Приложении 5.

реклама
Приложение 5
Отчет о прибылях и убытках кредитной организации
по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк "Дружба"
Регистрационный номер: 990
Код формы 0409102
Квартальная
тыс. руб.
Наименование статей
Символы
Суммы в рублях Всего
от операций:
в
в ин.
рублях валюте и
драг.
металлах
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Негосударственным
11112
18 556
0 18 556
коммерческим
организациям
Негосударственным
11113
162
0
162
некоммерческим
организациям
Индивидуальным
11114
3 778
0 3 778
предпринимателям
Гражданам (физическим
11115
20 015
0 20 015
лицам)
Кредитным организациям
11118
1 700
0 1 700
Итого по символам 1110111100
44 211
0 44 211
11119
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме
векселей)
Российской Федерации
11501
135
0
135
Итого по символам 1150111500
135
0
135
11508
6. По учтенным векселям
Кредитных организаций
11603
35
0
35
Итого по символам 1160111600
35
0
35
11608
Итого по разделу 1
11000
44 381
0 44 381
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов,
расчетного и кассового обслуживания кли ентов
1
Вознаграждение за
12101
631
0
открытие и ведение
банковских счетов
Вознаграждение за
12102
20 144
6
расчетное и кассовое
обслуживание
Итого по символам 1210112100
20 775
6
12102
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в
наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи
12201
204
иностранной валюты в
наличной и безналичной
формах
Итого по символу 12201
12200
204
Итого по разделу 2
12000
20 979
6
Итого по группе доходов
10001
65 360
6
А "От банковских
операций и других
сделок"(1-2 разделы)
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме
процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными
бумагами
Кредитных организаций
13104
3
Прочих ценных бумаг
13105
104
Итого по символам 1310113100
107
13108
Итого по разделу 3
13000
107
0
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Других организаций
14102
44
0
Итого по символам 1410114100
44
0
14104
Итого по разделу 4
14000
44
0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств
иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг
15101
1 603
(балансовый счет №70602,
при составлении годового
отчета - балансовый счет
№70702)
Средств в иностранной
15102
413
валюте (балансовый счет
№70603, при составлении
годового отчета -
631
20 150
20 781
204
204
20 985
65 366
3
104
107
107
44
44
44
в
1 603
413
2
балансовый счет №70703)
Итого по символам 1510115100
2 016
2 016
15103
Итого по разделу 5
15000
2 016
2 016
Раздел 6. Другие операционные доходы
2. Комиссионные вознаграждения
По другим операциям
16203
1 129
0 1 129
Итого по символам 1620116200
1 129
0 1 129
16203
3. Другие операционные доходы
От восстановления сумм
16305
2 270
2 270
резервов на возможные
потери
Итого по символам 1630116300
2 270
0 2 270
16306
Итого по разделу 6
16000
3 399
0 3 399
Итого по группе доходов
10002
5 566
0 5 566
Б "Операционные
доходы" (3-6 разделы)
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям
17101
78
0
78
привлечения и
предоставления
(размещения) денежных
средств
Итого по символам 1710117100
78
0
78
17103
3. Другие доходы, относимые к прочим
Поступления в
17302
25
0
25
возмещение причененных
убытков, в том числе
страховое возмещение от
страховщиков
От оприходования
излишков:
Итого по символам 1730117300
25
0
25
17306
Итого по разделу 7
17000
103
0
103
Итого по группе доходов
10003
103
0
103
В "Прочие доходы"
Всего по Главе I
10000
71 029
6 71 035
"Доходы"(разделы 1-7)
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов 3
юридических лиц
Коммерческих
21202
4
0
4
организаций, находящихся
в федеральной
собственности
Негосударственных
21208
34
0
34
коммерческих организаций
Негосударственных
21209
2
0
2
некоммерческих
организаций
Индивидуальных
21212
19
0
19
предпринимателей
Итого по символам 2120121200
59
0
59
21214
3. По депозитам юридических лиц
Коммерческих
21306
438
0
438
организаций, находящихся
в федеральной
собственности
Негосударственных
21312
8 935
0 8 935
коммерческих организаций
Итого по символам 2130121300
9 373
0 9 373
21317
6. По депозитам клиентов - физических лиц
Граждан Российской
21601
6 687
0 6 687
Федерации
Нерезидентов
21602
0
0
0
Итого по символам 2160121600
6 687
0 6 687
21602
