Информация об объектах и объемах инвестирования НПФ «ГАЗФОНД» и ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» (далее – группа ГАЗФОНД) в экономику Российской Федерации, в том числе в инфраструктурные проекты с помощью концессионных соглашений. I. Инвестирование средств пенсионных резервов (ПР) и пенсионных накоплений (ПН) Группы ГАЗФОНД в рамках государственно-частного партнерства для финансирования социально значимых инфраструктурных проектов: проект Стоимость заемного финансирования проекта, млрд руб. Инвестиции Группы ГАЗФОНД, млрд руб. Доля Группы ГАЗФОНД, % Справочно: средства ПН инвестированные в проект, млрд руб. 17,57 1,40 8,34 0,32 47% 23% 1,02 0,23 1,00 0,42 42% 0,20 19,97 9,08 46% 1,45 ОАО «Главная дорога» ЗАО «Волга-Спорт» ЗАО «Управление отходами-НН» Итого Описание проекта: 1. ОАО «Главная дорога»: В 2009 году Правительство РФ в лице Федерального дорожного агентства подписало концессионное соглашение с ОАО «Главная дорога» на строительство и последующую эксплуатацию автодороги протяженностью 18,5 км и сроком концессии 30 лет. Общая стоимость проекта – около 30 млрд рублей, из которых порядка 18 млрд рублей – средства облигационных займов (в т.ч. более 8,11 млрд рублей – средства Инвестиционного фонда РФ). В ноябре 2013 года был завершен первый этап проекта: состоялось торжественное открытие и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги. В декабре 2014 года завершен второй этап строительства – введена развязка в городе Одинцово с Можайским шоссе. Доходность проекта Выручка обеспечивается за счет сбора платы за проезд транспорта по автодороге. В рамках обеспечения плана по выручке, тарифы за пользование автодороги подлежат индексации в зависимости от уровня инфляции. Доходность инфраструктурных облигации для инвесторов составляет уровень инфляции + 0,5% темпов роста ВВП, что обеспечивает защиту для инвестированных средств от инфляционных рисков (рисков обесценения). Социальная значимость проекта: Новая пропускная способность 70-80 тыс. авт./сутки, скоростной режим 110 км/час; Разгрузка головного участка федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»; Прирост новых рабочих мест: 2 тыс. чел. 2. ЗАО «Волга-Спорт»: ЗАО «Волга-Спорт» и Правительство Нижегородской области заключили концессионные соглашения, предметом которых выступала реализация социального инфраструктурного проекта по финансированию, строительству, оснащению оборудованием и эксплуатации трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Лукояновском, Павловском и Краснобаковском районах Нижегородской области. Срок концессии – 11 лет. Также, на основе концессионного соглашения между ЗАО «Волга-Спорт» Правительства Ульяновской области реализуется проект по строительству эксплуатации (начиная с апреля 2014 г.) крытого спортивного комплекса искусственным льдом на 5 000 мест (Ледовый дворец) в Ульяновске. Срок концессии 11 лет, суммарный объем привлеченных инвестиций – 1,9 млрд рублей. и и с – Доходность проекта Выручка обеспечивается за счет эксплуатации (сбора платы за пользование услугами и площадями) ФОК и Ледового дворца. Уровень выручки для покрытия необходимых расходов проекта гарантируется Концедентом (Нижегородской областью). Доходность инфраструктурных облигаций для инвесторов составляет уровень инфляции + 2.75%, что обеспечивает защиту для инвестированных средств от инфляционных рисков (рисков обесценения). Социальная значимость проектов: Повышение качества жизни; Средняя посещаемость: 900 чел./день; 150 новых рабочих мест на каждый ФОК (450 на 3 действующие ФОК); Увеличение количества людей, систематически занимающихся спортом, в среднем на 12%. 3. ЗАО «Управление отходами-НН»: создано для реализации концессионных соглашений, по строительству объектов переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской и Саратовской областях. В феврале 2013 г. началась эксплуатация первого пилотного проекта в Городце (Нижегородская область) мощностью 100 тыс.тонн ТБО в год. В 2014 году введен в эксплуатацию полигон в г. Балахна. Срок реализации проекта 10,5 лет, объем привлеченных инвестиций составил 1,1 млрд рублей. Все объекты на территории Саратовской области согласно подписанным концессионным соглашениям должны быть введены в эксплуатацию к концу 2015 года. Для реализации проекта в ноябре 2013 года размещен облигационный выпуск. Общий объем зарегистрированного займа – 2,8 млрд рублей. Доходность проекта Выручка обеспечивается за счет сбора платы за услуги по обеспечению вывоза и утилизации ТБО. Концедент (Нижегородская область) гарантирует Концессионеру обеспечение экономически обоснованного тарифа за предоставляемые услугу по утилизации ТБО. Доходность инфраструктурных облигации для инвестора составляет уровень инфляции + 3%, что обеспечивает защиту для инвестированных средств от инфляционных рисков (рисков обесценения). Социальная значимость проекта: Закрытие существующих свалок, улучшение экологической ситуации, повышение контроля за отраслью; Численность населения на обслуживаемой территории 2,5 млн чел.; II. Инвестирование средств пенсионных накоплений в долговые инструменты эмитентов реального сектора экономики: Прямые инвестиции средств пенсионных накоплений в реальный (нефинансовый) сектор экономики через приобретение облигаций российских эмитентов составляют 15,39 млрд. руб. Инвестиции распределены следующим образом по отраслям российской экономики: отрасль экономики энергетика нефть и газ транспорт металлургия государственные корпорации телекоммуникации инфраструктурные проекты (ГЧП) машиностроение горнодобывающая промышленность итого стоимость* млрд руб. 3,69 2,40 1,77 1,74 1,60 1,52 1,45 0,64 0,52 15,39 доля от совокупных средств ПН Фонда, % 5,6% 3,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,3% 2,2% 1,0% 0,8% 23,5% Справочно: Средства пенсионных накоплений также инвестируются в банковский сектор, через размещение депозитов и приобретение облигаций кредитных организаций, государственных облигаций, облигаций субъектов РФ и ипотечных облигаций. Объемы инвестиций распределены следующим образом: облигации и депозиты банков государственные облигации субфедеральные и муниципальные облигации ипотечные облигации итого стоимость* млрд руб. 33,86 4,51 6,71 1,00 46,08 доля от совокупных средств ПН Фонда, % 51,8% 6,9% 10,3% 1,5% 70,5% *Стоимость отражена по состоянию на апрель 2015 года (до поступления новых средств ПФР).