Практическая работа №1 Выписка с расчетного счета клиента Задача 1. В ПАО Сбербанк обратился клиент-предприятие ООО «Шафран», которое имеет в банке расчетный счет 40702810700070025849. ООО «Шафран» запросило выписку по следующим операциям: 1. 02.02.2020 г. ООО «Шафран» перечислило своему поставщику ОАО «Тимьян», расчетный счет 40702810300000013796, В Банк ВТБ (ПАО) БИК 042007835, 750 000 рублей, в том числе НДС в сумме 125 000-за поставленные товары по счету №123 2. 03.02.2016 г. ООО «Шафран» предъявило банку денежный чек на получение с расчетного счета 350 000 руб. на оплату заработной платы своим сотрудникам 3. 12.02.2020 г. на расчетный счет ООО «Шафран» поступила выручка от покупателя АО «Ника», расчетный счет 40702810300000000601 за предоставленные услуги по счету № 567 2570120 рублей Составьте выписку банка. Недостающие данные дополнить Вариант 1. Задача 2. Составить выписку ПАО Банк «ФК Открытие» для ООО «Мастер» по следующим операциям: Расчетный счет № 40702810385973425671 Баланс на дату составления выписки – 2 150 000 руб. Поступили документы: 1. Платежное поручение № 53 от 1.10.2020 г. на сумму 25 000 руб. - перечисление налога; 2. Платежное поручение № 51 от 5.10.2020 г. на сумму 12 000 руб. – перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; 3. Инкассо № 41от 1.10.2020 г. на сумму 32 000 руб. – взыскание по исполнительному листу №14 от 12.10.2020 г; 4. Денежный чек № 45 от 4.10.2020 г. на сумму 820 000 руб. – зарплата. Составьте выписку банка. Недостающие данные дополнить Задача 3. Составить выписку банка АО «Альфа-банк» предприятию ООО «Контакт» , р/с 40702810386473425892, по следующим операциям: 1. 19.08.2020 ООО «Контакт» перечислило УК «Жилстрой», р/с 40702910332573425674, 8 000 руб. за аренду помещения 2. 22.08.2020 АО «Шафран», р/с 40702810700070025849 предъявил по отношению к ООО «Контакт» платежное требование на оплату товаров по договору №124 от 01.08.2020 г. на сумму 135 000 руб., с согласия клиента АО «Альфа-Банк», выполнил такое перечисление с расчетного счета ООО «Контакт» Составьте заявление-запрос на получение выписки от ООО «Контакт». Заполните выписку если БИК банка УК «Жилстрой» 044399743 корр.счет 30101810200000000743, БИК банка АО «Шафран» 044252593 корр.счет 30101810200000000774. Входящий остаток на 17.08.2020 г. составлял 650 000 рублей .
