Годовой отчет за 2011 год(скачать)

Открытое акционерное общество «Новгородснаб»
Утвержден:
Общим собранием акционеров ОАО «Новгородснаб»
«29» июня 2012 года
Протокол № 1 от 02 июня 2012 года
Предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «Новгородснаб»
« 23» мая 2012 года
Протокол № 3 от 24 мая 2012 года
Председатель Совета директоров
_____________ Никитин С.В.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год
Генеральный директор Федоров А.А.
Главный бухгалтер Папунина Г.В.
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новгородснаб»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новгородснаб».
Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, Великий Новгород, Базовый
переулок, дом 13.
Общество зарегистрировано 28 января 1993 года Администрацией города Новгорода.
Распоряжение о регистрации № 146-рр.
Основной государственный регистрационный номер: 1025300793220
2. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.
Основным видом деятельности общества является:
1. Сдача собственного недвижимого имущества в аренду.
По итогам 2011 года в Обществе получена прибыль в размере 1444 тыс.рублей. На заседании
Совета директоров было принято решение о направлении полученной прибыли на развитие
производства.
Подводя итоги работы Совета директоров общества в 2011 году, можно отметить, что в
2011 году проведено 5 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно
повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.
2. Решение о заключении договоров займа и залога.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии
развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его
запросу.
Неисполненных решений Совета директоров за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все
они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества,
добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие год Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам
повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта услуг.
3. Перспективы развития акционерного общества.
В качестве основных факторов, влияющих на деятельность общества можно указать:
1. Снижение спроса на арендуемые помещения, особенно в Великом Новгороде.
2. Снижение платежеспособности арендаторов.
В настоящее время очень трудно спрогнозировать финансово-экономические показатели
дальнейшую перспективу, т.к. Общество не может повлиять на спрос арендуемых помещений и
платежеспособность арендаторов. Предполагается, что доходы от основных видов деятельности, не
будут ниже, чем в 2011 году.
Наименование показателя
Отчетный 2011 год
Выручка
22332 тыс.рублей
Себестоимость продаж
14463 тыс.рублей
Проценты к уплате
4301 тыс.рублей
Получено дивидендов
-
3. Информация об объеме каждого из энергоресуров, использованных в отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Электрическая энергия
ГСМ
Газ естественный
(природный)
Объем
потребления
натуральном
выражении
292884
6712,16
196,72
Единица
в измерения
кВт/час
литр
Метр куб.
Объем
Потребления
(рублей)
1205267,17
175983,91
857181,07
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.
В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов за 2010 год.
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно
определить следующие риски:
1. Отраслевые риски
Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг
вследствие изменения
отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента
обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов и
погашению облигаций.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Общества
незначительный, поскольку Общество занимается сдачей собственного недвижимого имущества в
аренду.
Так как основным видом деятельности общества является сдача имущества в аренду, то
соответственно на вышеназванную деятельность влияет много факторов. В случае повышения цен
на энергоносители, на коммунальные услуги, появляется риск в снижении доходов... Влияние
мирового кризиса также является риском потери арендаторов для общества.
2. Страновые и региональные риски
ОАО "Новгородснаб" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации и
осуществляющей свою деятельность в Великом Новгороде, поэтому существенное влияние на
деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Последние пять лет в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный
климат для инвестирования в отечественную промышленность, и резко снизившей политические
риски, связанные с нашей страной.
Конечно же, как и во всех странах, инвестиции в России сопряжены с определенными рисками.
Однако, на протяжении последних пяти лет в России наблюдается устойчивый экономический рост.
Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что
способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего
класса.
Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста
заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий
объективно способствует стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную
ситуацию в стране можно оценить как относительно стабильную.
В регионе же, смена руководства повлияла на экономическую стабильность и финансовое состояние
предприятий.
Эмитент не имеет возможностей противодействовать страновому риску.
3. Финансовые риски
С точки зрения финансовых результатов влияние финансовых
рисков: валютного курса,
инфляции, изменения процентных ставок, неоднозначно.
Поскольку эмитент не связан с внешним рынком, он не подвержен непосредственно
валютному риску. Официально прогнозируемые значения инфляции на 2012-2013годы составляет
около 6,3 – 6,4%. В то же время, российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем
инфляции, которая, правда, имеет тенденции к повышению на протяжении последних нескольких
лет. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата.
Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования
компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно
существенно. Прибыль от основной деятельности может сократиться, а денежные средства уменьшиться.
Также общество зависит от платежеспособности Арендаторов.
4. Правовые риски
Серьезное влияние на деятельность эмитента могут оказать правовые риски. Эти риски могут
затронуть как объекты инвестирования эмитента, так и самого эмитента.
