повестка дня общего собрания акционеров

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Ордена «Знак Почета» Закрытого акционерного сельскохозяйственного общества
«Племенное хозяйство имени Тельмана»
Код эмитента:
0
7
9
5
9
– J
За 2 квартал 2009 г
Место нахождения эмитента: 187032, Ленинградская область, Тосненский район,
пос. Тельмана
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Директор
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 30 ”
мая
А.А. Федорова
(подпись)
20 1 1 г.
Главный бухгалтер
И.Г. Кирпичникова
(наименование должности лица, осуществляющего
функции главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 30 ”
мая
(И.О. Фамилия)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
20 11 г.
М.П.
Контактное лицо:
Заместитель директора по правовым вопросам Федорова Светлана Михайловна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон: (812) 482-70-74
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс: (812) 482-77-89
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
Svetlana.Fedorova@holding78.com
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
http://www.telm.holding78.com/
на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете
1
Оглавление
Стр.
Введение
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте
эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. 3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
2.5.2. Страновые и региональные риски
2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
2
6
7
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
20
20
21
21
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных
средств эмитента
3.6.1. Основные средства
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.5.2. Конкуренты эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
21
21
22
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
26
27
27
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
27
31
31
34
35
35
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
39
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
3
39
40
36
37
38
39
39
40
40
41
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
42
42
43
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
43
43
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах
47
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
47
47
4
43
43
46
46
46
47
47
47
51
51
51
51
52
52
52
52
52
52
52
52
54
54
58
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
8.10. Иные сведения
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение № 1 « Бухгалтерский баланс на 01.07.2009 года»
Приложение №2 « Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года»
5
58
58
58
Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в
форме ежеквартального отчета:
Эмитент является акционерным обществом государственная регистрация одного
выпуска ценных бумаг, которого сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных
бумаг в случае размещения таких ценных бумаг путем закрытой подписки среди круга лиц,
число которых превышало 500;
"Настоящий
ежеквартальный
отчет
содержит
оценки
и
прогнозы
уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете"
6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента ФИО
ФИО
Год
рождения
Шмарко Константин Юрьевич (председатель совета директоров)
1958
Кунков Илья Вениаминович
1964
Федорова Анна Алексеевна
1973
Егорова Елена Ивановна
1979
Фондис Владимир Петрович
1974
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год
рождения
1973
Федорова Анна Алексеевна
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) - Пушкинское отделение №
2009
Сокращенное фирменное наименование: Пушкинское отделение № 2009 Сбербанка РФ (ОАО)
Место нахождения: 196608, г.Пушкин, ул.Оранжерейная, д.46
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810455120157710
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Расчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
7
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного
банка Российской Федерации (Открытое Акционерное Общество) - Пушкинское отделение №
2009
Сокращенное фирменное наименование: Пушкинское отделение № 2009 Сбербанка РФ (ОАО)
Место нахождения: 196608, г.Пушкин, ул.Оранжерейная, д.46
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 42106810155120000004
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: Депозитный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» Санкт-Петербургский региональный филиал
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Место нахождения: 188305, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д.9
ИНН: 7725114488
БИК: 044102910
Номер счета: 40702810135000000047
Корр. счет: 30101810800000000910
Тип счета: Расчетный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» Санкт-Петербургский региональный филиал
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Место нахождения: 188305, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д.9
ИНН: 7725114488
БИК: 044102910
Номер счета: 45207810935000000006
Корр. счет: 30101810800000000910
Тип счета: Ссудный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» Санкт-Петербургский региональный филиал
Сокращенное фирменное наименование: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ ОАО
"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Место нахождения: 188305, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д.9
ИНН: 7725114488
БИК: 044102910
Номер счета: 42105810035016000035
Корр. счет: 30101810800000000910
Тип счета: Депозитный (текущий)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Витабанк»
8
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Витабанк "
Место нахождения: 195220, г.Санкт-Петербург, проспект Непокаренных, д.17, корп.4, литер В
ИНН: 7831000147
БИК: 044030758
Номер счета: 40702810600000002437
Корр. счет: 30101810900000000758
Тип счета: Расчетный (текущий)
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной
Столицы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»
Место нахождения: 199004, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 54
ИНН: 7802087954
ОГРН: 1027809225762
Телефон: (812) 323-0648; (812) 328-5953
Факс: (812) 323-0442
Адрес электронной почты: office@ncauditors.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000792
Дата выдачи: 25.06.2002
Дата окончания действия: 25.06.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация: номер в реестре 148
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): Аудитор является действительным членом и официальным
представителем на территории России аудиторской ассоциированной фирмы Kingston Sorel
International (KSI), соглашение от 17.02.1999.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006, 2007,
2008, 2009 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры тендера, связанного с выбором
аудитора, и его основные условия: тендер, связанный с выбором аудитора эмитента, не
проводится, кандидатуры аудиторов предлагаются и утверждаются общим собранием
участников сроком до следующего годового собрания участников.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием
акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Аудитор
9
эмитента утверждается решением общего собрания акционеров на основании внесенных
предложений.
Предложения о выдвижении кандидатур аудитора вносятся в письменной форме с указанием
имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории
(типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Совет
директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о
включении их в список кандидатур для голосования по выборам не позднее пяти дней после
окончания сроков их внесения, за исключением случаев, если: - акционерами (акционером) не
соблюдены сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее
«Об АО»);
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом
«Об АО» количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об
АО»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества,
не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона
«Об АО» и иных правовых актов Российской Федерации.
Предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента: указанные доли отсутствуют, Предоставление заемных
средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не
предоставлялись, Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении
продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и
т.д.), а также родственных связей: отсутствуют, Сведения о должностных лицах эмитента,
являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица
отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В указанный период оценщики эмитентом не привлекались.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
10
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей
Наименование показателя
2008, 6мес.
Стоимость чистых активов
эмитента, руб.
2009, 6мес.
320 132 000
311 352 000
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
49,66
43,61
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %
35,86
33,32
Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
99,59
24,39
0
0
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
6,3
3,9
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
339 577
303 997
31,40
16,24
Уровень просроченной
задолженности, %
Производительность труда,
руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года
№ 05-5/пз-н.
Стоимость чистых активов Эмитента за 6 месяцев 2009 год снизилась относительно
аналогичного периода прошлого года на -2,8% и составила на 01.07.2009 г. 311,4 млн. рублей.
