1 - d-lord.ru

БИЗНЕС-ПЛАН
инвестиционного проекта
«ТЕШ-Драйв.Студия анимации»
в партнёрстве с www.toondra.ru
Объем инвестиций - …………………….8 000 тыс.руб
Санкт-Петербург
2011 г.
2
В XXI веке трудно представить себе, что в области движителей наземных транспортных средств еще остались «белые пятна». Тем не менее, это так! Свидетельством тому является заявка на изобретение российского изобретателя Алексея Бурдина на трансформируемый шнековый привод для бездорожья «ТESH-drive» (Приложение 1).
История техники показывает, что внедрение новых типов транспортных средств может
внедряться в промышленность долгие годы (равно как и вообще не получить практического применения). Однако, другая история – история индустрии развлечений – имеет совершенно другие примеры, когда не нашедшие практического применения в «реальной» технике идеи становятся основой для культовых «неодушевленных героев» экрана, компьютерных игр и прилавков магазинов игрушек, становясь основой финансового успеха их
создателей.
Самым ярким примером этого может послужить опорно-ходовой элемент транспортного средства известный как «шагоход».Техническое решение ,которое не нашло широкого
распространения в реальной жизни, применительно к индустрии транспортного машиностроения, хотя и неоднократно предпринимались и вновь предпринимаются попытки дать
этой идее новую жизнь, но пока всё это выглядит очень неуклюже, если говорить о серьёзных машинах. Зато, если глянуть на прилавок магазина игрушек, там можно найти добрую дюжину транспортых игрушек, сделанных с использованием дизайна, навеянного каким-либо кино или мульт-проектом. Список таких кино- и мульт- лент, все они конечно
фантастического жанра, можно продолжать бесконечно, но вот некоторые наиболее известные: RoboCop,Transformers,StarWars и т.д.
Настоящий проект ориентирован именно на такое развитие новой оригинальной технической идеи – создание нового узнаваемого образа (прототип – см.Приложение 2), активное внедрение его в различные области индустрии развлечений (анимационное кино, компьютерные игры, сложные технические модели и простые пластиковые детские игрушки и
т.д.). Как результат – огромное повышение капитализации компании, владеющей правами
на созданный образ.
Современная история знает немало примеров финансового успеха на подобном пути:
например, история компании Pixar, начавшую свою историю как техническая группа на
съемках первого фильма из саги «Звездные войны» (создавшая, в том числе, всемирно
узнаваемые образы роботов) и купленная впоследствии Стивом Джобсом за 10
млн.долларов.
1. Цель Проекта – создание нового продукта «TESH-drive» для индустрии развлечений на базе идеи изобретения А.Бурдина, продвижение его в различные области
этой индустрии и обеспечение таким образом высокой капитализации компаниивладельца прав на данный продукт с конечной целью ее продажи.
Планируемый набор продуктов «TESH-drive» (далее по тексту – Td):
1) анимационный сериал,
2) компьютерная игра,
3) крупномасштабная радиоуправляемая модель с элементами промышленного дизайна в
масштабе 1:10,
4) детская самокатная игрушка в масштабе 1:48,
5) сувенирная продукция.
3
Планируемый срок реализации Проекта (до стадии создания коммерческих брендов и подготовки компании-оператора к продаже) – 2 года.
2. Актуальность Проекта обусловлена определенным застоем как на рынке анимационного кино, так и на рынке игрушек, причиной которого является отсутствие новых
ярких образов, востребованных потенциальными покупателями.
3. Заявитель Проекта – изобретатель трансформируемого шнекового движителя
гражданин Российской Федерации Алексей Бурдин.
4. Источник финансирования Проекта – средства привлеченного Инвестора.
5. Организационный план Проекта
5.1. Заключение инвестиционного соглашения между Заявителем Проекта и Инвестором, принятие решения о месте регистрации компании–оператора Проекта (далее по тексту – Оператора) на условиях, оговоренных инвестиционным соглашением,.и утверждение
программы реализации Проекта (далее по тексту – Программы).
5.2. Регистрация Оператора.
5.3. Исполнение Программы Оператором и принятие акционерами Оператора решения
о дальнейшей судьбе Проекта: продажа компании или самостоятельное извлечение прибыли из продажи на рынке созданных брендовых продуктов.