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с
01.01.2002 года, когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на
прибыль. В последующие три года Правительство РФ проводило налоговую реформу, поступательно
снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 1 января 2004 года был отменен
налог с продаж. С 2004 года ставка НДС была снижена с 20% до 18% с сохранением пониженной
ставки в размере 0 или 10% для ряда товаров.
Сегодня очевидно, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми
руководствовалось Правительство РФ, внося законопроектов о снижении налоговой нагрузки в
Федеральное собрание РФ, не сбылись. Соответственно, возникает риск изменения законодательства
в части увеличения налогов и сборов. Одним из таких нововведений стала замена ЕСН страховыми
взносами.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин не влияют на деятельность
Общества, т.к. оно не участвует во внешнеторговой деятельности.
Помимо вышеперечисленных рисков, на деятельность компании оказывают риски, связанные с
противоречиями между законами, президентскими указами и решениями, постановлениями и
приказами ФСФСС России, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных
претензий в судебном порядке.
5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные исключительно с деятельностью эмитента, незначительны, поскольку эмитент не
является участником судебных процессов, не выдавал поручительств и залогов за третьих лиц, не
имеет кредиторской задолженности, выходящей за рамки обычной текущей деятельности.
В Обществе отсутствует политика страхования рисков.
6. Состав Совета директоров акционерного общества.
В 2011 году в соответствии с решением общего годового собрания акционеров, в Совет
директоров были избраны:
Председатель Совета директоров: Никитин Сергей Владимирович
Год рождения: 1967
Место работы и должность: ОАО «Капитал», генеральный директор(совм.)
ООО «РА ТИСС Навигатор» - генеральный директор.
Имеет в собственности:29,7% обыкновенных акций Общества.
Члены Совета директоров:
1. Папунина Галина Валентиновна
Год рождения:1965
Место работы и должность: ОАО «Новгородснаб», главный бухгалтер
Имеет в собственности: 0% акций Общества
2. Васяшин Игорь Александрович
Год рождения:1966
Место работы и должность: ОАО «Новгородснаб», технический директор
Имеет в собственности: 0% акций Общества
5. Федоров Андрей Андреевич
Год рождения:1967
Место работы и должность: ОАО «Новгородснаб», генеральный директор
Имеет в собственности: 41,5% акций Общества.
6. Чугунова Наталья Геннадьевна
Год рождения:1958
Место работы и должность: ОАО «Капитал», исполнительный директор
Имеет в собственности: 0% акций Общества.
В течение 2011 года акции Общества членами Совета директоров не приобретались.
7. Состав исполнительных органов общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Федоров Андрей Андреевич
Год рождения:1967
Место работы и должность: ОАО «Новгородснаб» - генеральный директор
В течение 2011 года акции Общества генеральным директором не приобретались.
8. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2011 году.
Политика компании не предусматривает вознаграждения членам Совета директоров.
Членам Совета директоров, являющимися работниками общества, выплачена заработная плата
в размере – 1 721400 рублей.
9. Сведения о соблюдении общество кодекса корпоративного поведения.
Общество официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный
документ, однако ОАО «Новгородснаб» обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего объекта и как
акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
10. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.
Крупных сделок в 2011 году не совершалось.
11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном
году.
Дата
Дата
Орган
общества, Сведения о лице (лицах), заинтересосовершения одобрения
принявший решение ванных в совершении сделки, предмет
сделки
сделки
об одобрении сделки сделки и ее существенные условия
15.06.2011
15.06.2011
Совет директоров
Заинтересованные лица: Никитин Сергей
Общества.
Владимирович, Федоров Андрей Андреевич,
Требуется одобрение Чугунова Наталья Геннадьевна.
общего
Собрания Условия сделки: пролонгация договора займа
акционеров.
на сумму 6825 млн.рублей. Заимодавец – ОАО
«Капитал»,
«Заемщик» - ОАО «Новгородснаб».
Процентная ставка по договору – 14% годовых.
Срок действия договора с 16 июня 2011 года
по 15 июня 2012 года.
12. Дополнительная информация для акционеров
Размер уставного капитала: 2070757 рублей 20 копеек.
Количество обыкновенных акций: 1725631 штука.
Номинальная стоимость акции: 1 рубль 20 копеек.
Общее количество акционеров на 31.12.2010 года: 67.
Информация о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Единый регистратор"
Место нахождения: 194044, г.Санкт-Петербург, Беловодский пер. д.6
ИНН: 7804052280, ОГРН: 1027802488570
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Срок действия лицензии: без ограничения.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра
эмитента: 03.08.2007г.
владельцев ценных бумаг
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
«Ревизор».
Место нахождения: Великий Новгород, ул.Волосова-Мерецкова, дом 3а.
ОГРН: 10206012115.
По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться :
Адрес: 173003, Россия, Великий Новгород, Базовый переулок, дом 13.
Телефон, факс: (8162) 640-378