За 6 месяцев 2009 года значение отношения суммы привлеченных средств к капиталу и
резервам снизилось до 43% с 49,61% за 6 месяцев 2008 г. Значение данного показателя
характеризует снижение финансовой зависимости организации от внешних источников
финансирования. Основным фактором послужило снижение уровня привлеченных средств на 3
%.
Снижение показателя отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам
произошло в 2009 году из-за снижения суммы привлеченных средств.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов за 6 месяцев 2009 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года уменьшился в 4 раза за счет повышения уровня
обязательств, подлежащих погашению в отчетном периоде, из-за повышения процентной
ставки по новым кредитным договорам относительно условий прошлого года, а так же
снижения уровня чистой прибыли Эмитента.
11
Оборачиваемость дебиторской задолженности за 6 месяцев 2009 года ниже аналогичного
периода прошлого года: с 6,3 за 6 месяцев 2009 г. до 3,9 за 6 месяцев 2008 г. Снижение
оборачиваемости дебиторской задолженности связано с опережающим ростом дебиторской
задолженности по сравнению с выручкой
Производительность труда за 6 месяцев 2009 года снизилась на 12% по отношению к 6
месяцам 2008 года из-за получения более низкой выручки большей численностью персонала.
Величина отношения амортизации к выручке за 6 месяца 2009 года и за 6 месяцев 2008 года
снизилась с 31,4% до 16,24%, что связано с снижением темпа роста амортизационных
отчислений над темпом роста выручки.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
За 6 мес. 2009 г.
Наименование обязательств
Кредиторская задолженность перед поставщиками и
подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом
организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и
государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просрочено, руб.
Срок наступления платежа
До 1 года
47 334 000
Свыше 1 года
31 000
6 480 000
х
х
3 414 000
19 082 000
х
30 708 000
х
8 572 000
8 303 000
93 185 000
31 000
х
х
х
769 000
х
31 477 000
х
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ (ОАО)
Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавиловых, дом 19
Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО Пушкинское отделение № 2009
12
Фактический адрес: 196608, Санкт- Петербург, г.Пушкин, ул. Оранжерейная, д.46
ИНН: 7707093893
ОГРН: 1027700132195
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 35 414 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» Санкт-Петербургский региональный филиал
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 188305, Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9
ИНН: 7725114488
ОГРН: 1027700342890
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 14 376 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
На 30.06.2009года:
Наименование Наименование
обязательства кредитора
(займодавца)
Сумма
основного
долга
Кредит
25 000 000
RUR
48 100 000
RUR
15.05.2009/ 15.05.2009
16 000 000
RUR
15.03.2013/ -
Кредит
Кредит
СевероЗападный банк
Сбербанка РФ
СевероЗападный банк
Сбербанка РФ
СевероЗападный банк
Сбербанка РФ
Валюта Срок
кредита
(займа)/
срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
30.03.2011/ -
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
По состоянию на конец второго квартала 2009 года эмитентом не предоставлены обеспечения
третьим лицам. В течение второго квартала 2009 года у эмитента отсутствовали какие-либо
обязательства из обеспечений, предоставленных третьим лицам.
13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не
имеется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В отчетном квартале размещение эмиссионных ценных бумаг не производилось. Ниже
приведены риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
Эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Основное влияние на российскую сельскохозяйственную отрасль оказывает урожайность
овощных культур в стране. Недостаток или избыток овощных культур определяет уровень
цен на сырьё для производителей сельскохозяйственной продукции.
Прогнозирование урожайности овощных культур в длительной перспективе практически
невозможно до тех пор, пока не изменятся сельскохозяйственные технологии, не станут
более современными, менее зависимые от погодных условий. На данном этапе развития
сельского хозяйства возможно прогнозирование только на текущий сельскохозяйственный
год.
В случае значительного снижения урожайности овощных культур в регионе и стране, у
Общества возрастут затраты на приобретение сырья для производства продукции, а также
могут возникнуть перебои в поставках, что в свою очередь, может оказать негативное
влияние на способность Общества поставлять свою продукцию в требуемых рынком объемах.
Рост затрат на сырье приведет к росту цен на готовую продукцию предприятия, что может
негативно отразится на объемах реализации. Таким образом, перечисленные факторы могут
негативно отразится на общем финансовом положении и результатах операционной
деятельности Общества.
Снижение цен на выпускаемую продукцию Общества может также негативно отразиться на
общем объеме прибыли, получаемой Обществом.
Несмотря на вышеперечисленные риски, продукция предприятия является продукцией
массового потребления, входит в состав товаров первой необходимости, поэтому вне
зависимости от экономической ситуации продукция Общества будет востребована рынком.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, включая повышение
валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов
14
инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, по отношению к доллару США, а также
последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем
оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес Общества.
Региональные риски связаны с зависимость от погодных условий.
2.5.3. Финансовые риски
У Общества отсутствуют выручка и обязательства в иностранной валюте. В части
производства продукции Общество ориентировано на российский рынок. Таким образом,
отсутствует прямое влияние валютных рисков на деятельность Общества.
Недостаточный опыт России в сфере рыночной экономики по сравнению с более развитыми
странами создает многочисленные риски, которые могут помешать ведению деятельности
Общества. Например, среди российских предприятий и государства широко практикуется
неисполнение своих обязательств. Кроме того, сложно оценить кредитоспособность
некоторых контрагентов Общества, поскольку для оценки их финансового положения не
существует надежных механизмов, например надежных кредитных отчетов или баз данных.
Вследствие этого, предприятие сталкивается с риском того, что некоторые из клиентов или
иных дебиторов могут не произвести оплату или не выполнить условия своих соглашений с
Обществом, что может неблагоприятно повлиять на результаты операционной
деятельности Общества.
Общество в состоянии проводить банковские операции только с ограниченным количеством
кредитоспособных и надежных российских банков, так как российская банковская система
подвержена кризисным явлениям. Российское законодательство касательно банков и
банковских счетов интерпретируется различным образом и применяется непоследовательно.
Как российская банковская система, так и другие финансовые системы России еще не вполне
развиты и урегулированы.
Финансовый кризис 2008 года привел к усложнению получения кредитования.
Наступление затяжного финансового кризиса в России или несостоятельность одного из
банков может негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества и на
его возможность осуществлять банковские операции в России.
Риск влияния инфляции на деятельность предприятия может возникнуть в случае повторения
финансового кризиса.
