8. Перспективы развития Общества

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием
акционеров ОАО
"Электротехническая компания"
" 20 " июня 2011 г.
Протокол б/н от «20» июня 2011 г.
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Электротехническая
компания»
Протокол б/н от «19 » мая 2011 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
"Электротехническая компания"
(по итогам деятельности за 2010 год)
Генеральный директор
Главный бухгалтер
_____________________
______________________
М.А.Дерипаско
И.В.Гурьянова
1. Общие сведения о положении Общества в отрасли.
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Электротехническая
компания»
ОГРН: 1080917004585 от 10 октября 2008 года
КОДЫ: БИК 049133819; ИНН: 0917012529; КПП 091701001
Правоустанавливающие документы (внутренние): Устав Открытого акционерного
общества «Электротехническая компания»
2. Сокращенное наименование: ОАО «Электротехническая компания»
Фирменное наименование: ОАО «Электротехническая компания»
3. Юридический адрес: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,
г.Черкесск, ул.Красная, 19
Почтовый адрес: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г.Черкесск, ул.Красная, 19
4. Телефон: (878 22) 5-35-66, Факс: (878 22)5-85-20
http://www.elset.org
5. Сведения об аудиторе Общества.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Союз-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Аудиторская фирма «Союз-Аудит»
Место нахождения: Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск,
ул.Кавказская, 19
Тел.: (878 22)5-84-06;
Номер лицензии: Е 000938
Дата выдачи: 25.06.2002 г., продлена 25.06.2007 года до 25.06.2012 года.
Срок действия: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Виды оказываемых услуг:
- аудиторские услуги
- арбитражное представительство
- проведение судебно-бухгалтерских экспертиз
- разработка бизнес-планов
- анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета
- разрешение налоговых споров
- оценка бизнеса
6. Сведения о создании и развитии ОАО
Открытое акционерное общество «Электротехническая компания» осуществляет свою
деятельность с 2008 года.
ОАО «Электротехническая компания» учреждено в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», в
соответствии со статьей 6 Федерального Закона РФ от 26.03.2003 года № 36-ФЗ «Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период….» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по решению общего собрания
акционеров ОАО «Черкесские городские электрические сети» путем реорганизации.
2
2. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров
Акционеры, являясь собственниками Общества, обладают совокупностью прав в
отношении акционерного общества, соблюдение и защиту которых обязаны обеспечить
Совет директоров и генеральный директор.
1. Акционеры имеют право на защиту их права собственности на акции от любых
нарушений.
2. Акционеры имеют право по своему усмотрению свободно распоряжаться
принадлежащими им акциями, совершать любые действия, не противоречащие закону.
3. Акционеры имеют право на получение информации о деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством:
4. Акционеры, владельцы голосующих акций, имеют право на участие в общих
собраниях акционеров с правом голосования по всем вопросам их компетенции.
5. Акционеры имеют право на получение части чистой прибыли Общества по итогам
финансового года в виде дивидендов.
3. Совет директоров Общества
Решением Годового общего собрания акционеров от 02 июня 2011 года (протокол б/н от 02
июня 2011 года) избран Совет директоров Общества в следующем составе:
№
п/
п
Фамилия, имя, отчество
1.
ЯКУШОВА ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА
2.
ДЕСЮН СЕРГЕЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
3.
4.
Место работы, должность
И.о.генерального директора ОАО
«Распределительная сетевая компания», доля
участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества- 0%
Председатель совета директоров, Генеральный
директор ОАО «Агростройкомплект», доля
участия в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества- 11,11% (2539 акций)
МИГУЕВ ЕВГЕНИЙ
ПЕТРОВИЧ
Главный инженер ОАО «Распределительная
сетевая компания», доля участия в уставном
капитале Общества и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества- 0%
ГУРЬЯНОВА ИРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА
Главный бухгалтер ОАО «Электротехническая
компания», доля участия в уставном капитале
Общества и доля принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества- 0%; состоит в
Совете Директоров на основании протокола
годового общего собрания акционеров Общества от
3
24.06.2010 года; до указанной даты- член совета
директоров -ЗЕНИН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧсотрудник ООО «ЧОП «Энергия», доля участия в
уставном капитале Общества и доля принадлежащих
ему обыкновенных акций Общества- 0%
5.