Итого по разделу 1
21000
16 119
0 16 119
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим
сделкам
1. Расходы по купле -продаже иностранной валюты в
наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже
22101
29
29
иностранной валюты в
наличной и безналичной
формах
Итого по символу 22101
22100
29
29
Итого по разделу 2
22000
29
0
29
Итого по группе расходов
20001
16 148
0 16 148
А "От банковских
операций и других
сделок" (разделы 1-2)
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме
процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными
4
бумагами
Прочих ценных бумаг
23105
3
3
Итого по символам 2310123100
3
0
3
23109
Итого по разделу 3
23000
3
0
3
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в
иностранной валюте, драгоценных металлов
Средств в иностранной
24102
436
436
валюте (балансовый счет
№70608, при составлении
годового отчета балансовый счет №70708)
Итого по символам 24101 24100
436
436
24103
Итого по разделу 4
24000
436
436
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы
За услуги по переводам
25203
225
0
225
денежных средств,
включая услуги платежных
и расчетных систем
За оказание
25205
3
0
3
посреднических услуг по
брокерским и аналогичным
договорам
По другим операциям
25206
622
0
622
Итого по символам 2520125200
850
0
850
25206
3. Другие операционные расходы
Отчисления в резервы на
25302
2 470
2 470
возможные потери
Итого по символам 2530125300
2 470
0 2 470
25303
Итого по разделу 5
25000
3 320
0 3 320
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности
кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда,
26101
14 822
0 14 822
включая премии и
компенсации
Налоги и сборы в виде
26102
2 580
0 2 580
начислений на заработную
плату, уплачиваемые
работодателями в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
5
Итого по символам 2610126100
17 402
0 17 402
26104
2. Амортизация
По основным средствам
26201
522
522
Итого по символам 2620126200
522
522
26203
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией)
имущества и его выбытием
Расходы по ремонту
26301
16
0
16
основных средств и
другого имущества
Расходы на содержание
26302
286
0
286
основных средств и
другого имущества
(включая коммунальные
расходы)
Арендная плата по
26303
3 124
0 3 124
арендованным основным
средствам и другому
имуществу
Плата за право
26304
36
0
36
пользования объектами
интеллектуальной
собственности
По списанию стоимости
26305
143
143
материальных запасов
Итого по символам 2630126300
3 605
0 3 605
26307
4. Организационные и управленче ские расходы
Подготовка и
26401
94
0
94
переподготовка кадров
Служебные командировки
26402
32
0
32
Охрана
26403
905
0
905
Реклама
26404
24
0
24
Представительские
26405
7
0
7
расходы
Услуги связи,
26406
718
0
718
телекоммуникационных и
информационных систем
Судебные и арбитражные
26407
0
0
0
издержки
Аудит
26408
193
0
193
Публикация отчетности
26409
72
0
72
Страхование
26410
175
0
175
Налоги и сборы,
26411
930
0
930
относимые на расходы в
соответствии с
законодательством
6
Российской Федерации
Другие организационные и
26412
323
0
323
управленческие расходы
Итого по символам 2640126400
3 473
0 3 473
26412
Итого по разделу 6
26000
25 002
0 25 002
Итого по группе расходов
20002
28 761
0 28 761
Б "Операционные
расходы" (3-6 разделы)
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По прочим
27103
20
0
20
(хозяйственным)
операциям
Итого по символам 2710127100
20
0
20
27103
3. Другие расходы, относимые к прочим
Другие расходы
27308
2
0
2
Итого по символам 2730127300
2
0
2
27308
Итого по разделу 7
27000
22
0
22
Итого по группе расходов
20003
22
0
22
В "Прочие расходы"
(раздел 7)
Итого расходов по
44 931
0 44 931
разделам 1-7
Прибыль до
01000
26 104
налогообложения (символ
10000 минус строка "Итого
расходов по разделам 17")
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при
составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль
28101
4 987
4 987
Итого по разделу 8
28000
4 987
4 987
Всего по Главе II
20000
49 918
0 49 918
"Расходы" (разделы 1-8)
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после
31001
21 117
налогообложения (символ
01000 минус символ
28101)
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная
33001
21 117
прибыль (символ 31001
7
минус символ 32101)
8
Скачать