Изменение процентных ставок может привести к увеличению стоимости обслуживания
заемных средств, что может негативно повлиять на финансовое положение Общества.
Изменения российской налоговой системы могут также оказать существенное негативное
влияние на деятельность Общества.
Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели
выручки, себестоимости и чистой прибыли Общества.
Финансовые риски
Степень влияния
Инфляция
Валютные риски
Риски валютного регулирования
Риски банковского сектора
Риск изменения процентных ставок
Невыполнение обязательств контрагентами
Риски антимонопольного законодательства
Средняя
Низкая
Низкая
Средняя
Средняя
Высокая
Средняя
15
Вероятность
появления риска
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Высокая
Средняя
Средняя
Риски изменения налоговой системы
Высокая
Высокая
Наиболее чувствительными к воздействию финансовых рисков являются показатели выручки,
себестоимости и чистой прибыли Общества.
2.5.4. Правовые риски
Общество экономически стабильно и находится в устойчивом состоянии. Общество не
работает в режиме правовых рисков и не участвует в судебных процессах, которые могут
оказать существенные последствия для Общества.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Вопросы продления действующих лицензий, находятся на постоянном контроле в Обществе.
В настоящее время все лицензии, связанные с основной деятельностью Общества, имеют
предельный срок действия.
Риски, связанные с текущей деятельностью Общества незначительны, так как в настоящий
момент Общество не ведет текущих споров и не несет ответственности по долгам третьих
лиц, а текущие судебные процессы, в которых общество участвует в качестве истцов, не
смогут оказать каких-либо существенных последствий для Общества.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Ордена “Знак Почета” закрытое акционерное сельскохозяйственное общество “Племенное
хозяйство имени Тельмана”
Сокращенное наименование:
ЗАО “Племхоз имени Тельмана”.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования (наименования) и
организационно-правовые формы с указанием даты и оснований изменения:
Ордена “Знак Почета” Акционерное сельскохозяйственное общество закрытого типа имени
Тельмана”
“Акционерное сельскохозяйственное общество имени Тельмана”
Введено: 07.05.1992
Ордена “Знак Почета” закрытое акционерное сельскохозяйственное общество “Племенное
хозяйство имени Тельмана”
ЗАО “Племхоз имени Тельмана”
Введено: 31.10.2002
Текущее наименование введено: 31.10.2002 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации: 147;
дата регистрации: 16 июля 1992 года;
наименование органа, осуществившего регистрацию лица: Малый Совет Тосненского
городского Совета народных депутатов.
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024701893600;
16
дата регистрации: 28 августа 2002 года;
наименование регистрирующего органа Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Тосненскому району Ленинградской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Эмитент существует с 16 июля 1992 года. Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
В 1949 году на базе подсобного хозяйства Ижорского завода был создан совхоз имени
Тельмана. В 1951 году к совхозу был присоединен совхоз “Колпинский”, в 1958 году –
откормочное хозяйство Ленмясокомбината “Пионер”, а в 1960 году – совхоз “Дружное” и
колхоз “Прогресс”.
Расположен совхоз имени Тельмана в 30 километрах от Санкт-Петербурга и в 26 километрах
от районного центра – г.Тосно. Сельскохозяйственные угодья совхоза расположены в
Приневской низменности. Совхоз имени Тельмана является типичным хозяйством молочноовощной специализации: здесь успешно развиваются главные отрасли – овощеводство и
молочное скотоводство.
За успешное выполнение заданий в 1971 году совхоз удостоен Ордена “Знак Почета”.
Хозяйство неоднократно являлось участником Выставки достижений народного хозяйства и
победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Получено свыше 160 медалей и
дипломов I и II степени. Правительственными наградами отмечено более 120 человек. Среди
них: кавалер Ордена Ленина – В.А.Шомин, Герой Социалистического труда – Ф.И.Лагушкина.
В 1992 году произведена реорганизация совхоза в акционерное общество закрытого типа в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.1991 года №
86.
В настоящее время ЗАО “Племхоз им.Тельмана” – это одно из крупнейших хозяйств региона,
занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Целями создания Общества является производство сельскохозяйственной
продукции,
выполнение различных работ и оказания услуг для удовлетворения
общественных
потребностей и получение прибыли.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления
любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Виды деятельности Общества:

производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством
Российской Федерации.
Право Общества, осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение
лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и
прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана.
17
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
187032, Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана.
Тел.: (812) 482-70-74 Факс: (812) 482-68-96.
Адрес электронной почты: e-mail: secretar.telm@holding78.com
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": http://www.telm.holding78.com/
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: отсутствует
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 4716000496.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
01.12.1
01.12.2
01.21
15.11
52.11
60.24
70.20.2
01.11
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами деятельности Общества являются:
 производство, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
 хранение и реализация товаров и продукции через торговую сеть населению и промышленным
предприятиям.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»
Место нахождения: 192019, Санкт- Петербург, пр. Обуховской обороны, дом 45
ИНН: 7830002303
ОГРН: 1027806068168
Доля в общем объеме поставок, %: 19,85
18
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Средняя цена закупленных семян овощей во II квартале 2009 г. по сравнению со II кварталом 2008
г. повысилась на 38.06 %.
Средняя цена закупленного комбикорма во II квартале 2009 г. по сравнению со II кварталом 2008 г.
понизилась на 38,32 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
ЗАО “Племхоз имени Тельмана” осуществляет свою деятельность на следующих товарных
рынках:
рынок овощей:
- овощи фасованные;
- овощи, упакованные в сетку;
- переработка овощей – квашение капусты.
рынок мясомолочной продукции:
- молоко на переработку в молокоперерабатывающие предприятия;
- мясо на переработку в мясоперерабатывающие предприятия;
- мясо в розничную торговую сеть.
Основными потребителями овощной и мясомолочной продукции и рассады являются
крупные продовольственные перерабатывающие предприятия:
Период
2 квартал
2009 год
Овощи
ООО «Призма»,
ООО «Питерское»,
ООО «РусАгро»,
Детские сады
Тосненского
района (МУПы)
Рассада, цветы
Садово-парковые
хозяйства и
предприятия СанктПетербурга (ОАО,
ГУПы),
Молоко
Мясо
ОАО «Юнимилк» ООО «Пегас»
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 4044
Дата выдачи:12.05.2004 г.
Срок действия: до 07.07.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство сельского хозяйства РФ Департамент
животноводства и племенного дела.