ХАЛЮЗИН ВЛАДИМИР
АНАТОЛЬЕВИЧ
Генеральный директор ОАО «Распределительная
сетевая компания» до 22.03.2011 года; доля участия
в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций
Общества- 21,59% (4933 акции)
Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения
максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов
акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительным органом, обеспечение
полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
Для реализации целей своей деятельности Совет директоров в пределах своей
компетенции, установленной Уставом, решает следующие задачи:
-
организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
-
определяет направление деятельности Общества;
-
определяет рыночную стоимость имущества в случаях, когда в соответствии с
законом и Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества
возлагается на Общество;
-
оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность
Общества;
-
-
проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
-
определяет условия выплаты дивидендов;
-
обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
-
осуществляет надзор за деятельностью исполнительного органа Общества;
-
обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства.
По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета
директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются
решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров
4
выплачивается из чистой прибыли Общества по итогам финансового года. На момент
окончания финансового года общее собрание акционеров не принимало такого решения.
5
4. Исполнительный орган Общества
В соответствии с уставом ОАО "Электротехническая компания" руководство текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным
органом
(генеральным директором).
Дерипаско
Максим
Александрович
–
генеральный
директор
ОАО
«Электротехническая компания» с сентября 2010 года по настоящее время.
Дата рождения: 11.07.1982 .
Наименование должностей, занимаемых за последние пять лет:
Период:
2006 год-магазин «Магнит», продавец,
01.2007-10.2008-магазин «Мастер», ИП Рощенко, продавец
10.2008-магазин «Эра», ИП Михайлюк, менеджер по продажам,
04.2010-водитель ОАО «Распределительная сетевая компания»,
03.2011-юрист ОАО «Распределительная сетевая компания»,
09.10-по настоящее время- генеральный директор ОАО «Электротехническая
компания»
Генеральный директор Общества назначается Советом директоров сроком на 1 год.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества и
договором, заключенным между генеральным директором и Обществом
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный
директор
организует
выполнение
решений
Общего
собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных
Законом и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества.
Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены
трудовым договором (контрактом).
Доля участия Генерального директора Общества в уставном капитале Общества и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций Общества- 0% (ноль)
6
5. Ревизионная комиссия Общества
Решением Годового общего собрания акционеров от 20 июня 2011 года (протокол
б/н от 20 июня 2011 года) избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:
№
п/
п
1.
2.
3.
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
ТИКУНОВА АНТОНИНА
ПЕТРОВНА
ОСМАЕВА СВЕТЛАНА
МАГОМЕДОВНА
Начальник планового отдела ОАО
«Распределительная сетевая компания»
Юрисконсульт ОАО «Распределительная сетевая
компания»
ПОЛОВИНА ТАТЬЯНА
АНДРЕЕВНА
Главный бухгалтер ОАО «Распределительная
сетевая компания»
6. Приоритетные направления деятельности Общества
Целями деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей и
извлечение прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, электростанций;
- проектирование и строительство линий электропередач, зданий и сооружений;
- монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация оборудования, зданий и сооружений
электрических сетей;
- монтаж, ремонт и техническое обслуживание электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры; другое.
7. Описание основных факторов риска
7.1. Финансовые риски
Процентный риск. В связи с отсутствием за отчетный период финансовых заимствований
ОАО «Электротехническая компания» не подвержено рискам, связанным с непредвиденным
изменением процентных ставок.
Валютный риск. ОАО «Электротехническая компания» реализует услуги на внутреннем
рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в российских рублях (валюта
Российской Федерации). Общество не планирует осуществлять деятельность на внешнем
рынке. В связи с этим финансовое состояние ОАО «Электротехническая компания» не
подвержено рискам упущенной выгоды в результате непосредственного воздействия
изменения обменного курса иностранной валюты на ожидаемые денежные потоки от
внешнеэкономических операций.
7
Инфляционный риск. Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное
влияние на уровень рентабельности Общества как следствие, на финансовое состояние и
возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой
зависимости.
