АО «ESTATE-GROUP» SА, c/f 1002600054873

АО «ESTATE-GROUP» SА, c/f 1002600054873
Отчет руководства о результатах деятельности за 2014 год
1. Общие положения
1.1. Акционерное общество «Estate Group» (в дальнейшем Общество), организационно-правовая
форма - акционерное общество открытого типа Государственный сертификат MD №0064813 от 29
апреля 1994 года, фискальный код 1002600054873, зарегистрировано в Республике Молдова по
адресу г. Кишинев, ул. Фередеулуй, 4.
1.2. Характеристика зарегистрированных ценных бумаг:

класс – I;

форма выпуска – нематериализованные;

код ISIN – MD14ESRO1004;

общее число размещенных акций указанного класса – 6 128 443;

номинальная цена – 4 лея;

уставный капитал – 24 513 772 лея.
1.3. Основные виды деятельности Общества:

производство одежды и текстильных материалов;

строительство зданий и (или) инженерных строений, инженерно-технических изделий и сетей,
реконструкция, усиление, реставрация;

оптовая торговля непродовольственными товарами широкого потребления; прочая розничная
торговля в специализированных магазинах;

финансовый и операционный лизинг.
1.4. Деятельность общества в 2014 году осуществлялась на основании следующих законов и
нормативных актов:

Гражданского кодекса РМ;

Закона РМ «О бухгалтерском учете» №113-XIII от 27.04.2007г.;

НСБУ, утвержденных приказом Министерства Финансов РМ №174 от 25.12.1997г.;

Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Министерством финансов РМ;

Закона о рынке капитала № 171 от 11.07.2012 г.;

Других законодательных актов, принятых Национальной комиссией по финансовому рынку;

Других законодательных актов, принятых в Республике Молдова, для осуществления
предпринимательской деятельности.
1.5. Принятая система бухгалтерского учета – полная система учета путем двойной записи с
представлением упрощенных финансовых отчетов. Отчетным периодом для финансовохозяйственной деятельности является календарный год. Общество ведет учет и составляет
финансовую отчетность в национальной валюте – леях РМ.
1.6. Финансово-хозяйственная деятельность на предприятии ведется с учетом следующих
основополагающих допущений – непрерывность, постоянство, начисление; с соблюдением
следующих принципов – осмотрительность, приоритет содержания над формой, существенность.
1.7. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета несёт директор, который
обязан создать необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учёта,
своевременного составления и представления отчетов, обеспечить строгое выполнение всеми
сотрудниками, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера по составлению
документов и представлению информации, необходимой для ведения учета и заполнения
бухгалтерских отчётов. Бухгалтерский учёт осуществляется главным бухгалтером.
1.8. Финансовые отчёты Общества составляются в соответствии с Национальными стандартами
бухгалтерского учета РМ на основе метода начислений, кроме «Отчёта о движении денежных
средств», который выполняется на основе кассового метода бухгалтерского учета. В данном отчете
все поступления и выплаты учитываются по мере их фактического осуществления в кассе и на
счетах в банке.
1.9. Финансовые отчеты Общества проверяются и заверяются аудиторской компанией «Audit Real»
SRL согласно заключенному договору.
1.10. В конце каждого отчетного года Общество перед составлением финансовой отчетности,
проводит общую годовую инвентаризацию своих материальных и нематериальных активов, а так же
инвентаризацию денежных средств.
1.11. На фоне сохранения негативных тенденций в экономике перед Обществом стоят следующие
основные задачи:

сохранение акционерного капитала;

поддержание финансовой устойчивости общества;

недопущение существенных потерь во всех сегментах деятельности.
1.12. В 2014 году основная деятельность Общества осуществлялась в следующих областях:

предоставление в аренду складских помещений;

продажа недвижимости;

размещение свободных денежных средств на банковских депозитах;

оптимизация структуры портфеля ценных бумаг;

участие в контроле и управлении обществами, ценные бумаги которых входят в портфель
общества.
1.13. Осуществлялась выплата дивидендов акционерам Общества за 2010-2011 и 2013 годы.
1.14. Описание основных рисков и неопределенностей, с которыми сталкивается общество.