Виды деятельности: деятельность по разведению племенных животных (племенной завод
крупного рогатого скота черно-пестрой породы).
Номер: ЭВ-20-000080(С)
Дата выдачи:07.02.2006 г.
Срок действия: до 07.02.2011 г.
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору
Ростехнадзора по Ленинградской области.
19
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность эмитентом не ведется
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основными направлениями развития эмитента на последующие периоды являются:
 Совершенствование системы управления предприятием, включающее в себя:
 совершенствование действующей системы бюджетирования, в том числе, разработка
методики планирования материальных потоков, разработка методики планирования баланса
эмитента;
 планируется создание автоматизированной системы управленческого учета на базе
автоматизированного бухгалтерского учета;
 совершенствование финансовой системы учета, контроля, развитие форм внутреннего
финансового анализа;
 Маркетинг и продвижение товара на рынке.
 для продвижения выпускаемого товара на рынке основным критерием работы является
производство продукции с постоянно высокими показателями качества по доступным ценам,
 инструментом для достижения максимальной эффективности работы на рынке выбран
дифференцированный маркетинг, который предусматривает постоянный мониторинг
положения предприятия и его продукции на рынке и четкое его сегментирование и
позиционирование выпускаемой продукции с учетом требований и пожеланий потребителей;
 в рамках этого направления реализуются мероприятия по продвижению выпускаемой
продукции и расширению ее ассортимента, а также определение перспективных видов
продукции с целью их дальнейшего производства на предприятии;
 для расширения рынка сбыта продукции и стабильного роста объемов продаж
планируется провести соответствующую работу по реорганизации системы продаж
продукции и выход на новые рынки, поиск новых партнеров;
 Производственное развитие
Производственное развитие эмитента планируется осуществлять, как и прежде, по
направлению:
 развитие материально-технической базы предприятия, способствующее:
- поддержанию эксплуатационной надежности;
- повышению технического уровня;
- совершенствование процесса управления предприятием;
- обеспечению конкурентоспособности;
- увеличения объемов производства;
- расширения ассортимента продукции;
- повышения конкурентоспособности предприятия.
 Управление персоналом, социальные программы
Для достижения целей развития Хозяйство продолжает внедрять Программу по работе с
персоналом, направленную на:
 оптимизацию структуры управления предприятием;
 повышение качества подбора кадров посредством внедрения системы профессионального
психологического отбора персонала;
 совершенствование системы профессиональной ориентации и адаптации сотрудников;
 внедрение процедуры оценки деятельности и аттестации персонала;
 осуществление перехода к плановому внутрифирменному обучению работников
предприятия;
20

совершенствование систем морального и материального стимулирования труда;
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях
Эмитент не состоит.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная) стоимость, амортизации, руб.
руб.
157 988 350
47 260 754
Сооружения
102 015 173
61 843 395
Машины и оборудование
148 912 317
88 649 174
497 687
324 178
13 079 444
9 632 415
1 010 414
729 178
68 169 497
25 820 073
9 853 284
0
501 526 167
234 259 167
Офисное оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Продуктивный скот
Земельные участки
ИТОГО:
Отчетная дата: 30.06.2009
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Сведения о фактах обременения основных средств общества:
Общая балансовая стоимость обременения составила 131 509 773 рубля, в т.ч.:
1. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана»" по кредитному договору №
063501/0082 от 21.06.06, заключенному с ОАО «Россельхозбанк»: оборудование – 6 102 104
рубля;
2. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана»" по кредитному договору №
0535/185 от 26.04.05, заключенному с ОАО «Россельхозбанк»: оборудование – 7 322 713 рублей;
21
3. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана»" по кредитному договору №
2009-143306 от 31.03.06, заключенному с Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО
Пушкинское отделение № 2009: недвижимое имущество и земля – 3 969 244 рубля;
4. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана»" по кредитному договору №
2009-103307 от 15.11.07, заключенному с Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО
Пушкинское отделение № 2009: КРС – 42 240 000 рублей, оборудование – 13 702 440 рублей;
5. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана» по кредитному договору №
2009-100608 от 17.03.08 Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО Пушкинское отделение
№ 2009: оборудование – 23 966 256 рублей;
6. Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана»" по кредитному договору №
083501/0008 от 25.09.08, заключенному с ОАО «Россельхозбанк»: оборудование – 13 580 935
рубля;
Залог в обеспечение обязательств ЗАО «Племхоз им. Тельмана» по кредитному договору № 2009-103808
от 12.12.08
Северо-Западный банк Сбербанка России ОАО Пушкинское отделение № 2009:
оборудование – 21 026 079 рублей.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, руб.
2005
2006
2007
2008
2009
152 132 183 425 197 440 224 735 220 859
000
000
000
000
000
Валовая прибыль, руб.
22 706
000
31 072
000
1 518
000
9 910
000
3 052
000
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)), руб.
27 517
000
34 871
000
2 270
000
7 014
000
12 849
000
10,96
10,37
0,68
2,31
4,06
7,71
8,81
0,51
1,63
2,44
Коэффициент чистой прибыльности,
%
18,09
19,01
1,15
3,12
5,82
Рентабельность продукции (продаж),
%
14,27
16,38
0,45
4,41
1,38
0,48
0,52
0,55
0,67
0,61
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
0
Рентабельность собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Оборачиваемость капитала
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по
22
состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Показатели рентабельности и оборачиваемости собственного капитала, рентабельности
активов и продаж свидетельствуют о стабильной деятельности Эмитента.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по
состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Показатели рентабельности и оборачиваемости собственного капитала, рентабельности
активов и продаж свидетельствуют о стабильной деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Изменение размера выручки подвержено сезонным колебаниям. Изменение размера выручки связано
со структурными сдвигами в ассортименте продаваемой продукции, а также с сезонностью
продукции.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные средства,
руб.
2005
2006
2007
2008
31 584 54 678 45 893 28 521
000
000
000
000
2009
-26 376
000
Индекс постоянного актива
0,89
0,84
0,85
9,04
1,08
Коэффициент текущей ликвидности
2,43
3,37
1,89
1,74
1,18
Коэффициент быстрой ликвидности
0,23
0,79
0,75
0,41
1,09
Коэффициент автономии
собственных
средств
0,81
0,85
0,74
0,71
0,60
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатели текущей и быстрой ликвидности, коэффициент автономии снизился за 2009 год,
что объясняется повышением уровня краткосрочных обязательств Эмитента.