Инфляционные процессы, в результате которых произойдет удорожание используемых в
деятельности Общества материалов, сырья и услуг могут оказать влияние на увеличение
валюты баланса и привести к снижению чистой прибыли Общества.
В качестве средства минимизации инфляционного риска ОАО «Электротехническая
компания» планирует проведение оптимизации затрат и повышение оборачиваемости
активов за счет изменения договорных отношений с потребителями.
7.2. Отраслевые риски
ОАО «Электротехническая компания» принимает меры по снижению влияния факторов
риска на деятельность Общества: повышает качества работы, в том числе культуры
взаимоотношений с контрагентами, поддержание репутации Общества на рынке и другое.
На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь
риски, связанные с деятельностью Общества.
В связи с отсутствием необходимости лицензирования осуществляемой Обществом
деятельности, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий
отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей на текущий момент отсутствуют.
7.3. Правовые риски
В связи с тем, что Общество осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорта товаров, работ и услуг, для него возможны правовые риски,
возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для
большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории
Российской Федерации, а именно:
Риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным
оформлением документов и сопровождением деятельности Общества. Для минимизации
таких рисков практически все операции ОАО «Электротехническая компания» проходят
обязательную предварительную юридическую экспертизу.
Риски, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства, которые могут
вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения бухгалтерией
совместно с юридической службой постоянно ведется работа по усовершенствованию
методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия
действующему законодательству.
Для Общества, как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность
на территории Российской Федерации, существует риск изменения законодательства
(федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и
корпоративные взаимоотношения.
На сегодняшний день возможность изменения судебной практики, связанной с
деятельностью Общества, рассматривается как незначительная и не окажет существенного
влияния на его деятельность.
7.4. Риски, связанные с деятельностью ОАО «Электротехническая компания»
На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь
риски, связанные с деятельностью Общества.
8
В связи с отсутствием необходимости лицензирования осуществляемой Обществом
деятельности, риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий
отсутствуют.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей на текущий момент отсутствуют.
8. Перспективы развития Общества
В дальнейшие планы ОАО «Электротехническая компания» входит развитие и
непрерывное повышение качества услуг, оказываемых в рамках деятельности по
обеспечению работоспособности электрических сетей и электростанций, а также
проектировании, строительстве объектов и других работ в соответствии с Уставом
Общества.
8.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям
его деятельности
Оценочные финансовые показатели
Показатели
Расчет
Ед. изм.
2010 г.
1
Отношение
суммы
привлеченных
средств к
капиталу и
резервам
Отношение
суммы
краткосрочных
обязательств к
капиталу и
резервам
Покрытие
платежей
по обслуживанию
долгов
2
3
5
(Долгоср. обязат-ва
+ краткосроч.обязатва)/Капитал и резервы
%
0
Краткоср. обязат-ва
/ Капитал и резервы
%
0
(Чистая прибыль
+ Амортиз. отчисл.) /
(Обязательства + Проценты)
%
0
Уровень
просроченной
задолжености
Просроч. задол-ть /
(Долгосроч.обязат-ва
+Краткосроч.обязат-ва)
%
0
Оборачиваемость
дебиторской
задолжености
Выручка / (Дебит. Задол. Задол. участников по вкладам
в устав. капитал)
раз
-
Амортизация к
объему выручки
Амортиз. Отчисл. /Выручка
%
0
9
Показатели
Расчет
Ед. изм.
2010 г.
1
2
3
5
Чистая прибыль / (Капитал и
резервы +Доходы будущих
периодов - Собственные
акции, выкупл. у акцион.)
%
0
Чистая прибыль / Балансов. тть активов
%
0
Прибыль от продаж / Выручка
%
0
Чистая прибыль / Выручка
%
0
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
активов
Рентабельность
продаж
Коэффициент
чистой
прибыльности
Коэффициент
автономии
собственных
средств
(Капитал и резервы Собственные акции, выкупл. у
акцион. - Целев. финан-ния +
Доходы Будущих периодов) /
(Внеоборот. активы + Оборот.
активы)
коэфф.
1
Коэффициент
текущей
ликвидности
(Оборт. активы долгосроч.дебитор. задол.) /
(Краткосроч. обяязат-ва Доходы будущих периодов)
коэфф.