6. Локализация Проекта
6.1. Место регистрация Оператора определяется совместным решением Заявителя и
Инвестора.
6.2. Место дислокации головного офиса Оператора и регион ведения основной производственной деятельности – Санкт-Петербург.
Выбор места дислокации определяется следующими факторами:
1) Санкт-Петербург является, как минимум, вторым российским центром индустрии развлечений, что позволяет расширить круг и облегчить выбор контрагентов Оператора для
реализации Проекта, а также высококвалифицированных консультантов и других профильных специалистов для привлечения к работе Оператора;
2) опережающие по сравнению с другими регионами России темпы роста промышленного
производства в Санкт-Петербурге создают условия для повышения жизненного уровня
населения и, как следствие – предпосылки для повышенной востребованности новых продуктов индустрии развлечений;
3) Санкт-Петербург как признанный центр высокотехнологичного машиностроения (вчастности – одного из признанных мировых центров разработки внедорожной техники –
ОАО «ВНИИТрансмаш») обеспечивает возможность привлечения исполнителей для разработки такого сложного технического изделия как крупномасштабная радиоуправляемая
модель Td;
4
4) Cанкт-Петербург является крупным международным и федеральным транспортным узлом и центром коммуникаций, что существенно облегчает контакты с потенциальными
исполнителями, заказчиками и партнерами в ходе реализации Проекта;
5) Санкт-Петербург располагает большим количеством бизнес центров классов А и В с
развитой инфраструктурой, что делает беспроблемным выбор места для размещения офиса Оператора.
7. Структура Проекта
7.1. Настоящий Проект включает в себя решение следующих задач:
7.1.1. Создание инфраструктуры Оператора.
7.1.2. Разработка технических заданий на подрядные работы, выбор контрагентов и заключение договоров на выполнение работ.
7.1.3. Разработка дизайна Td,
7.1.4. Разработку товарных знаков Оператора и Td и осуществление мероприятий по их
правовой защите.
7.1.5. Создание инструментов для продвижения идеи на рынок:
1) создание 3D-презентации (длительностью 120 сек.),
2) создание 2D-пилотного анимационного ролика (длительностью 630 сек.),
3) создание и запуск в опытную продажу моделей Td различных форматов и сувениронй
продукции,
4) изопродукции (плакаты, буклеты и др.рекламно-выставочные материалы).
7.1.6. Разработку и открытие сайта Оператора.
7.1.7. Участие в выставках, проведение переговоров с телеканалами и др.мероприятия,
обеспечивающие спрос на созданные продукты.
7.2. Проект предусматривает его реализацию в течение 24 мес., в том числе:
1) создание концепции всех продуктов (дизайн, эскизная документация модели, сценарии,
презентация) в течение 6 мес. с момента начала Проекта (этап 1),
2) создание опытной товарной продукции и начало продвижения ее на рынок в течение
следующих 12 мес. реализации Проекта (этап 2),
3) проведение рекламно-выставочных мероприятий, проведение переговоров с потенциальными заказчиками видеопродукции и покупателями Оператора в-целом – к исходу 24
мес. с момента начала Проекта (этап 3).
7.5. Программа реализации Проекта представлена в плане-графике по Приложению 3.
8. Оценка объема инвестиций в Проект
8.1. Структура инвестиций в Проект включает в себя (см.план-график Проекта в Приложении 3):
8.1.1. Единовременные затраты (Раздел А плана-графика Проекта) – 19 200 тыс.руб.,
включая резерв в размере ок.10% от плановых затрат.
8.1.2. Текущие затраты Оператора на его содержание и обеспечение жизнедеятельности на
этапах 1-3 Проекта (Раздел В плана-графика Проекта) – 12 800 тыс.руб., включая резерв в
размере ок.5% от плановых затрат.
5
Всего объем инвестиций в Проект составляет 8 000 тыс.руб.
8.2. Объем затрат на инфраструктуру Оператора складываются из стоимости оборудования офиса: мебели, средств связи, компьютерных рабочих мест и лицензионных программных продуктов.
В Проекте предусмотрено расширение оснащения офиса после завершения этапа 1.
8.3. При оценке затрат на создание моделей-прототипов Заявитель исходит из результатов предварительных переговоров с дочерней инновационной компанией упоминавшегося
выше ОАО «ВНИИТрансмаш» - ЗАО «Ровер», Санкт-Петербург.