23
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей
перепродажи (передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
Размер добавочного капитала
эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а
также сумму разницы между
продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций
(долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной чистой
прибыли эмитента
Общая сумма капитала эмитента
2004
2005
2006
2007
2008
2009,
6мес.
169 000
169 000
169 000
169 000
169 000
169 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 230
000
1 230
000
1 230
000
1 230
000
1 230
000
1 230
000
224 412
000
239 198
000
241 789
000
237 143
000
226 983
000
226 885
000
39 453
000
279 147
000
46 620
000
287 217
000
82 155
000
325 343
000
87 132
000
325 674
000
70 642
000
299 024
000
70 870
000
299 154
000
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
2009,
Оборотные активы
Запасы
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
2004
2005
2006
2007
2008
6мес.
82 456
000
23 589
000
26 054
000
3 226
000
10 987
000
0
8 586
89 945
000
25 705
000
28 047
000
4 229
000
12 988
000
0
18 976
87 095
000
32 198
000
24 740
000
6 797
000
13 850
000
0
9 510
96 955
000
426 614
000
32 010
000
4 833
000
9 722
000
0
7 777
119 032
000
55 867
000
37 996
000
8 656
000
13 419
000
0
3 094
125 085
000
53 108
000
41 171
000
25 734
000
1 534
000
0
3 538
24
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
000
0
000
0
1 341
000
125 000
000
0
000
0
000
0
000
0
185 000
149 000
324 000
99 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 589
000
8 099
000
7 902
000
15 938
000
20 481
000
19 912
000
5 658
000
6 284
000
6 125
000
0
0
14 589
000
15 630
000
13 259
000
0
1 523
000
111 000
1 426
000
139 000
18 754
000
153 000
6 839
000
34 400
000
13 549
000
441 000
262 000
0
3 000
1 792
000
0
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Финансирование оборотных средств осуществляется за счет прибыли, займов и кредитов, а
также за счет кредиторской задолженности.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: ЗАО
«Племхоз имени Тельмана» при управлении оборотными средствами руководствуется величиной
страховых запасов материальных ресурсов (сырья, тары и упаковочных материалов). При
определении оптимального размера страховых запасов применяется метод сопоставления
расходов, вызываемых приращением страхового запаса, с суммой возможных потерь,
предотвращаемых этим запасом. Размеры страховых запасов постоянно контролируются и
анализируются.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению
организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На конец отчетного периода
На дату окончания
отчетного
квартала:Наименование
группы объектов
нематериальных активов
Жилой фонд
ИТОГО:
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.
Сумма начисленной
амортизации, руб.
450389-50
450389-50
0
0
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
25
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ, Положение по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина
РФ от 29.07.98г. № 34 н, ПБУ 14/200 «Учет нематериальных активов».
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Сроки действия имеющихся у эмитента лицензий своевременно продлеваются. См. п.3.2.5.
настоящего отчета.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Производство овощных культур является важнейшим звеном и одним из основных видов
деятельности Эмитента. В дальнейшем планируется расширить производство овощей,
усовершенствовать линию предпродажной доработки овощей, улучшить условия их хранения.
Важным фактором развития данной сферы является объем производства овощей и изменение
цен на данный вид продукции, происходящее на региональном рынке.
В области мясомолочного производства планируется расширить поголовье крупного рогатого
скота, увеличить объем мясомолочной продукции, поставляемой на переработку
продовольственным предприятиям – постоянным партнерам Эмитента.
В целях сохранения и дальнейшего повышения необходимого уровня эффективности работы
предприятия планируется обеспечить максимальную загрузку существующего оборудования,
постоянное поддержание основных производственных фондов и складских помещений в
рабочем состоянии, что повысит привлекательность предприятия для потенциальных
инвесторов.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, оказывающими влияние на деятельность эмитента и
результаты такой деятельности, являются:
Конъюнктура рынка сырья продукции.
Цены на энергоносители и электроэнергию.
Покупательская способность и уровень доходов населения.
Активность конкурентов.
Изменение структуры каналов распределения.
Социально-демографическая ситуация.
Общая экономическая ситуация в стране.
В целях сохранения и дальнейшего повышения уровня эффективности работы предприятия,
планируется поддерживать высокую загрузку существующего оборудования, поддержание
производственных фондов в рабочем состоянии, оптимизировать использование складских
помещений.
ЗАО «Племхоз им. Тельмана» планирует дальнейшее освоение рынка продуктов переработки.
При увеличении цен на сырьевые составляющие – планируется осуществлять корректировку
отпускных цен.
Способы снижения негативного фактора:
Переориентация на более стабильных в финансовом отношении клиентов.
Оптимизация запасов сырья исходя из прогнозов и текущей конъюнктуры рынка.
Существенными событиями и факторами, которые могут улучшить результаты
деятельности
эмитента
являются:
стабилизация
цен
на
сырье;
снижение
конкурентоспособности сельхоз предприятий; рост покупательской способности населения;
переход клиентов от конкурентов вследствие недостаточной удовлетворенности клиентов
результатами работы, качественный сервис, индивидуальный подход к клиенту.
26
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ЗАО «Племхоз Имени Тельмана» являются:
- по овощам и мясомолочной продукции: Концерн «Детскосельский», включающий в себя СПК
«Племзавод «Детскосельский», ЗАО "Племзавод «Агро-Балт», ООО «Восход», ЗАО «Любань»,
ООО "Бутурлиновский Агрокомплекс"
- по овощам ООО «Торговый дом «Агротехника»
- по мясомолочной продукции Племенной завод «Приневское», ЗАО "Агрофирма-племзавод
"Победа
- по цветам и рассаде ЗАО «Пулково-Цветы».
Основном фактором влияющим на конкурентоспособность ЗАО «Племхоз имени Тельмана»
является возможность организации логистики продукции на рынок Санкт-Петербурга с
минимальными затратами, так как производственная база ЗАО «Племхоз имени Тельмана»
среди большинства своих конкурентов расположена в непосредственной близи к городу.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее:
общее собрание).
К компетенции Общего собрания акционеров относятся, в соответствии с его
уставом:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального
закона «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей
организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их
полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
27
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной
стоимости акций;
11) размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в
акции) посредством закрытой подписки (п. 3 ст. 39 Федерального закона «Об акционерных
обществах»);
12) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества
общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством
распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия
по этому вопросу;
13) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций
(акций, находящихся в распоряжении общества);
14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
15) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3
ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период
исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
23) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам
совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение
Совету директоров и Директору Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции Общего
собрания.
