@dergorbachov OHC Фин модель строительства. СС1

Финансовая модель v 1.0
Реализации проекта строительства
Дата: ____.______.20____
Подпись:______________
Страница 1
Содержание:
1) План продаж
2) План найма на работу
3) План расходов
4) График доходов/расходов
5) Итог
Страница 2
1. План продаж:
1.1 Средний чек: 100 000 $
1.2 Продажа домов ( в год ): 9 домов
1.3 Площадь застройки: 6 соток на дом
№1 этап Домов
2022
01.03
№2 этап Домов
01.06
№3 этап Домов
01.09
2023
Итого: 900 000 $ или 23 850 000 грн (на 04.10.2021)
Страница 3
Каналы сбыта:
1.4 Клиенты Киевского застройщика
1.5 Друзья/знакомые ( для инвестирования )
1.6 Знакомые родственников
1.7 Таргетировання реклама
Страница 4
2. План найма на работу
На каждый объект планируется поставить - Начальника участка с
требуемым опытом, навыками и образованием. Человек назначеется
после выхода из «нулевого цикла» строительства. Он занимается
привлечением и наймом подрядчиков на работу.
В команду проекта так же требуется:
- Архитектор (Неполная занятость)
- Бухгалтер (Неполная занятость)
- Снабженец (полная занятость)
- Юрист (аутсорс)
Страница 5
ФОТ
Начальника участка (полная занятость): 20 000 грн. + %
- Архитектор (Неполная занятость):
10 000 грн.
- Бухгалтер (Неполная занятость):
10 000 грн.
- Снабженец (полная занятость):
15 000 грн.
- Юрист (аутсорс):
10 000 грн.
- Продажник (полная занятость):
10 000 грн. + %
Аренда офиса:
Итого расходная часть:
25 000 грн.
100 000 грн.
3 774 $ / в мес или 45 283 $ в год.
Страница 6
3. План расхода СМР:
- Покупка земли:
20 000 $
- Земляные работы:
8 300 $
- Прокладка сетей:
5 000 $
- Монолит :
14 500 $
- Кладка :
10 500 $
- Кровельные работы :
11 800 $
- ПВХ :
3 400 $
- Фасадные работы :
7 500 $
- Ввод в эксплуатацию :
3 000 $
Итого расходная часть:
84 000 $
Страница 7
4. График доходов/расходов
900 000 $
150 000 $
ФОТ
3 774 $
2022
2023
По завершению проекта составляется P & L отчёт о прибылях и убытках
+ предоставляется Cash Flow отчёт о движениях денежных средств.
Страница 8
5. Итог:
Конечный продукт - дома коттеджного типа
1 дом:
Всего:
1. Расход:
84 000 $
756 000 $
2. Доход:
100 000 $
900 000 $
3. Прибыль:
16 000 $
144 000 $
19 %
19 %
4. Рентабельность:
Страница 9