеральный директор
Телефон: (4152) 42-73-33
Факс: (4152) 41-08-08
Адрес электронной почты: info@avacha-hotel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.avacha-hotel.ru
1
Оглавление
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.5.
Сведения о консультантах эмитента
1.6.
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных
ценных бумаг
2.5.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6.
Совместная деятельность эмитента
3.3.
2
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
3.5.
Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.3.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.8.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
3
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4.
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
6.6.
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
7.3.
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4.
Сведения об учетной политике эмитента
7.6.
Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в
составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.
Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
8.1.4.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.5.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
8.1.6.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3.
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
8.4.
4
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
8.5.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.6.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8.
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам эмитента
8.9.
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о
доходах по облигациям эмитента
8.10.
Иные сведения
8.11.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
5
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Васильев Василий Васильевич (председатель)
1952
Бурлакова Ирина Александровна
1957
Васильева Зоя Петровна
1930
Васильев Максим Васильевич
1982
Паршиков Сергей Александрович
1979
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Филатова Алла Ивановна
Год рождения
1958
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камчатпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатпромбанк»
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 14
ИНН: 4101005860
БИК: 043002714
Номер счета: 40702810000000000132
Корр. счет: 30101810200000000714
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
фирма «Аудит-Аспект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудит-Аспект»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский
7
проспект, д. 20
ИНН: 2508052330
ОГРН: 1022500696877
Телефон: (4236) 62-09-82
Факс: (4236) 67-92-09
Адрес электронной почты: audit-aspect@mail.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002707
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
член Московской Аудиторской Палаты (МоАП)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводится.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора вправе выдвинуть акционеры, владеющие более чем 2% голосующих
акций эмитента. Порядок выдвижения кандидатуры аудитора определяется решением Совета
директоров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с уставом Общества определяет Совет
директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам
из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента составляет:
2004 год - 50 000 рублей;
8
2005 год - 60 000 рублей;
2006 год - 240 000 рублей;
2007 год - 150 000 рублей;
2008 год - 161 200 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Аудитор не зависит от эмитента.
Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале
эмитента.
Эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства.
Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участия в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором).
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводится.
Кандидатуру аудитора вправе выдвинуть акционеры, владеющие более чем 2% голосующих акций
эмитента. Порядок выдвижения кандидатуры аудитора определяется решением Совета
директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с уставом Общества определяет Совет
директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2008
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 161 200 рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
9
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга
Валюта
Срок кредита
(займа) / срок
погашения
Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
1 500 000
RUR
с 27.01.2004 по
27.09.2004
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
800 000
RUR
с 17.01.2005 по
28.09.2005
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
700 000
RUR
с 22.12.2006 по
22.10.2007
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
1 300 000
RUR
с 22.12.2006 по
22.10.2007
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
1 500 000
RUR
с 23.03.2007 по
04.05.2007
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
1 500 000
RUR
с 27.07.2007 по
23.08.2007
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
2 000 000
RUR
с 27.11.2007 по
28.07.2009
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
200 000
RUR
с 25.03.2008 по
20.03.2009
-
Кредит
ОАО
"Камчатпромбанк
"
1 785 000
RUR
с 10.12.2007 по
26.11.2010
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
10
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Риски не выявлены.
2.5.1. Отраслевые риски
Риски не выявлены.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в
настоящее время может расцениваться как стабильная. Маловероятны резкие экономические
изменения. Изменения в законодательстве страны (налоговых ставок), области повлияют на
стоимость продукции не более, чем в остальных отраслях.
2.5.3. Финансовые риски
Риск для эмитента, связанный с инфляцией, изменением процентных ставок, предусмотрен
тарифной политикой с целью снижения неблагоприятных воздействий.
Риск, связанный с изменением валютного курса, маловероятен, так как расчеты с покупателями
и поставщиками ведутся в национальной валюте.
2.5.4. Правовые риски
Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а
так же на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, способных
существенно повлиять на деятельность компании, до настоящего времени не было.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в отчетном квартале не было.