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий;
2) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе
утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
28
4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных
обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему);
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества,
когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их
среди акционеров;
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных
бумаг, не конвертируемых в акции;
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
13) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в
распоряжении общества;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в
соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
17) определение размера оплаты услуг аудитора;
18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты, по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам
финансового года;
19) использование резервного фонда и иных фондов общества;
20) утверждение внутренних документов общества и внесение в них изменений, за
исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества,
утверждаемых решением общего собрания;
21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств
общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них
изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и
прекращение их полномочий;
22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств общества и их ликвидацией;
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности общества;
29
27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
обществе;
28) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
29) принятие решения о количестве акций, которое приобретает каждый акционер,
воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими
акционерами общества;
30) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, в т.ч. сдача в аренду,
независимо от суммы сделки;
31) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом
займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделки;
32) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче
обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей
независимо от их суммы;
33) принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой
составляет более 500 000 (пятисот тысяч) рублей;
34) принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих
организаций,
35) принятие решений о создании юридических лиц;
36) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими
обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
37) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением
случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
38) утверждение кандидатур на должности финансового директора и главного
бухгалтера, утверждение договоров с ними;
39) предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества,
принимаемыми на должности главных специалистов;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества;
Руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом Общества – Директором. Единоличный исполнительный орган
подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания
акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
общества.
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован (формирование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено уставом эмитента).
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
корпоративного поведения эмитента отсутствует.
30
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также
во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: За отчетный
период изменения в устав эмитента не вносились.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: http://www.telm.holding78.com/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Ф.И.О.: Шмарко Константин Юрьевич (председатель совета директоров)
Год рождения: 1958г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2006
ЗАО «Холдинг-78»
Генеральный директор
2006
2010
Помощник генерального
ЗАО "АЛАДУШКИН Групп"
директора по инвестициям
ООО УК «Холдинг-78»
ОАО
“Ленинградский
комбинат хлебопродуктов им.
С.М. Кирова”
ЗАО
««Племенной
завод
«Агро-Балт»
настоящее ЗАО Племенной завод «Рапти»
2009
2007
2010
2007
2008
2007
по
время
2007
по
настоящее
время
2007
по
настоящее
время
2007
по
настоящее
время
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
ЗАО
«Племенной
«Ленинский путь»
по
настоящее ЗАО
«Племенной
время
«Гомонтово»
Генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Председатель
директоров
Совета
завод член Совета директоров
завод член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
31
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Ф.И.О.: Кунков Илья Вениаминович
Год рождения: 1964г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
по настоящее ЗАО «Холдинг-78»
2004
Директор по стратегическому
время
планированию,
2004
2010
Председатель Совета
ЗАО «Холдинг-78»
директоров
2004
по настоящее
время
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Ф.И.О.: Федорова Анна Алексеевна
Год рождения: 1973г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
по настоящее ЗАО «Холдинг-78»
2002
Генеральный директор,
2007
время
по настоящее
время
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
32
Директор
2006
по настоящее
время
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Ф.И.О.: Егорова Елена Ивановна
Год рождения: 1979г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2009
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Финансовый
менеджер
по
корпоративной собственности
2009
по
настоящее ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Заместитель финансового
время
директора
2008
по
настоящее ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
член Совета директоров
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
33
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Ф.И.О.: Фондис Владимир Петрович
Год рождения: 1974г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2006
по
настоящее ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Заместитель
директора
по
время
корпоративной собственности
2007
по
настоящее ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
член Совета директоров
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Ф.И.О.: Федорова Анна Алексеевна
Год рождения: 1973г.
Сведения об Образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
по настоящее ЗАО «Холдинг-78»
2002
Генеральный директор,
время
34
2007
2006
по настоящее
время
по настоящее
время
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Директор
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные
представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый
год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.
Заработная плата, руб.
Премии, руб.
Комиссионные, руб.
Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.
Иное, руб.
ИТОГО, руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органам управления эмитента
не предусмотрены и не выплачивались. Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов
по органам управления эмитента никогда не предусматривались и не выносились на
обсуждение общего собрания акционеров. Сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году: никаких соглашений между
органами управления эмитента и Эмитентом не существует
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) эмитента: Основным органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента является Ревизионная комиссия эмитента. Решения об избрании
Ревизионной комиссии Общества, персональный состав Ревизионной комиссии Общества,
определяются решением Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии общества
не могут одновременно занимать должности в органах управления Общества и являться
членами совета директоров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров – Положением о
Ревизионной комиссии Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также в иное время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится осуществление контроля за
деятельностью исполнительных органов Общества, контроль за исполнением настоящего
Устава, сохранностью имущества Общества, законностью договоров, хозяйственных
операций, отчетности и расчетов, а также решение иных вопросов в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Ревизионная комиссия общества вправе
потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссии
Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если
возникла серьезная угроза интересам Общества или выявлены злоупотребления, допущенные
должностными лицами.
Для проверки и подтверждения правильности и годовой финансовой отчетности Общество
привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом или его участниками. Внешний аудитор эмитента утверждается общим
собранием. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.
Служба внутреннего аудита, как отдельного подразделения, в настоящее время отсутствует.
Налоговые, природоохранительные, антимонопольные и другие государственные органы
осуществляют проверку деятельности Общества в пределах компетенции и в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Сведения о системе внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Документ эмитента, устанавливающего
правила внутреннего контроля существует в виде «Положения о Ревизионной комиссии ЗАО
36
«Племхоз им. Тельмана». Сведения о наличии внутреннего документа эмитента,
устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации: Внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной информации, находится в стадии разработки.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия общества
ФИО: Гродницкая Ирина Николаевна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2004
2004
ЗАО «Служба -78»
Главный бухгалтер
2004
2007
ЗАО «Холдинг-78»
Старший бухгалтер
2007
по
ЗАО «Холдинг-78»
Главный бухгалтер
настоящее
время
2007
2010
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО Фадеева Алла Александровна
Год рождения: 1959
Образование: высшее
37
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2001
2004
2004
2009
2004
по
время
ООО «Торговля от «Петмола Директор по экономике
«Центр»
ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Зам. Директора по финансам и
экономике
наст. ЗАО «Племхоз им. Тельмана»
Член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная
плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия общества
Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
38
ИТОГО, руб.