рыночный риск – вероятность возникновения потерь вследствие неблагоприятного изменения
курсов валют, котировок ценных бумаг, банковских процентных ставок;

операционный риск – вероятность возникновения угрозы финансовой стабильности общества
вследствие экономической несостоятельности контрагентов, возникающей вследствие
неблагоприятной экономической обстановки в стране.

стратегический риск – вероятность ухудшения экономического положения общества в
результате допущения ошибок при определении стратегии развития;

другие риски, возникающие в финансово-хозяйственной деятельности Общества.
1.15. В своей деятельности Общество соблюдает общепринятые требования по сохранению порядка
и поддержанию безопасности окружающей среды.
2. Основные показатели финансово-хозяйственно деятельности Общества за 2014 год
2.1. Метод составления финансового отчета - метод начисления.
2.2. Состав нематериальных активов:

компьютерные программы - 3 года;

прочие (согласно сроку полезного функционирования, указанному в первичных документах).
Остаточная стоимость НМА на конец года составила 598 лей.
2.3. Состав долгосрочных материальных активов: основные средства.
Долгосрочные материальные активы учитываются по стоимости приобретения, и их балансовая
стоимость на конец года составила 417 826 лей. Амортизация долгосрочных активов начисляется
прямолинейным методом и на конец года составляет 205 034 лей. Остаточная стоимость на конец
года – 212 792 лея. Инвестиционная недвижимость на конец года составила 14 265 023 лея.
Амортизация инвестиционной недвижимости 2 018 112 леев. Остаточная стоимость на конец года –
12 246 911 леев.
2.4. Сумма долгосрочных инвестиций составила 20 894 259 леев, состоит из вложений в ценные
бумаги акционерных обществ. Прочие долгосрочные активы - 2 949 леев.
2.5. Текущие активы на конец отчетного периода составили 40 823 188 лей, в том числе:

нематериальные активы за вычетом амортизации составили 598 леев

основные средства за вычетом износа составили на конец отчетного периода – 212 792 лея;

инвестиционная недвижимость - 12 246 911 леев;

долгосрочные инвестиции составили – 20 894 259 леев;

материалы, МБП (отражаются в балансе в сумме стоимости приобретения) – 419 леев;

износ (начисляется только по МБП стоимостью до 6 000 лей в размере 50% и списывается на
затраты по мере их отпуска со склада в эксплуатацию);

недвижимость предназначенная для продажи – 1 271 350 леев.
2.7. Состав краткосрочных инвестиций: вложения в другие предприятия, предоставленные займы, а
также депозитные счета. Краткосрочные финансовые вложения отражаются по номинальной сумме.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:

коммерческая задолженность - 309 658 леев;

авансы выданные - 426 124 лея;

переплата по платежам в бюджет – 26 044 лея;

краткосрочные инвестиции в неаффилированные стороны составили – 5 150 000 леев.
2.8. Остатки денежных средств отражаются в балансе по номинальной сумме и составляют 276 731
лей.
2.9. . Прочие активы - расходы будущих периодов на конец года составляют 5 353 лей.
2.10. Размер собственного капитала на конец 2014 года составляет 40 521 039 лей, в т.ч.:

уставной капитал – 24 513 772 лей;

резервы – 15 730 024 лей;

прибыль отчетного периода – 277 243 леев.
2.11. Краткосрочные обязательства на конец 2014 года составили 302 149 леев, в том числе:

задолженность по коммерческим счетам– 13 810 лей;

авансы полученные - 536 лей;

задолженность перед бюджетом –16 396 лея,

задолженность перед учредителями – 271 407 леев.
2.12. Доходы за 2014 год отражаются по методу начисления и состоят из:

доходы от продаж – 639 958 лей;

доходы от аренды – 556 397 леев;

доходы от инвестиционной деятельности – 127 468 лей;

доходы от финансовой деятельности – 600 175 лей.
2.13. Расходы за 2014 год отражаются по методу начисления и состоят из:

себестоимость – 563 402 лей;

коммерческие расходы – 1804 лея;

общие административные расходы, услуг связи, прочие коммерческие расходы – 1045120 лей;

прочие операционные расходы – 31934 лей.
2.14. Результат от финансово хозяйственной деятельности общества за 2014 год – прибыль 281 738
леев. Начисленный налог составил 4 495 леев. Чистая прибыль за 2014 год составила 277 243 лея
Генеральный директор ______________ (Сурду И.)