0
2Коэффициент
быстрой
ликвидности
(Оборот. активы - Запасы НДС - Долгоср. дебитор.
задол.) / (Краткосроч. обязатва - Доходы будущих
периодов)
коэфф.
0
Обеспеченность
запасов
оборотными
средствами
Собств. оборот. средс-ва /
Запасы
коэфф.
0
10.Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
Дивиденды по акциям общества в 2010 году не объявлялись и не выплачивались.
11. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
10
Основные положения учетной политики Общества
Для целей бухгалтерского учета
1.
2.
3.
4.
o
o
o
o
Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и другими нормативными и
законодательными актами.
Формой организации бухгалтерского учета является бухгалтерия во главе с главным
бухгалтером.
Учет и обработка информации осуществляется с использованием программ «1С:
Предприятие», «1С: Зарплата и Кадры».
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится в следующие
сроки:
основных средств и нематериальных активов - один раз в 3 года,
кассовых операций - один раз в квартал - по распоряжению главного
бухгалтера,
дебиторской и кредиторской задолженности – один раз в год, перед
составлением бухгалтерской отчетности,
материалов - один раз в год, перед составлением бухгалтерской отчетности,
В случае смены материально ответственных лиц
инвентаризация передаваемых материальных ценностей.
обязательно
проводится
Денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок – 30
календарных дней. По окончании установленного срока работник должен в течение
трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные
средства в кассу предприятия.
6.
В целях бухгалтерского учета и налогообложения срок полезного использования
основных средств устанавливается исходя из минимального срока, предусмотренного
для соответствующих амортизационных групп Классификацией основных средств,
включаемых в амортизационные группы.
7.
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на
дату принятия к бухгалтерскому учету не более 10 000 рублей (а также приобретенные
книги, брошюры и т.п.) списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без
оприходования в состав основных средств.
5.
Для целей налогообложения
Организация исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления о налогах и сборах.
9.
Моментом определения налоговой базы по НДС является - день отгрузки (передачи)
товаров (работ, услуг), имущественных прав. НДС уплачивается ежемесячно.
10. Доходы и расходы при исчислении налога на прибыль определяются по методу
начислений.
11. Налог на прибыль уплачивается ежемесячно.
8.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА.
Реализация кадровой политики Общества осуществляется по трем основным направлениям:


формирование механизма кадрового воспроизводства для непрерывности процесса
деятельности по реализации Обществом своих целей;
организация подготовки, повышения квалификации;
11

социальная поддержка работников.
Данные направления относятся ко всем категориям специалистов.
Среднесписочная численность работников Общества за 2010 год составила _______________
человек.
12. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
9.1. Перечень крупных сделок
В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, Обществом не совершалось.
9.2. Перечень сделок, в которых имеется заинтересованность
В отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
Обществом не совершалось.
13. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
Корпоративное управление в Обществе построено на соблюдении Обществом
законодательства РФ, основывается на уважении прав и законных интересов акционеров,
направлено на увеличение эффективности деятельности Общества, в том числе на
увеличение стоимости активов Общества, создание рабочих мест и поддержание финансовой
стабильности и прибыльности Общества.
В соответствии с Рекомендациями, предусмотренными законодательством РФ, при
осуществлении корпоративного управления Общество руководствуется Кодексом
корпоративного поведения.
14. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов
Всего Обществом использовано в отчетном году энергетических ресурсов в объеме377040 квт электрической энергии в натуральном выражении; 1762102,76 –в денежном
выражении; 517 гк тепловой энергии в натуральном выражении, 435438,17 руб.-в денежном;
другие виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались.
15. О состоянии чистых активов Общества
Уставный капитал общества составляет 212 980 руб.
2009 год чистые активы составили 3053 руб.
2010 год-2854 руб.
В связи с тем, что предприятие создано путем реорганизации в 2008 году и в настоящее
время на полную мощность не работает, стоимость чистых активов общества оказалась
меньше его уставного капитала. В целях приведения стоимости чистых активов Общества в
соответствие с величиной его Уставного капитала предприятие повышает арендную плату за
сдаваемые в аренду помещения, в дальнейшем планирует увеличить объем оказываемых
услуг по приоритетным направлениям своей деятельности.
12