Об установлении размера оплаты необходимых расходов по

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2012 г. N 500
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ОПЛАТЫ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ
ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА, РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ СРЕДСТВАМИ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА
И СОСТАВА НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ВЫПЛАТНОГО РЕЗЕРВА
В соответствии с частями 6 и 7 статьи 11 Федерального закона "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений" Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Установить, что:
а) размер оплаты необходимых расходов по инвестированию средств выплатного резерва
не может превышать 1,1 процента средней стоимости чистых активов, находящихся в
доверительном управлении по договору доверительного управления средствами выплатного
резерва, за отчетный год, в том числе оплата услуг специализированного депозитария не может
превышать 0,1 процента средней стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов
рассчитывается в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков, принятыми в соответствии с подпунктом 7
пункта 1 статьи 12 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации". Средняя стоимость чистых
активов рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на конец
каждого рабочего дня отчетного года и на последний календарный день отчетного квартала
отчетного года, если он приходится на нерабочий день, и деления полученной суммы на
количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном году;
б) размер вознаграждения государственной управляющей компании средствами выплатного
резерва (далее - управляющая компания) по договору доверительного управления средствами
выплатного резерва составляет 10 процентов величины дохода от инвестирования средств
выплатного резерва, полученных управляющей компанией за отчетный год. В случае если
стоимость чистых активов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании по
договору доверительного управления средствами выплатного резерва, уменьшилась в результате
инвестирования по сравнению с предшествующим годом, размер вознаграждения управляющей
компании составляет 0 процентов. Размер вознаграждения управляющей компании по договору
доверительного управления средствами выплатного резерва по итогам работы за год не должен
превышать:
при средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании по договору доверительного управления средствами выплатного
резерва, до 100 млрд. рублей включительно - 0,2 процента указанной средней стоимости чистых
активов за отчетный год;
при средней стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении
управляющей компании по договору доверительного управления средствами выплатного
резерва, превышающей 100 млрд. рублей, - 200 млн. рублей плюс 0,02 процента от средней
стоимости чистых активов, превышающей 100 млрд. рублей;
в) в состав необходимых расходов по инвестированию средств выплатного резерва
включаются:
оплата услуг, оказываемых специализированным депозитарием Пенсионному фонду
Российской Федерации и управляющей компании в соответствии с договорами об оказании услуг
специализированного депозитария;
компенсация специализированному депозитарию расходов, понесенных им в качестве
номинального держателя ценных бумаг, в которые инвестированы средства выплатного резерва;
оплата услуг аудиторской организации по проведению проверок в соответствии со статьей 9
Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части
трудовой пенсии в Российской Федерации";
страховые премии по договорам обязательного страхования ответственности,
определяемые в соответствии с Федеральным законом "Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации";
расходы, связанные с осуществлением учета прав на ценные бумаги и хранением
сертификатов документарных ценных бумаг, в которые инвестированы средства выплатного
резерва и учет прав на которые и хранение сертификатов которых в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации не осуществляются специализированным
депозитарием;
комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров, совершающих сделки,
связанные с инвестированием средств выплатного резерва (далее - брокеры), а также
уполномоченных дилеров на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации (далее
- уполномоченные дилеры);
оплата услуг кредитных организаций по совершению операций со средствами выплатного
резерва, в том числе расходы, связанные с открытием счетов, предназначенных для зачисления
средств выплатного резерва, проведением операций по этим счетам и осуществлением расчетов,
если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или в оплату услуг брокеров и
уполномоченных дилеров;
оплата услуг по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным со
средствами выплатного резерва, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение
или в оплату услуг брокеров и уполномоченных дилеров;
оплата услуг депозитариев, осуществляющих проведение депозитарных операций по итогам
сделок с ценными бумагами, совершенных на торгах организаторов торговли на рынке ценных
бумаг, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или в оплату услуг
брокеров и уполномоченных дилеров;
оплата услуг организатора торговли в части сделок, совершенных со средствами выплатного
резерва, если эти расходы не включены в комиссионное вознаграждение или в оплату услуг
брокеров и уполномоченных дилеров;
расходы, связанные с публикацией отчетности о средствах выплатного резерва и
финансовых результатах их инвестирования в соответствии с требованиями, установленными
частью 16 статьи 11 Федерального закона "О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