Крайне маловероятен риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие
лицензии на ведение основных видов деятельности, либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
ОАО Гостиница “Авача” не заключало договоров поручительства с третьими лицами, поэтому
риски по долгам третьих лиц отсутствуют.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж
(работ, услуг) эмитента, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество гостиница «Авача»
11
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "Авача"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 130
Дата государственной регистрации: 18.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановление
Градоначальника г. Петропавловска-Камчатского
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024101015872
Дата регистрации: 02.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по
г. Петропавловску-Камчатскому Камчатской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Общество создано на неограниченный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Открытое акционерное общество гостиница “Авача” учреждено в соответствии с Указом
Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества” от 01 июля 1992 года № 721. Общество является коммерческой
организацией, созданной с целью ведения производственно-хозяйственной деятельности и
получения прибыли, а также повышения эффективности экономической системы государства и
переход от плановой экономики к рыночным отношениям.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 683003 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская
61
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
683003 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская 61
Адрес для направления корреспонденции
683003 Россия, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская 61
Телефон: (4152) 42-73-33
Факс: (4152) 41-08-08
Адрес электронной почты: info@avaсha-hotel.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avacha-hotel.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4101007049
12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
55.11
55.40
63.30.1
63.30.2
63.30.3
52.25.11
52.25.12
52.25.2
52.26
52.24.2
52.27.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Услугами гостиницы пользуются:
- иностранные туристы;
- российские и иностранные граждане - бизнесмены;
- российские туристы;
- иностранные туристы - охотники.
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от
реализации продукции, нет.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
– появление конкурентного рынка;
– изменение политической и экономической ситуации в стране (ситуация в стране находится
под контролем государства, в настоящее время может расцениваться как стабильная).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Организации нового производства, расширение или сокращение производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности не планируется, изменения профиля деятельности не предполагается.
Поскольку, от реализации услуг эмитент получает 100% выручки, то в ближайшем будущем это
и будет являться основным источником доходов.
13
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в течение отчетного периода не производились.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на
использование товарных знаков, отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Результаты деятельности эмитента в отрасли удовлетворительные, соответствуют
тенденциям развития отрасли.
14
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Гостиничные услуги на Камчатке носят сезонный характер: достаточно активно востребованы
летом и осенью и слабо - зимой и весной. При этом все же гостиничные услуги составляют
основную часть доходов.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО гостиницы «Авача» являются: ООО гостиничный комплекс
«Петропавловск», гостиницы «Русь», «Гейзер».
Общество внимательно следит за своими конкурентами, старается узнать о них как можно
больше, так как это лучшее руководство в мире цен.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органы управления эмитента:
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
21.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
21.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в
новой редакции;
21.2.2. реорганизация общества;
21.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
21.2.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
21.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
21.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
21.2.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
21.2.9.избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
21.2.10. утверждение аудитора общества;
21.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
21.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21.2.14. дробление и консолидация акций;
21.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона;
21.2.16. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества;
21.2.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
21.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
15
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
21.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
22.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
22.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
22.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 7 пункта 8 статьи 22 настоящего Устава;
22.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
22.2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
22.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
22.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
22.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
22.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22.2.10. использование резервного фонда и иных фондов общества;
22.2.11. образование единоличного исполнительного органа и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора);
22.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего
собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
22.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества;
22.2.14. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества;
22.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
22.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
23.2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы оперативного руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров общества и Совета директоров.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров общества.
Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор распоряжается имуществом и средствами предприятия, стоимость
которого составляет не более 25% балансовой стоимости активов общества.
23.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации.
23.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом
16
за убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием) в
соответствии с действующим законодательством.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.avacha-hotel.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Васильев Василий Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
РПК ООО "Посейдон"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.85
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Васильева Зоя Петровна, член ревизионной комиссии Общества, является матерью данному
лицу. Васильева Валентина Федоровна, член Совета директоров Общества, является супругой
данному лицу. Васильев Максим Васильевич, член Совета директоров Общества, является сыном
данному лицу.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
17
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Год рождения: 1957
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
РПК ООО "Посейдон"
2008
Заместитель генерального
директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильева Зоя Петровна
Год рождения: 1930
Образование:
средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
пенсионер
18
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Васильев Василий Васильевич, председатель Совета директоров Общества, является сыном
данному лицу. Васильева Валентина Федоровна, член Совета директоров Общества, является
невесткой данному лицу. Васильев Максим Васильевич, член Совета директоров Общества,
является внуком данному лицу.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильев Максим Васильевич
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2006
студент
2006
2008
Новозеландская фирма "ИСТ СИ"
директор
2008
настоящее
время
ООО "Коммерческий порт Ливадия"
заместитель генерального
директора
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Васильев Василий Васильевич, председатель Совета директоров Общества, является отцом
19
данному лицу. Васильева Зоя Петровна, член ревизионной комиссии Общества, является
бабушкой данному лицу. Васильева Валентина Федоровна, член Совета директоров Общества,
является матерью данному лицу.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Паршиков Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
настоящее
РПК ООО "Посейдон"
начальник юридического
отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
20
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Филатова Алла Ивановна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2004
2006
ООО "Посейдон Звезда"
главный бухгалтер
2006
настоящее
время
ОАО гостиница "Авача"
генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
21
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
892 100
Премии, руб.