0
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов по органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента не предусмотрены и не выплачивались. Все выплаты
связаны с исполнением трудовых обязанностей по исполнению должностных обязанностей
работника. Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: никаких соглашений между органами контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и эмитентом не существует
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически
выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
2 кв. 2009
338
44
19 036 668,31
5 832 534,78
24 869 203,09
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 545
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
39
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Место нахождения: 196240 Россия, г. Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д.5
ИНН: 7810266636
ОГРН: 1027804846013
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 94.42
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных
акций
ФИО: Кунков Илья Вениаминович
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 60
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:
60
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
федеральной собственности:
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации):
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности:
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
40
Уставом эмитента, Законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников) эмитента: 14.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89,47
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников) эмитента: 21.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89,79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89,79
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
участников) эмитента: 05.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89,47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89,47
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 08.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 92,02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 92,02
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94,32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94,32
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.05.2009
41
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинг-78»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Холдинг-78»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 94,42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94,42
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
в том числе просроченные, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просрочено, руб.
До 1 года
20 135 000
Свыше 1 года
951 000
х
х
х
3 088 000
х
3 195 000
х
26 418 000
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "Компания ЮНИМИЛК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания ЮНИМИЛК"
Место нахождения: 194292, Санкт-Петербург г, Верхний 6-й пер, дом № 1, литер А
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 320 823
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): Просроченная задолженность отсутствует.
42
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (см. в Приложениях к настоящему отчету)
1) бухгалтерский баланс на 01.07.2009 года
2) отчет о прибылях и убытках за первое полугодие 2009 года
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Бухгалтерский учет общества ведется на основе Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению,
утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (в ред. Приказа Минфина РФ от
18.09.2006 № 115н) с использованием автоматизированной формы учета.
Учет основных средств и доходных вложений в материальные ценности ведется в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н, на счете 01 «Основные
средства».
2. В составе основных средств учитываются материальные ценности, используемые в
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг или для управленческих
нужд в течение срока, превышающего 12 месяцев.
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом исходя из
первоначальной (восстановительной) стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из
срока полезного использования.
Аналитический учет амортизации основных средств ведется на счете №02 «Амортизация
основных средств» по отдельным инвентарным объектам.
Не начисляется амортизация по следующим основным средствам хозяйства: жилому фонду;
земле.
Амортизация по продуктивному скоту в соответствии с ПБУ №6/01 начисляется с 01.01.2008
года в размере 20% в год на основании решения комиссии о сроке использования продуктивного
скота. Если при списании продуктивного скота выявлен убыток от использования, убыток
относится на внереализационные расходы.
Переоценка объектов основных средств не производится.
3. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06.200 1 г. 44н на счете 10 «Материалы».
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности,
используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
43
В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда
(инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования, которых не
превышает 12 месяцев.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических расходов на их приобретение или изготовление. Учет материальнопроизводственных запасов ведется по фактической себестоимости без использования счета
15 «Заготовление и приобретение ТМЦ» и счета 16 «Отклонение в стоимости ТМЦ».
При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их
оценка производится по методу ФИФО.
4. Учет выпуска продукции ведется на счете 40 «Выпуск продукции», готовой продукции - на
счете 43 «Готовая продукция» (работы, услуги) по видам номенклатур.
Продукция собственного производства 2009 года – по плановой себестоимости с доведением в
конце периода до фактической. Выявленное по итогам периода отклонение фактической
себестоимости готовой продукции от плановой списывается дополнительной (или
сторнировочной) записью в дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» и в
счет 43 «Готовая продукция» пропорционально объемам реализованной продукции и остаткам
на СГП.
Учет реализуемой продукции ведётся в целом по хозяйству, в разрезе видов деятельности и
номенклатурных групп.
5. Организация осуществляет операции и ведет учет денежных средств и денежных
документов в соответствии с требованиями, установленными «Положением о безналичных
расчетах в Российской Федерации», утв. ЦБ РФ от 12.04.2001 г. № 2-П, «Порядком ведения
кассовых операций в Российской Федерации», утв. Решением Совета Директоров Банка России
от 22.09.1993 г. № 40
6. Учет расчетов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н,
«Расходы организации№ ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г.
№ 33н, «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н.
7. Учет полученных кредитов и займов ведется в соответствии с Положениями по
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/01,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.08.2001 г. № 60н, «Расходы организации» ПБУ
10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н, «Учет активов и
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.11.2006 г. № 154н
Учитываются находящиеся в распоряжении организации заемные средства, срок погашения
которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в составе долгосрочных
кредитов и займов на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Краткосрочные кредиты и займы учитываются на счете 66 «Расчеты по краткосрочным
кредитам и займам».
8. Займы, предоставленные работникам организации, учитываются на счете 76 «Прочие
дебиторы и кредиторы» субсчет «Расчеты по предоставленным займам».
9. Учет бюджетных средств ведется на основании ПБУ 13\2000 «Учет государственной
помощи».
Бюджетные средства отражаются в учете, если имеется уверенность, что они будут
получены на счёте 86 «Целевое финансирование из бюджета».
44
Существенные способы ведения налогового учета:
1. Для целей налогообложения НДС моментом определения налоговой базы согласно №118-ФЗ
признаётся наиболее ранняя из двух дат: либо день отгрузки (передачи) активов, либо день
оплаты (полной или частичной), поступившей в счёт предстоящих поставок.
Ведётся раздельный учет операций подлежащих налогообложению по ставкам налога 18 %, 10
%, 0 %.
2. Для целей налогообложения прибыли в соответствии со статьей 271 НК РФ доходы
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав.
Датой получения доходов от реализации считается день отгрузки (передачи) товаров (работ,
услуг). Дата получения прочих доходов определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 271
НК РФ.
Доходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются
равномерно в течение срока, к которому они относятся.
Расходы в соответствии со статьей 272 НК РФ признаются в том отчетном периоде, к
которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств
или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок.
3. Срок полезного использования основных средств определяется в пределах соответствующей
амортизационной группы.
Амортизация объектов основных средств, в целях налогообложения, рассчитывается в
соответствии со статьей 259 НК РФ линейным методом по всем объектам основных
средств.
4. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока
действия правоустанавливающих документов, а при отсутствии такого срока - в расчете на
десять лет. Амортизация нематериальных активов, в целях налогообложения,
рассчитывается линейным методом.