В ходе переговоров была предварительно определена стоимость разработки эскизнотехнического проекта радиоуправляемой модели в масштабе 1:10 и изготовления ее опытного образца.
Стоимость разработки комплекта рабочей конструкторской документации и изготовления тестовой партии моделей (50 ед.) для проведения тестовых продаж определена методом экспертных оценок методом сопоставления с аналогами.
Стоимость подобных аналогов (например, в сети магазинов «Мир радиоуправляемых
моделей», сайт www.pilotage-rc.ru составляет порядка 32000-39000 руб. при практической
себестоимости производства в этой отрасли на уровне 55-60% от продажных цен).
Оценка затрат на создание пластиковой модели-прототипа и производства установочной партии пластиковой и сувенирной моделей также сделаны методом сопоставления с
аналогами на основании экспертных оценок.
8.4. Оценка затрат на создание анимационной видеопродукции сделаны по результатам
предварительных переговоров с потенциальным подрядчиком – студией Toondra, СанктПетербург (www.toondra.ru).
8.5. Затраты на Основной патент и товарные знаки складываются из затрат:
1) на получение международного патента на трансформируемый шнековый привод,
2) на создание и регистрацию товарных знаков Оператора и собственно Td,
3) российскую и международную правовую защиту товарных знаков.
Суммы указанных выше затрат определены по методу аналогов.
8.6. Затраты Оператора и аренд офиса и коммунальные расходы определены, исходя из
средней на сегодня для Санкт-Петербурга ставки аренды в офисах класса А- и В: ок.700
руб./кв.м*мес.
При оценке затрат предусмотрено расширение офиса на этапе 2 Проекта (до прибл.50
кв.м в связи с увеличением количества персонала Оператора).
8.7. При оценке затрат на оплату труда персонала Оператора приняты следующая
структура персонала и уровня среднего фонда оплаты труда (ФОТ):
Структура персонала и его численный поэтапный рост определяются спецификой и
объемом задач каждого этапа.
Поэтапное повышение среднего ФОТ Оператора определяется плановым повышением
интенсивности труда Оператора и учетом инфляционных процессов.
Уровень отчислений в страховые фонды определен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере 34,2% от размера ФОТ.
8.8. Оценка объема командировочных и представительских расходов определена, исходя из необходимости их увеличения на этапах 2 и 3 Проекта в связи с естественным ро-
6
стом разъездов и обеспечения условий для проведения выставок, презентаций и переговоров, связанных с продвижением созданных продуктов и подготовкой оператора к потенциальной продаже.
9. Потенциальные участники Проекта-подрядчики Оператора
К участию в Проекте планируется привлечь следующих участников в качестве основных подрядчиков Оператора:
1) компания «Ровер», Санкт-Петербург.Разработка и производство опытных и установочных партий радиоуправляемой модели с элементами промышленного дизайна в масштабе
1:10.( http://www.rovercompany.ru/)
2)
студия
Toondra,Санкт-Петербург.
Разработка
анимационной
видеопродукции.(www.toondra.ru)
3) макетная студия Модель Микс,Москва.Разработка и создание макета игрушки
(http://www.modellmix.su/)
10. Оценка экономической эффективности и окупаемости Проекта
10. Доходная часть Проекта формируется из следующих источников:
А.Продажа лицензии на прокат кино-продукции. В расчёте 100 000$ за серию,е сть сценарий под 20 серий, итого 2 000 000 $.
Б.Получение роялтиз за использование оригинального дизайна ТЕШ-драйв компаниямипроизводителями транспортной игрушки.
В.Продажа лицензии на эксклюзивное использование брэнда “ТЕШ-Драйв” крупной западной студии.
10.2. Экспертная оценка капитализации Оператора по завершению Проекта составляет
10 млн.дол.США.
10.3. В случае принятия решения о продаже Оператора с принадлежащими ему правами после завершения Проекта экономическая эффективность Проекта составляет
1000 %
11.Предложение Инвестору
11. 40% -инвестору(ам)
60% делят Бурдин А.В. и Стомпель С.И.(ЗАО “Безопасные Технологии”)
Руководитель Проекта
Алексей Бурдин
www.tesh-drive.com
www.technologiaone.com
+79643315777
7
Skype:teshdrive