300 000
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
59 500
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
1 251 600
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом эмитента:
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией (ревизором) общества.
18.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества контролирует соблюдение Советом директоров
общества, его исполнительными органами и иными должностными лицами норм действующего
законодательства, Устава и внутренних документов общества, исполнения решений, принятых
общим собранием акционеров и Советом директоров общества в пределах своей компетенции;
правомерность действий Совета директоров общества, его исполнительных органов и иных
должностных лиц; достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской
отчетности; решает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции Федеральным законом и
настоящим Уставом.
18.4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания, Совета директоров общества или по
требованию акционера (акционеров) общества, обладающего не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Агальцова Юлия Владимировна
Год рождения: 1982
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
22
2004
2005
ООО "Анкувер"
менеджер по туризму
2006
настоящее
время
ОАО гостиница "Авача"
заместитель генерального
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
РПК ООО "Посейдон"
технолог отдела реализации
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
23
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Васильев Василий Васильевич, председатель Совета директоров Общества, является супругом
данному лицу. Васильева Зоя Петровна, член ревизионной комиссии Общества, является
свекровью данному лицу. Васильев Максим Васильевич, член Совета директоров Общества,
является сыном данному лицу.
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Постникова Ирина Сергеевна
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004
Наименование организации
Должность
по
настоящее
время
РПК ООО "Посейдон"
заместитель финансового
директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
24
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
317 600
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
20 200
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
120 000
ИТОГО, руб.
457 800
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 30
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
25
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
ФИО: Васильев Максим Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.85
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.85
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
26
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2005
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.09.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
28
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.04.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.86
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Бурлакова Ирина Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.67
ФИО: Васильев Василий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.85
ФИО: Васильева Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5
ФИО: Васильев Максим Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 51
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
29
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента, принятую на текущий год, не
вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 7 287 349
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 551 211
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
30
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 704
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 704
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд Общества
формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой
прибыли. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован
полностью, либо частично.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 406
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
В связи с недостатком нераспределенной прибыли для покрытия произведенных за счет
прибыли расходов отчисления в резервный фонд в отчетном периоде не производились.Другие
специальные фонды в Обществе не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высший орган управления - Общее собрание
акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, пресса).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Общее собрание акционеров Общества созывается по решению Совета директоров, который
31
определяет дату и место проведения, повестку дня собрания и решает другие вопросы, связанные
с подготовкой и проведением собрания.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания, в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосования, или доводятся не позднее
десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
32
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 27 040
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 167
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации
05.12.2003
1-01-31084-F
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с уставом Общества владельцы обыкновенных акций обладают следующими
правами:
13.1. Акционеры общества имеют право:
13.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем
собрании общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении
делами общества.
13.1.2. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и включения вопросов в его
повестку дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и
настоящим Уставом.
13.1.3. Получать часть чистой прибыли (дивиденд) от деятельности общества пропорционально
числу принадлежащих им акций общества, в порядке, определяемом собранием акционеров.
13.1.4. В случае ликвидации общества получить часть имущества общества (или его стоимость),
оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально числу принадлежащих им акций
общества.
13.1.5. Получать информацию о деятельности общества.
13.1.6. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с
положениями настоящего Устава и действующего законодательства.
13.1.7. Обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Устава в случае, если акционер не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал
против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
13.1.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 1 % размещенных
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров
общества, Генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа общества
(правления, дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении
убытков, причиненных обществу, в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации.