5. Стоимость товарно-материальных ценностей, включаемых в материальные расходы,
определяется исходя из цен их приобретения (без учета налогов, учитываемых в составе
расходов), с учетом расходов, связанных с их приобретением (заготовлением).
Стоимость покупных товаров формируется с учетом транспортных расходов и расходов на
хранение.
Стоимость реализованных покупных товаров в целях налогообложения прибыли определяется
в соответствии со статьей 268 НК РФ по фактической стоимости.
6. При исчислении налоговой базы не учитываются в составе доходов и расходов
налогоплательщика доходы и расходы, полученные от сельскохозяйственной деятельности (
ст.274,п.9 НК).
Ведение налогового учета отдельно не предусматривается. Подтверждением данных
налогового учета являются первичные документы по бухгалтерскому учету, включая
бухгалтерские справки, аналитические регистры налогового учета, расчет налоговой базы.
7. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе
внереализационных доходов (п.4 ст.250 НК РФ). Расходы на содержание переданного по
договору аренды (субаренды) имущества, включая амортизацию, учитываются в составе
внереализационных расходов п.1 ст.265 НК РФ).
8. Оценку возвратных отходов в соответствии с п.4 статьи 254 ПК РФ производится по
цене возможной реализации, если эти отходы реализуются на сторону.
45
Организация уплачивает налог на прибыль централизованно по месту ее государственной
регистрации.
9. Прямые и косвенные расходы, осуществляемые для обычных видов деятельности, а также
косвенные расходы, осуществляемые для обеспечения деятельности организации в целом, для
целей налогообложения прибыли учитываются в доле, приходящейся на осуществление видов
деятельности, облагаемые налогом на прибыль.
10. С 1 января 2009 года вступает в силу Федеральный закон от 22.07.2008 N 158-ФЗ "О
внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации и некоторые другие акты законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах", согласно которому налоговая ставка по налогу на прибыль от сельскохозяйственной
деятельности для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на единый
сельскохозяйственный налог устанавливается в 2004 - 2012 годах - 0 процентов.
11. Организация уплачивает налог на прибыль, подлежащий зачислению в бюджеты субъектов
РФ, в доле, определяемой в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 288 НК РФ.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
269 856 807
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 109 104 149
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала.
46
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 163683
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 163683
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
общества;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 230 000,0
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Средства Резервного фонда предназначены для
покрытия убытков и выкупа обществом своих акций, а так же для погашения облигаций в
случае отсутствия у Общества иных средств, и используется по решению Совета
директоров.
Неделимый фонд не сформирован.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Общества
является общее собрание акционеров (далее: общее собрание или собрание).
47
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки
сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования
информации в печатном издании «Тосненский вестник».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть
интернет.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит:
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии
с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные
бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом
директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято
только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
48
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суд.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
общества.
В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах»
срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее
собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями,
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет: - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование); - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому
могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания
акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования
и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; - дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; - повестку
дня общего собрания акционеров; - порядок сообщения акционерам о проведении общего
собрания акционеров; - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
бюллетенями.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания
финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку
его решения.
49
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших
их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных уставом
окончания сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего
собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а
также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня
общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением
случаев, если:
 акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения
вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
 акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения
кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании
акционеров;
 акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава
общества;
 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров
общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не
соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных
правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с
даты его принятия.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня
общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица,
имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных
50
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление. К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая
бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о
кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную
комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект
устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества или иных местах, адреса которых указываются в
сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней
после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра
подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего
собрания акционеров. В протоколе общего собрания указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по
которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а
в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на
общем собрании, также время начала подсчета голосов;
почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при
проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в
повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество
заполненных бюллетеней;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому
вопросу;
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и
"воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся
кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня
общего собрания;
основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу
повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
51
дата составления протокола общего собрания.
В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не
выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения,
которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на
общем собрании.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал указанных сделок не было
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными) - 168683;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная
регистрация отчета об итогах их выпуска): 0;
Количество объявленных акций: 10000;
Номинальная стоимость одной объявленной акции: 1 (один) рубль;
Категория объявленных акций - обыкновенные акции.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0;
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
1-01-07959-J
18.09.2000
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций в соответствии с Уставом и
Федеральным законом «Об акционерных обществах» имеют право:
-участвовать в управлении делами Общества в соответствии с порядком, установленным
уставом;
52
-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами,
иной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
Уставом эмитента;
-принимать участие в распределении прибыли;
-получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной
стоимости его акций
Владельцы обыкновенных акций в праве осуществлять и иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не
исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
53
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистраторское
общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109544, Москва, ул. Добровольческая, дом 1/64
ИНН: 7707179242
ОГРН: 1027700003924
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
13.10.2007
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением:
Эмитент обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с
«Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» и иными правовыми
актами Российской Федерации. Документарные ценные бумаги эмитент не имеет.
Централизованное хранение не требуется.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
У эмитента отсутствуют нерезиденты, которым принадлежат его акции или иные
находящиеся в обращении ценные бумаги.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
За отчетный период дивиденды не начислялись.
С 1 января 2005 года вступил в силу новый порядок налогообложения:
Доход от реализации ценных бумаг - Юридические лица (резиденты): 24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%; бюджет субъекта – 17,5%); Юридические лица (нерезиденты): 20%;
Физические лица (резиденты): 13%; Физические лица (нерезиденты): 30%.
Доход в виде дивидендов - Юридические лица (резиденты): 9%; Юридические лица
(нерезиденты): 15%; Физические лица (резиденты): 9%; Физические лица (нерезиденты): 30%.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
54
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций. Налоговая база. Доходом налогоплательщика, полученным в
виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения
ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных
бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются
доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных
бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной
55
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде,
уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках
либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных
средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение
суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты
денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При
осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение
налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу
налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства
в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом
случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
56
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг
определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее
приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости
инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в
том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты
совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством. Рыночной ценой ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается
фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в
интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной
ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. Под накопленным
процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата
которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты
выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи
ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных
ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на
рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся
до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились
у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с
57
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от
налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет эмитентом не принималось решения о выплате
(объявлении) дивидендов.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
58