13.1.9. Иные права, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом и правовыми
актами Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Камчатский филиал закрытое акционерное общество
"Регистрационная компания Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: Камчатский филиал ЗАО РК « Центр-Инвест»
Место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 Ц
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
19.02.2003
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г. № 3615-1
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам для юридических лиц-резидентов и
34
нерезидентов регламентируется частью второй Налогового Кодекса РФ (в редакции от
24.07.2002 г. №110-ФЗ), далее – НК РФ.
Для юридических лиц-резидентов.
Налоги с доходов от долевого участия взимаются у источника выплаты этих доходов по ставке
6% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ) и зачисляются в доход федерального бюджета. Ответственность за
удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие, выплачивающее
доход. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст.275 НК РФ.
Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет в течение 10 дней со дня
выплаты дохода. Налоговые расчеты по налогам с доходов в виде дивидендов представляются в
налоговые органы по месту нахождения предприятия, выплачивающего эти доходы, не позднее 28
дней со дня окончания отчетного периода, в котором производились выплаты.
При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из цены
реализации, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченного эмитентом. При этом в доход от
реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем собственнику
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Согласно п.5 ст.280 НК РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли
на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Налог на прибыль
уплачивается в федеральный бюджет по ставке 6%, в бюджет субъекта РФ – 16%, в местный
бюджет – 2%. Сроки и порядок уплаты налога установлены ст. 287 НК РФ.
В соответствии со ст.275 и 284 НК РФ налогообложение доходов, полученных в виде дивидендов
по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности, приравнивается к
налогообложению дивидендов, полученных от российских организаций российскими
организациями.
Для юридических лиц-нерезидентов.
Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по ставке
15%. Налог удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, отдельно по каждому
такому налогоплательщику применительно к каждой выплате. Сумма удерживаемого налога
перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода, либо в валюте, в
которой иностранная организация получает доход, либо в валюте Российской Федерации по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Иностранное юридическое лицо, имеющее в соответствии с международными договорами право
на льготное обложение налогом доходов от источников в РФ, в течении трех лет с момента
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, подает заявление о снижении или
отмене налога в порядке, установленном ст. 312 НК РФ.
Доход, полученный от продажи ценных бумаг иностранными юридическими лицами, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность на территории РФ через постоянные
представительства, облагается налогом на прибыль по ставкам, применяемым к российским
юридическим лицам.
Для физических лиц-резидентов.
Резидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России
не менее 183 дней в календарном году.
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска для физических лицрезидентов регламентируется частью второй НК РФ (в редакции Федерального закона от
24.07.2002 № 110-ФЗ).
Доход в виде дивидендов облагается налогом по ставке 6% (п.4, ст.224 НК РФ). Организация
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате указанных доходов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
получателя дивидендов, исчисляется организацией, выплачивающей дивиденды, исходя из общей
суммы налога и доли каждого получателя в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самой организацией в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы
35
дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не
возникает и возмещение из бюджета не производится.
Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг определяются (ст. 214.1 НК РФ) как сумма
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных
в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков и облагаются налогом по ставке 13%.
Сумма налога исчисляется и уплачивается либо налоговым агентом (брокером, доверительным
управляющим) либо физическим лицом самостоятельно. Общая сумма налога, подлежащая
уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом сумм налога,
удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При этом убытки
прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу. Налогоплательщик
обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую
декларацию. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет,
исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.
Для физических лиц-нерезидентов.
Нерезидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории
России менее 183 дней в календарном году.
Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в отношении всех
доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов. Налоговая ставка
установлена согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может быть изменена в
соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией
и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки
уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-нерезидентов,
аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов
физических лиц-резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 18.05.2006
Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 20
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 540 800
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 470
652
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
36
для физических лиц – наличными через кассу предприятиядля юридических лиц – перечислением
на расчетный счет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: 9 мес.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: внеочередное общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.10.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.09.2006
Дата составления протокола: 25.10.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 40
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 081 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 941
304
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятиядля юридических лиц – перечислением
на расчетный счет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 29.05.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 181.89
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 918 305.6
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 271
903.09
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
37
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: годовое общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 25.04.2008
Дата составления протокола: 30.05.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 176.11
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 4 762 014.4
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 144
425.04
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятиядля юридических лиц – перечислением
на расчетный счет
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: повторное общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 15.04.2009
Дата составления протокола: 30.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 92.45
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 499 848
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 350
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения об их выплате
38
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятиядля юридических лиц – перечислением
на расчетный счет
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
39